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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-18 08:03:31
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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泰坦科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-18 08:02:10
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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华利集团
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-18 08:00:42
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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阳光电源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-17 11:23:27
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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*ST传智
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 20:04:57
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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海螺水泥
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北方的良
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2025-11-16 20:03:37
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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柳钢股份
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北方的良
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2025-11-16 19:58:58
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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开普云
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北方的良
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2025-11-16 19:56:31
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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江中药业
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北方的良
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2025-11-16 17:50:57
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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北方的良
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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中信海直
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北方的良
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2025-11-16 16:45:19
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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多氟多
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北方的良
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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德邦股份
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北方的良
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2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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诺力股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:18:40
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:16:45
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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高抛低吸的老司机
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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2025-11-16 17:50:57
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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北方的良
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2025-11-18 08:03:31
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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泰坦科技
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北方的良
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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华利集团
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北方的良
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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北方的良
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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海螺水泥
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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江中药业
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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北方的良
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2025-11-16 08:16:45
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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北方的良
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2025-11-18 08:03:31
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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泰坦科技
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北方的良
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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华利集团
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北方的良
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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阳光电源
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北方的良
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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北方的良
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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江中药业
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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中信海直
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2025-11-16 16:45:19
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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多氟多
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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德邦股份
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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诺力股份
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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医药界的“卖水人”悄然崛起!科研服务板块成新风口,7只核心股迎来黄金时代
--- 当市场目光还聚焦在创新药时,一个更稳健、更具确定性的赛道正在被机构悄悄布局。 【核心布局:7大龙头全梳理】 1. 生命科学试剂——研发的“粮食” · 阿拉丁 (688179):国内科研试剂电商龙头,产品SKU庞大,平台化优势显著,是实验室的“一站式超市”。 · 泰坦科技 (688133):国内领先的科学服务综合提供商,自主品牌与第三方产品结合,服务网络覆盖全国。 2. 实验室服务与模式动物——新药的“试验田” · 药康生物 (688046):国内模式动物领域领军企业,基因编辑鼠资源库规模
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纺织制造板块三梯队股票梳理(2025年11月更新)
基于市值规模、技术壁垒、订单结构、成长性四大维度,结合最新财报与行业趋势,将纺织制造企业划分为以下梯队: 第一梯队:全球化龙头(市值>100亿,技术/产能壁垒显著) 1. 华利集团(300979.SZ) - 核心逻辑:全球前三运动鞋制造商,越南/印尼产能占比90%+,Q3净利率环比改善,Nike/Deckers核心供应商。 - 风险:新工厂爬坡期拉低短期净利率。 2. 申洲国际(02313.HK) - 核心逻辑:Nike/优衣库最大代工厂,海外产能占比超60%,2025年H1营收同比+12%,毛
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宁德时代放大招!钠电池175Wh/kg量产,氢能设备国产化率破50%
一、钠电池:175Wh/kg量产,续航突破500公里 新能源储能领域迎来技术革新,宁德时代第二代钠电池(钠新电池)正式官宣:能量密度提升至175Wh/kg,支持5C快充,循环寿命超1万次,在-40℃低温环境下放电保持率超90%,将于2025年12月批量量产。 该电池成本较锂电池低30%,且与锂电产线兼容性强,可快速切换生产。其创新的AB电池系统(锂钠混搭)已应用于奇瑞、哪吒等车型,续航突破500公里,同时覆盖重卡启动电池、户用储能等多个场景。2025年宁德时代钠电池产能将达10GWh,满足市场爆
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制造业缺人背后!职业教育跨界暗合新风口,3只隐形龙头已闷声涨超30%?
新能源汽车、工业机器人领域“用工荒”愈演愈烈,却很少有人发现,背后藏着一个闷声赚钱的赛道——职业教育!通过“校企共建、订单培养”的跨界模式,职业教育正在成为高端制造业的“人才供给站”,而一批提前绑定产业需求的隐形龙头,早已开启上涨行情,你是否错过了这波机会? 核心标的全梳理(细分赛道无对手) - 传智教育:IT职教领域的“隐藏王牌”!主打Python、人工智能、工业软件等高薪课程,与百度、海康威视共建的实训基地,能实现“学习即实习”的无缝对接。2024年学员就业率高达92%,平均起薪8500元/
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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诺力股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:18:40
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:16:45
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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