大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
可转债四连跌了,上一次七连跌后大涨四天,这次应该不会等到七天。盘中已经看到了积极的变化,其中严重缩量算其中一个,所以当前位置也不适宜过度看空,随着波动率逐渐下降,多空力量也在酝酿转换,我的熊市价差期权已经逐步获利了结,不看空的理由如下:
1、连续暴跌,市场在加速赶底,随时就有利好把空头打爆。
2、市场缩量,阴线实体变小,恐慌情绪蔓延,各种技术指标显示超跌。
3、强支撑3000点附近,只有一步之遥,也是大A股民的心理防线,破了会引发恐慌性抛盘,进一步影响发行。
4、北向资金开始转向买入。
说完了不支持大跌的理由,不支持大涨的理由也有几个:
1、信心不足,长假在即,重要会议即将召开,即便经济数据好转,没有什么利空,也会惯性下跌。
2、漂亮国21日议息会议,大概22日大家就都知道了,如果加75个基点,符合预期,万一加100个基点,超出预期,还得继续跌,现在市场都在看这个结果,属于暴风雨前的静悄悄。
3、新股上市速度没有见缓。
4、市场喜闻乐见的重大利好没有出来。
目前位置非常尴尬,上不去下不来,因为约定俗成,节前都用存量资金博弈,走一步看一步,冒头会被锤,成为众矢之的,都比较低调。
应对策略,不抛弃,不割肉,宠辱不惊,坐等变盘。
债市连续多个交易日都是半小时行情,好的时候下午尾盘半小时也会动一下,如果做T,尽量选这俩时间段,其他时间都是漫无边际的阴跌,今天可转债429亿的量能,低于500亿的量能只能支撑早盘半小时的行情,这种行情除非做做高抛低吸,可就苦了大饼党了。大饼摊的很多,真到杀溢价的时候,并不抗跌,照跌不误。
今天刚上了500ETF期权,标的今天跌了0.6,中证1000和国证2000都跌了1.3左右,而可转债指数跌了0.45,与500比较契合,这是因为可转债正股不全是小盘股,还有很多金融股,都是几百亿的市值,甚至几千亿的大票,如兴业,隆基,市值3000多亿,小盘如京源、飞鹿只有十来亿的规模,离散程度非常高。
可转债正股目前435个,如果用期权对冲持仓风险的话,可根据自己的持仓来选择标的物,大市值的选500,小市值的选1000期货,比较合适。
行情虽然弱势,但妖债带动了人气也是事实,盘龙这样的双高妖债,大股东尚未减持,对于小概率事件,小散看看就行了,这种属于偷袭式,主动权完全掌握在对手手上,而大部分这样的妖债,解禁之后大都是阴跌。
次日机会
1、明天科蓝转债上市,正股属于软件行业,质地一般。规模4.95亿,当前转股价值85.89元。结合当前市场环境,合理价位120元。
2、今天两个分手债,嘉奥和迪森,盘中都有不错的折价套利机会,明天轮到金博了,金博从6个亿,虽然盘中没有多少折价,只有这两天有0.5左右的折价,硬生生转了4个多亿,之前有人看他是科创板,很多债民没有科创板权限,不能转股,看了传言不实,和迪森差不多,都是能源债,强赎就暴跌,非常生硬,还是这几年光伏行业活的太畅快,账上有的是现金,不差钱,剩下2个亿能奈我何?之前的光伏巨头天合就剩5个多亿不还是到期直接兑现了。
强赎债提醒,数字代表已经满足天数
上22转债!
8
通22转债!
10
华翔转债!
10
佩蒂转债!
2
华兴转债!
5
万讯转债
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震安转债
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法兰转债
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联创转债!!
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孚日转债!!
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哈尔转债!!
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1
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天箭转债
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1
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永02转债
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博22转债
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海优转债
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中环转2
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精工转债
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药石转债
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山石转债
2
阿拉转债
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鹰19转债
1
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2