【九点特供】2023-12-25-韭研公社

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【九点特供】2023-12-25

无名小韭0526

2023-12-25 08:05:19

【市场主线】
上周五大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，新能源赛道股延续强势，此前活跃的PeeK材料和航运概念股大幅反弹，但游戏股午后重挫。指数层面，可以将周五午盘作为分界线，早盘创业板指在新能源赛道股的带领下一度反弹近1%，但午后一则游戏行业的利空新闻直接“重锤”了市场情绪，收盘跌停个股数达50只(午盘前为0)，几乎一天之内完成了“牛熊切换”。但是对于三大指数而言不过是走了一个“十字星“，并且市场“除旧布新“其实在早盘便已初现端倪，游戏利空消息出来之前，传媒板块跌幅便已近3%，只不过没想到最终会以如此极端的形式收场。既然如此，周一或者说年前最后一周的关注点自然是新能源赛道股，以宁德时代为代表的很多赛道股都已经走出了四天三阳，如果这些已经大幅超跌的赛道股能够展现出比较好的持续性，那么市场情绪大概率能从传媒板块的”悲伤“中得到修复。

题材上，首先是讨论最多的游戏和传媒板块，利空主要是针对游戏行业，但其它传媒股里的资金借机出逃更像是由于短期涨幅过大。目前的情况有点类似此前停发版号，短期市场可能会有资金博弈反弹，但长期来看行业若还想走出大级别的行情，一方面需要较长的时间去筹码沉淀，另一方面可能需要类似AI这样颠覆性的技术或者利好出现，才有望迎来带动这个板块迎来反转。其次，本周是2023年度最后五个交易日了，资金可能会往两个方向发展，除了上周五强势的新能源赛道股外，也有可能进一步抱团投机。目前12月份涨幅前十的个股中，除传媒股外，便是泛消费板块的龙头股份、MR板块的亿道信息和罗曼股份、Peek板块的新翰新材，因此可以重点留意以上方向会否出现进一步的抱团。此外，对于新能源赛道股，一直以来决定其持续性的关键因素并不是买盘而是卖盘，随着年底基金逐渐结算完毕，也许此前抛压大的问题能得到一定的缓解。

【龙头板块】储能

特斯拉上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近 40GWh。分析师认为，项目的持续推进有望在助力特斯拉储能装机规模攀升的同时，利于推动全球储能装机量的提升。此外，随着上海储能超级工厂的建成，国内储能产业链各环节供应商有望受益。板块内上市公司包括:
(1)宏盛股份:公司全资子公司无锡宏盛新能源将在储能系统及动力电池系统全产业链布局，致力于储能系统及动力电池系统产品的研发、销售及服务;
(2)金刚光伏:公司主营业务为光伏业务、玻璃深加工业务，并针对异质结光伏项目中多项核心技术持续推进研发，保障快速实现投产和运营。

【热点前瞻】华为公布2项卫星通信网络专利可将“5G基站部署在卫星上”

国家知识产权局官网消息，华为2项卫星通信网络专利于12月22日公布。专利名分别为: 《一种卫星网络路由方法及通信装置》和《一种星间链路构建方法及通信装置》。值得注意的是，《一种卫星网络路由方法及通信装置》中提到，“地面终端设备可通过5G新空口接入网络，将5G基站部署在卫星上，通过无线链路与地面的核心网相连。同时，在卫星之间存在无线链路，从而完成基站与基站之间的信令交互和用户数据传输。” 随着中国星网及 G60星链的发射组网，以及华为等通信巨头加入测试，卫星产业正处在极速扩张阶段。中航证券认为，在2023年及“十四五”未来几年中，卫星通信产业潜在市场空间有望达到每年 250亿元，整体市场增速有望迎来历史提速拐点，提升至15%以上。

上市公司中，天银机电旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等国家重大任务实践中，取得了显著的社会效应。上海微小卫星和银河航天均与天银星际有长期合作关系。华力创通自研的卫星通信基带芯片可应用于手机，且公司已利用自研的天通卫星通信芯片研制了多款卫星电话，已在政府应急、边防、电力、林业、水利等领域开展市场推广并取得了一定的市场份额。

85%的集装箱运输公司暂停红海航线，行业再现运价跳涨、一舱难求

据宁波航运交易所12月22日发布的报告显示，目前85%的集装箱船班轮公司均已通知暂停红海航线货物的接载。并且，受红海地区受到武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点。受此影响，少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨，宁波航运交易所发布的红海航线指数也较上周上涨161.9%至3649.5 点。

近4日通过亚丁湾船只较12月初下降43%，其中集装箱下降最明显约为82%。散货和油轮分别下降14%/31%。部分航线运价开始出现显著上涨，而运价改善4-6个月后有望对造船开始实质性影响。分析师认为，目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置，而船价反应的是供需关系，因此只要供给端没有大幅扩充产能，船价有望继续维持高位甚至小幅走高。

上市公司中，杭齿前进是船用齿轮箱领先企业，市占率依然保持在50%以上，造船完工进度加速或使公司船舶齿轮箱拿单速度加快。昆船智能为中国船舶旗下上市企业，主要从事智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务。

【海外映射】

1、耐克跌12%，公司下调了全财年业绩指引，未来三年将累计削减20亿美元成本，并称看到世界各地消费者存在消费行为更加谨慎的迹象，今年以来性价比消费趋势愈发明显，折扣零售行业进入快速发展阶段，A股折扣零售相关公司包括:重庆百货、红旗连锁等;
2、OpenAI展开新一轮融资，正寻求实现超过1000亿美元的公司估值。该融资商谈尚处于早期阶段。公司正与来自阿布扎比的技术控股公司G42就芯片合作公司融资事宜进行谈判，目前OpenAI至少投资了3家芯片公司，自建芯片或称为后续AI的发展方向之一，A股芯片概念股包括:龙芯中科、海光信息等。

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