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追涨杀跌的老股民
2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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大地熊
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中科磁业
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北矿科技
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英思特
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追涨杀跌的老股民
2025-06-09 17:19:20
002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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辉隆股份
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追涨杀跌的老股民
2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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锦泓集团
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追涨杀跌的老股民
2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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安凯微
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会畅通讯
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追涨杀跌的老股民
2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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建邦科技
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追涨杀跌的老股民
2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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追涨杀跌的老股民
2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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天箭科技
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中航成飞
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建设工业
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晨曦航空
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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追涨杀跌的老股民
2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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鹏欣资源
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追涨杀跌的老股民
2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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石英股份
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中旗新材
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追涨杀跌的老股民
2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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青岛双星
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连云港
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华光源海
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吉宏股份
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追涨杀跌的老股民
2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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凯美特气
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至纯科技
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新莱应材
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追涨杀跌的老股民
2025-03-06 11:47:25
300635 中达安 13億市值数据标注+算力建设 国资股东算力注入预期
【核心逻辑:低位市值+算力基建+数据要素+国资整合预期】 中达安(300635)当前市值仅13.9亿元,作为两市最小市值的“算力+数据标注”双核驱动标的,叠加济南国资控股背景,正迎来“业务转型+资产注入”的双重催化,估值修复空间巨大! 1. 数据标注:抢占AI训练基石,智慧工程平台赋能 公司通过旗下山东中达安智算数据科技有限公司(2024年设立),深度布局大数据服务、工业互联网数据标注及处理领域。其自主研发的isPM智慧工程项目管理平台已实现工地管理数字化,积累海量工程场景结构化数据,为AI模型
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汇洲智能
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海南华铁
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宏景科技
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汉得信息
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拓维信息
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追涨杀跌的老股民
2025-03-03 11:10:35
002398 垒知集团 最小市值ERP+deepseek
当建筑工地的轰鸣声与服务器的运算声交织,当设计图纸的线条由AI算法自动生成,当合同审查从三小时缩短到三分钟——工程建设行业正经历一场由DeepSeek推动的AI革命。作为这场变革的亲历者与推动者,垒知科技集团以AI为笔,以数据为墨,正在书写中国工程建设行业的新篇章。 01. 设计革命 从“人脑构思”到“AI共创” 垒知AI设计:让灵感与效率齐飞 传统的建筑设计依赖设计师的经验与灵感,而垒知AI设计平台通过与DeepSeek的技术整合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。平台可自动生成符合规
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垒知集团
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赛意信息
