要有格局,要有梦想,要有想象空间。前期急着上车时总希望回调低吸,现在回调出现低吸机会来临却担惊受怕,感到末日来临。做股票不是这样的,一定要有自己的独立判断。
数字经济是趋势,不可逆,也无法阻挡。ChatGPT驱动了,敲开了AIGC(人工智能)商用的大门,这是一个巨大的创新,后继蜂拥而入的叠加效应会推动行业的大爆发,数字经济顺理成章的被整体驱动,这一点逐渐在形成共识。
有研报数据统计,从公募持仓看,目前计算机仍在低位,去年四季度仅有4.27%。即便考虑一季报机构的加仓,当前计算机板块较过去两轮行情仍有较大加仓空间。近期随着“数字经济”的超额收益显著,公募基金的业绩偏离度也有所提升,且净值大幅偏离的基金数量占比与TMT板块超额收益高度相关,显示市场开始形成共识,“数字经济”成为聚焦方向。
既然是共识,就需要坚定方向。这不是一个概念,不是炒炒就完了的。一个有政策前景,一个刚刚开始加仓的行业,还远没到结束的时候。
当然,不否认其中有炒炒就走的,包括180*2。这需要我们睁大眼睛,好好辨识下。刚好,这次回调的机会,给过热的市场一份清醒的同时,也让我们看清楚一些方向和一些真伪,留给我们的是去伪存真。
应用层,还远着呢,被奢望,也别报过大预期。但基础层,刻不容缓,多快好省的上。毕竟,离漂亮的技术,我们还差2代的距离。
我们相信,漂亮国做到从0到1后,中国人很快就会从1做到100,而且比漂亮国的要好。
基础层上,中移动不跌就是一个好事,部分芯片的坚挺也是一个好现象,而一些国产替代受惠者,或者中国般的英伟达们,正迎来市场的二次低吸机会,这是我们需要的,而且,我们还是要根据资金走