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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
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中国联通
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无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
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捷佳伟创
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帝尔激光
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无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
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音飞储存
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光智科技
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1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
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*ST美谷
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焦点科技
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*ST波导
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无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
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金晶科技
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人民网
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隆华科技
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无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
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铭利达
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无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
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金辰股份
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
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中国联通
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无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
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2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
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2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
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【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
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金晶科技
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人民网
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无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
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2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
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金辰股份
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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海力风电
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【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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无名小韭0526
2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
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中国联通
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无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
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捷佳伟创
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帝尔激光
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1.52
无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
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音飞储存
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光智科技
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1.37
无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
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*ST美谷
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焦点科技
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*ST波导
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2.05
无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
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金晶科技
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人民网
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隆华科技
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1.97
无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
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铭利达
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无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
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金辰股份
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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2.70
无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
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中国联通
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【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
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【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
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【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
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【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
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2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
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铭利达
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金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
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金辰股份
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2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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2023-01-03 17:34:08
全面看多运营商:数字经济顶层设计、政策支持,2023年最确定主线,运营商赋能者全面看多
顶层政策持续加码支持数字经济,加快构建中国特色数据基础制度体系:新年伊始,国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利”文章,在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素,数字经济的建设事关国家发展和安全大局;结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”,着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济。我
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中国联通
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无名小韭0526
2023-01-03 09:04:56
【九点特供】2022-1-3
【市场主线】 上周市场整体处于反弹周期,后半周力度有所减弱,反弹的量能一直没有明显放大,这为节后行情带来一定的变数。指标股贵州茅台和宁德时代都有一定的调整需求,本周初他俩的走势对指数有一定的指向性意义,需要密切关注。沪指3100点整数位和3130点附近的二十日均线压力是本周两个重要位置,如果在这里表现出明显弱势,那大概率还有一次探底过程。 题材上,消费复苏快速修复,旅游酒店、新零售、食品饮料等板块轮番拉升,板块也带起了一批低位股,下面会具体分析。数据经济板块也表现出一定的强度,关注龙头安妮股份的
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捷佳伟创
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帝尔激光
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无名小韭0526
2022-12-30 08:56:33
【九点特供】2022-12-30
【市场主线】 周四市场继续横盘震荡,创业板指小幅领涨,两市量能刚刚突破6000亿,交投并不活跃,这轮反弹量能一直不能有效放大,也没有强有力的领涨板块,是后面影响反弹高度的核心因素。与此同时,两大指标股中,贵州茅台反弹到高位、宁德时代一直处于弱势状态,对指数反弹也形成一定的压制。 题材上,昨天盘中再次快速轮动,医药、数据要素、医美、食品饮料等多个板块轮动,但都不强,这种反弹三四天后再次出现多板块轮动,节奏上大概率到了变盘节点。加上尾盘中高位股集体跳水,对短线情绪影响较大。昨天盘前提到的疫情复苏有可
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音飞储存
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光智科技
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无名小韭0526
2022-12-28 08:45:49
【九点特供】2022-12-28
【市场主线】 三大指数周二继续反弹,量能温和放大,创业板指和深成指也顺利站上10日线,反弹得以持续,但不好的一点还是没有核心主线。随着两天的普涨反弹,市场短线面临分化调整,如果分化后还是没有主线领涨,仅仅是板块间轮动拉升的话,这个反弹的力度或大概率减弱,这是接下来要防范的一点。 题材上,全天多个热点轮动,虽然周一领涨的赛道股承接还不错,但没有持续引领市场,疫后复苏、基建、农业等多个板块轮动。其中疫后复苏是现阶段有强逻辑的大主线,但多是涨一天歇一天,对盘面的引领作用一般,板块中机会还会有不少,但对
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*ST美谷
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焦点科技
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*ST波导
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无名小韭0526
2022-12-27 08:50:50
【九点特供】2022-12-27
【市场主线】 周一创业板指带领三大指数震荡反弹,个股普涨超3700家公司收涨,两市量能6200多亿维持在低位,所以反弹的持续性还要继续观察。如果量能一直无法放大,沪指的10日线或就是短线反弹的极限位置。短线看,宁德时代能否持续走强,对这一轮反弹的持续性较为关键。 题材上,赛道股成为昨日反弹主要力量,POE胶膜、复合集流体等多个分支明显走强,核心还是整个板块调整时间比较长,率先调整率先反弹,持续性预期并不太高,大概率还是内部轮动为主。半导体板块近期反复活跃,人气也在不断积累,后市仍有表现机会。疫后
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金晶科技
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人民网
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隆华科技
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无名小韭0526
2022-12-26 17:32:49
铭利达:大幅扩产保障客户供应,未来业绩高增确定性强
户用储能连年翻倍增长,电动车轻量化加速。公司为国内外逆变器、储能龙头最大的结构件供应商,我们测算与Solaredge、Enphase、阳光等合作的逆变器、储能结构件价值量约为0.15元/W、0.2元/Wh左右,在美国电价短期暴涨、欧洲户储高需求的背景下订单持续高增。汽车方面,比亚迪将于今年爆发有望实现5+亿(增长超过500%,单车价值量2-3千),未来将随比亚迪汽车销量继续快速提升。宁德时代、欣旺达等电池厂,公司已经进行新一代电池相关结构件产品研发和生产,明年有望放量。 公司进入大幅资本开支阶段
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铭利达
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无名小韭0526
2022-12-26 17:31:09
金辰股份涨停:预计公司HJT+TOPCon设备进展顺利
预计未来1年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon同步上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,有望充分受益。 1)HJT设备:公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备已成功交付,预计3个月之内会出数据、并进入市场争取订单,预计2023年底前可拿到5GW左右订单,且公司未来将具备提供HJT整线方案能力。预计2023年HJT单W成本与PERC打平、传统玩家有望加速布局,预计2025年HJT设备订单市场空间超600亿。 2)TOPCon设备:公司覆盖管式热制程+真空设
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金辰股份
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无名小韭0526
2022-12-26 16:15:10
底部位置,重点推荐新风光:SVG增速、盈利见底,储能订单迎来爆发!
