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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 20:04:57
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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海螺水泥
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 20:03:37
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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柳钢股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 19:58:58
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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开普云
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 19:56:31
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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华润江中
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 17:50:57
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 17:49:56
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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中信海直
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 16:45:19
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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多氟多
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北方的良
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2025-11-16 08:25:52
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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德邦股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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北方的良
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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北方的良
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 21:29:47
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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巨星科技
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北方的良
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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京能电力
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:16:41
社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:09:36
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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2025-11-16 17:50:57
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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2025-11-16 16:45:19
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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2025-11-16 08:25:52
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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2025-11-16 08:23:52
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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2025-11-16 08:16:45
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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2025-11-15 21:29:47
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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北方的良
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2025-11-15 15:32:07
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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北方的良
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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海螺水泥
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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柳钢股份
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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开普云
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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华润江中
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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中信海直
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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巨星科技
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北方的良
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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京能电力
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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奥浦迈
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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奥浦迈
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北方的良
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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北方的良
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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海螺水泥
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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柳钢股份
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北方的良
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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开普云
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北方的良
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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华润江中
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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兆易创新
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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中信海直
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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宝兰德
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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中科曙光
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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巨星科技
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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京能电力
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社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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建材行业——错峰生产下的估值修复
行业背景 水泥行业通过错峰生产(全国限产30%)+产能置换,价格指数环比上涨15%。玻璃行业受益于光伏玻璃需求爆发,冷修产能同比增加20%。 投资逻辑 供给刚性:水泥产能利用率降至60%,错峰生产成常态。 需求回暖:专项债发行提速,基建项目开工率回升至75%。 分红优势:龙头股息率超5%,防御属性凸显。 重点标的 海螺水泥(600585) 逻辑:成本控制最优(吨成本低于行业均值8%),海外扩张加速。 数据:PB仅0.6倍,Q3经营性现金流净额同比+20%。 华新水泥(600801) 逻辑:骨料业
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钢铁行业——供给收缩下的价值重估 行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,
行业背景 在反内卷政策推动下,钢铁行业加速产能出清,2025年粗钢产量同比减少8%,行业集中度提升至45%。政策要求2025年底前淘汰300立方米以下高炉,龙头企业市占率显著提升。 投资逻辑 政策驱动:中央财经委明确“反内卷”重点行业,钢铁作为高耗能、高排放领域首当其冲。 盈利修复:吨钢毛利回升至500元,高端特钢需求爆发(如风电用钢、军工钢)。 估值低位:板块PB仅0.8倍,处于历史10%分位。 重点标的 华菱钢铁(000932) 逻辑:特宽厚板市占率超30%,高端品种钢占比60%,吨毛利行业
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AI卫星革命:3只“太空算力”龙头股蓄势待发
引言 当卫星遇上AI,一场颠覆性的“天基算力革命”正在到来。中国版“星链”加速组网,本文聚焦三大核心标的。 核心逻辑 1. 政策驱动:2025年《政府工作报告》明确支持商业航天,2030年中国卫星市场规模或达2661亿元。 2. 技术突破:AI卫星实现太空实时数据处理,成本仅为地面计算的1/10。 3. 应用爆发:遥感监测、自动驾驶、元宇宙等场景催生万亿级市场。 个股精选 1. 国星宇航(未上市) - 龙头地位:全球首个AI智算卫星星座运营商,累计发射27颗卫星,2025年营收5.53亿元。 -
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健康消费升级加速!国家队重仓龙头新品放量,10万亿赛道再迎风口(附股)
大健康产业迈入黄金增长周期 居民健康意识全面觉醒叠加消费升级,健康消费从“治疗型”向“预防型”转型,维生素矿物质、益生菌、功能性膳食补充剂等产品需求持续爆发。机构数据显示,2025年国内大健康市场规模已突破10万亿元,其中保健品细分赛道年增速保持15%-20%,功能性食品渗透率较3年前提升8个百分点,行业进入高质量发展阶段 。政策端《“健康中国2030”规划纲要》持续落地,叠加老龄化加剧、亚健康人群扩大,长期景气确定性强。 核心标的亮点解析 业务核心优势 - 传统龙头稳固:维矿类产品占据市场主导
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存储芯片反弹信号明确!3只股被机构抄底,高盛“买入”
三星电子上调芯片价格的消息引爆市场,存储芯片行业迎来周期见底信号!受国家集成电路产业基金支持,国内存储芯片企业在自主可控浪潮下加速突围,库存压力缓解叠加价格回升,行业盈利有望持续改善。3只核心标的获机构、国家队、高盛抄底布局,反弹动能强劲。 兆易创新(603986):存储设计龙头,高盛“买入” 公司是国内闪存芯片设计领军企业,产品广泛应用于消费电子、物联网等领域,技术工艺逐步追平国际水平。国家集成电路产业基金(大基金)持仓超1.5亿股,高盛给予“买入”评级,目标价上调20%,认为公司将充分享受存
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深圳低空经济标准发布!3只股被高盛点名,国家队加仓
《深圳市低空经济标准体系2.0》正式发布,标志着低空经济从试点走向规范化发展!作为国家战略新兴产业,低空经济涵盖无人机物流、通用航空等多个领域,深圳的标准落地将加速全国推广进程,机构预测2025年市场规模超3000亿元。3只核心标的获高盛、汇金、国家队共同关注,政策红利直接兑现。 深城交(301091):标准制定参与者,高盛推荐 公司深度参与深圳低空经济标准制定,在智慧交通规划、低空飞行管理系统领域技术领先。高盛在行业报告中明确推荐,认为公司将成为低空经济基础设施建设的核心受益者。国家队资金三季
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锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑)
锂价企稳回升!高盛加仓的3只锂电稀缺标的,竟被国家队悄悄布局(附产业链逻辑) 市场焦点转向锂电赛道!随着锂价从底部企稳回升,行业景气度逐步回暖,锂电产业链迎来“价格修复+需求复苏”双重利好。高盛在最新报告中明确表态看好锂电板块反弹机会,同时国家队(社保、汇金)也在三季度悄悄布局相关标的,3只同时获得外资与国家队加持的稀缺标的,正成为资金关注的核心。 1. 天齐锂业(002466):锂资源“王者”,双资金共同重仓 - 持仓亮点:高盛将其列为锂电上游“核心买入”标的,目标价上调20%;中央汇金通过E
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“双十一”引爆快递物流板块!行业量价齐升,这6只龙头股正加速起飞
- “双十一”战绩刚落幕,资本市场立刻给出了反应! 根据最新发布的国金指数,快递物流板块以单日5.4%的涨幅高居榜首,成为今日市场最亮眼的明星。这不仅是对“双十一”期间累计高达15.45亿元拍标金额的直接回应,更是行业基本面迎来“量价齐升”拐点的强烈信号。 数据背后,是三大核心逻辑在驱动行业价值重估: 1. 需求端韧性超预期: 电商经济展现出强大活力,为物流行业提供持续增长动力。 2. 行业格局持续优化: 价格战已成过去时,头部企业竞争焦点转向服务质量与运营效率,单票利润稳步回升。 3. 政策红
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“柔性制造”站上政策风口!国务院点名支持,6只核心概念股迎来主升浪
一个被国务院常务会议点名的细分领域,正成为资本市场关注的焦点。 在李强总理主持的国常会上,“发展一批柔性制造工厂” 被明确提出,要求其推动生产高效响应消费者的个性化需要。这标志着,在“增强供需适配性”的国家战略中,柔性制造已成为不可或缺的核心环节。 什么是柔性制造?为何如此重要? 简单来说,它就是一条生产线能快速、低成本地在不同产品款式之间切换。这彻底改变了传统大规模标准化生产的模式,实现了“千人多面” 的精准供给,是解决库存积压、满足个性化消费时代的关键。 随着政策东风吹来,产业链上的核心企业
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央企IT大换血!2027年全面替换,万亿信创蛋糕谁能分食?
