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融胜解盘
2025-07-09 16:59:02
算力新细分-固态变压器
一、什么是固态变压器(SST) 固态变压器(又称电力电子变压器/PET)是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备,通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构,实现高效电能转换。 核心突破在于: 1、高效节能:实测效率达98.3%(传统方案仅92%-94%),供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命:配电面积减少63%以上,重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成:支持多端口直流输出,无缝整合光伏、储能等新能源,具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。 技术原理:将10kV交
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新特电气
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科陆电子
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泰永长征
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融胜解盘
2025-07-08 17:05:31
PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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金安国纪
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逸豪新材
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融胜解盘
2025-07-07 17:06:07
外卖大战相关细分梳理
一、前因后果 京东入局:2025年4月高调进军外卖市场,以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额,目标2-3个月内订单量追平美团。 美团反击:通过“满25减21”等无门槛券应对,单日订单峰值突破1.2亿单(餐饮占1亿单),较日常增长300%。 阿里参战:推出“500亿补贴计划”,协同饿了么与淘宝闪购,目标单日峰值9000万-1亿单。 二、相关细分 (1)茶饮供应链 海融科技:餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。 富岭股份:霸王
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海融科技
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恒鑫生活
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众鑫股份
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融胜解盘
2025-07-02 15:49:10
光伏、钢铁、水泥因限产涨了,还有谁?
一、今日因限产上涨的方向 (1)光伏 针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息,亚玛顿董秘称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 光伏玻璃:亚玛顿、金晶科技、耀皮玻璃、福莱特 (2)钢铁 新疆八钢、昆仑钢铁等四家钢厂自3月24日起联合减产10%,粗钢年产量预计减少129万吨(较2024年基数),创2019年以来最低水平。 发改委2025年计划明确“持续实施粗钢产量调控”,地方减产行动与国家减量重组政策形成共振。 钢铁:盛德鑫泰、
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亚玛顿
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金晶科技
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盛德鑫泰
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南方路机
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安源煤业
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融胜解盘
2025-07-01 16:55:11
半导体抛光液逻辑及产业链梳理
一、催化因素 网传受某些原因影响,Fab1 DST slury(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 此次断供的DST slurry由日本旭硝子(AGC)在台湾的子公司(AGC-TW)生产,是CMP(化学机械抛光)工艺的核心耗材,CMP用于晶圆表面平坦化处理,7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上。 二、影响 CMP抛光液长期被美日企业垄断,国产化率目前处于25%-30%区间,高端制程(如28nm以下)国产化率更低。 美国Carbot垄
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三超新材
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康达新材
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飞鹿股份
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安集科技
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融胜解盘
2025-06-30 15:05:58
七月重要事件及相关个股梳理
一、RWA 7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。 相关公司:霍普股份(参会)、协鑫能科(参会)、朗新集团(参会)、元隆雅图、海南华铁 二、跨境支付\数字人民币 金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。建立去中心化跨境支付网络,支持本币结算以替代SWIFT,降低美元依赖。 相关个股:中油资本、高伟达、青岛金王、四方精创、华峰超纤 三、游戏出海 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。 相关个股:电魂网络、冰川网络、巨人网络
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霍普股份
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协鑫能科
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元隆雅图
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航发动力
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2025-06-27 17:05:05
北美算力行情的扩散思路及相关个股梳理
一、相关催化和逻辑 1、美股英伟达股价持续新高 4月美国对中国加征54%累计关税(含原有20%+新增34%),导致板块深度回调;近期英伟达B30芯片对华供应预期改善,悲观情绪反转。 技术迭代加速:英伟达GB200/GB300系列量产,带动PCB层数升级(16层以上)、供电方案革新(48V直连) 英伟达在中东(沙特)、欧洲(德国)新建数据中心,主权AI建设贡献新增千亿级市场。 2、行业景气度 北美云厂商资本开支爆发:亚马逊、微软、谷歌、Meta的2025Q2 Capex指引同比增幅达28%-95%
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中际旭创
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胜宏科技
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时代万恒
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澳弘电子
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新亚电子
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融胜解盘
2025-06-26 17:18:36
稳定币细分-RWA的逻辑和潜在扩散思路
一、RWA的本质:实体资产与数字世界的桥梁 RWA指通过区块链技术将现实世界资产(如光伏电站、充电桩、文化IP、债券等)转化为可分割、可交易的数字通证(Token),实现资产数字化、流动性提升及收益权透明分配的过程。 其核心运行机制包括: 1、资产确权:通过产权文件或物联网设备采集运营数据,验证资产真实性(如朗新集团充电桩实时数据上链)。 2、资产上链:基于智能合约铸造代表资产份额的代币,嵌入合规框架(KYC/AML)。 3、流通执行:在合规交易所或DeFi平台交易,智能合约自动执行收益分配。
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海南华铁
