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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-13 00:18:58
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独家:固态电池“黄金15强”深度透视
导语:2026年2月9日,固态电池板块逆势收涨1.90%,衢州东峰(代码:601515)涨停引爆行情。在工信部2026年度工作会议与比亚迪硫化物固态电池突破的催化下,这15支股票已获机构“底牌”抢筹。 1. 衢州东峰 (601515) * 行业地位:2026年2月9日封死涨停,是板块情绪绝对龙头,受益于固态电池核心材料需求爆发。 * 机构持仓:获电池ETF(159755)重仓,近5日主力净流入超千万,是游资与机构共同看好的“妖股”。 2. 杉杉股份 (600884) * 行业地位:固态电池负极材
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宝明科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-13 00:08:44
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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立昂微
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-12 00:12:31
独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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兆易创新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-12 00:11:35
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-12 00:10:43
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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国盾量子
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-11 00:10:02
商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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振芯科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-11 00:09:09
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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奥特维
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-11 00:08:02
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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兆易创新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-10 00:11:37
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-10 00:10:11
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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西部超导
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-10 00:08:49
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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泰胜风能
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-09 00:10:43
机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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北方的良
高抛低吸的老司机
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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阿石创
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北方的良
高抛低吸的老司机
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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江波龙
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-08 00:12:18
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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凯盛科技
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独家:固态电池“黄金15强”深度透视
导语:2026年2月9日,固态电池板块逆势收涨1.90%,衢州东峰(代码:601515)涨停引爆行情。在工信部2026年度工作会议与比亚迪硫化物固态电池突破的催化下,这15支股票已获机构“底牌”抢筹。 1. 衢州东峰 (601515) * 行业地位:2026年2月9日封死涨停,是板块情绪绝对龙头,受益于固态电池核心材料需求爆发。 * 机构持仓:获电池ETF(159755)重仓,近5日主力净流入超千万,是游资与机构共同看好的“妖股”。 2. 杉杉股份 (600884) * 行业地位:固态电池负极材
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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江波龙
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北方的良
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2026-02-08 00:12:18
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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北方的良
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2026-02-13 00:18:58
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独家:固态电池“黄金15强”深度透视
导语:2026年2月9日,固态电池板块逆势收涨1.90%,衢州东峰(代码:601515)涨停引爆行情。在工信部2026年度工作会议与比亚迪硫化物固态电池突破的催化下,这15支股票已获机构“底牌”抢筹。 1. 衢州东峰 (601515) * 行业地位:2026年2月9日封死涨停,是板块情绪绝对龙头,受益于固态电池核心材料需求爆发。 * 机构持仓:获电池ETF(159755)重仓,近5日主力净流入超千万,是游资与机构共同看好的“妖股”。 2. 杉杉股份 (600884) * 行业地位:固态电池负极材
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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立昂微
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2026-02-12 00:12:31
独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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兆易创新
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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绿的谐波
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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国盾量子
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商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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振芯科技
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北方的良
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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兆易创新
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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绿的谐波
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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西部超导
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2026-02-10 00:08:49
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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泰胜风能
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2026-02-09 00:10:43
