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Alex-W
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-11 21:36:00
可再生能源补贴发放点评:煤炭清洁改造1,000亿元!
今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿,并注资100亿元,利好发电企业。 第二批500亿的补贴有望在6月份前发放,第一批500亿已在5月1日前下发,累计下发补贴将达到1,000亿元,较3,600亿的总额还差2600亿元,且上次和本次的发放范围一样(只发给五大电)。 需要强调的是,补贴规模没有缩水:这两次500亿的发放均是预拨资金,补贴仍在数据的核查阶段,正式的补贴发放将在数据核查完毕后。 除补贴外,本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求,达标后有相应奖励机制,不达标也会有用电
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华能国际
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中国电建
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大唐发电
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国电电力
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华电国际
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-09 14:14:14
【湖北概念风险警示】:招商银行暴跌,天风并购基金业绩归零创造金融奇迹!
从今天招商银行的市场表现来看,天风并购基金,乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”,牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。 其实早在今年3、4月份就有金融业与法律(法商)领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章,明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD(Investment-Banking,投行)产品,业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。 (http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml;https://zhuanlan.z
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招商银行
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天风证券
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湖北广电
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武汉控股
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-08 22:37:27
近期重要文件与新闻消息解读(一):下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论
【基本面:疫情经济损失估算+基建需求】 以武汉为参考,从1月下旬封城开始,直到6月份,规模以上工业每月都是负增长,上半年同比下降20%以上;一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段,而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。 复工的角度:武汉从3月20日(即出现绝对清零后)才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查,发现到4月底,所有的企业均已复工复产,但是2/3的企业产能不足一半,产能恢复到80
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中国建筑
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中科曙光
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中国交建
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景嘉微
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华设集团
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-07 14:58:52
【关注指数定期调整机会】:寻找可能出现的建仓标的和机会!
【指数调整规则】 中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整,由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作,因此若调入调出成分股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。 【关注的重要指数】 沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指 【沪深300】 预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指
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中国移动
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斯达半导
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盐湖股份
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新强联
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中国化学
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-07 13:15:40
伊利股份小范围交流
Q222:乳制品影响相对较小,通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优:收入两位数+净利润提升;年报里的规划是包含收购澳优的;内生增长是主要驱动力。 毛利率的指引:今年成本压力小,但是去年有提价+减促,今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。 销售费用率指引:优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善(规模效应开始显现),但是奶粉奶酪还在投入期;总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。 疫情的影响:3月中旬开始有影响,物流4月份好一些,封控比较严格地区经销商备货会比较
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伊利股份
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-05-05 18:21:58
【军工股上涨揭秘】:短期消息性刺激上涨潮,并不产生实质性改变!
军工股今日出现普涨现象,军工ETF一度涨超5%,不少军工股个股涨停收盘。 表面上看是今日普涨之下的带动行情,实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成,即使普涨,军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。 消息称,韩国正式加入北约(NATO)合作网络防御卓越中心(CCDCOE),陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后,正式会员国增至32个,包括北约27个成员国和其他5个国家。 从未来的信息战角度来看,该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时,届于地缘政治
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紫光国微
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振华科技
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利通电子
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中线波段的半棵韭菜
2022-05-05 17:23:15
【海康威视】:或面临制裁升级,市场正在重新估值!
今日突发海康威视开盘跌停,市场都在传言海康威视被美国再度制裁。 实际上,本次的突然跌停是由于美国的制裁升级,并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。 如果说是我们熟知的”制裁“,其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“,包括华为、中芯国际等等,也是被列入了这个制裁清单。 然而,这次传言的是,海康威视或将被美国列入”SND清单“。 之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“,发布者是美国商务部工业和安全局,发布了之后,除了像华为这
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海康威视
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中线波段的半棵韭菜
2022-04-26 23:02:49
【新冠检测】:杭州市将进行常态化核酸检测
市面上主流新冠抗原试剂厂家: 东方生物(688298.SH) 万孚生物(300482.SZ) 稳健医疗(300888.SZ) 乐普医疗(300003.SZ) 诺维赞(688105.SH) 九安医疗(002432.SZ) 明德生物(002932.SZ) 博奥检测(871705.NQ) 艾康生物:未上市 注:抗原,非核酸 新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束! 新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结束! 新冠疫情早日结束!新冠疫情早日结
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*ST明德
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东方生物
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九安医疗
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诺唯赞
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-04-25 16:03:19
【短线聚焦】:北京市新冠疫情防控可能会带热哪些?
