二、情绪。情绪明显回暖,龙版传媒快速上板、东安和圣龙反抽上板和五方光电尾盘上板,以及南京商旅横住、信雅达回抽,都说明情绪在回暖。
三、题材
1、AI。周末比较确定性的方向,多模态明显强于CPO,但多模态指数强,但个股强度一般,尤其在周末发酵后。除了苏州科达强力一字板外,网达软件和昆仑万维强度一般,网达早盘开的就一般,冲高回落,再封又开;科达转债今天水下7个点收盘。要注意下明天的反馈及风险。
2、传媒。出乎预料的强。文投、龙版开盘后快速上板、出版和引力上午上板,文一做平台后拉起。明天正常要分歧了,注意获利了结。
3、消费电子。一直有资金在做,伟时电子好像也是上塘路做的吧。看五方光电的换手,可能是按照西陇科学的换手方式来做的。
4、券商+金融。浙商证券这个票强度一般,但对券商的带动性还是有的。金融的逻辑还是在不良资产处理?没看明白。
5、新能源车。大势已去,不再关注了。
6、国资。纯国资没啥意思,一方面这种属性会成为暗线,另一方面核心股在盘中低位时可以搞点套个利,比如周五的苏豪弘业。南京算不算卡异动失败了?南京商旅挺有意思的。
7、消费。消费挺有意思的,主打一消费降级,隐含两个属性:国资和低位低价。
四、操作
下午大盘猛拉,由于不晓得是啥情况,尾盘兑现了不少仓位。周五仓位上的比较重,就留了点底仓。盘中补了点网达,尾盘买了点五方。
五、明日计划
指数明天有冲高回落的预期,但对做超短的影响不大。下午跟风上涨的票注意下风险,不要坐电梯。
在今晚没有新题材的情况下,今天题材应该是比较完整且有代表性了,明天准备开开超市。唯一需要注意的是不要追高,不要追高,不要追高。