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2021-04-02 10:15:18
硅片价格看涨成为新变量
1、目前,全球半导体市场供不应求,供需矛盾沿着半导体产业链逐步蔓延,已从晶圆代工领域传导至上游硅片环节,可能成为促发设计端涨价的重大变量。 2、本轮硅片供需关系趋紧的主要原因在于:全球硅片产能虽有扩张但幅度有限,而终端产品需求激增带动晶圆制造厂投片量快速增长,导致硅片供需错位。 3、本土半导体硅片厂商已陆续开启扩产规划,产业链环节有望充分受益,比如中盘股池中的中环股份,以及沪硅产业、立昂微等标的。 4、中国lGBT用的硅片就是中环生产的,占全国80%,全球第三。最大客户英飞凌,中环与中车、比亚迪
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思源电气:创出历史新高!站上新一轮发展起点,谋篇布局正在发力
1、公司2021年Q1预告:Q1归上净利润2.4亿-3.4亿,同比增长172.2%-285%,大超预期,创q1历史新高,在持续高增长后以更强劲的表现为2021开头。 2、分析Q1高增长主要是收入在高增长,估算收入增长超过100%;高增长一方面是公司订单稳健增长,交付增长;二是去年同期受疫情影响基数不高,此外,部分待确认项目今年确认,工业用户、部分新产能也有一定贡献。 3、公司过去展现出清晰的经营阿尔法,通过从1到4的(从消弧线圈扩张到敞开开关、GIS、电能质量)产品加法穿越周期增长,目前正在从4
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思源电气
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三一重工业绩交流会20210401
第一部分,管理层介绍 1.年报亮点:收入利润额再创历史最高,核心产品市占率提升,挖掘机、起重机、混凝土搅拌车、长臂架泵车份额提高;整体期间费用率下降,净利润率同比提高至15.4%,ROE达到30%,进一步提高; 各个产品竞争力大幅提升。 1)挖掘机连续十年中国区销量冠军,2020年小挖国内市占率上升3.1ppt,中型2.5ppt,大挖3ppt;全球挖掘机产量9.6万台,全球市占率达到16%,居于首位。新兴国家市场份额第一。 2)混凝土机械实现销售收入270.52亿元,同比增长16.6%。国内(剔
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今晚中金半导体电话会议要点
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续在涨。中芯国际4月份又开始全线提价。 2.这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家明确知道。这
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【周四市场收评】
上周四是本轮反弹的起点,大盘在高位板块恐慌杀跌而形成了本来反弹的日内低点。 本周二是本轮反弹的高潮日,新疆板块的高潮带来指数的共振高潮日。 周三及今天是反弹的余温在发挥作用,因为市场高标股顺控发展持续连板,部分资金不愿意离场,但是整体情绪已经不支持继续往上,所以资金也都不敢展开持续性的进攻,只敢在低位不断轮动,或者拉升一些前期调整过的人气股来吸引一些跟风资金的目光。 表现在盘面就是群魔乱舞,但是各个板块没啥持续性,都是日内的脉冲;活跃个股动不动就是直线暴力拉升,但是一旦乏力资金就快速撤退,很多个
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深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 2、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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硅片价格看涨成为新变量
1、目前,全球半导体市场供不应求,供需矛盾沿着半导体产业链逐步蔓延,已从晶圆代工领域传导至上游硅片环节,可能成为促发设计端涨价的重大变量。 2、本轮硅片供需关系趋紧的主要原因在于:全球硅片产能虽有扩张但幅度有限,而终端产品需求激增带动晶圆制造厂投片量快速增长,导致硅片供需错位。 3、本土半导体硅片厂商已陆续开启扩产规划,产业链环节有望充分受益,比如中盘股池中的中环股份,以及沪硅产业、立昂微等标的。 4、中国lGBT用的硅片就是中环生产的,占全国80%,全球第三。最大客户英飞凌,中环与中车、比亚迪
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思源电气:创出历史新高!站上新一轮发展起点,谋篇布局正在发力
