异动
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一文剖析新股融资融券的秘密
强盗大魔王
互相伤害的萌新
2023-09-03 18:35:08


人一定要有翻篇的能力

不依不饶就是画地为牢

我们不能被过去的失败伤痛或者困境所束缚

要学会放下过去的包袱,摆脱困境的牢笼,向前迈进

遇事不要钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦

有时候这不是执着,也不是坚持,而是把自己的心往死胡同里赶,越赶越累,越累越赶

拼命的钻牛角尖,只会逼的自己无路可退

人生就像一本书,每一页都有不同的故事,每个阶段都有不同的经历和收货

一个人骂了你一句,你记了两天,他就骂了你两天,你若是记了一年,他就骂了你一年

翻篇不是为了原谅谁,而是放过自己

次新板块:

如果是老球迷,一定知道李毅大帝,后来百度出了一个大帝吧,曾经也是火到不行,而本周末横空出世一个金帝吧,这个“帝”字大概就是让很多人回忆起那个时候的年少轻狂,东财的金帝吧这个周末真的是火到爆:

包括东财,同花顺热榜,雪球热度榜,金帝股份基本都是最高热度的存在,为什么一个名经传的N新股会有如此大的热度?很简单:

周五的龙虎榜出现了两家国信证券席位的“裸空”,榜单净卖出4000万,赶上现在全市场对量化和融券的敏感度,这种一眼裸空的真的是太招人恨了!

曾经我科普过一次关于N新股的融券,今天趁着热度再次科普一次,如何知己知彼:

新股融资融券规则:

根据证券交易所交易特别规定,注册制发行上市的股票,自上市首日起即可作为融资融券标的。

以创业板为例根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》,符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者,以及参与IPO的战略投资者,可作为出借人参与证券出借。

费率问题:

正常的转融通费率是这样的:

 

但是稀缺的券源都是一券难求,所以这玩意都是越稀缺越贵,且就是这么贵你也未必能拿到,就像子弹飞里说的,你就是想跪还得找门路呢,咱们看看这个N金帝的融券费率:

每一个批次都代表某券商从证金借来的成本价,比如N金帝首日16万股借出27天,年化利率最高达到28.1%,基本上是看人情关系拿,费率也不同,你看有2万股份的25.6%也有247万股的24.6%。

这个流程是:IPO战略投资者获配的可融出券源-》中国证金-牛B券商-》个人关系户投资者

还是拿N金帝的这470万股来说,券商的成本价格,N金帝首发价21.77元,融出费率算平均年化25%,27天算一个月,出借数量470万,计算一下就是21.77*0.25*0.83(1/12)*4700000=21231192,大约2000万,也就是说券商拿到价值2000万的券源成本是2.5%可以借给个人投资者,那么个人投资者也就是我们熟悉的砸盘融券T狗成本非常高,而券商为了利润和管理必然是个人投资者提前报需求,给出更瞠目结舌的价格人家才会向证金申请借给你,所以券商从证金借来的券肯定最后是落地到券商旗下的某个席位某个人的单独通道上,不存在券商借来的券只要你是对应券商就可以借到的。

简单说就是从战投那里的券源到个人投资者手里,有两个中间商赚差价,而且从新股有融券以来,战投前面带券商名字基本就是优先被借到相对应的券商上,你看N金帝它的战投是:

这个XX证券XX集合资产管理计划就是融券席位,这种锁定期12个月的是可以融券出来流通的,这也是我曾经说过N新股真要赶上一波逆天的换手理论上是可以100%+换手的,那么对应的它的融券席位:

首日的卖二和卖五加起来差不多成交了90万股就是拿了大头,剩下没上榜的大概率就是分给了其他渠道的投资者,真金白银融出了470万是公布出来的。

臭名昭著的几个融券砸盘席位都是中信系,海富通系,也就是经常见的中信融券卖出的席位就固定那几个,反正就是一句话,战投配售的券源不是一般人能借到的,成本费用非常高不管你用几天,至少3%先给了券商了,人家花这么大成本搞来,不当T狗或者砸盘赚差价难道当解放军?