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协鑫能科
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融胜解盘
2025-06-25 16:40:45
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速 微信支付与国际支付巨头Stri
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南华期货
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瑞达期货
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海联金汇
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融胜解盘
2025-06-24 17:04:26
固态电池核心材料及相关个股梳理
一、固态电解质:材料体系的核心突破点 (1)硫化物电解质 赣锋锂业:硫化物专利数国内第一,半固态电池量产良率85%+,绑定东风/蔚来。 有研新材:高纯硫化锂小批量制备,配合客户验证。 恩捷股份:百吨级硫化锂中试线建成,计划2026年启动千吨量产。 粤桂股份:硫铁矿储量占全国85%,低成本硫源。 (2)氧化物电解质 上海洗霸:LLZO路线吨级量产,良品率98%+,配套比亚迪刀片电池。 金龙羽:LATP电解质粉体年产10吨,通过团体标准测试。 三祥新材:高纯电熔氧化锆(纯度99.99%),供货清陶能
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诺德股份
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胜利精密
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金龙羽
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融胜解盘
2025-06-23 16:35:18
跨境支付有大事
一、事件 2025年金砖国家峰会7月6-7日在巴西里约热内卢举行,核心看点有几个: 1、金融自主化:BRICS Pay系统落地加速 核心议程:推进金砖独立支付系统(BRICS Pay)建设,支持多币种实时清算,减少对SWIFT依赖。 技术整合:与CIPS(人民币跨境支付系统)互补,实现区块链技术升级,交易时间从3-5天缩短至秒级。 支持成员国本币直接结算(如人民币、卢布、卢比),规避美元汇率风险。 政策催化:美国加征34%关税倒逼金砖国家加速支付体系去美元化。 2、跨境支付扩容:覆盖159国的新
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四方精创
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海联金汇
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拉卡拉
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神州信息
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融胜解盘
2025-06-20 17:23:12
固态电池逻辑、预期及产业链梳理
一、上涨逻辑 (1)制造工艺突破 1、2025年6 月,赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备,用于中试线建设。该能耗降低30% 以上,设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金,加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月,先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线(合作客户未公开)中完成验证,较传统液态产线效率提升 40%,实现整体投入成本降低 30%,人
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先导智能
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金银河
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赢合科技
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融胜解盘
2025-06-19 17:02:52
英伟达算力链逻辑及产业链梳理
一、上涨逻辑 1、技术迭代加速 GB300平台量产:推理性能较前代提升1、5倍,单系统算力达40 PetaFLOPS,拉动服务器硬件升级需求。 液冷方案普及:GB300功耗达1400W,液冷渗透率年内或超40%,散热组件价值量提升300%。 2、北美资本开支高增 微软、谷歌等云厂商AI Capex维持高位,英伟达Q1营收超预期,B系列芯片交付加速。 二、核心环节 1、服务器与整机 工业富联:英伟达AI服务器核心代工厂,占全球份额40%。 浪潮信息:英伟达H20芯片国内集成主力,Q2服务器出货量同
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东山精密
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沪电股份
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鸿博股份
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中际旭创
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融胜解盘
2025-06-18 15:01:11
固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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赢合科技
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金银河
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融胜解盘
2025-06-17 16:20:50
伊以冲突新细分-原油存储
一、事件 路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道,鉴于中东紧张局势导致油价飙升,这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少,中国正在继续增加原油库存,因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。 二、政策背景与事件驱动 1、原油储备基金战略意义 中国原油对外依存度高达71.2%,中东冲突(霍尔木兹海峡封锁风险+伊朗油气设施遇袭)威胁能源安全,加速战略储备建设。 基金目标:通过资本运作扩大储备规模,降低进口成本波动,对冲供应链中断风险。 2、地缘冲突升级推升油价 以色列空袭伊朗南帕尔斯气
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宏川智慧
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恒基达鑫
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招商轮船
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算力新细分-固态变压器
一、什么是固态变压器(SST) 固态变压器(又称电力电子变压器/PET)是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备,通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构,实现高效电能转换。 核心突破在于: 1、高效节能:实测效率达98.3%(传统方案仅92%-94%),供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命:配电面积减少63%以上,重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成:支持多端口直流输出,无缝整合光伏、储能等新能源,具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。 技术原理:将10kV交
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PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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外卖大战相关细分梳理
一、前因后果 京东入局:2025年4月高调进军外卖市场,以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额,目标2-3个月内订单量追平美团。 美团反击:通过“满25减21”等无门槛券应对,单日订单峰值突破1.2亿单(餐饮占1亿单),较日常增长300%。 阿里参战:推出“500亿补贴计划”,协同饿了么与淘宝闪购,目标单日峰值9000万-1亿单。 二、相关细分 (1)茶饮供应链 海融科技:餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。 富岭股份:霸王
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光伏、钢铁、水泥因限产涨了,还有谁?