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长荣股份
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鼎捷数智
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致远互联
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追涨杀跌的老股民
2025-02-23 20:15:04
00861 神州控股:PS〈1的万亿政务云赛道领军者,另送50亿神州信息股权
【核心逻辑】 2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,政务云成为万亿级确定性赛道!神州控股(00861.HK)凭借技术壁垒、标杆案例及生态资源,稳居政务云第一梯队。当前PS仅0.8倍(同业2-3倍),叠加旗下神州信息股权价值50亿港元,估值洼地+安全边际显著,戴维斯双击一触即发! 一、政务云2.0时代:政策+技术双轮驱动,龙头尽享红利 1. 政策强催化:国家数据局成立、《数据要素×三年计划》落地,政务数据从“存”到“用”全面激活,千亿级数据运营市场爆发在即! 2.技术迭
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神州控股
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神州信息
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深桑达A
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榕基软件
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亚信科技
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688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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辉隆股份
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603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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锦泓集团
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688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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追涨杀跌的老股民
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建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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追涨杀跌的老股民
2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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追涨杀跌的老股民
2025-03-06 11:47:25
300635 中达安 13億市值数据标注+算力建设 国资股东算力注入预期
【核心逻辑:低位市值+算力基建+数据要素+国资整合预期】 中达安(300635)当前市值仅13.9亿元,作为两市最小市值的“算力+数据标注”双核驱动标的,叠加济南国资控股背景,正迎来“业务转型+资产注入”的双重催化,估值修复空间巨大! 1. 数据标注:抢占AI训练基石,智慧工程平台赋能 公司通过旗下山东中达安智算数据科技有限公司(2024年设立),深度布局大数据服务、工业互联网数据标注及处理领域。其自主研发的isPM智慧工程项目管理平台已实现工地管理数字化,积累海量工程场景结构化数据,为AI模型
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2025-03-03 11:10:35
002398 垒知集团 最小市值ERP+deepseek
当建筑工地的轰鸣声与服务器的运算声交织,当设计图纸的线条由AI算法自动生成,当合同审查从三小时缩短到三分钟——工程建设行业正经历一场由DeepSeek推动的AI革命。作为这场变革的亲历者与推动者,垒知科技集团以AI为笔,以数据为墨,正在书写中国工程建设行业的新篇章。 01. 设计革命 从“人脑构思”到“AI共创” 垒知AI设计:让灵感与效率齐飞 传统的建筑设计依赖设计师的经验与灵感,而垒知AI设计平台通过与DeepSeek的技术整合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。平台可自动生成符合规
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垒知集团
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追涨杀跌的老股民
2025-02-23 20:15:04
00861 神州控股:PS〈1的万亿政务云赛道领军者,另送50亿神州信息股权
【核心逻辑】 2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,政务云成为万亿级确定性赛道!神州控股(00861.HK)凭借技术壁垒、标杆案例及生态资源,稳居政务云第一梯队。当前PS仅0.8倍(同业2-3倍),叠加旗下神州信息股权价值50亿港元,估值洼地+安全边际显著,戴维斯双击一触即发! 一、政务云2.0时代:政策+技术双轮驱动,龙头尽享红利 1. 政策强催化:国家数据局成立、《数据要素×三年计划》落地,政务数据从“存”到“用”全面激活,千亿级数据运营市场爆发在即! 2.技术迭
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神州控股
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2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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2025-06-09 17:19:20
002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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天箭科技
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中航成飞
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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鹏欣资源
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山东黄金
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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新金路
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2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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2025-03-06 11:47:25
300635 中达安 13億市值数据标注+算力建设 国资股东算力注入预期
【核心逻辑:低位市值+算力基建+数据要素+国资整合预期】 中达安(300635)当前市值仅13.9亿元,作为两市最小市值的“算力+数据标注”双核驱动标的,叠加济南国资控股背景,正迎来“业务转型+资产注入”的双重催化,估值修复空间巨大! 1. 数据标注:抢占AI训练基石,智慧工程平台赋能 公司通过旗下山东中达安智算数据科技有限公司(2024年设立),深度布局大数据服务、工业互联网数据标注及处理领域。其自主研发的isPM智慧工程项目管理平台已实现工地管理数字化,积累海量工程场景结构化数据,为AI模型
