大盘继续震荡磨底,这里大家一定要要多一些耐心,多一点信心!
对于高高在上大幅上涨的光伏、风电、新能源车、锂电,我之前提示就一个字:“撤”。
而等赛道里面的短线资金加速兑现,市场差不多完成了风格转换,位置上和情绪上也快迎来触底反弹了。
市场风格转换阶段总是非常磨人的,不少资金也在里面吃了不少亏。
在通常情况下,人们会尽一切可能躲避亏损,就像辛苦的东西会让很多人望而却步。
这里有一个根本不成立的等式:逃避亏损=拥有盈利,拒绝流汗=轻松舒适。
就像在生活中流汗是一种必然,而一定程度上,你有多少收获取决于你付出多少汗水。
同样,在交易中的困难也是一种必然,迟早都会要经历。
无论是何种困难险阻,躲避总是暂时的,它们总是会找上门来。
在困难尚未降临之前,始终保持警惕和珍惜。
而当困难降临自身的时候,始终有勇气和信心,努力去找到应对的方法。
人生就像打牌,每个人都分到一手非接受不可的牌。
拥有好牌的时候我们要保持警惕和珍惜手上的筹码;在市场磨底的艰难阶段我们也要坚定信心打好手里的牌。
大格局看市场的主线方向其实很明朗:
新能源高景气,是未来的世界主流,但越宏大的将来,在演化过程中,就会越波折。
比如石油、煤炭,十年前被认为是未来的夕阳能源,终将被替代,但近期它们的表现也让不少人感到意外。
碳中和的大势所趋中,国外不少地方减排却在走回头路。
所以我们才要坚持顺大势,逆小势,逆势套利,顶底轮回。
让我们重新审视一下自己手中的牌,不管好坏,都要相信:最终的胜利,不在于牌,而在于自己的合理应对。
根据市场的变化和风格切换,顺大势逆小势,适应时代滚滚洪流中的大小波动。
而像这样的人,可以说是已经通过了市场先生的考验,理应得到市场先生的褒奖。
短期市场的资金逻辑:
一种是寻找景气扩散(新材料、新技术、新消费,绿电、储能、VRAR等);
一种是寻找预期拐点(消费、医药、金融、地产等)。
因此在应对上,要有一个心理预期:
1、日内大涨不去追,逢低敢低吸,比如储能、绿电、半导体等方向。
2、根据技术面寻找性价比可观的位置,严格做好风险控制。
而对于低位刚刚异动、刚刚放量,如果短期有回踩的天然气、石油、储能、氢能源以及绿电运营商,包括消费、医药、金融、地产。
它们的潜力还没有被市场充分挖掘,我认为机会很大,弹性也会很可观。
节奏和应对上而言,大家需要注意,市场目前处于一个高低切换和板块轮动的过程。
追高不适合,回落敢低吸。
另外大家可能比较关心外围一个比较重要的消息:
美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲。
鲍威尔演讲中明确表态,美联储不会被一两个月的数据所左右,当前美国的通胀形势仍然严峻,美联储必须继续加息。
当前美联储加息的节奏,被美国通胀数据所捆绑。
而美国通胀数据是否开始长期回落,目前仍然还是一个有很大变数的事情,这事儿本就在市场的预期之内,无需太过担心。
市场方面先聊这么多,另外我们看看有哪些可能影响市场的消息。
热点:
1、国内首家虚拟电厂管理中心成立
《科创板日报》8月26日讯,深圳虚拟电厂管理中心成立——这也是国内首家虚拟电厂管理中心。
成立的虚拟电厂管理平台采用的是“互联网+5G+智能网关”通信技术,打通电网调度系统与聚合商平台接口,实现电网调度系统与用户侧可调节资源的双向通信——值得注意的是,机构指出,通信技术也是实现分布式能源聚合的关键。
2、中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议
保留中概股在美上市,对投资者有利,对上市公司有利,对中美双方都有利,是一种多赢的制度安排。这是双方能够坐下来谈判并达成协议的一个重要基础。
宏观:
1、国家发改委表示,中国通胀水平远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。总体判断,今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。但受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响,叠加去年同期低基数效应,今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。
2、美联储主席鲍威尔“放鹰”:仍将大幅加息抗通胀。鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话表示,美联储将继续采取措施“强力”措施抗击通胀,但同时警告称强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。
这里先聊这么多,周末放轻松,下周我们以历再战!