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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-24 00:31:48
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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特宝生物
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-24 00:26:31
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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美锦能源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-24 00:23:35
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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深高速
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-24 00:21:54
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近5日机构加仓!3只消费标的获买入评级,食品+医药赛道复苏明确
消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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北方的良
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2025-11-24 00:08:49
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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长芯博创
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北方的良
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2025-11-24 00:07:48
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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福鞍股份
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北方的良
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2025-11-24 00:06:46
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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2025-11-23 07:07:40
社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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卫宁健康
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北方的良
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2025-11-23 07:06:27
锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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金圆股份
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北方的良
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2025-11-23 07:04:50
技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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中矿资源
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北方的良
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2025-11-22 06:41:19
北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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中际旭创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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史丹利
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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智明达
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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上海医药
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2025-11-24 00:31:48
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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2025-11-24 00:26:31
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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2025-11-24 00:21:54
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近5日机构加仓!3只消费标的获买入评级,食品+医药赛道复苏明确
消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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高抛低吸的老司机
2025-11-24 00:08:49
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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2025-11-24 00:07:48
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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2025-11-24 00:06:46
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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高抛低吸的老司机
2025-11-23 07:07:40
社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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2025-11-23 07:06:27
锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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2025-11-23 07:04:50
技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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2025-11-22 06:41:19
北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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中际旭创
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2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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2025-11-24 00:21:54
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近5日机构加仓!3只消费标的获买入评级,食品+医药赛道复苏明确
消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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2025-11-23 07:07:40
社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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2025-11-23 07:06:27
锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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中矿资源
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2025-11-22 06:41:19
北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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中际旭创
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2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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史丹利
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2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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近5日机构加仓!3只消费标的获买入评级,食品+医药赛道复苏明确
消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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2025-11-24 00:06:46
