1.今晚美联储的加息,这个预期是一直有的,只是最终结果是加50个基点还是加75个基点,如果出现75个基点,则是超预期的情况出现,那么明天开盘,有很大概率会走先主跌,再拉升的格局。
2.高层4天3会,强调的还是维稳和稳增长,一是禁止银行系统性风险的出现,那么对于地产这块的扶持,理论上还会继续下去,地产的炒作还有进一步发散的空间,只不过这里,除了高标的要做好回避之外,尽量选择一线城市的低位优质标的,比如节前周五封板的票当中,上海的本地票最多,其次是深圳的,最后是北京重庆成都这些地方的。所以这是一个不错的选股方向。
3.特斯拉上海开2厂,比亚迪 4月销量增3倍,这对于新能源车产业链会是一个利好。新能源车板块指数底部三连阳,其中2根长阳,有点反转的意思,但是能不能持续下去,还得看上海的复工复产情况。选股方向一是看智能化的芯片供应,二是看零配件的供应。
4.海外不明肝炎继续发酵,全球至少4名儿童死亡。这个方向节前就已经开始在炒作。从假期的情况看,大概率还会继续发散下去。
5.美关税复查。其实这个方向没太大期待,中美贸易博弈,这几年一直在反反复复,如果取消,利好出口,这个方向已经炒起来了,当前的主要逻辑是人民币贬值,假期人民币还是在走贬值趋势,那么对于出口依然可以高看一线,只不过节前的主要方向是服装这种低附加值的品类,节后会不会转移阵地到智能家居,小家电,玩具这些方向,不太好说,不过从节前最后一个交易日的走势看,智能家居有可能来接力。
6.宁德时代一季报不理想,有人说是暴雷,比此前预计的要差很多,不过现实情况是宁德时代没有往下游转移上游成本涨价带来的毛利率降低,如果他明天开市走弱,对于创业板会有一定的压力。当然,这里估计还得加上金龙鱼的一季报情况,净利润下滑92%。
7.央行增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。一是煤炭安全生产和储备领域。二是煤电企业电煤保供领域。主要还是2021年缺煤限电的影响,整体看煤炭还是供应偏紧。