一、今日因限产上涨的方向 (1)光伏 针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息,亚玛顿董秘称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 光伏玻璃:亚玛顿、金晶科技、耀皮玻璃、福莱特 (2)钢铁 新疆八钢、昆仑钢铁等四家钢厂自3月24日起联合减产10%,粗钢年产量预计减少129万吨(较2024年基数),创2019年以来最低水平。 发改委2025年计划明确“持续实施粗钢产量调控”,地方减产行动与国家减量重组政策形成共振。 钢铁:盛德鑫泰、
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半导体抛光液逻辑及产业链梳理
一、催化因素 网传受某些原因影响,Fab1 DST slury(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 此次断供的DST slurry由日本旭硝子(AGC)在台湾的子公司(AGC-TW)生产,是CMP(化学机械抛光)工艺的核心耗材,CMP用于晶圆表面平坦化处理,7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上。 二、影响 CMP抛光液长期被美日企业垄断,国产化率目前处于25%-30%区间,高端制程(如28nm以下)国产化率更低。 美国Carbot垄
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七月重要事件及相关个股梳理
一、RWA 7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。 相关公司:霍普股份(参会)、协鑫能科(参会)、朗新集团(参会)、元隆雅图、海南华铁 二、跨境支付\数字人民币 金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。建立去中心化跨境支付网络,支持本币结算以替代SWIFT,降低美元依赖。 相关个股:中油资本、高伟达、青岛金王、四方精创、华峰超纤 三、游戏出海 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。 相关个股:电魂网络、冰川网络、巨人网络
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北美算力行情的扩散思路及相关个股梳理
一、相关催化和逻辑 1、美股英伟达股价持续新高 4月美国对中国加征54%累计关税(含原有20%+新增34%),导致板块深度回调;近期英伟达B30芯片对华供应预期改善,悲观情绪反转。 技术迭代加速:英伟达GB200/GB300系列量产,带动PCB层数升级(16层以上)、供电方案革新(48V直连) 英伟达在中东(沙特)、欧洲(德国)新建数据中心,主权AI建设贡献新增千亿级市场。 2、行业景气度 北美云厂商资本开支爆发:亚马逊、微软、谷歌、Meta的2025Q2 Capex指引同比增幅达28%-95%
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稳定币细分-RWA的逻辑和潜在扩散思路
一、RWA的本质:实体资产与数字世界的桥梁 RWA指通过区块链技术将现实世界资产(如光伏电站、充电桩、文化IP、债券等)转化为可分割、可交易的数字通证(Token),实现资产数字化、流动性提升及收益权透明分配的过程。 其核心运行机制包括: 1、资产确权:通过产权文件或物联网设备采集运营数据,验证资产真实性(如朗新集团充电桩实时数据上链)。 2、资产上链:基于智能合约铸造代表资产份额的代币,嵌入合规框架(KYC/AML)。 3、流通执行:在合规交易所或DeFi平台交易,智能合约自动执行收益分配。
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速 微信支付与国际支付巨头Stri
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固态电池核心材料及相关个股梳理
一、固态电解质:材料体系的核心突破点 (1)硫化物电解质 赣锋锂业:硫化物专利数国内第一,半固态电池量产良率85%+,绑定东风/蔚来。 有研新材:高纯硫化锂小批量制备,配合客户验证。 恩捷股份:百吨级硫化锂中试线建成,计划2026年启动千吨量产。 粤桂股份:硫铁矿储量占全国85%,低成本硫源。 (2)氧化物电解质 上海洗霸:LLZO路线吨级量产,良品率98%+,配套比亚迪刀片电池。 金龙羽:LATP电解质粉体年产10吨,通过团体标准测试。 三祥新材:高纯电熔氧化锆(纯度99.99%),供货清陶能
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跨境支付有大事
一、事件 2025年金砖国家峰会7月6-7日在巴西里约热内卢举行,核心看点有几个: 1、金融自主化:BRICS Pay系统落地加速 核心议程:推进金砖独立支付系统(BRICS Pay)建设,支持多币种实时清算,减少对SWIFT依赖。 技术整合:与CIPS(人民币跨境支付系统)互补,实现区块链技术升级,交易时间从3-5天缩短至秒级。 支持成员国本币直接结算(如人民币、卢布、卢比),规避美元汇率风险。 政策催化:美国加征34%关税倒逼金砖国家加速支付体系去美元化。 2、跨境支付扩容:覆盖159国的新
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四方精创
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固态电池逻辑、预期及产业链梳理
一、上涨逻辑 (1)制造工艺突破 1、2025年6 月,赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备,用于中试线建设。该能耗降低30% 以上,设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金,加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月,先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线(合作客户未公开)中完成验证,较传统液态产线效率提升 40%,实现整体投入成本降低 30%,人
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英伟达算力链逻辑及产业链梳理
一、上涨逻辑 1、技术迭代加速 GB300平台量产:推理性能较前代提升1、5倍,单系统算力达40 PetaFLOPS,拉动服务器硬件升级需求。 液冷方案普及:GB300功耗达1400W,液冷渗透率年内或超40%,散热组件价值量提升300%。 2、北美资本开支高增 微软、谷歌等云厂商AI Capex维持高位,英伟达Q1营收超预期,B系列芯片交付加速。 二、核心环节 1、服务器与整机 工业富联:英伟达AI服务器核心代工厂,占全球份额40%。 浪潮信息:英伟达H20芯片国内集成主力,Q2服务器出货量同
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固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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赢合科技
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金银河
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融胜解盘
2025-06-17 16:20:50
伊以冲突新细分-原油存储
一、事件 路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道,鉴于中东紧张局势导致油价飙升,这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少,中国正在继续增加原油库存,因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。 二、政策背景与事件驱动 1、原油储备基金战略意义 中国原油对外依存度高达71.2%,中东冲突(霍尔木兹海峡封锁风险+伊朗油气设施遇袭)威胁能源安全,加速战略储备建设。 基金目标:通过资本运作扩大储备规模,降低进口成本波动,对冲供应链中断风险。 2、地缘冲突升级推升油价 以色列空袭伊朗南帕尔斯气
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宏川智慧
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恒基达鑫
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招商轮船
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融胜解盘
2025-07-09 16:59:02
算力新细分-固态变压器
一、什么是固态变压器(SST) 固态变压器(又称电力电子变压器/PET)是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备,通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构,实现高效电能转换。 核心突破在于: 1、高效节能:实测效率达98.3%(传统方案仅92%-94%),供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命:配电面积减少63%以上,重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成:支持多端口直流输出,无缝整合光伏、储能等新能源,具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。 技术原理:将10kV交