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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2025-11-22 06:41:19
北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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中际旭创
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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特宝生物
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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近5日机构加仓!3只消费标的获买入评级,食品+医药赛道复苏明确
消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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2025-11-23 07:07:40
社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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卫宁健康
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2025-11-23 07:06:27
锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现?
医药赛道机构+资金齐发力!3只龙头获双重加仓,细分机会已显现? 11月21日资金净流入榜单中,医药板块(创新药、医疗设备细分)的特宝生物、佰仁医疗、威高骨科3只标的,同时满足“2025三季度机构增持+当日资金净流入”,成医药赛道的焦点方向。 - 特宝生物(688278):11月21日涨幅0.72%、资金净流入2415万;三季度获社保基金108组合增持50万股,长效干扰素市占率领先,新药管线临床进度超预期。 - 佰仁医疗(688198):11月21日跌幅1.52%、资金净流入312万;三季度获国家
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能源·资源拓展赛道:6只标的连续3日净流入,新旧能源需求双扩容
11月21日,能源、资源类标的获连续3日资金净流入,新旧能源需求成双重驱动: - 晋控煤业(000723):当日收盘价15.94元、跌0.62%,煤炭龙头,动力煤长协价稳定,保供政策下产能利用率维持高位。 - 中矿资源(002738):当日收盘价64.10元、跌10.00%,锂资源龙头,新能源汽车旺季临近带动锂需求,T矿项目产能释放。 - 璞泰来(603659):当日收盘价57.99元、跌0.86%,锂电材料龙头,负极材料市占率领先,动力电池扩产带动订单增长。 - 盛屯矿业(600711):当日
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基建·周期赛道:7只标的连续3日净流入,稳增长政策托底需求
11月21日,基建、建材、地产等周期赛道标的获连续3日资金净流入,稳增长政策成核心催化: - 四川双马(000935):当日收盘价21.29元、跌1.12%,水泥+新材料双业务,西南基建开工带动水泥需求,新材料项目产能释放。 - 南钢股份(600282):当日收盘价5.96元、跌10.00%,钢铁龙头,特钢产品适配高端装备制造,基建用钢订单环比增长12%。 - 滨江集团(002244):当日收盘价10.59元、跌2.83%,区域地产龙头,杭州核心区域项目去化率超80%,保障房业务获政策支持。 -
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消费赛道3只标的近5日获机构“买入/增持”评级,覆盖预制菜、白酒、医药CRO领域,复苏逻辑逐步兑现: - 巴比食品(605338):现价59.68元、跌9.94%,早餐连锁+预制菜龙头,机构买入源于其下沉市场门店扩张加速,团餐业务订单增长。 - 今世缘(688249):现价37.60元、跌1.42%,次高端白酒龙头,机构增持逻辑是消费场景复苏带动动销回暖,“国缘”系列市占率提升。 - 阳光诺和(688621):现价61.21元、涨4.47%,医药CRO龙头,机构买入源于其临床前研究订单增长,创新
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科技细分赛道资金扎堆!5只龙头连续3日净流入,技术迭代+需求扩容成核心
11月21日,科技板块细分赛道标的获连续3日资金净流入,长芯博创、海光信息、晶晨股份、移远通信、万兴科技等标的,聚焦技术迭代与需求扩容逻辑。 - 长芯博创(300548):当日收盘价104.52元、跌2.69%,高端芯片封装龙头,适配AI、车规芯片量产需求,下游厂商扩产带动订单增长。 - 海光信息(688041):当日收盘价206.30元、跌3.97%,国产CPU龙头,通用算力芯片在政务、金融领域渗透率提升,AI算力需求扩容利好产品适配。 - 晶晨股份(688099):当日收盘价89.88元、涨
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医药赛道藏韧性!4只标的连续3日获加仓,产业链刚需+政策催化双驱动
11月21日,医药板块多只标的获连续3日资金净流入,威尔药业、佰仁医疗、特宝生物、漱玉平民等标的,凭借产业链刚需或创新属性成资金焦点。 - 威尔药业(603351):当日收盘价27.01元、跌4.76%,创新药高端药用辅料核心供应商,绑定头部药企供应链,创新药审批加速带动订单放量。 - 佰仁医疗(688198):当日收盘价129.90元、跌1.52%,心血管植介入器械国产龙头,多款产品填补技术空白,创新器械审批周期缩短利好新品落地。 - 特宝生物(688278):当日收盘价78.36元、涨0.7
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消费板块资金抢筹!5只龙头连续3日净流入,复苏+升级双逻辑撑底气
2025年11月21日收盘,消费板块迎来资金集中布局——箭牌家居、顾家家居、欧派家居、重庆啤酒、东鹏饮料这5只标的实现连续3日资金净流入,尽管部分标的当日小幅回调,资金对消费复苏的预期依然明确。 - 箭牌家居(001322):当日收盘价8.80元、涨0.92%,作为家居龙头,双十一后线下交付订单回暖,同时拓展智能卫浴新品类,契合消费升级趋势。 - 顾家家居(603816):当日收盘价30.28元、跌2.01%,全渠道运营能力突出,出海业务在东南亚市场市占率提升,资金看好其全球化布局。 - 欧派家
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2025-11-23 07:07:40
社保+汇金双重重仓!AI医疗3只翻倍潜力股,高盛上调目标价40%
AI医疗成为政策与资金双重宠儿!社保基金与中央汇金联手重仓布局,高盛最新报告上调AI医疗板块目标价40%,称“医疗AI是AI应用中商业化最明确的赛道”,3只核心标的凭借技术优势与落地能力,有望在万亿市场中脱颖而出! 核心标的深度解析 - 卫宁健康(300253):医疗AI辅助诊断龙头,AI系统已覆盖3000家医院,诊断准确率达93.6%,2025年医疗大模型业务收入突破15亿元。社保基金持仓2.8%,中央汇金持股1.3%,高盛给予目标价28元,维持“买入”评级,2025年Q3净利润同比增长38%
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卫宁健康
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北方的良
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2025-11-23 07:06:27
锂矿股狂飙!碳酸锂价格突破10万,高盛重仓这3只票(附AI日历)
热点背景 碳酸锂期货一月涨30%,主力合约突破10万元/吨。赣锋锂业预测2026年价格冲上15万-20万元,锂电产业链“长协锁单”激增。 核心逻辑与个股掘金 金圆股份(000546):3连板龙头,盐湖提锂技术突破,机构调研密集。 天华新能(300390):20CM涨停,宁德时代供应商,QFII三季度加仓。 融捷股份(002192):锂矿采选一体化龙头,汇金持股占比超2%,弹性大。 辅助线索 AI事件驱动:11月20日量子科技大会开幕,AI应用端(如百度AI收入增50%)或与锂电形成科技共振。 国
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金圆股份
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北方的良
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2025-11-23 07:04:50
技术面共振+资金持续流入!小金属5只潜力标的,短线布局窗口显现
2025年四季度以来,小金属赛道迎来多重利好共振:稀土、锗、锡等战略品种价格从底部反弹超30%,11月中旬板块指数单日涨幅突破4%,创近三个月新高;新能源汽车、半导体、军工等下游需求持续爆发,带动小金属资源需求刚性增长,而供给端受资源禀赋、产能释放节奏限制,行业供需格局持续优化。叠加部分标的技术面呈现积极信号、资金活跃度显著提升,短线布局窗口逐渐显现。 一、赛道核心逻辑:供需优化+需求爆发双重支撑 价格端,小金属市场已摆脱此前震荡态势,当前稀土镨钕氧化物均价较10月低点涨幅超25%,锡价反弹至2
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中矿资源
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北方的良
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2025-11-22 06:41:19
北向+野村抄底!暴跌30%后,1.6T光模块4大龙头Q3净利翻倍,目标价612元
全球顶级投行野村(日本最大券商,管理超2万亿美元资产)联手北向资金,在光模块板块深度回调30%后悄然抄底!2026年全球800G/1.6T光模块需求预计达3800万/1400万台,行业进入量价齐升周期,核心标的梳理: - 中际旭创(300308):全球光模块“一哥”,2025年Q3营收102.16亿元(同比+56.8%),净利润31.36亿元(同比+125%),1.6T产品送样英伟达,野村上调目标价至612元,北向近30日加仓超5亿元 。 - 新易盛(300502):800G光模块全球市占率35
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中际旭创
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北方的良
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2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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史丹利
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2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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智明达
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2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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