重要会议开幕,提到2023年GDP目标为增长5%左右,这个预期目标还是比较务实,稳健。还提到,把恢复和扩大消费摆在优先位置。加快建设现代化生产,大力发展数字经济。以及提高国企核心竞争力等等。今年复苏预期确定性高,后续或还有利好传来,中长期依然看好。
周五走的比较分裂,芯片和中字头表现居前。中字头大多在上证,上指再度收红,创出近期小高点。深指和创指表现较弱,还在低位震荡,个股跌多涨少。大票的上攻需要量能的推动,周五近8700亿略有缩量,下周关注量能能否的延续性,预计还是震荡洗盘为主。
高标分化大,浪潮信息被加入清单一字跌停,成交了近11亿,还有近30亿的封单,不急于抄底。华大基因被加入清单单反涨了3.3%,还是浪潮位子较高,一遇到利空,容易集体抢跑。汉王科技收关注函,收盘跌停。海天瑞声连续深调2天,对板块有个负反馈。
涨停只有17个,连板只有2个,5板的华脉科技尾盘回封,换手超过50%,分歧加大。周末还有对股东减持的监管函,虽然是个例行公事,但明日离场为主。
芯片半导体涨幅居前,科创板佰维存储20%涨停,通富微电,亚翔集成,康强电子,好利科技等前排涨停。近期逻辑一个是大基金二期入股长江存储,二是高度重视集成电路产业发展,三是ChatGPT对GPU的需求不断增长。
启动国有企业对标世界一流企业,利好央国企价值重估这个方向。国改或将是划时代的主题,未来高端化,低碳化,智能化,数字化,将是估值重估的重要4条线。比较典型的三大运营商,中国联通,中国电信,中国移动不断新高。
中字头方面,2板的ZG高科,中字头叠加数字经济,国资云概念。是数字线的风向标,如果表现超预期,有望带动数字线的回暖。若表现较差,数字线依然看强分化。首板的中船科技,中字头加国改概念,封成比还是不错。首板的中成股份,国改的老龙头人气标的,需要一个补量过程。
国企改革加消费线潜力标的。马上3.8妇女节或对消费线有推动,前面提过的消费标的安奈儿,麦趣尔,西安饮食,西安旅游等表现不错,国改方向也有一定利好。
人气股:
ZG高科,唯一2板,中字头+数字相关,基本就是为了高标去的,资金没地选择。
华脉科技,周五连板情绪实在太差,但是整体也有冰点的意思,这个辨识度极高的品种周一倒是不怕核,就怕抢太高离场为主。
拓维信息/恒久科技,人工智能还有预期再造势的俩个品种,经过周五的分歧之后形态还强势能看的都要重视。
鸿博股份/汉王科技,发挥你的想象力,这俩谁更有被资金反核的潜力。