一、核心解读:
今整体是个弱修复,定睛一看,全是数字经济,人工智能、半导体,网络安全,资金又是抱团切换炒作。800亿的闻泰科技一个利好,尾盘直接被干涨停。 数据这块修复,源于奥飞娱乐的带动,奥飞晋级3B,带动了数据要素,中国科传、视觉中国、慈文传媒、电魂网络、中文在线、金桥信息、凌云光、德生科技等,转暖情绪进而传导到传媒娱乐方向,果麦文化,百纳千城,华策影视,上海电影等上涨。
同时,芯片方向,先锋龙佰维储存依旧触及监管但没有被关,说明监管层对当下的市场炒作很宽容,资金再度围绕储存芯片挖掘,恒烁股份涨停,江波龙这里做个切换大涨,德明利,同有科技大涨。而昨天强劲的CPO今天滞涨,尾盘剑桥科技,仕佳光子抢筹。
AI-数据要素:同花顺新出了数据要素概念指数。有研报称数据要素是AI训练的“石油”。相关个股:奥飞娱乐、中国科传、视觉中国、慈文传媒、电魂网络、中文在线、金桥信息、凌云光、德生科技、浙数文化、力盛体育等。
存储芯片:恒烁股份,佰维存储、江波龙(后两只未涨停)
今天东财盘中吹票闻泰科技:核心逻辑:车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费!(纯客观解读,不代表看好方向)
二、策略回顾:
昨天预期今天情绪会是弱修复,整体数据方面表现的超预期,昨天情绪杀到冰点的适合低吸,对于主观看好这个修复的是个买点,今天只有一些核心的有追的买点,比如中文在线,而非核心明天还是要经历考验,强的可能有些持续性,这块没计划没做。
芯片方面,今天是弱修复,核心方向核心个股有买点,其他的基本拿着不舒服。佰维这里卖飞了,作为芯片的领涨分支存储芯片的核心龙头,今天再次带领存储芯片修复,整体存储这里是个高低切,切到了赚钱效应更好的20厘米江波龙。而弱修复就注定了,落后一个身位深科技如果买点不对就会埋人,整体操作难度较大。但是主观上继续是看好芯片这块,具体等分歧过后好的买点。
另外,cpo方向还是继续抗跌,剑桥科技作为核心人气票,跌了不断有低吸盘,尾盘有人抢筹,这里具体看看明天修复强度,后面星球聊。