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新特电气
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科陆电子
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泰永长征
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融胜解盘
2025-07-08 17:05:31
PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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金安国纪
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逸豪新材
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融胜解盘
2025-07-07 17:06:07
外卖大战相关细分梳理
一、前因后果 京东入局:2025年4月高调进军外卖市场,以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额,目标2-3个月内订单量追平美团。 美团反击:通过“满25减21”等无门槛券应对,单日订单峰值突破1.2亿单(餐饮占1亿单),较日常增长300%。 阿里参战:推出“500亿补贴计划”,协同饿了么与淘宝闪购,目标单日峰值9000万-1亿单。 二、相关细分 (1)茶饮供应链 海融科技:餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。 富岭股份:霸王
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海融科技
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富岭股份
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恒鑫生活
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众鑫股份
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融胜解盘
2025-07-02 15:49:10
光伏、钢铁、水泥因限产涨了,还有谁?
一、今日因限产上涨的方向 (1)光伏 针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息,亚玛顿董秘称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 光伏玻璃:亚玛顿、金晶科技、耀皮玻璃、福莱特 (2)钢铁 新疆八钢、昆仑钢铁等四家钢厂自3月24日起联合减产10%,粗钢年产量预计减少129万吨(较2024年基数),创2019年以来最低水平。 发改委2025年计划明确“持续实施粗钢产量调控”,地方减产行动与国家减量重组政策形成共振。 钢铁:盛德鑫泰、
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亚玛顿
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金晶科技
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盛德鑫泰
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南方路机
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安源煤业
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融胜解盘
2025-07-01 16:55:11
半导体抛光液逻辑及产业链梳理
一、催化因素 网传受某些原因影响,Fab1 DST slury(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 此次断供的DST slurry由日本旭硝子(AGC)在台湾的子公司(AGC-TW)生产,是CMP(化学机械抛光)工艺的核心耗材,CMP用于晶圆表面平坦化处理,7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上。 二、影响 CMP抛光液长期被美日企业垄断,国产化率目前处于25%-30%区间,高端制程(如28nm以下)国产化率更低。 美国Carbot垄
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三超新材
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康达新材
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飞鹿股份
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安集科技
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融胜解盘
2025-06-30 15:05:58
七月重要事件及相关个股梳理
一、RWA 7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。 相关公司:霍普股份(参会)、协鑫能科(参会)、朗新集团(参会)、元隆雅图、海南华铁 二、跨境支付\数字人民币 金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。建立去中心化跨境支付网络,支持本币结算以替代SWIFT,降低美元依赖。 相关个股:中油资本、高伟达、青岛金王、四方精创、华峰超纤 三、游戏出海 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。 相关个股:电魂网络、冰川网络、巨人网络
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霍普股份
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协鑫能科
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元隆雅图
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巨人网络
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航发动力
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融胜解盘
2025-06-27 17:05:05
北美算力行情的扩散思路及相关个股梳理
一、相关催化和逻辑 1、美股英伟达股价持续新高 4月美国对中国加征54%累计关税(含原有20%+新增34%),导致板块深度回调;近期英伟达B30芯片对华供应预期改善,悲观情绪反转。 技术迭代加速:英伟达GB200/GB300系列量产,带动PCB层数升级(16层以上)、供电方案革新(48V直连) 英伟达在中东(沙特)、欧洲(德国)新建数据中心,主权AI建设贡献新增千亿级市场。 2、行业景气度 北美云厂商资本开支爆发:亚马逊、微软、谷歌、Meta的2025Q2 Capex指引同比增幅达28%-95%
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中际旭创
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胜宏科技
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时代万恒
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澳弘电子
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新亚电子
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融胜解盘
2025-06-26 17:18:36
稳定币细分-RWA的逻辑和潜在扩散思路
一、RWA的本质:实体资产与数字世界的桥梁 RWA指通过区块链技术将现实世界资产(如光伏电站、充电桩、文化IP、债券等)转化为可分割、可交易的数字通证(Token),实现资产数字化、流动性提升及收益权透明分配的过程。 其核心运行机制包括: 1、资产确权:通过产权文件或物联网设备采集运营数据,验证资产真实性(如朗新集团充电桩实时数据上链)。 2、资产上链:基于智能合约铸造代表资产份额的代币,嵌入合规框架(KYC/AML)。 3、流通执行:在合规交易所或DeFi平台交易,智能合约自动执行收益分配。
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海南华铁