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2025-03-03 11:10:35
002398 垒知集团 最小市值ERP+deepseek
当建筑工地的轰鸣声与服务器的运算声交织,当设计图纸的线条由AI算法自动生成,当合同审查从三小时缩短到三分钟——工程建设行业正经历一场由DeepSeek推动的AI革命。作为这场变革的亲历者与推动者,垒知科技集团以AI为笔,以数据为墨,正在书写中国工程建设行业的新篇章。 01. 设计革命 从“人脑构思”到“AI共创” 垒知AI设计:让灵感与效率齐飞 传统的建筑设计依赖设计师的经验与灵感,而垒知AI设计平台通过与DeepSeek的技术整合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。平台可自动生成符合规
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追涨杀跌的老股民
2025-02-23 20:15:04
00861 神州控股:PS〈1的万亿政务云赛道领军者,另送50亿神州信息股权
【核心逻辑】 2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,政务云成为万亿级确定性赛道!神州控股(00861.HK)凭借技术壁垒、标杆案例及生态资源,稳居政务云第一梯队。当前PS仅0.8倍(同业2-3倍),叠加旗下神州信息股权价值50亿港元,估值洼地+安全边际显著,戴维斯双击一触即发! 一、政务云2.0时代:政策+技术双轮驱动,龙头尽享红利 1. 政策强催化:国家数据局成立、《数据要素×三年计划》落地,政务数据从“存”到“用”全面激活,千亿级数据运营市场爆发在即! 2.技术迭
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2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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追涨杀跌的老股民
2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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天箭科技
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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2025-03-06 11:47:25
300635 中达安 13億市值数据标注+算力建设 国资股东算力注入预期
【核心逻辑:低位市值+算力基建+数据要素+国资整合预期】 中达安(300635)当前市值仅13.9亿元,作为两市最小市值的“算力+数据标注”双核驱动标的,叠加济南国资控股背景,正迎来“业务转型+资产注入”的双重催化,估值修复空间巨大! 1. 数据标注:抢占AI训练基石,智慧工程平台赋能 公司通过旗下山东中达安智算数据科技有限公司(2024年设立),深度布局大数据服务、工业互联网数据标注及处理领域。其自主研发的isPM智慧工程项目管理平台已实现工地管理数字化,积累海量工程场景结构化数据,为AI模型
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2025-03-03 11:10:35
002398 垒知集团 最小市值ERP+deepseek
当建筑工地的轰鸣声与服务器的运算声交织,当设计图纸的线条由AI算法自动生成,当合同审查从三小时缩短到三分钟——工程建设行业正经历一场由DeepSeek推动的AI革命。作为这场变革的亲历者与推动者,垒知科技集团以AI为笔,以数据为墨,正在书写中国工程建设行业的新篇章。 01. 设计革命 从“人脑构思”到“AI共创” 垒知AI设计:让灵感与效率齐飞 传统的建筑设计依赖设计师的经验与灵感,而垒知AI设计平台通过与DeepSeek的技术整合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。平台可自动生成符合规
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垒知集团
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2025-02-23 20:15:04
00861 神州控股:PS〈1的万亿政务云赛道领军者,另送50亿神州信息股权
【核心逻辑】 2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,政务云成为万亿级确定性赛道!神州控股(00861.HK)凭借技术壁垒、标杆案例及生态资源,稳居政务云第一梯队。当前PS仅0.8倍(同业2-3倍),叠加旗下神州信息股权价值50亿港元,估值洼地+安全边际显著,戴维斯双击一触即发! 一、政务云2.0时代:政策+技术双轮驱动,龙头尽享红利 1. 政策强催化:国家数据局成立、《数据要素×三年计划》落地,政务数据从“存”到“用”全面激活,千亿级数据运营市场爆发在即! 2.技术迭
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2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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大地熊
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中科磁业
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002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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300635 中达安 13億市值数据标注+算力建设 国资股东算力注入预期
【核心逻辑:低位市值+算力基建+数据要素+国资整合预期】 中达安(300635)当前市值仅13.9亿元,作为两市最小市值的“算力+数据标注”双核驱动标的,叠加济南国资控股背景,正迎来“业务转型+资产注入”的双重催化,估值修复空间巨大! 1. 数据标注:抢占AI训练基石,智慧工程平台赋能 公司通过旗下山东中达安智算数据科技有限公司(2024年设立),深度布局大数据服务、工业互联网数据标注及处理领域。其自主研发的isPM智慧工程项目管理平台已实现工地管理数字化,积累海量工程场景结构化数据,为AI模型
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002398 垒知集团 最小市值ERP+deepseek
当建筑工地的轰鸣声与服务器的运算声交织,当设计图纸的线条由AI算法自动生成,当合同审查从三小时缩短到三分钟——工程建设行业正经历一场由DeepSeek推动的AI革命。作为这场变革的亲历者与推动者,垒知科技集团以AI为笔,以数据为墨,正在书写中国工程建设行业的新篇章。 01. 设计革命 从“人脑构思”到“AI共创” 垒知AI设计:让灵感与效率齐飞 传统的建筑设计依赖设计师的经验与灵感,而垒知AI设计平台通过与DeepSeek的技术整合,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。平台可自动生成符合规
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00861 神州控股:PS〈1的万亿政务云赛道领军者,另送50亿神州信息股权
【核心逻辑】 2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,政务云成为万亿级确定性赛道!神州控股(00861.HK)凭借技术壁垒、标杆案例及生态资源,稳居政务云第一梯队。当前PS仅0.8倍(同业2-3倍),叠加旗下神州信息股权价值50亿港元,估值洼地+安全边际显著,戴维斯双击一触即发! 一、政务云2.0时代:政策+技术双轮驱动,龙头尽享红利 1. 政策强催化:国家数据局成立、《数据要素×三年计划》落地,政务数据从“存”到“用”全面激活,千亿级数据运营市场爆发在即! 2.技术迭
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