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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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海光信息
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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华虹公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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国电南瑞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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虹软科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:59:57
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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华虹公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北新建材
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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星网宇达
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北方的良
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北方的良
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2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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北方的良
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2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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北方的良
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2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北方的良
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2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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北方的良
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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2025-11-06 10:59:57
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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牧原股份
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2025-11-06 10:58:22
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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北方的良
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2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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猪周期磨底期卡位战:白马稳舵,黑马突围,四类标的全梳理
猪价震荡筑底、产能去化提速与反倾销政策发力形成共振,2025年猪肉板块正处于“周期拐点前夜”的关键窗口期。尽管三季度全国外三元生猪均价同比下降28%,行业整体由盈转亏,但具备成本优势与产能弹性的企业已显现分化。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四大维度,拆解猪周期下半场的核心投资逻辑。 一、白马股:成本筑壁垒,龙头穿越周期 白马股以规模化优势与极致成本控制为核心竞争力,在周期低谷期仍能保持盈利韧性,是板块的“压舱石”。 - 牧原股份:行业绝对龙头,9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg,较年初下降
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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东富龙
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百济神州
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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华虹公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北新建材
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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星网宇达
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