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融胜解盘
2025-06-25 16:40:45
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速 微信支付与国际支付巨头Stri
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南华期货
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瑞达期货
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海联金汇
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融胜解盘
2025-06-24 17:04:26
固态电池核心材料及相关个股梳理
一、固态电解质:材料体系的核心突破点 (1)硫化物电解质 赣锋锂业:硫化物专利数国内第一,半固态电池量产良率85%+,绑定东风/蔚来。 有研新材:高纯硫化锂小批量制备,配合客户验证。 恩捷股份:百吨级硫化锂中试线建成,计划2026年启动千吨量产。 粤桂股份:硫铁矿储量占全国85%,低成本硫源。 (2)氧化物电解质 上海洗霸:LLZO路线吨级量产,良品率98%+,配套比亚迪刀片电池。 金龙羽:LATP电解质粉体年产10吨,通过团体标准测试。 三祥新材:高纯电熔氧化锆(纯度99.99%),供货清陶能
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诺德股份
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英联股份
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胜利精密
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金龙羽
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融胜解盘
2025-06-23 16:35:18
跨境支付有大事
一、事件 2025年金砖国家峰会7月6-7日在巴西里约热内卢举行,核心看点有几个: 1、金融自主化:BRICS Pay系统落地加速 核心议程:推进金砖独立支付系统(BRICS Pay)建设,支持多币种实时清算,减少对SWIFT依赖。 技术整合:与CIPS(人民币跨境支付系统)互补,实现区块链技术升级,交易时间从3-5天缩短至秒级。 支持成员国本币直接结算(如人民币、卢布、卢比),规避美元汇率风险。 政策催化:美国加征34%关税倒逼金砖国家加速支付体系去美元化。 2、跨境支付扩容:覆盖159国的新
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四方精创
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海联金汇
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拉卡拉
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神州信息
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融胜解盘
2025-06-20 17:23:12
固态电池逻辑、预期及产业链梳理
一、上涨逻辑 (1)制造工艺突破 1、2025年6 月,赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备,用于中试线建设。该能耗降低30% 以上,设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金,加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月,先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线(合作客户未公开)中完成验证,较传统液态产线效率提升 40%,实现整体投入成本降低 30%,人
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先导智能
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金银河
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赢合科技
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诺德股份
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融胜解盘
2025-06-19 17:02:52
英伟达算力链逻辑及产业链梳理
一、上涨逻辑 1、技术迭代加速 GB300平台量产:推理性能较前代提升1、5倍,单系统算力达40 PetaFLOPS,拉动服务器硬件升级需求。 液冷方案普及:GB300功耗达1400W,液冷渗透率年内或超40%,散热组件价值量提升300%。 2、北美资本开支高增 微软、谷歌等云厂商AI Capex维持高位,英伟达Q1营收超预期,B系列芯片交付加速。 二、核心环节 1、服务器与整机 工业富联:英伟达AI服务器核心代工厂,占全球份额40%。 浪潮信息:英伟达H20芯片国内集成主力,Q2服务器出货量同
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东山精密
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沪电股份
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鸿博股份
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中际旭创
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融胜解盘
2025-06-18 15:01:11
固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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金银河
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伊以冲突新细分-原油存储
一、事件 路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道,鉴于中东紧张局势导致油价飙升,这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少,中国正在继续增加原油库存,因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。 二、政策背景与事件驱动 1、原油储备基金战略意义 中国原油对外依存度高达71.2%,中东冲突(霍尔木兹海峡封锁风险+伊朗油气设施遇袭)威胁能源安全,加速战略储备建设。 基金目标:通过资本运作扩大储备规模,降低进口成本波动,对冲供应链中断风险。 2、地缘冲突升级推升油价 以色列空袭伊朗南帕尔斯气
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算力新细分-固态变压器
一、什么是固态变压器(SST) 固态变压器(又称电力电子变压器/PET)是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备,通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构,实现高效电能转换。 核心突破在于: 1、高效节能:实测效率达98.3%(传统方案仅92%-94%),供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命:配电面积减少63%以上,重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成:支持多端口直流输出,无缝整合光伏、储能等新能源,具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。 技术原理:将10kV交
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PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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外卖大战相关细分梳理
一、前因后果 京东入局:2025年4月高调进军外卖市场,以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额,目标2-3个月内订单量追平美团。 美团反击:通过“满25减21”等无门槛券应对,单日订单峰值突破1.2亿单(餐饮占1亿单),较日常增长300%。 阿里参战:推出“500亿补贴计划”,协同饿了么与淘宝闪购,目标单日峰值9000万-1亿单。 二、相关细分 (1)茶饮供应链 海融科技:餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。 富岭股份:霸王
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光伏、钢铁、水泥因限产涨了,还有谁?
