4月第一个交易日,疫情复苏板块再度走强,旅游、免税店、酒店等相关板块纷纷大涨,旅游板块中,天目湖、岭南控股涨停。酒店餐饮板块,君亭酒店20%涨停,金陵饭店、中科云网、西安饮食涨停。免税店板块,上港集团、深物业A、海汽集团、岭南控股、南宁百货、海南发展涨停。
此前,卫健委鼓励各地因地制宜采取精准的防控措施。联防联控机制召开新闻发布会,卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年在会上表示,鼓励各地因地制宜的来采取精准的防控措施,以最小的成本换取最大的社会和经济效益。目前,疫情影响仍然存在,建议可以立足中长期去寻找业绩存改善预期的板块,一旦实现了对疫情的更从容应对,当前市场对疫情因素逐渐脱敏的交运、旅游板块也将迎来机会。
港口海运板块大爆发
港口海运板块今日强势,2700亿中远海控封板,连云港、上港集团、重庆港、盛航股份、宁波海运、海峡股份涨停。
消息面上,中远海控昨日公告,预计公司2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币276亿元,同比增加约人民币121.5亿元,同比增长约78.6%,相当于日赚3亿元。中远海控表示,本期业绩预增的主要原因是,报告期内,公司克服全球疫情、运力短缺、全球供应链迟缓等多重因素影响,始终秉持“以客户为中心”的理念,通过稳定的运力投放、保证供箱、提升服务质量等措施,全力保障客户的供应链稳定,全力保障全球贸易的顺畅。
房地产板块两极分化
近期市场最强主线房地产板块今日迎来分化,一方面中交地产6连板,中国武夷连续3个一字涨停,阳光股份、南山控股、信达地产在内涨多股涨停,另一方面,前期强势股宋都股份跌停,阳光城、世荣兆业、黑牡丹等多股重挫。
消息面上,近日又一省会城市限购松绑,福州房管局公告外地人无需社保证明即可买房,另一方面,长乐户口可在五城区买两套。总体来看,放松力度要强于郑州。另外,近日央行会议中也强调,加大稳健的货币政策,结构性货币政策工具要积极做好“加法”。整体措辞也相对积极,提升市场对于后续降息的预期。
房地产政策遵循逆周期规律,当市场下行到一定程度时,政策可能转为更加积极。当前,房地产市场探底,土地市场调整,数个省会城市多层次放开地产限制政策,同时核心城市出让土地质量提高,高线城市土地市场盈利能力在恢复。在此背景下,因城施策、“三稳”的政策更为积极,将迎来一个政策的窗口期。
在经历近几日的集中拉升后,房地产板块已来至前期高点附近,结合情绪面迎来连续高潮后,短期内板块可能继续面临分化。资金从高位股获利了结后,或将回流于低位启动股之中,因此当地产出现短线的回调整理时,可在刚启动的后排股中寻找短期机会。