这里提供一下查询的费率和出借的地址:

http://www.csf.com.cn/publish/main/

中国证金官网-市场数据和研究-转融通数据-按日期查询下载EXCEL表格-搜代码

新股的首日融券

一般来说全网申购的新股不存在融券,非全网申购的都会有融券,不过也有例外,这个要去盘中盯一下,正常来说那几个大券商都会这里卖,谁跟躺着挣钱过不去?

深交所和上交所同样也可以快速查询,比证金要简单的多,不过不能看费率和详情:

融券查询和计算来判断多空:

还是上方的网址最精准,可以查询多日的融资融券交易明细,比如N金帝首日几乎470万股券融出去砸盘了:

类似的是深交所这样的:

再附上计算方式:

本日融资余额(元)=前日融资余额+本日融资买入-本日融资偿还额

本日融券余量(股)=前日融券余量+本日融券卖出量-本日融券买入量-本日现券偿还量

本日融券余额(元)=本日融券余量×本日收盘价

本日融资融券余额(元)=本日融资余额+本日融券余额;

"本日融券买入量"包括投资者本日通过买券还方式归还证券公司的证券数量和证券公司融券强制平仓的买入证券数量。本日现券偿还量是指投资者本日通过现券偿还方式归还证券公司的证券数量,该数据基于证券公司向我所报送的业务数据汇总生成。

这里重点就是看融券余量,因为是固定席位的筹码,这玩意越少,就代表卖了没有还现券还回来,就是积累潜在的做多力量,当少到一定数额的时候,人家就会买回来还了,至于为啥不还,肯定是觉得还会有低位,那么这个新股T狗的买点就是它认为这里跌不下去了才会买回。这玩意满额了则是空头拉满,随时可以融券砸盘或者是全面多做强势,没有办法做空,就看个人怎么理解了。

比如N金帝,首日全都融出去砸盘了,有融券权限最大的好处就是无论何时都能有先手,一旦盘面走差就可以助跌,然后日内买回次日还就OK,一直拉爆的话人家大不了等27天后再还,甚至到时候续约,稳准不赔啊,所以说次日拉爆的说法人家只要加保证金就不怕你搞,怕了吧!?

OK,写到这里就结束吧,真要拓展开说里面的道道就是触碰人家的利益了,正所谓挡人财路如杀人父母,大家看看这条利益链最后不都是割的莽村人的欢乐豆嘛,上面的这套方法同样适用于绝大多数个股的融券玩法,你懂得。

抱怨没有用,适者生存,面对不公要么躲开,要么打不过就加入,人家不让你加入,那是你的门槛不够

9月猛搞次新!

复盘内容是本人作为记录用,仅供参考,任何据此买卖造成的盈亏请自负。

 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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无用
真知无价,用钱说话
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只看楼主
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  • 只看TA
    2023-09-03 20:55
    10天涨幅不能超100%,这就是为保护融券的空头而设置的
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    于2023-09-04 09:12:42更新
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  • 理想终会实现
    超短低吸的萌新
    只看TA
    2023-09-03 20:24
    这字体都不想看了
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    于2023-09-03 21:21:39更新
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  • 只看TA
    2023-09-03 18:56
    好的 9月干次新
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  • 只看TA
    2023-09-03 22:29
    这方法在有涨跌幅限制的股票上就是无敌,新股就是可以拉爆,瞬间拉升就直接爆。
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    于2023-09-03 23:16:03更新
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  • 小可乐
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    只看TA
    2023-09-03 21:49
    9月干次新
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  • 炒股养鱼
    买买买的老韭菜
    只看TA
    2023-09-04 09:42
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  • 韭妖妖
    只买龙头
    只看TA
    2023-09-04 09:13
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  • 只看TA
    2023-09-04 08:26
    都是赚的漏洞的钱
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  • 只看TA
    2023-09-04 07:53
    搞个散户联盟,象美国那次一样,顶爆
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  • 关耳开心76781028
    一路目送的小韭菜
    只看TA
    2023-09-04 07:20
    感谢分享!
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