一、今日因限产上涨的方向 (1)光伏 针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息,亚玛顿董秘称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 光伏玻璃:亚玛顿、金晶科技、耀皮玻璃、福莱特 (2)钢铁 新疆八钢、昆仑钢铁等四家钢厂自3月24日起联合减产10%,粗钢年产量预计减少129万吨(较2024年基数),创2019年以来最低水平。 发改委2025年计划明确“持续实施粗钢产量调控”,地方减产行动与国家减量重组政策形成共振。 钢铁:盛德鑫泰、
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半导体抛光液逻辑及产业链梳理
一、催化因素 网传受某些原因影响,Fab1 DST slury(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 此次断供的DST slurry由日本旭硝子(AGC)在台湾的子公司(AGC-TW)生产,是CMP(化学机械抛光)工艺的核心耗材,CMP用于晶圆表面平坦化处理,7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上。 二、影响 CMP抛光液长期被美日企业垄断,国产化率目前处于25%-30%区间,高端制程(如28nm以下)国产化率更低。 美国Carbot垄
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七月重要事件及相关个股梳理
一、RWA 7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。 相关公司:霍普股份(参会)、协鑫能科(参会)、朗新集团(参会)、元隆雅图、海南华铁 二、跨境支付\数字人民币 金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。建立去中心化跨境支付网络,支持本币结算以替代SWIFT,降低美元依赖。 相关个股:中油资本、高伟达、青岛金王、四方精创、华峰超纤 三、游戏出海 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。 相关个股:电魂网络、冰川网络、巨人网络
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北美算力行情的扩散思路及相关个股梳理
一、相关催化和逻辑 1、美股英伟达股价持续新高 4月美国对中国加征54%累计关税(含原有20%+新增34%),导致板块深度回调;近期英伟达B30芯片对华供应预期改善,悲观情绪反转。 技术迭代加速:英伟达GB200/GB300系列量产,带动PCB层数升级(16层以上)、供电方案革新(48V直连) 英伟达在中东(沙特)、欧洲(德国)新建数据中心,主权AI建设贡献新增千亿级市场。 2、行业景气度 北美云厂商资本开支爆发:亚马逊、微软、谷歌、Meta的2025Q2 Capex指引同比增幅达28%-95%
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稳定币细分-RWA的逻辑和潜在扩散思路
一、RWA的本质:实体资产与数字世界的桥梁 RWA指通过区块链技术将现实世界资产(如光伏电站、充电桩、文化IP、债券等)转化为可分割、可交易的数字通证(Token),实现资产数字化、流动性提升及收益权透明分配的过程。 其核心运行机制包括: 1、资产确权:通过产权文件或物联网设备采集运营数据,验证资产真实性(如朗新集团充电桩实时数据上链)。 2、资产上链:基于智能合约铸造代表资产份额的代币,嵌入合规框架(KYC/AML)。 3、流通执行:在合规交易所或DeFi平台交易,智能合约自动执行收益分配。
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速 微信支付与国际支付巨头Stri
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固态电池核心材料及相关个股梳理
一、固态电解质:材料体系的核心突破点 (1)硫化物电解质 赣锋锂业:硫化物专利数国内第一,半固态电池量产良率85%+,绑定东风/蔚来。 有研新材:高纯硫化锂小批量制备,配合客户验证。 恩捷股份:百吨级硫化锂中试线建成,计划2026年启动千吨量产。 粤桂股份:硫铁矿储量占全国85%,低成本硫源。 (2)氧化物电解质 上海洗霸:LLZO路线吨级量产,良品率98%+,配套比亚迪刀片电池。 金龙羽:LATP电解质粉体年产10吨,通过团体标准测试。 三祥新材:高纯电熔氧化锆(纯度99.99%),供货清陶能
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跨境支付有大事
一、事件 2025年金砖国家峰会7月6-7日在巴西里约热内卢举行,核心看点有几个: 1、金融自主化:BRICS Pay系统落地加速 核心议程:推进金砖独立支付系统(BRICS Pay)建设,支持多币种实时清算,减少对SWIFT依赖。 技术整合:与CIPS(人民币跨境支付系统)互补,实现区块链技术升级,交易时间从3-5天缩短至秒级。 支持成员国本币直接结算(如人民币、卢布、卢比),规避美元汇率风险。 政策催化:美国加征34%关税倒逼金砖国家加速支付体系去美元化。 2、跨境支付扩容:覆盖159国的新
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固态电池逻辑、预期及产业链梳理
一、上涨逻辑 (1)制造工艺突破 1、2025年6 月,赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备,用于中试线建设。该能耗降低30% 以上,设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金,加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月,先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线(合作客户未公开)中完成验证,较传统液态产线效率提升 40%,实现整体投入成本降低 30%,人
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先导智能
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金银河
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赢合科技
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融胜解盘
2025-06-19 17:02:52
英伟达算力链逻辑及产业链梳理
一、上涨逻辑 1、技术迭代加速 GB300平台量产:推理性能较前代提升1、5倍,单系统算力达40 PetaFLOPS,拉动服务器硬件升级需求。 液冷方案普及:GB300功耗达1400W,液冷渗透率年内或超40%,散热组件价值量提升300%。 2、北美资本开支高增 微软、谷歌等云厂商AI Capex维持高位,英伟达Q1营收超预期,B系列芯片交付加速。 二、核心环节 1、服务器与整机 工业富联:英伟达AI服务器核心代工厂,占全球份额40%。 浪潮信息:英伟达H20芯片国内集成主力,Q2服务器出货量同
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东山精密
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沪电股份
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鸿博股份
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中际旭创
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融胜解盘
2025-06-18 15:01:11
固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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赢合科技
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金银河
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融胜解盘
2025-06-17 16:20:50
伊以冲突新细分-原油存储
一、事件 路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道,鉴于中东紧张局势导致油价飙升,这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少,中国正在继续增加原油库存,因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。 二、政策背景与事件驱动 1、原油储备基金战略意义 中国原油对外依存度高达71.2%,中东冲突(霍尔木兹海峡封锁风险+伊朗油气设施遇袭)威胁能源安全,加速战略储备建设。 基金目标:通过资本运作扩大储备规模,降低进口成本波动,对冲供应链中断风险。 2、地缘冲突升级推升油价 以色列空袭伊朗南帕尔斯气
