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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！

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2021-10-19 15:43:18

周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！

连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。
反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。

对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！
1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。
2）锂点推荐逻辑：①新能源汽车销量数据持续超预期；②看到明年龙头公司估值不超过50x，与增速可匹配；③重点关注价格高弹性板块；
3）市场：受能源双控和限电影响，经济特别是制造业景气度超预期下行，预期Q4货币政策流动性将延续宽松，利好新能源等成长板块。

市场首提！务必重视四季度储能第二波机会！
①为响应国家发改委前期《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，江苏发改委发文提出保障性并网规模以外的光伏发电项目“原则上”需按照8-10%功率（时长2小时）配建调峰能力，不同于“鼓励”，越来越多地方省份可能会出台强制政策。
②近期各省分时电价密集出台，峰谷电价差普遍拉大到4.5:1，尖峰电价在高峰电价上浮不低于20%，经济性凸显背景下工商业储能将加速发展，电化学储能基本面优异！
③目前国家能源局正加速出台《“十四五储能规划”》，Q4板块将有望迎来重大催化。

核心标的：中科电气、杉杉股份、联创股份、永太科技；阳光电源、海优新材、通威股份；杭州柯林、国电南瑞

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