一、核心解读：

今天市场是超预期的一天，在剑桥科技回封前整个市场还是不温不火，因为昨日的指数大涨在今天早上迎来了分歧，可以看到中特估和证券并没有继续带领指数走主升，而是在这里走了弱分歧，那么整个市场开始陷入了焦灼之中。随后的转折点是东北证券的爆量回封稳定了市场的环境，给予了题材做多的底气，随后cpo开启了今天的主攻，前期老龙剑桥科技凭借一季度扭亏转盈利好率先打出了气质，带动了cpo板块大涨，随后资金开始积极买入cpo相关概念。同样的逻辑，曙光传来了坐实为AI大模型供服务器的业绩确定性的想象空间，随后在cpo带动情绪回暖下，曙光带起来了服务器这条线，相当于是侧面验证了AI今年将会带来实质性的服务器需求，随后AI服务器开始大涨。

今日强势题材：

光模块cpo：

今天目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期，华工科技+30%，剑桥科技扭亏做出7100万净利润，扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期。

相关个股：光库科技、东田微、天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、永鼎股份、剑桥科技、通宇通讯等。

AI+服务器：

中科曙光在互动平台表示公司已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。公司与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。

相关个股：中科曙光、工业富联、浪潮信息、海光信息、拓维信息等。

（纯客观解读，不代表看好方向）

二、策略回顾：

今天整体是涨指数不涨账户的一天，没在分歧时买cpo的可能很多人在亏钱。那么策略中也写出了今天可能性机会，指数继续主升的话，那么证券和中特估肯定要继续高举高打，但是很明显开盘很弱，出了核心票东北证券，其他票基本没溢价，那也继续坐实了当天的格局是继续震荡弱分歧。随后东北爆量两次封板奠定了承接良性的市场氛围，题材资金才开始选择了昨天公告的cpo剑桥科技方向，盘中小作文一度把情绪哄到高潮。随后情绪好了后，资金选择了ai的算力相关进行修复。

但是这种小作文引起的高潮是很容易引起辟谣雪崩的，还记得去年的以岭药业中间那个长长上影线，就是被天风证券分析师辟谣导致的，当天我还日内富贵了一把，不过当时是处于周期前期，很容易赚钱，但是目前这种轮动震荡行情，一定要买在分歧，买点不对其实是很容易大面的。有人说我仓位小，一定要注意自己的起心动念问题，如果这次仓位小赚钱了，那么下次就会形成这样赚钱的意识反馈，那么下次就会上头上仓位，就可能血亏！