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宏川智慧
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恒基达鑫
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招商轮船
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融胜解盘
2025-07-09 16:59:02
算力新细分-固态变压器
一、什么是固态变压器(SST) 固态变压器(又称电力电子变压器/PET)是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备,通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构,实现高效电能转换。 核心突破在于: 1、高效节能:实测效率达98.3%(传统方案仅92%-94%),供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命:配电面积减少63%以上,重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成:支持多端口直流输出,无缝整合光伏、储能等新能源,具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。 技术原理:将10kV交
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新特电气
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科陆电子
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泰永长征
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融胜解盘
2025-07-08 17:05:31
PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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金安国纪
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逸豪新材
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融胜解盘
2025-07-07 17:06:07
外卖大战相关细分梳理
一、前因后果 京东入局:2025年4月高调进军外卖市场,以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额,目标2-3个月内订单量追平美团。 美团反击:通过“满25减21”等无门槛券应对,单日订单峰值突破1.2亿单(餐饮占1亿单),较日常增长300%。 阿里参战:推出“500亿补贴计划”,协同饿了么与淘宝闪购,目标单日峰值9000万-1亿单。 二、相关细分 (1)茶饮供应链 海融科技:餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。 富岭股份:霸王
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海融科技
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富岭股份
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天元股份
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恒鑫生活
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众鑫股份
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融胜解盘
2025-07-02 15:49:10
光伏、钢铁、水泥因限产涨了,还有谁?
一、今日因限产上涨的方向 (1)光伏 针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%“的市场消息,亚玛顿董秘称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 光伏玻璃:亚玛顿、金晶科技、耀皮玻璃、福莱特 (2)钢铁 新疆八钢、昆仑钢铁等四家钢厂自3月24日起联合减产10%,粗钢年产量预计减少129万吨(较2024年基数),创2019年以来最低水平。 发改委2025年计划明确“持续实施粗钢产量调控”,地方减产行动与国家减量重组政策形成共振。 钢铁:盛德鑫泰、
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亚玛顿
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金晶科技
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盛德鑫泰
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南方路机
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安源煤业
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融胜解盘
2025-07-01 16:55:11
半导体抛光液逻辑及产业链梳理
一、催化因素 网传受某些原因影响,Fab1 DST slury(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 此次断供的DST slurry由日本旭硝子(AGC)在台湾的子公司(AGC-TW)生产,是CMP(化学机械抛光)工艺的核心耗材,CMP用于晶圆表面平坦化处理,7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上。 二、影响 CMP抛光液长期被美日企业垄断,国产化率目前处于25%-30%区间,高端制程(如28nm以下)国产化率更低。 美国Carbot垄
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三超新材
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康达新材
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飞鹿股份
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安集科技
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融胜解盘
2025-06-30 15:05:58
七月重要事件及相关个股梳理
一、RWA 7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。 相关公司:霍普股份(参会)、协鑫能科(参会)、朗新集团(参会)、元隆雅图、海南华铁 二、跨境支付\数字人民币 金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。建立去中心化跨境支付网络,支持本币结算以替代SWIFT,降低美元依赖。 相关个股:中油资本、高伟达、青岛金王、四方精创、华峰超纤 三、游戏出海 浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,自2025年7月10日起施行。 相关个股:电魂网络、冰川网络、巨人网络
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霍普股份
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协鑫能科
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元隆雅图
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巨人网络
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航发动力
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融胜解盘
2025-06-27 17:05:05
北美算力行情的扩散思路及相关个股梳理
一、相关催化和逻辑 1、美股英伟达股价持续新高 4月美国对中国加征54%累计关税(含原有20%+新增34%),导致板块深度回调;近期英伟达B30芯片对华供应预期改善,悲观情绪反转。 技术迭代加速:英伟达GB200/GB300系列量产,带动PCB层数升级(16层以上)、供电方案革新(48V直连) 英伟达在中东(沙特)、欧洲(德国)新建数据中心,主权AI建设贡献新增千亿级市场。 2、行业景气度 北美云厂商资本开支爆发:亚马逊、微软、谷歌、Meta的2025Q2 Capex指引同比增幅达28%-95%
