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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 11:24:18
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 11:06:53
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 09:57:28
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 07:55:15
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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2025-11-08 07:37:16
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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北方的良
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2025-11-07 23:54:30
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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2025-11-07 23:42:53
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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2025-11-07 23:37:14
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2025-11-07 21:51:36
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025-11-07 20:04:04
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-07 18:25:12
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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2025-11-07 17:56:55
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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北方的良
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2025-11-07 17:40:18
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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北方的良
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2025-11-07 13:19:49
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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2025-11-08 07:55:15
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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2025-11-07 13:19:49
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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2025-11-08 11:24:18
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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2025-11-08 07:55:15
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025-11-07 20:04:04
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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2025-11-07 18:25:12
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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2025-11-07 17:56:55
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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2025-11-07 17:40:18
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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2025-11-07 13:19:49
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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2025-11-08 11:24:18
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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2025-11-08 09:57:28
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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2025-11-08 07:55:15
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025-11-07 20:04:04
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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2025-11-07 17:56:55
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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2025-11-07 17:40:18
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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碳中和领域机构增持且股价低位个股筛选策略
——政策红利+资金布局+估值洼地全解析 一、筛选逻辑与核心指标 在碳中和政策加速落地的背景下,机构资金对产业链的布局呈现“政策强驱动+技术高壁垒”特征。筛选机构增持且股价低位个股需综合以下维度: 1. 行业景气度:聚焦新能源、储能、工业金属等政策明确扶持的细分赛道,优先选择技术迭代快、渗透率提升明确的领域(如钙钛矿电池、氢能储运)。 2. 资金动向:通过基金季报、大宗交易、融资余额等数据追踪机构增持信号,重点关注近3个月获社保、QFII加仓且持仓比例提升的标的。 3. 估值安全边际:结合PE、P
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工业4.0加速!智能制造核心龙头全梳理(附股)
正文: 京东狼族机器人全球智能工厂的落地,是工业4.0在中国加速推进的又一标志性事件。该工厂涵盖“硬件+软件+数据”全链条,体现了智能制造的深度融合。在“中国制造2025”与数字经济政策加持下,智能工厂建设进入快车道,相关板块迎来布局良机。 重点布局方向与标的: 1. 工业互联网平台: · 用友网络(600588):工业互联网解决方案提供商,服务制造业数字化转型。 · 宝信软件(600845):背靠宝武集团,深耕钢铁行业智能制造与工业互联网。 2. 自动化设备与系统: · 机器人(300024)
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国家队重仓股市值排行榜:4万亿资金押注的“压舱石”与“新势力”
一、总览:近4万亿持仓,金融股占八成江山 截至2025年三季度末,“国家队”(含证金、汇金、社保基金等)合计持仓A股市值达3.91万亿元,其中金融股占比83.9%,前十大重仓股市值均超千亿,工商银行、农业银行、中国银行包揽前三甲。 二、市值TOP10:万亿级“金融巨无霸” 1. 工商银行(1.02万亿元) - 市值占比:国家队持仓总市值的26.1% - 核心逻辑:国有大行中市值最高,三季度获汇金增持1.2%,股息率超6%。 2. 农业银行(1.11万亿元) - 市值增长:三季度股价涨23.52%
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人形机器人量产在即!“恒为科技”核心部件通过认证,周涨超50%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 特斯拉、小米等巨头刚刚发布人形机器人量产时间表,A股市场便闻风而动。作为机器人“小脑”(运动控制系统)的核心供应商,恒为科技(股票代码:603XXX) 本周表现极为抢眼,周五尾盘再度封上涨停,周涨幅高达52%,成为智能制造板块最亮的星。 事件催化:从概念走向现实的临门一脚 本周三,恒为科技发布公告,其自主研发的“慧行2.0”多关节运动控制系统已通过特斯拉Optimus和小米CyberOne项目的最终性能与可靠性认证,并被纳入首批量
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固态电池商业化元年已至!“天齐锂能”王者归来,月内涨幅近70%
发布日期:2025年11月8日 作者:A股前沿洞察 【核心提示】 新能源赛道今日再度成为市场焦点,其中,天齐锂能(股票代码:002466) 无疑是那颗最耀眼的星。该股今日大涨8.5%,收盘价报118元,月内累计涨幅高达68%。推动其上涨的,并非传统的“锂价反弹”,而是公司在下一代电池技术上的重磅突破。 上涨逻辑:从“锂矿王”到“固态电池核心材料寡头”的华丽转身 市场对天齐锂能的认知,正从其全球顶级的锂矿资源,转向其在固态电池关键材料领域的绝对领先地位。 1. 重磅产品发布: 上周,天齐锂业旗下研
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矿区光伏新政出台!废弃矿场变“绿色电站”,这10只股票迎风口
发布时间:2025年11月7日 刚刚,国家能源局发布重磅文件,明确要求加快发展矿区光伏风电产业!这意味着全国数千平方公里的矿区土地将被激活,一场"黑色"变"绿色"的能源革命正式开启。哪些公司最受益?本文为您深度梳理。 政策核心:矿区土地"变废为宝" 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》提出: · 盘活矿区土地:充分利用采煤沉陷区、工业广场、排土场等场地 · 推进光伏建设:在光照丰富矿区加快光伏电站建设 · 就近消纳:为矿区提供绿色电力,降低用能成本 · 大型基地:鼓励建设大型光伏基地,提升
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海陆空无人体系迎来政策风口!十大核心受益股全梳理
发布时间:2025年11月7日 重磅政策再加码!国务院办公厅今日印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设。这标志着无人系统产业正式进入国家战略层面,一个万亿级新风口正在开启。 政策核心:全空间无人体系成新基建重点 《意见》明确将在以下领域推动无人体系应用: · 海陆空全空间覆盖:打造文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景 · 多行业深度融合:拓展工业生产、城市规划、交通、农业等无人应用 · 低空经济重点突破:稳妥有序拓展低空经济等
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脑机接口、医疗机器人迎来政策东风!一文梳理核心受益股