机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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恩捷股份
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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阿石创
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2026-02-09 00:08:24
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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2026-02-09 00:10:43
机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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北方的良
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2026-02-09 00:09:38
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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阿石创
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2026-02-09 00:08:24
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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江波龙
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北方的良
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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北方的良
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2026-02-13 00:18:58
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独家:固态电池“黄金15强”深度透视
导语:2026年2月9日,固态电池板块逆势收涨1.90%,衢州东峰(代码:601515)涨停引爆行情。在工信部2026年度工作会议与比亚迪硫化物固态电池突破的催化下,这15支股票已获机构“底牌”抢筹。 1. 衢州东峰 (601515) * 行业地位:2026年2月9日封死涨停,是板块情绪绝对龙头,受益于固态电池核心材料需求爆发。 * 机构持仓:获电池ETF(159755)重仓,近5日主力净流入超千万,是游资与机构共同看好的“妖股”。 2. 杉杉股份 (600884) * 行业地位:固态电池负极材
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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立昂微
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北方的良
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2026-02-12 00:12:31
独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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兆易创新
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2026-02-12 00:11:35
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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绿的谐波
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北方的良
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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振芯科技
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北方的良
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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兆易创新
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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绿的谐波
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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西部超导
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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泰胜风能
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机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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独家:固态电池“黄金15强”深度透视
导语:2026年2月9日,固态电池板块逆势收涨1.90%,衢州东峰(代码:601515)涨停引爆行情。在工信部2026年度工作会议与比亚迪硫化物固态电池突破的催化下,这15支股票已获机构“底牌”抢筹。 1. 衢州东峰 (601515) * 行业地位:2026年2月9日封死涨停,是板块情绪绝对龙头,受益于固态电池核心材料需求爆发。 * 机构持仓:获电池ETF(159755)重仓,近5日主力净流入超千万,是游资与机构共同看好的“妖股”。 2. 杉杉股份 (600884) * 行业地位:固态电池负极材
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大基金三期重仓!半导体材料赛道订单最确定标的全梳理
开篇 国家大基金三期重点投向半导体材料等核心环节,通过“龙头引领+细分突破”策略推动全链条自主可控。在AI算力驱动与国产替代加速的背景下,半导体材料作为芯片制造的“基石”,订单持续爆发,以下企业凭借明确的订单落地、行业领先的技术实力和机构资金的持续青睐,成为赛道中确定性最高的核心标的。 1. 沪硅产业(688126) - 行业地位:半导体硅片龙头,国内唯一能量产12英寸半导体硅片的企业,全球市场份额位居前列。 - 亮点:12英寸硅片国内市占率领先,产能稳步扩张,良率处于行业较高水平,客户覆盖主流
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独家:高盛暴力唱多!存储芯片龙头订单排至2027年,资金抢筹名单曝光
高盛最新研报指出,内存市场基本面并未发生任何变化,AI普及将进一步推高需求。面对芯片堆积如山却无法开机的困境,存储龙头手握长期订单,业绩确定性极高。 直接利好股票(核心受益标的) 1. 兆易创新 (603986) 作为A股存储芯片设计龙头,兆易创新在NOR Flash领域全球市占率位居前列。公司深度绑定长鑫存储保障产能,2025年预计净利润16.1亿元,同比增长约46%。机构持仓方面,社保基金、证金公司等国家队资金合计持股超5%。近期披露2026年上半年拟从长鑫科技采购代工生产的DRAM相关产品
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独家!2026人形机器人“新六脉”:冷门股暗藏百亿订单
核心观点: 2026年是人形机器人从“技术验证”迈向“规模化量产”的关键转折点。特斯拉Optimus Gen3量产计划明确(2026年底启动,目标年产100万台),优必选、智元等国内头部企业同步加速,带动执行器、减速器、电机等核心环节需求爆发。本文聚焦已获得明确天量订单、深度绑定头部客户、且技术壁垒高的6家A股核心公司,它们将是这轮产业浪潮中最先兑现业绩的赢家。 一、手握“天量订单”的六家核心公司 拓普集团(601689)—— 执行器总成龙头,特斯拉独家一级供应商 公司是特斯拉Optimus直线
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政治局定调“未来产业”核心主线!三大板块迎千亿级订单,这些票直接躺赢
开篇 就在今天,首次将“量子计算、可控核聚变、脑机接口”并列为“十五五”开局之年的三大未来产业突破点。这不仅是国家战略的顶层定调,更是A股市场最硬核的“政策红包”。从“中国环流三号”的“双亿度”运行,到“本源悟空”的全球4000万次访问,中国科技正从“跟跑”转向“领跑”。哪些公司能吃到这波红利?答案就在这三大赛道的“核心供应商”里。 一、 直接利好:手握订单的“硬核”龙头 1. 国盾量子 (688027) 作为A股“量子第一股”,国盾量子是量子通信标准制定的核心参与者,也是“京沪干线”等国家重大
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商业航天四大黄金赛道曝光!这些A股龙头已锁定万亿订单(附机构持仓清单)
商业航天进入爆发前夜! 2026年开年,中国商业航天产业迎来政策密集催化,从卫星互联网组网到可回收火箭技术突破,从太空算力布局到地面应用场景落地,万亿级市场空间正在加速开启。根据最新产业调研,卫星配套、火箭制造、太空算力/光伏、地面应用四大赛道已形成明确产业梯队,核心龙头公司订单可见性超预期,部分企业2026年业绩弹性有望翻倍。 直接利好股票(四大赛道核心龙头) 卫星配套赛道(业绩确定性最高) 振芯科技(300101):星载芯片国产替代核心,北斗导航芯片市占率第一,2025年斩获超10亿元卫星配
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"光伏龙头+黑马"全梳理:2026年,谁才是真正的王者?
核心观点:2026年光伏行业正经历"反内卷"政策驱动下的深度出清,龙头强者恒强、黑马技术突围成为核心逻辑。当前板块已从"普涨时代"进入"分化时代",选对标的比选对行业更重要。本文从产业链各环节出发,系统梳理6大龙头+4匹黑马,为投资者提供全景式投资地图。 一、行业现状:从"内卷"到"分化",2026年投资逻辑生变 当前阶段:光伏板块自2025年6月政策底以来,已走出近8个月的修复行情,但分化明显加剧。龙头股如隆基绿能、通威股份等从底部反弹超30%,而部分二三线企业仍在底部徘徊。2026年2月,板
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存储芯片调整到位了吗?现在该抄底吗?重点布局这6只核心标的!