🔥风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。硅料价格已经迎来拐点,近期产业链价格大幅下行,电池价格由高点1.35元/W回落至1.15元/W,足以支撑1.80元/W组件价格,受抑制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! 📈SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所下降。但随着工商业分布式及整县推进的发展,小容量SV
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新风光
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无名小韭0526
2022-12-26 16:14:15
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空间有望翻3倍。股
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京泉华
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无名小韭0526
2022-12-26 09:00:37
【九点特供】2022-12-26
【市场主线】 上周市场破位后连续调整5天,成交量大幅减少,市场较为低迷。上周五指数反弹到5日线受压回落,本周初如果能反包周五的上影线或能延续反弹,否则免不了继续寻底。即便反弹,由于这一波量价齐跌,市场低迷,反弹高度有限,大概率会在10日线附近受阻。 题材上,疫后复苏板块持续性较好,旅游酒店、白酒等均有表现,其中一些个股趋势保持的不错,本周有望继续维持强势。数字经济板块连续反弹,部分领涨股有二波的潜力,关注其持续性,同时关注RM网这种核心趋势票的承接反馈。医药医疗方向会有些新分支,但板块整体还是持
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中锐股份
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中科金财
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无名小韭0526
2022-12-23 15:41:57
近期新能源调整简评
陷入单位净利不能下降的怪圈是不对的,制造业的魅力是量超预期带来的EPS和PE双击 1、 近期赛道股海缆、组件一体化、光储逆变器/微逆板块股价大幅回调。我们认为看上去他们处于不同赛道,但市场担心的问题类似,具体表现为:1)都在向22H2的锂电材料看齐,【提前担心竞争格局恶化,盈利能力不可持续】;2)当预期需求加速度(明年不下来后年也要下来)放缓,供给加速度反而加速,板块估值中枢开始下杀。 2、 我们怎么看? 1) 制造业的宿命也是其魅力所在:量beat,以量补价补单位盈利+新技术/新市场/新应用场
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东方电缆
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无名小韭0526
2022-12-23 09:06:57
【九点特供】2022-12-23
【市场主线】 三大指数小幅高开后一度冲高,随后承接不力导致快速回落,核心还是成交量萎靡,没有更多的做多力量。5日均线已成为反弹的第一道压力,如果连5日线都站不上,就很难期待有持续性的反弹。指标股方面,宁德时代调整多日,如果有强力反弹或才能成为破局的第一步。 题材上,疫后复苏早盘继续强势,不过午后资金没有继续流入,短线或将面临分化。数字经济、职业教育等题材有所拉升,但强度一般,难有较好的持续性。中高位医药股再次大幅转跌,继续验证板块行情末期的推论。赛道里的风电、光伏等一些分支午后集体杀跌,反而可能
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东尼电子
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气派科技
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无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
风电板块异动点评
今日风电板块波动较大,【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。 我们判断系青洲四项目因疫情延期,海缆交付延后至2023年,东方电缆订单饱满,可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。 我们认为: ①从供应链角度,保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题,但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大,供应链各环节头部企业积极扩产,产能优势有望保持,供应格局相对稳定:【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地;【塔筒】天顺收购长风海上产能应对20
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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无名小韭0526
2022-12-22 08:56:47
【九点特供】2022-12-22
【市场主线】 市场周三如期反弹,不过反弹只维持了半天,市场情绪比较弱,经过连续三天的调整,中短期均线已经拐头向下形成压力,下方很快面临11.28日次低点的支撑,这个支撑力度能有多大还不好确定,真正强势的支撑位置是在10.31日那天的低点,那里至少应该有一次不错的反弹。 题材上,连续下跌的医药板块迎来短暂的反弹,由于预期已经打满以及足够明牌,板块节奏上也已经到了末期,没有太多好的机会了。疫后复苏的旅游酒店、新零售等表现最强势,也有连板龙头领涨,板块整体比较健康,市场预期未来还有更多刺激类政策出台,
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人民网
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中京电子
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无名小韭0526
2022-12-21 17:46:48
3M彻底退出氟化液,继续推荐新宙邦
1、3M公司周二表示,将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。此举对新宙邦构成重大利好。 2、我们7月市场独家报告指出,新宙邦有机氟业绩将大超市场预期,氟化液是其中的重磅产品。氟化液主要用于芯片加工的温控和清洗,仅3M和苏威国内仅新宙邦量产。3M占全球份额约8成,市场此前担心3MQ3复产,此次宣布退出将给新宙邦留出巨大发展空间。 3、公司正加速扩产氟化液,预计明年产能扩至4千吨后年扩至5千吨。目前价格约40-50万/吨,壁垒较高净利率预计超50%。仅5千吨氟化液
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新宙邦
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