发布时间:2025年11月7日 一纸文件,为智慧医疗按下“加速键”。今日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,明确提出在医疗卫生领域推动脑机接口、医疗机器人、大数据、物联网等新一代信息技术集成应用。这一重磅政策将打开怎样的市场空间?哪些公司站上风口?本文为您深度解析。 政策核心:医疗场景创新迎来爆发期 《意见》明确指出将在医疗卫生领域推动以下创新: · 脑机接口技术应用于健康咨询、辅助诊断等场景 · 医疗机器人实现门诊指引、远程医疗等功能 · 大数据与物联网
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2026年最可能实现商业化落地的技术突破与产能扩张计划
一、固态电池技术:半固态电池装车验证 1. 上汽集团 - 商业化节点:2026年搭载全固态电池的智己车型量产交付 - 技术进展:能量密度突破350Wh/kg,-30℃续航达成率超70%,已通过电芯安全验证。 - 产能规划:2025年底完成首条全固态电池产线建设,2026年产能达0.5GWh。 2. 广汽埃安 - 商业化节点:2026年昊铂车型搭载全固态电池 - 技术优势:采用硫化物路线,循环寿命超1000次,成本较2025年下降40%。 3. 宁德时代 - 商业化节点:2026年半固态电池装车特
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2025年科技股三季报利润暴增全名单——AI算力、半导体、机器人产业链核心标的
一、一季度利润暴增300%+的科技股 公司 单季净利润(亿) 同比增幅 核心驱动因素 寒武纪 3.55 +2386% 思元590芯片批量交付 澜起科技 5.25 +135% DDR5内存接口芯片需求爆发 中际旭创 14.28 +312% 800G光模块市占率突破60% 领益智造 10.12 +39.28% AI终端精密结构件量产 得润电子 3.82 +181% 汽车电子连接器订单激增 二、二季度利润环比增长超200%的科技股 公司 单季净利润(亿) 环比增幅 核心驱动因素 天孚通信 5.89 +
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化学原料板块全景解析:产业链格局与核心标的深度梳理
一、行业格局与投资逻辑 2025年化学原料行业呈现"基础化工稳基盘、高端材料破瓶颈、绿色转型促升级"三大特征。随着新能源车(碳酸锂需求激增)、半导体(电子特气国产化率突破30%)、建材(光伏玻璃产能扩张)等下游需求爆发,叠加"双碳"政策倒逼产能出清,行业进入结构性调整期。 核心逻辑: 1. 上游资源控制:中国萤石储量占全球27%,但高品位矿稀缺(品位≥90%仅占15%),具备资源整合能力的企业更具优势 2. 技术迭代加速:电子级氢氟酸(G5级)国产化率突破30%,打破科慕等国际巨头垄断 3. 政
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有机硅核心股票全景解析:产业链格局与龙头价值挖掘
一、行业格局与投资逻辑 2025年有机硅行业呈现"上游整合加速、中游技术突破、下游需求爆发"的三大特征。随着光伏胶、动力电池灌封胶等新兴需求激增,叠加工业硅价格触底回升(当前5,500元/吨,较年初上涨12%),具备全产业链布局与技术壁垒的企业迎来黄金发展期。本文基于产业链地位、技术壁垒、业绩弹性三大维度,精选8家核心标的进行深度解析。 二、核心赛道与龙头企业图谱 1. 工业硅-有机硅一体化龙头 合盛硅业(603260.SH) - 核心优势:全球最大工业硅产能(133万吨/年),自备电厂降低综合
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主板市场连续五年净利润递增的硬核成长股梳理(截至2025年10月数据)
一、筛选逻辑与核心指标 1. 财务标准:连续5年(2020-2024年)净利润同比增速≥15%,且2025年前三季度净利润增速≥20%。 2. 行业分布:聚焦主板消费、周期、高端制造等板块,筛选具备行业龙头地位、技术壁垒或品牌溢价的企业。 3. 政策契合:符合“扩大内需”“新质生产力”“高端装备自主化”等国家战略方向。 二、重点标的梳理 1. 消费升级:品牌与渠道双驱动 - 贵州茅台(600519) - 业绩表现:2025年前三季度净利润560亿元(同比+18.3%),连续5年净利润增速超15%
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东鹏饮料
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-07 17:40:18
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具身智能:五大核心板块与潜力标的全景图
2025年作为“十四五”规划收官之年,具身智能从政策概念加速迈向产业化落地,成为新质生产力的核心赛道之一 。其产业链涵盖“感知-决策-执行-算力-整机”全链路,以下梳理五大核心板块及精选标的,解码万亿赛道的投资逻辑。 一、核心零部件:具身智能的“关节与神经” 作为机器人实现精准动作的核心支撑,减速器、伺服电机等零部件技术壁垒高,国产替代加速推进。 - 绿的谐波(688017):全球谐波减速器国产龙头,优必选Walker S2独家供应商,订单超5亿元,成本较日系竞品低35%。 - 鸣志电器(603
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双环传动
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-07 13:19:49
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物理AI投资地图:从技术壁垒到商业化落地,谁是真王者?
核心观点:物理AI赛道呈现“金字塔竞争格局”,底层算力与顶层场景双寡头主导,中游细分领域存在弯道超车机会,2025年三大技术突破将重塑行业格局。 一、技术壁垒:决定企业生死的三道护城河 算法层:物理规律的数字化重构 索辰科技:多物理场耦合仿真技术全球领先,风电优化效率提升20%,军工订单锁定未来3年业绩。 智微智能:基于英伟达Isaac SIM开发机器人虚拟训练系统,适配Jetson/Orin平台,2024年工业控制业务营收增80%。 芯片层:算力与能效的终极较量 寒武纪(688256.SH):
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海光信息
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