市场对光伏预期的不断变化,
感觉到投资中如果只看短期是真的累:
硅料价格高企,盈利大涨,光伏大涨;
硅料价格高企,下游需求受抑制,光伏大跌;
硅料价格高企,虽然目前需求受抑制,但预期明年供应释放价格下降,需求回暖,光伏大涨;
硅料价格高企,需求推后,虽然知道明年需求回暖,但当下需求下滑,导致组件价格大跌,光伏大跌。
我预判;
我预判你的预判;
我预判你预判的预判;
我预判你预判的预判的预判。
(大家思考一下自己在第几层)
所以认知核心价值,搞懂底层逻辑,预判大势看长做长,才能抓住大机会。
波动的原因,是树在动(基本面),风在动(政策面),还是心在动(情绪面)?
短期来说,股价波动是人心与人心博弈的结果,是心在动,难以预测;
中期来说,股价更多是由政策面决定:吹的是政策宽松的暖风,股价就上涨;
刮的是政策紧缩的寒风,股价就会下跌。所以说,中期是风在动;
长期来说,股价是由基本面决定的。
那些根基不稳的病树,难以避免在风中被连根拔起的命运;
而那些有稳固根基的好树,不管人心冷暖,风向东西,终将成为参天大树;
所以说,长期是树在动。
“心在动”常对“风在动"推波助澜,把五级大风放大为十级,此时人们已不关心“树动”与否,反正玩的是击鼓传花的游戏。
其实,研究“心动”的人赚的是彼此的钱,玩的是一赢一输的零和游戏,
研究“树动”的人赚的是树木成长的钱,玩的才是小树长成大树的正和游戏。
最后把电影《教父》里我最喜欢的一段话送给大家:
“花半秒钟,
就看透事物本质的人,
和花一辈子,
都看不清事物本质的人,
注定是截然不同的命运。”