04.09复盘：注册制全面启动，量能缩已成定局
短线快打
2023-04-09 20:52:47
今日复盘：周五两市继续缩量-11.67%，降至10540亿，前几天复盘已多次强调，这次增量资金入场是由于机构的调仓换股，重新调回TMT，从4.1开始至今力度会逐渐衰减，量能会慢慢递减，量能缩减会加大分歧。加之北向资金到4.11才恢复交易，预计4.10周一量能会衰减到万亿以下：①调仓换股力度逐渐式微②北向资金暂停交易③注册制新股同时上市10支，资金应该会趋于保守，采取观望④周末各种AI大模型只能说符合预期，并未超预期⑤周五人工智能稍有走强，半导体便会跨得一塌糊涂，难挑大梁周四复盘精准预测周五半导体会强分歧，资金会回流人工智能，一如预期。周五资金在人工智能内部有一个高低切与个股反包(典型偷鸡行为)，也有一部分资金去切到更低位的地产，都是预期人工智能强分歧资金采取的防守动作，个人认为两股力量都没有持续性。看不到结构性行情，只可能是小分支或人气个股之间来回跳跃。
明日4.10最大隐患是正式全面开启注册制之旅，10支新股有多少破发又有多少超预期？关键是2%价格笼子的实施：原本的存单机制改为拒单机制，意味着预埋单失效。买入价格高于现价的102%会直接成为废单，不会像之前等到落入102%范围内重新生效。人工冲天炮核按钮很难实现，只可能是量化机器人尽情表演。人工速度远不及量化。因此可能会催生两种极端情况：①预期一致卖出，量化会不停的往下打拖拉机单，而散户难以快速撤单再委托，想卖卖不出去，最终只能卖到地板或次日继续挂核按钮。②预期一致买入，量化自动不停排+2%扫单买入。而散户抢不过量化，最终可能只有在涨停价扫入，直接拉高成本。对散户来说，大大增加投机风险，倒逼散户去选择相对有基本面、走趋势的大票，大票的流动性更为充沛，有足够的容量满足不同资金的进入。个人操作：三六零：继续持仓①网络安全龙头②4月7日，360集团与长春市政府签署战略合作协议③360GPT人工智能产品矩阵“360智脑”将面向企业用户开放内测亨通光电：新开仓人工智能最强分支CPO龙头剑桥科技继续超预期，走势强劲最终封板。板块内资金也出现高低切，所以选择进入同为CPO光模块尚在低位的亨通光电。①申请CPO相关专利有10余项，其中发明专利已授权2项。全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。2021年成功推出3.2TCPO工作样机，400G光模块已形成小批量应用，400G硅光模块正在做测试，800G光模块产品也已在领先交换机设备厂商通过测试。②25家机构预测2022年净利润均值为20.27亿元，较去年同比增长41.1%。③中国唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。④据国家IPv6发展监测平台统计，今年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次超过IPv4流量的历史性突破，IPv6活跃用户超过7亿。⑤2020年5月，公司与亨通技术分别收购华为海洋51%和30%股权。华为海洋为全球先进的海洋通信方案供应商，具备全球跨洋海缆系统的集成能力，是全球跨洋海缆四大集成商之一。
明日机会：买点后置，先观察注册制全面启动及10支新股上市后资金的表现。
明日4.10最大隐患是正式全面开启注册制之旅，10支新股有多少破发又有多少超预期？关键是2%价格笼子的实施：原本的存单机制改为拒单机制，意味着预埋单失效。买入价格高于现价的102%会直接成为废单，不会像之前等到落入102%范围内重新生效。人工冲天炮核按钮很难实现，只可能是量化机器人尽情表演。人工速度远不及量化。因此可能会催生两种极端情况：①预期一致卖出，量化会不停的往下打拖拉机单，而散户难以快速撤单再委托，想卖卖不出去，最终只能卖到地板或次日继续挂核按钮。②预期一致买入，量化自动不停排+2%扫单买入。而散户抢不过量化，最终可能只有在涨停价扫入，直接拉高成本。对散户来说，大大增加投机风险，倒逼散户去选择相对有基本面、走趋势的大票，大票的流动性更为充沛，有足够的容量满足不同资金的进入。个人操作：三六零：继续持仓①网络安全龙头②4月7日，360集团与长春市政府签署战略合作协议③360GPT人工智能产品矩阵“360智脑”将面向企业用户开放内测亨通光电：新开仓人工智能最强分支CPO龙头剑桥科技继续超预期，走势强劲最终封板。板块内资金也出现高低切，所以选择进入同为CPO光模块尚在低位的亨通光电。①申请CPO相关专利有10余项，其中发明专利已授权2项。全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。2021年成功推出3.2TCPO工作样机，400G光模块已形成小批量应用，400G硅光模块正在做测试，800G光模块产品也已在领先交换机设备厂商通过测试。②25家机构预测2022年净利润均值为20.27亿元，较去年同比增长41.1%。③中国唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。④据国家IPv6发展监测平台统计，今年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次超过IPv4流量的历史性突破，IPv6活跃用户超过7亿。⑤2020年5月，公司与亨通技术分别收购华为海洋51%和30%股权。华为海洋为全球先进的海洋通信方案供应商，具备全球跨洋海缆系统的集成能力，是全球跨洋海缆四大集成商之一。明日机会：买点后置，先观察注册制全面启动及10支新股上市后资金的表现。
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