消息面:
特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,他已经将自己的大脑上传至云端,并已经与虚拟版本的自己交谈过!
特斯L现在是全球首富,此前马斯克说准备搞智能机器人了,随后引发了智能机器人的一波炒作行情,现在又说搞人脑工程了,人脑工程概念股午后走强,底部启动或将有所表现行情了。
人形机器人核心零部件种类与现有的机器人类似,上游零部件企业伺服系统和减速器公司有望率先受益。
1.6万亿!国家能源局发声,加快推进抽水蓄能项目开发建设!
抽水蓄能项目密集开工,5年投资1.6万亿元,新能源发电景气度持续提升,迎峰度夏期全国最大负荷或达13亿千瓦,各地气温逐渐升高,加之复工复产持续推进,今夏水电、风电表现优于去年,非煤发电贡献率已超过30%,远高于去年百分之十几的水平。新能源发电贡献率提升的同时,作为整合可再生能源、实现能源连续有效利用的技术保障——储能也在加速发展。
储能,需求高速增长,2022年全球迎来户用储能爆发新阶段,有j构表示其渗透率有10倍左右提升空间,户用储能已成为全球需求增速很快的行业,潜力空间值得期待。
题材研判
今天鸿蒙概念涨幅居前,主力大幅增仓,接下来应该还有反弹趋势。今天赛道股出现了明显分化,除了军工和科技是红的,其它新能源汽车、光伏电力都在调整,电力短期获利盘有流出,但中长线趋势不变,一般大趋势性的题材都会给反复回调上车的机会。
锂电池今天小幅上涨,上冲后有些乏力,主要还是因为市场增量资金不多,近期锂电池企业的业绩基本都是预增了,业绩大增有利于后市慢慢企稳反弹,个人认为回调就是机会。
新能源行业增速依然是市场最亮的板块,但持仓成本低和成本高抗击调整的能力是不一致的,成本低持有没问题。
风电叶片出现紧缺征兆!
在上周三的文章中,我提到如果风电持续走强的话,可以适当关注碳纤维,因为随着风机大型化,叶片也倾向于使用碳纤维替代。
今天碳纤维大涨,吉林化纤涨停,精功科技创下新高。但不仅仅是碳纤维,今天整个风电叶片环节都在涨,风电只是在走分化行情,趋势行情不变。
风电叶片行业周期性很强,叶片的特殊性在于其只能用于风电,对风电行业需求的变化更为敏感。历次供需趋紧,叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商为降低风场建设成本,风机更换更大的兆瓦机型(3/4MW替换为5/6MW),可能会进一步影响大叶片的紧张程度。
叶片的格局与其他零部件比其它零部件差一些,所以许多风电个股创了新高,但叶片相关个股今天才算集体启动。
由于叶片专用于风电、经营风险较大,这个环节前三都是央企,风电叶片由于是模具化生产,有天然产能限制。6月龙头叶片企业产出环比增长113%,已经达到产能利用率上限。
目前叶片已经出现供需偏紧的征兆,叶片盈利目前处于周期底部,向下空间很小,而三大叶片厂商同为央企,价格战不大可能将产能出清,因此提价可能是最优选择,这意味着后续如果持续紧张,风机叶片价格还可能继续提升。
明日策略
整个七月的行情应该是一个震荡上行的行情。所以不要一调整,就认为行情要进入大跌趋势,昨天说了券商有利好,今天带动大盘探底回升,今天盘中也强调了回调不用慌,尾盘会收回来。今天尾盘如期小幅收红,3150-3258逐步低吸策略不变!
周日也强调了30分钟带动60分钟的底部结构确认了,有2-3天反弹行情。明天是第三天,3258点支撑之上没有大跌可能。
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