2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象,多个区已经采取相关的对应措施,同时北京当地业已出现抢购现象(不少上海疫情期间的“硬通货”,比如可乐已经在网上难以),导致市场看空情绪短期内再度爆发(关注点是“隐蔽传播一周”)。 近期中国疫情,中美利差倒挂,叠加俄乌问题等因素,导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽,部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展,还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题,产生了较大的分歧,出现了短期内的外资流出。 因此,短期内对整体市场的情绪依旧保
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创新新材
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涪陵榨菜
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良品铺子
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-04-23 16:29:19
新冠(2019-nCoV)检测系类·短线机会
【短期市场基本面支持解读】 近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配,除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外(适当阶段性建仓抄底),市场的参与资金主要为短期博弈资金。 新冠疫情线继上一波全面爆发之后,截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看,除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势,其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。 从市场情绪的角度来看,这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落,主要是由于目前上
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*ST明德
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九安医疗
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-04-20 22:20:13
【中短线对抗市场风险机会】:市场资金聚焦食品饮料农林渔牧
目前市场机构对比一季度与3月的经济数据,发现尽管一季度经济数据表现尚可,但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头,可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”,市场估值已经明显降低,但结构性盈利仍面临压力。 部分市场机构认为,解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一,即使排除3、4月份的疫情因素,房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长,背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展
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千禾味业
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温氏股份
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京基智农
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来伊份
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-04-09 12:29:24
【基建板块】:中短期多重热点叠加,行业或依旧有延续性
上周的行情很明显证明了一点:大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法,实际确实资金在做中短期热度博弈。 基建板块近期的启动消息无非是这些:1)水利工程;2)铁路公路;3)多城短期内快速放松双限政策,部分城市放松贷款政策和拨款速度;4)彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元;5)上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松;6)欧洲钢铁危机。 那么在这种背景下,不难理解,大基建的启动,其实还是一个市场没有真正认同度
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龙佰集团
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华菱钢铁
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上峰材料
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中线波段的半棵韭菜
2022-03-21 19:09:59
【国盛电新】:1、2月风光并网数据亮眼,全年装机确定性强
事件:国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏:前两月并网10.86GW(+234%),同比增长7.61GW,1、2月国内装机数据大超预期。 点评: 叠加近期出口数据的发布,我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模,一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价,组件端也陆续开始顺价,将原材料压力进行传导。从下游反馈去看,海外需求对组件价格敏感度较低,为全年需求提供强支撑。从全年来看,在1、2月的高装机背景下,我们认为国内全年需求有望看到80~90GW,全球装机有望达到230~240G
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金风科技
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Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-03-21 18:25:33
XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理(感谢其他的公社大佬整理资料!)
【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多,非直接投资建议:市场有风险,投资需谨慎!】 【本文主要是个人对炒作逻辑的认知,以及通过公社和其他平台整理的,应该算是最全的,涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池,大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】 对于新冠的炒作逻辑其实很简单,就是去看国内疫情的情况。同时,大部分情况下,新冠题材的走势与大盘整体走势(或者是要靠经济复苏线的多数板块题材)呈反向。除了个别题材忽然拉一下(因为一个消息或者是资金做市),大部分情况下”XG生,股市挂“。 至于如何炒XG
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中国医药
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北大医药
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精华制药
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众生药业
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复星医药
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中线波段的半棵韭菜
2022-03-19 10:15:44
【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力(2022·03·17)
Q:陆上风电招标与零部件降价压力发展如何? A:今年来看,风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位,去年 2021年是海上装机比较好的,然后但是海上其实它去年的招标不好,今年是海上它的招标会比较好,但是因为去年的厂商,所以今年的并网数是下滑的,上一个周报基本上是分析了海上的情况,这周主要讲的是陆上状况,陆上是因为 2020年抢装,2021年装机数是下滑比较多的,大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右,所以今年理论上从一个
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金风科技
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东方电缆
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天顺风能
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金雷股份
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