1、公司2021年Q1预告:Q1归上净利润2.4亿-3.4亿,同比增长172.2%-285%,大超预期,创q1历史新高,在持续高增长后以更强劲的表现为2021开头。 2、分析Q1高增长主要是收入在高增长,估算收入增长超过100%;高增长一方面是公司订单稳健增长,交付增长;二是去年同期受疫情影响基数不高,此外,部分待确认项目今年确认,工业用户、部分新产能也有一定贡献。 3、公司过去展现出清晰的经营阿尔法,通过从1到4的(从消弧线圈扩张到敞开开关、GIS、电能质量)产品加法穿越周期增长,目前正在从4
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三一重工业绩交流会20210401
第一部分,管理层介绍 1.年报亮点:收入利润额再创历史最高,核心产品市占率提升,挖掘机、起重机、混凝土搅拌车、长臂架泵车份额提高;整体期间费用率下降,净利润率同比提高至15.4%,ROE达到30%,进一步提高; 各个产品竞争力大幅提升。 1)挖掘机连续十年中国区销量冠军,2020年小挖国内市占率上升3.1ppt,中型2.5ppt,大挖3ppt;全球挖掘机产量9.6万台,全球市占率达到16%,居于首位。新兴国家市场份额第一。 2)混凝土机械实现销售收入270.52亿元,同比增长16.6%。国内(剔
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今晚中金半导体电话会议要点
1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续在涨。中芯国际4月份又开始全线提价。 2.这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家明确知道。这
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【周四市场收评】
上周四是本轮反弹的起点,大盘在高位板块恐慌杀跌而形成了本来反弹的日内低点。 本周二是本轮反弹的高潮日,新疆板块的高潮带来指数的共振高潮日。 周三及今天是反弹的余温在发挥作用,因为市场高标股顺控发展持续连板,部分资金不愿意离场,但是整体情绪已经不支持继续往上,所以资金也都不敢展开持续性的进攻,只敢在低位不断轮动,或者拉升一些前期调整过的人气股来吸引一些跟风资金的目光。 表现在盘面就是群魔乱舞,但是各个板块没啥持续性,都是日内的脉冲;活跃个股动不动就是直线暴力拉升,但是一旦乏力资金就快速撤退,很多个
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深交所主板与中小板合并点评
要点: 1、合并时间:深交所主板与中小板将于4月6日正式实施两板合并。 2、两个统一,四个不变:统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。 2、调整安排:原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”,证券代码和简称保持不变。对涉及中小板的有关指数名称和简称等作适应性调整,指数编制方法暂不做实质性变更。 点评: 1、对投资行为无实质影响:没有降低上市门槛,也不涉及交易机制及投资者门槛的变更,不对投资行为产生实质影响。 2、进一步明确主板
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1、目前,全球半导体市场供不应求,供需矛盾沿着半导体产业链逐步蔓延,已从晶圆代工领域传导至上游硅片环节,可能成为促发设计端涨价的重大变量。 2、本轮硅片供需关系趋紧的主要原因在于:全球硅片产能虽有扩张但幅度有限,而终端产品需求激增带动晶圆制造厂投片量快速增长,导致硅片供需错位。 3、本土半导体硅片厂商已陆续开启扩产规划,产业链环节有望充分受益,比如中盘股池中的中环股份,以及沪硅产业、立昂微等标的。 4、中国lGBT用的硅片就是中环生产的,占全国80%,全球第三。最大客户英飞凌,中环与中车、比亚迪
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1、公司2021年Q1预告:Q1归上净利润2.4亿-3.4亿,同比增长172.2%-285%,大超预期,创q1历史新高,在持续高增长后以更强劲的表现为2021开头。 2、分析Q1高增长主要是收入在高增长,估算收入增长超过100%;高增长一方面是公司订单稳健增长,交付增长;二是去年同期受疫情影响基数不高,此外,部分待确认项目今年确认,工业用户、部分新产能也有一定贡献。 3、公司过去展现出清晰的经营阿尔法,通过从1到4的(从消弧线圈扩张到敞开开关、GIS、电能质量)产品加法穿越周期增长,目前正在从4