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中际旭创
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胜宏科技
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时代万恒
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澳弘电子
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新亚电子
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融胜解盘
2025-06-26 17:18:36
稳定币细分-RWA的逻辑和潜在扩散思路
一、RWA的本质:实体资产与数字世界的桥梁 RWA指通过区块链技术将现实世界资产(如光伏电站、充电桩、文化IP、债券等)转化为可分割、可交易的数字通证(Token),实现资产数字化、流动性提升及收益权透明分配的过程。 其核心运行机制包括: 1、资产确权:通过产权文件或物联网设备采集运营数据,验证资产真实性(如朗新集团充电桩实时数据上链)。 2、资产上链:基于智能合约铸造代表资产份额的代币,嵌入合规框架(KYC/AML)。 3、流通执行:在合规交易所或DeFi平台交易,智能合约自动执行收益分配。
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海南华铁
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协鑫能科
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朗新集团
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融胜解盘
2025-06-25 16:40:45
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速 微信支付与国际支付巨头Stri
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南华期货
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瑞达期货
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海联金汇
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融胜解盘
2025-06-24 17:04:26
固态电池核心材料及相关个股梳理
一、固态电解质:材料体系的核心突破点 (1)硫化物电解质 赣锋锂业:硫化物专利数国内第一,半固态电池量产良率85%+,绑定东风/蔚来。 有研新材:高纯硫化锂小批量制备,配合客户验证。 恩捷股份:百吨级硫化锂中试线建成,计划2026年启动千吨量产。 粤桂股份:硫铁矿储量占全国85%,低成本硫源。 (2)氧化物电解质 上海洗霸:LLZO路线吨级量产,良品率98%+,配套比亚迪刀片电池。 金龙羽:LATP电解质粉体年产10吨,通过团体标准测试。 三祥新材:高纯电熔氧化锆(纯度99.99%),供货清陶能
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诺德股份
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英联股份
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胜利精密
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金龙羽
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融胜解盘
2025-06-23 16:35:18
跨境支付有大事
一、事件 2025年金砖国家峰会7月6-7日在巴西里约热内卢举行,核心看点有几个: 1、金融自主化:BRICS Pay系统落地加速 核心议程:推进金砖独立支付系统(BRICS Pay)建设,支持多币种实时清算,减少对SWIFT依赖。 技术整合:与CIPS(人民币跨境支付系统)互补,实现区块链技术升级,交易时间从3-5天缩短至秒级。 支持成员国本币直接结算(如人民币、卢布、卢比),规避美元汇率风险。 政策催化:美国加征34%关税倒逼金砖国家加速支付体系去美元化。 2、跨境支付扩容:覆盖159国的新
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四方精创
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海联金汇
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拉卡拉
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神州信息
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融胜解盘
2025-06-20 17:23:12
固态电池逻辑、预期及产业链梳理
一、上涨逻辑 (1)制造工艺突破 1、2025年6 月,赢合科技向国内某头部电池企业交付固态湿法涂布设备、辊压设备及电解质转印设备,用于中试线建设。该能耗降低30% 以上,设备投资减少 20%。 2、工信部 2025 年 4 月建立全固态电池标准体系并投入 60 亿元研发资金,加速干法电极、硫化物电解质等核心技术产业化。 3、2025 年 2 月,先导智能全固态电池整线解决方案在全球首条全固态电池量产线(合作客户未公开)中完成验证,较传统液态产线效率提升 40%,实现整体投入成本降低 30%,人
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先导智能
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金银河
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赢合科技
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诺德股份
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融胜解盘
2025-06-19 17:02:52
英伟达算力链逻辑及产业链梳理
一、上涨逻辑 1、技术迭代加速 GB300平台量产:推理性能较前代提升1、5倍,单系统算力达40 PetaFLOPS,拉动服务器硬件升级需求。 液冷方案普及:GB300功耗达1400W,液冷渗透率年内或超40%,散热组件价值量提升300%。 2、北美资本开支高增 微软、谷歌等云厂商AI Capex维持高位,英伟达Q1营收超预期,B系列芯片交付加速。 二、核心环节 1、服务器与整机 工业富联:英伟达AI服务器核心代工厂,占全球份额40%。 浪潮信息:英伟达H20芯片国内集成主力,Q2服务器出货量同
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东山精密
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沪电股份
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鸿博股份
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融胜解盘
2025-06-18 15:01:11
固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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赢合科技
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金银河
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融胜解盘
2025-06-17 16:20:50
伊以冲突新细分-原油存储
一、事件 路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道,鉴于中东紧张局势导致油价飙升,这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少,中国正在继续增加原油库存,因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。 二、政策背景与事件驱动 1、原油储备基金战略意义 中国原油对外依存度高达71.2%,中东冲突(霍尔木兹海峡封锁风险+伊朗油气设施遇袭)威胁能源安全,加速战略储备建设。 基金目标:通过资本运作扩大储备规模,降低进口成本波动,对冲供应链中断风险。 2、地缘冲突升级推升油价 以色列空袭伊朗南帕尔斯气
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