①昨晚国C会部署一揽子稳经济政策。包括:基建水利、平台经济、风光储电力、农业。以及盘中又出来了基建和中概股的相关消息。
②传统能源:继续走强。能源危机今天传导的电解铝(国外受能源影响,国内受电力紧张而产能下降,供需失衡)和航运港口。航运的逻辑之前总结过,简单理解,由于对俄的制裁下,现在运输需要绕道而行,增加了运程以及船源和能源的紧缺促使双双涨价。另,欧洲现在想用海上天然气进口替代原有的管道进口,为此增加了浮式存储方式(FPSO)和再气化装置(FSRU)。还有煤炭今天算是有了合力,南方持续高温的电力调峰下,电煤需求加大。细分动力煤走强。盘后有消息称,高温有望月底消除。那么对电力的炒作就会下降。
③其他:图书出版近日略强。逻辑板块核心票业绩大好,仅为6XPE;VR设备据数据显示各大厂商同比均有明显增长;中秋节临近留意一下消费板块,消费业绩都给了2板。
盘后消息:工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》,主要是以“新能源”为主。“糖”一大堆,咱们之前也都疯炒过。都有记忆。几乎都在高位上,调整了几天有弱反的预期。没有强的确定性,不轻易参与,则看作是卖点更优。最近属实太危险了,成交量不足以让鱼和熊都来。
二、当日复盘
昨天聊了。情绪指标已经极度冰点,这种情况下,市场,到底应该选择强者恒强,还是修复其他的。今天市场给出了答案。但是,跟我拿的,差了点意思。
昨天,机构净买的是航运,这个逻辑,其实本质上,就是欧洲能源危机,俄罗斯的油运不过去,要更远的地方来运输,本身,增加了里程。
而这里,市场冲着这个方向,选择了以下几个方向的套利。冲着大票开怼。。这个是我一直不喜欢的,毕竟,点不起一片浪花,进去交给市场的感觉不怎么好。
直接怼行业的细分,比如,航运股厉害,需要码头装卸,加上听说哪里又罢工了之类的逻辑,导致珠海港、南京港上板。
玩被砸盘的前强。这里还有个渤海轮渡,玩的一般。
这是情绪修复的第一个方向,冲着机构抱团的方向做修复。
昨天有两个高标,一个摘帽叠加环保,一个天然气。最近连续3次5板冲击失败,这个在我都系统里基本不常见的。理论上,今天神雾节能应该进6,所以,我昨天开仓的方向,基本都围绕摘帽+题材去玩,但是这里,基本都没有肉了。
盘后看,主要还是因为中远海特的机构榜,吸引了能源危机的逻辑,导致天然气继续走强。
另一方面,这里晚上有消息的刺激,总之,最终神雾节能没有干过。所以,这一块选股感觉略无解,在给一次貌似还得这么选。昨天拿了个抵抗的。。没招了走了一阵感觉走不起来了。
昨天尾盘道明光学没打到。只能去这个东西了,然,早上开的好渣,送走不久冲板了。。
但,好的一点是,好像打到这个板,今天未必能赚的更多,这个游戏,往往就是这个样子。。。
今天天然气特别爆炸,没办法,就挖掘了一个参股天然气,惯例去给同花顺加概念。但是没加上。。。如此,不知道,明天是否会有客户看上。
另,欧洲能源危机,本质上会传导,没办法,前几天去过的铅,就又拿了一次。。你不能,煤炭天然气缺了你们天天嗷嗷的涨,维生素占比50%,你们嗷嗷的涨。其他的就完全不动了吧?所以,我又去蹲草丛了。。
今天这票破发了。所以,接下来的一段日子,申购新股高价股就小心一点,毕竟,接下来,就是继续的破发,直到恐慌了。。
比如,明天这就有一个科创板。
本身质地是没有什么问题的,可比公司的估值可以看到,也是不低的,但,这市场,杀情绪的时候,是不讲这个点,这可以作为观察最近是否会持续的标志。
三、机构净买卖
机构方面,他们开始抱团能源危机了?
四、新股申购(8.26日 周五)
1.继峰电子
发行人主营业务:公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案,专业从事工业控制连接 器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售,产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列应用场景。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:28.6倍(2022.8.17数据)
同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):36.71(立讯精密)、50.73(中航光电)、-(长盈精密)、71.43(航天电器)、-(得润电子) 、69.81(鼎通科技)、61.27(永贵电器)、39.13(合兴股份)、105.60(徕木股份)、137.91(瑞可达)去除极值54.85
同行业可比公司动态市销率估值(不扣非):37.83(立讯精密)、33.47(中航光电)、-(长盈精密)、53.74(航天电器)、217.54(得润电子) 、44.18(鼎通科技)、48.35(永贵电器)、52.22(合兴股份)、84.90(徕木股份)、70.67(瑞可达)去除极值53.16
拟募集资金:60,369.24万元,募集资金需要发行价32.95元,实际募集资金:14.44亿元。
募集资金用途:1华南总部智能制造中心建设项目2华南总部研发中心建设项目3补充流动资金
行业市盈率预估发行价:37.32元,可比公司预估市盈率发行价静态:71.58元,可比公司预估市盈率发行价动态:69.37元。
上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(注册制)
价格区间72.30元,最高115.47元,最低45.52元。是否有炒作价值:无
实际发行价: 78.80元,发行流通市值14.44亿,发行总市值57.73亿.
上市首日市盈率:57.94倍。行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估: 是
是否建议申购: 股价太高,鉴于开始出现破发,着东西,谨慎申购。
是否有战略配售:最终 战略配售数量为 879,441 股,占本次发行数量的 4.80%
是否有保荐公司跟投:无
2.信德新材
发行人主营业务:公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售,并积极向下游沥青基碳纤维 生产领域拓展,是行业领先的碳基新型材料供应商。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:19.27倍(2022.8.17数据)
同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):110.46(天奈科技)、87.28(德方纳米)、28.73(新宙邦)去除极值58.01
同行业可比公司动态市销率估值(不扣非):76.40(天奈科技)、21.64(德方纳米)、18.05(新宙邦)去除极值38.70
拟募集资金:65,000.00万元,募集资金需要发行价32.95元,实际募集资金:亿元。
募集资金用途:1年产 3 万吨碳材料产业化升级项目2研发中心项目3补充流动资金
行业市盈率预估发行价:34.01元,可比公司预估市盈率发行价静态:102.37元,可比公司预估市盈率发行价动态:68.29元。
上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(注册制)
价格区间89.35元,最高176.40元,最低41.68元。是否有炒作价值:无
实际发行价: 138.88元,发行流通市值23.61亿,发行总市值94.44亿.
上市首日市盈率:60.15倍。行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估: 是
是否建议申购: 股价太高,这个新股,感觉也有破发的机会。
是否有战略配售:无
是否有保荐公司跟投:无
8.24盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:8.24 业绩的洗礼
承蒙各位老师厚爱与包容。
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心
祝老师们账户长虹!!!