2023-2-12周复盘-韭研公社

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2023-2-12周复盘

鸿允

中线波段

2023-02-12 20:56:47

宏观、大盘

周末没有什么特别的消息。至于挪威和美帝联手炸管的事情，之前大家都是心知肚明，谈不上重大新闻，而社融数据，也在聪明资金的预期之内。现在忽然发现，没有什么实质性的利好了，下周怎么办？

从技术面看，如下图，大盘在越过绿色轨道线之后的回踩确认阶段。从1月30日的高点计算，也已经调整了10个交易日，这次大盘调整的时间大概会在10-13个交易日，而周五大盘的量价关系看，周一大盘应该会继续向下寻底的。需要提防的是来一个中阴线。周五下午开始，盘中亏钱效应蔓延，两市2板以上的个股只有5个，首板16个，很多个股封板被砸，情绪低落。周一周二，大盘继续回调的概率较大。注意周二或周三的低点，可能是1月30日以来的调整低点。大盘以后的走势，还是给出了两个可能，至于会走哪个，市场说了算。如果走势1，仓位可以维持在5成，但如果是走势2，那么仓位不宜超过3成。后面1-2周需要重点关注。

板块

对于板块，没有特别的消息催化。人工智能板块，我们在春节前已经提示，这几周，一直是市场的宠儿。目前看，chatGPT、人工智能的余温还在，但是需要在板块内部进行高低切。前面概念相对正宗，但是涨幅不是特别夸张的个股会有继续向上冲锋的潜力。另外，低位但是有沾边概念的个股，可能会有补涨的需求。这是下周需要关注的第一个方向。

人工智能的发展离不开几个基本的东西：1. 芯片、算力，尤其是AI芯片。我们芯片的科技自主可控需要搞起来，才有和老美对抗的资本。没有了芯片半导体，尤其是训练芯片，我们和美帝的科技代沟会越来越大。2. 能源。几百上千个服务器，要消耗多少电力？市场会不会朝着这个方向挖掘？3. 数据存储。这么大的数据量，需要多少硬盘进行数据存储？ChatGPT，人工智能这些服务器数据，又要和信创、大数据联系上了。

另一个需要关注的板块是人脑工程和脑机接口。老马对这个非常重视，大家都在猜测他的下一步”第三章“。个人觉得，可能会在脑机接口这个领域有新的突破。适当关注一下走势。

如果不出意外，下周初，电测将会开板，将会是活跃资金的主战场。军工板块的重组大概率会重回视野。所以，下周军工板块值得重点关注，尤其是有重组预期的其它军工集团的个股。当然，另一个是未来军帽订单的预期。这些不多说，核心观点是：军工板块中线布局的机会已经显现，具体包括军工电子、飞机产业链上游、发动机产业链以及军工国企改革。

两会还有20天将会拉开帷幕。共同富裕政策预期比较强的板块，如乡村振兴、职业教育等，都有可能出现脉冲性的机会。

最后，数字经济作为十四五的核心，很有可能是全年的重点方向。也需要时刻留意其动向。

这些板块是下一周需要关注的重点，但是即便再好的逻辑，也需要顾及节奏、赚钱效应以及大盘强度来综合考虑。不宜冲动交易。