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第一部分,管理层介绍 1.年报亮点:收入利润额再创历史最高,核心产品市占率提升,挖掘机、起重机、混凝土搅拌车、长臂架泵车份额提高;整体期间费用率下降,净利润率同比提高至15.4%,ROE达到30%,进一步提高; 各个产品竞争力大幅提升。 1)挖掘机连续十年中国区销量冠军,2020年小挖国内市占率上升3.1ppt,中型2.5ppt,大挖3ppt;全球挖掘机产量9.6万台,全球市占率达到16%,居于首位。新兴国家市场份额第一。 2)混凝土机械实现销售收入270.52亿元,同比增长16.6%。国内(剔
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1. 电子上游涨价有几波。第一波比较受益的是半导体,新洁能股价启动较快。第二波比较受益的是被动元器件公司,顺络电子、江海股份、三环集团等。第三波受益的是覆铜板CCL行业,去年三季度原材料就开始上涨了,ccl公司去年下半年压力挺大的,今年1季度开始利润剪刀差转正,ccl价格在继续在涨。中芯国际4月份又开始全线提价。 2.这次缺货跟以前比确实缺得比较严重,十几年实业经验没有看到这么大范围缺货,涵盖范围很广,各种产线和制程。第二个是大家都懵了,为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发,大家明确知道。这
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上周四是本轮反弹的起点,大盘在高位板块恐慌杀跌而形成了本来反弹的日内低点。 本周二是本轮反弹的高潮日,新疆板块的高潮带来指数的共振高潮日。 周三及今天是反弹的余温在发挥作用,因为市场高标股顺控发展持续连板,部分资金不愿意离场,但是整体情绪已经不支持继续往上,所以资金也都不敢展开持续性的进攻,只敢在低位不断轮动,或者拉升一些前期调整过的人气股来吸引一些跟风资金的目光。 表现在盘面就是群魔乱舞,但是各个板块没啥持续性,都是日内的脉冲;活跃个股动不动就是直线暴力拉升,但是一旦乏力资金就快速撤退,很多个
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1、公司2021年Q1预告:Q1归上净利润2.4亿-3.4亿,同比增长172.2%-285%,大超预期,创q1历史新高,在持续高增长后以更强劲的表现为2021开头。 2、分析Q1高增长主要是收入在高增长,估算收入增长超过100%;高增长一方面是公司订单稳健增长,交付增长;二是去年同期受疫情影响基数不高,此外,部分待确认项目今年确认,工业用户、部分新产能也有一定贡献。 3、公司过去展现出清晰的经营阿尔法,通过从1到4的(从消弧线圈扩张到敞开开关、GIS、电能质量)产品加法穿越周期增长,目前正在从4
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第一部分,管理层介绍 1.年报亮点:收入利润额再创历史最高,核心产品市占率提升,挖掘机、起重机、混凝土搅拌车、长臂架泵车份额提高;整体期间费用率下降,净利润率同比提高至15.4%,ROE达到30%,进一步提高; 各个产品竞争力大幅提升。 1)挖掘机连续十年中国区销量冠军,2020年小挖国内市占率上升3.1ppt,中型2.5ppt,大挖3ppt;全球挖掘机产量9.6万台,全球市占率达到16%,居于首位。新兴国家市场份额第一。 2)混凝土机械实现销售收入270.52亿元,同比增长16.6%。国内(剔
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1、公司2021年Q1预告:Q1归上净利润2.4亿-3.4亿,同比增长172.2%-285%,大超预期,创q1历史新高,在持续高增长后以更强劲的表现为2021开头。 2、分析Q1高增长主要是收入在高增长,估算收入增长超过100%;高增长一方面是公司订单稳健增长,交付增长;二是去年同期受疫情影响基数不高,此外,部分待确认项目今年确认,工业用户、部分新产能也有一定贡献。 3、公司过去展现出清晰的经营阿尔法,通过从1到4的(从消弧线圈扩张到敞开开关、GIS、电能质量)产品加法穿越周期增长,目前正在从4
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第一部分,管理层介绍 1.年报亮点:收入利润额再创历史最高,核心产品市占率提升,挖掘机、起重机、混凝土搅拌车、长臂架泵车份额提高;整体期间费用率下降,净利润率同比提高至15.4%,ROE达到30%,进一步提高; 各个产品竞争力大幅提升。 1)挖掘机连续十年中国区销量冠军,2020年小挖国内市占率上升3.1ppt,中型2.5ppt,大挖3ppt;全球挖掘机产量9.6万台,全球市占率达到16%,居于首位。新兴国家市场份额第一。 2)混凝土机械实现销售收入270.52亿元,同比增长16.6%。国内(剔
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