今日共43股涨停，16股炸板，封板率为73%，鸿博股份5连板，创新医疗、新智认知4连板，博信股份、瑞斯康达、金自天正、力鼎光电、特发信息2连板，睿能科技9天8板，名臣健康、南方传媒4天3板，亿通科技、奥比中光、佰维存储、铜牛信息、航天软件、绿盟科技 20CM首板。盘面上，收涨个股1815只，收跌个股3000只；板块方面，混合现实、旅游、英伟达、国资云等板块涨幅居前，电力、煤炭、燃气、猪肉等板块跌幅居前。相较于2-4月，不同点在于既要求成长性，又要求确定性，可关注：（1）产业成长空间的确定性，数字化&AI基础设施；（2）产业垄断优势上升的确定性，国企专业化整合；（3）微观交易结构的确定性，低价破发次新股等。数据要素、国资云板块全天表现强势，深桑达A、铜牛信息、中远海科、久远银海、绿盟科技、新炬网络、绿盟科技、英飞拓等多股涨停。消息面上，5月30日，北京印发促进通用人工智能创新发展若干措施，其中提出组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集；持续扩展多模态数据来源，建设高质量的文字、图片、音频、视频等大模型预训练语料库，支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。加快建设数据基础制度先行先试示范区，探索打造数据训练基地，推动数据要素高水平开放，提升本市人工智能数据标注库规模和质量。CPO、存储芯片等盘中轮动走强继续提振算力概念，鸿博股份5连板，睿能科技9天8板，特发信息2连板，佰维存储、沪电股份、景旺电子涨停，欧比特、新易盛涨超10%。算力依然是当前最为确定的方向，算力是大模型训练和推理的必要条件，北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力，提高算力资源供给能力，同时还将推动国产AI芯片突破，加强训练用GPU和边缘端低功耗推理芯片研发。这将有助于国产芯片、AI服务器、以及智算服务提供商的发展。AI应用方面出现几大方面积极变化，一是较多企业正基于国外开源模型进行训练与应用开发，二是国内大模型厂商技术迭代不断加快，私有化部署、模型训练服务等不断加强，三是国内大模型评测标准正在制定过程中，大模型牌照有望于下半年正式落地。有望在三季度看到部分公司AI应用在国内的落地。强周期、大消费、新能源赛道的轮番走弱成为股指本月下跌主要动力，随着人民币汇率突破7.1关口后进入强阻力区，汇率进一步贬值空间有限。此外，截至2023年5月26日，创业板指当前滚动市盈率为32.01倍，仅位于发布来3.87%的分位水平，已经跌出了足够的安全边际，加上创业板指在月线四连阴并首次跌破60月均线的重要支撑后，6月份存在较强的技术性反抽需求。近期沪指已经走出筑底行情且低点呈现连续抬高态势，权重板块见底背景下或存资金回流预期。同时AI在反复高潮后内部或进一步分歧，一方面资金聚焦核心与低位补涨并存，另一方面或对短期涨幅较大的中位股产生较大的冲击。