核心观点:存储芯片板块自2026年1月高点以来已调整约15%-20%,部分优质标的估值已进入合理区间,但板块整体仍处高估值状态。当前可采取"分批建仓、精选龙头"策略,重点关注兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、长电科技、澜起科技等6只核心标的,但需严格控制仓位,避免追高。 一、调整现状:已跌15%-20%,分化明显 调整幅度:存储芯片指数从2026年1月高点回调至2月6日,累计跌幅约15%-20%。其中,前期涨幅较大的模组、封测等环节回调幅度较大,部分设计龙头相对抗跌。从时间维度看,本轮调整已
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人形机器人"六强"曝光!2026年业绩增长确定性最强,
机构已提前\ 核心逻辑:2026年是人形机器人量产加速期,上游核心零部件企业凭借技术壁垒、客户绑定、订单能见度三重优势,业绩增长确定性显著高于整机厂。以下六只股票在产业链中卡位关键环节,2025年业绩预增明确,2026年订单确定性最强,且机构持仓集中、资金近期呈现净流入态势。 第一梯队(核心零部件龙头,确定性最高) 绿的谐波(688017) 核心优势:谐波减速器国产龙头,市占率超60%,深度绑定特斯拉、优必选等头部客户。单台人形机器人需20-30台谐波减速器,2025年净利润预增104%-131
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·可控核聚变"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,可控核聚变板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 西部超导(688122) 资金流向:2月3日单日净流入超18亿,连续5日主力净流入,北向资金增持约1.2亿元。机构持仓:国家大基金二期持股,社保基金一一三组合连续加仓,汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓,机构持股比例超35%。行业特点
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西部超导
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-10 00:08:49
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商业航天重大突破!百亿赛道启动,这6只核心标获国家队重仓(附独家数据)
开篇:中国商业航天迎来基础设施里程碑 2026年2月4日,中国商业航天领域迎来重大突破——天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审,这是国内首个商业航天卫星测发技术厂房。该厂房投用后,将与张家港智能制造基地形成“南北联动”,实现单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,并保障每年60次以上的高频发射能力。这一基础设施的落成,标志着中国商业航天从“技术验证”迈入“规模化发射”的新阶段,一个百亿级市场正式启动。 一、直接利好:6只核心标的深度解析 天兵科技(未上市):商业航天发射核心
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泰胜风能
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-09 00:10:43
机构"踏破门槛"调研固态电池!2026年开年超200次,这5只核心股订单确定性最强
2026年开年,固态电池产业链迎来机构调研"井喷期"。据Wind数据统计,1月1日至2月5日,券商、公募、私募等机构对产业链公司调研次数超200次,环比增长超120%。其中,先导智能、恩捷股份、当升科技等核心企业单月接待调研超30次,机构关注度创历史新高。调研焦点集中在"中试线进展""量产时间表""订单能见度"三大维度,反映出资本正从概念炒作转向产业化验证。本文基于上市公司投资者关系活动记录、机构调研纪要等权威数据,深度梳理产业链各环节核心标的,帮助投资者识别"真机会"与"伪概念"。 核心材料:
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恩捷股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-09 00:09:38
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半导体靶材涨价潮来袭!4只核心龙头全梳理(附机构持仓
) 铜铝钨银等金属价格暴涨,半导体靶材涨价预期强化,国产替代加速进行中 核心驱动:2025年初至今,LME铜价上涨53%至13295美元/吨,铝价上涨22%至3103美元/吨,钨、银、钢等涨幅更大。上游原材料价格大幅上涨,直接推高半导体靶材成本,涨价预期持续强化。 一、行业逻辑:三大核心驱动力共振 1. 需求端:AI算力+高端内存拉动 半导体靶材是晶圆制造PVD工艺的关键耗材,随着AI算力需求爆发及高端内存(HBM、DDR5)产能扩张,靶材用量有望随下游需求释放进一步增长。面板靶材与成熟制程、先
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阿石创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-09 00:08:24
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【独家】2月资金疯狂抢筹!这4只"真·存储芯片"股,主力已连续5天"扫货"
导语:2月才过几天,存储芯片板块的资金暗流已经藏不住了!别再看那些蹭概念的"擦边股",今天给你扒一扒真正被主力资金"真金白银"连续买入的4只核心标的。数据不会骗人,2月以来(截至2月5日),这几只股的资金净流入就没断过。 一、核心4只股票深度解析 1. 兆易创新(603986) 资金流向:2月3日单日净流入超15亿,连续5日主力净流入,北向资金增持明显。机构持仓:高瓴资本连续三个季度增持,持股比例达4.8%;汇金、证金等国家队持仓稳定,多家公募基金重仓。行业特点:NOR Flash全球市占率前三
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江波龙
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-08 00:12:18
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凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显
凯盛科技(600552)独家解析:太空光伏核心标的!机构喊千亿目标,当前低位配置吸引力突显 开篇:太空光伏订单爆发,但市场存在严重误判 2026年2月4日,凯盛科技太空光伏UTG材料订单消息引发市场关注,机构研报给予公司远期目标市值超千亿。但市场存在严重误判——真正受益的并非所有光伏概念股,而是具备核心技术壁垒、订单能见度高、机构提前布局的核心标的。凯盛科技作为太空光伏UTG盖板材料龙头,业务覆盖柔性太阳组件、砷化镓、HJT、钙钛矿等前沿技术路线,2025年Q4机构持仓比例提升至35%,北向资金
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凯盛科技
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