一、政策硬驱动:万亿市场加速释放 信创产业正迎来政策密集催化期。根据《信创产业发展三年规划》,2025年底央企办公系统国产化率需超70%,2027年实现100%全面替换,预计释放超万亿市场空间。北京市出台专项行动方案,明确2025年培育400家信创企业、打造100个应用场景,产业规模突破1000亿元,形成全国标杆 。 更重要的是,财政部、公安部、市场监管总局联合启动政府采购专项整治,严查围标串标、地方保护等乱象,推行“芯片架构/技术路线分包”模式,为优质企业营造公平竞争环境,加速市场洗牌。 二、
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平台反垄断迎来“清晰红线”,A股这两大板块直接受益!(附核心标的)
重磅快讯!2025年11月15日,市场监管总局正式发布《互联网平台反垄断合规指引(征求意见稿)》,明确划出“二选一”“大数据杀熟”“算法歧视”等八大垄断风险场景,标志着平台经济监管进入“规范与发展并重”的新阶段 。看似针对互联网巨头的政策约束,实则为A股市场挖掘出两条明确投资主线——平台生态合作伙伴的“避风港”机会,以及硬科技基础设施的“新引擎”红利,具体逻辑与核心标的如下: 核心逻辑:政策“划红线”,A股“分蛋糕” 本次《指引》并非简单“限缩”平台发展,而是通过明确合规边界,推动行业从“低水平
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宇树科技IPO深度绑定企业全解析:三大类上市公司核心受益标的
——从股权合作到技术共生,谁将共享人形机器人万亿红利? 一、股权深度绑定:持股/参股方 宇树科技的上市直接利好其直接股东及间接参股方,尤其是持股比例较高、业务协同性强的企业: 1. 巨星科技(002444) - 绑定逻辑:通过子公司直接持有宇树科技股权,是宇树核心股东之一。 - 受益点:宇树上市后股权价值重估,叠加其全球四足机器人市占率超60%的渠道优势。 2. 金发科技(600143) - 绑定逻辑:通过金石成长基金间接持股4.77%,同时为宇树供应轻量化材料(PEEK/碳纤维)。 - 受益点
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A股稀缺品种!44只股票同时满足低估值+高盈利,机构资金正悄悄布局
在当前震荡市场中,能够同时满足低估值和高盈利增长的股票堪称“稀缺资产”,这些标的正成为聪明资金的重点关注对象。 随着市场在2025年11月持续震荡,投资者对安全边际和盈利质量的要求越来越高。数据显示,当前A股中仅有44只股票同时满足市盈率小于20倍、市销率小于2倍、且连续3年销售毛利率同比增长超过20%的严苛条件。 这些“稀缺品种”主要分布在电力、环保、交通运输等传统行业,它们不仅估值处于历史低位,更重要的是盈利质量持续改善,呈现出估值修复与盈利提升的双重投资逻辑。 --- 01 电力板块:价值
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京能电力
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:16:41
社保基金重仓奥浦迈(688293):生物医药赛道的新宠,三大逻辑解码长期价值
(截至2025年11月15日,基于公开信息分析,不构成投资建议) 一、社保基金持仓动向:生物医药赛道再添新军 根据2025年三季度上市公司公告,社保基金首次现身奥浦迈前十大流通股东,通过基本养老保险基金一六零三二组合持有280万股,持股比例达2.47%。这一动作释放了两大信号: 1. 行业配置向细分龙头倾斜:社保基金在医药生物领域持续加码,重点布局技术壁垒高、国产替代空间大的细分赛道。 2. 长期价值投资逻辑强化:奥浦迈作为细胞培养基国产化龙头,其技术壁垒和商业化潜力符合社保基金“稳中求进”的配
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-15 15:09:36
私密
中药创新与消费升级共振:Q3营收增17%,配方颗粒备案破400种,龙头业绩翻倍?
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,2025年1-9月国内中药行业营收同比增长17.3%,其中中药创新药、配方颗粒、药食同源产品增速领跑,分别达38%、32%、29%。随着《中医药振兴发展重大工程实施方案》深化落地,医保对创新药倾斜力度加大,叠加健康养生需求爆发,中药板块迎来估值与业绩双升。 核心板块与细分领域全梳理 中药创新药:研发落地进入收获期 - 龙头企业:云南白药(创新药“白药泰邦”获批上市,Q3营收同比增长28%)、片仔癀(肝药创新药进入III期临床,提价后净利润增长
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中国中药
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