今日宝信软件调整较多,经过我们了解,短期调整或受市场风格影响,公司基本面稳定,IDC与软件业务均保持加速发展态势,作为5G新基建龙头企业,公司竞争实力强劲,短期调整即为最佳加仓布局良机。
我们近期发布51页重磅深度,坚定看好公司长期成长价值。公司深度布局“IDC+智慧制造+工业互联网”三大成长赛道,在IDC方面,“资源禀赋+工业软件”能力的结合赋予了公司无人可复制的IDC竞争实力,公司在资源禀赋、成本控制能力、资金实力、设计建设一体化能力、IDC软件开发等各方面均具备突出竞争优势,未来成长潜力大;在工业软件方面,公司研发经验丰富,研发实力强劲,随着宝武集团并购重组进度的加快,以及数智化转型的推进,将给传统业务打开更广阔的发展空间。
预计公司2020-2022年净利润分别为13.18亿、16.56亿、22.40亿,对应PE分别为54.6倍、43.5倍、32.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。