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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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海格通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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北方长龙
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北方的良
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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北方的良
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2025-12-09 00:20:17
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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北方的良
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2025-12-09 00:19:17
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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致尚科技
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2025-12-08 00:31:11
商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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中国卫星
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2025-12-08 00:30:21
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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绿的谐波
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2025-12-08 00:29:24
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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华东数控
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北方的良
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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2025-12-07 11:13:03
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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2025-12-07 08:06:13
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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2025-12-07 08:04:22
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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北方的良
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2025-12-07 07:34:22
湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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恩捷股份
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2025-12-07 07:33:03
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美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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兆龙互连
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军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025-12-09 00:20:17
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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2025-12-09 00:19:17
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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2025-12-08 00:31:11
商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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2025-12-08 00:30:21
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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2025-12-08 00:29:24
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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2025-12-07 08:06:13
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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2025-12-07 08:04:22
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025-12-09 00:20:17
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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2025-12-08 00:31:11
商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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中国卫星
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2025-12-08 00:30:21
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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2025-12-08 00:29:24
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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2025-12-07 11:13:03
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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2025-12-07 08:06:13
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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2025-12-07 08:04:22
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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2025-12-07 07:34:22
湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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2025-12-07 07:33:03
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美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025-12-09 00:20:17
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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2025-12-08 00:31:11
商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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2025-12-08 00:30:21
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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2025-12-08 00:29:24
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-07 07:33:03
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美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025-12-09 00:20:17
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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2025-12-09 00:19:17
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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2025-12-08 00:31:11
商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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中国卫星
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2025-12-08 00:30:21
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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2025-12-08 00:29:24
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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2025-12-07 11:13:03
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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2025-12-07 08:06:13
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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2025-12-07 08:04:22
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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2025-12-07 07:34:22
湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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人工智能领域:高增长与高关注企业梳理
截至2025年12月5日,人工智能产业持续释放发展活力,结合概念契合度、盈利表现、市场活跃度及市值规模等多维度筛选,以下梳理一批业务与AI深度绑定的企业,相关信息基于公开数据整合,仅作行业动态参考。 一、高盈利增长相关企业 这类企业扣非净利润同比增长表现突出,体现出AI业务落地后的盈利转化潜力: - 寒武纪-U(688256):聚焦AI芯片研发,是边缘计算AI芯片领域代表性企业,最新扣非净利润同比增长显著,流通市值规模居前,核心产品算力性能持续升级; - 世纪华通(002602):以游戏+AI为
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2025算力产业大会临近:东数西算板块业务关联主体梳理
12月11日,2025算力产业生态高质量发展大会即将召开,此次大会聚焦算力资源区域统筹、技术创新落地与场景应用拓展,而东数西算作为我国算力产业布局的核心战略,其相关基础设施、技术服务等环节将迎来产业协同契机,对应的业务关联主体也将同步受益于赛道热度与产业落地节奏的推进。 从该赛道的业务关联主体看,相关企业的布局与东数西算的核心需求高度匹配: - 致尚科技:核心业务聚焦算力硬件配套产品的研发与供应,其产品适配算力基础设施的设备需求,是东数西算硬件环节的重要配套主体之一; - 永鼎股份:布局算力网络
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商业航天板块个股核心特征解析
商业航天作为国家战略性新兴产业,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 中国卫星 (600118) 卫星制造龙头,与板块走势联动紧密,为行业核心标杆,市场号召力强劲,承接多项重点卫星研制任务。 2. 航天发展 (000547) 商业SAR卫星领域先驱,“天目一号”卫星组网加速商业化落地,直接受益政策红利,资金关注度高。 3. 航天电子 (600879) 航天九院旗下企业,为国产卫星提供核心电子设备,是火箭电子系统核心供应商,产业链地位关键。
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减速器板块个股核心特征解析
减速器作为机器人核心部件,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 绿的谐波 (688017) 国内谐波减速器领军企业,实现规模化生产,市场占有率仅次于全球龙头哈默纳科,技术壁垒高,是国产替代核心力量。 2. 双环传动 (002472) 国内工业机器人RV减速器主要供应商,开发全系列RV减速器产品,大负载及高功重比系列实现批量应用,助力国产化替代。 3. 中大力德 (002896) 构建精密减速器、电机、驱动器一体化业务平台,RV减速器和无刷
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工业母机板块个股核心特征解析
工业母机作为制造业核心支撑,相关个股呈现差异化发展态势,以下为细分领域标的客观梳理(不构成投资建议): 个股核心特征 1. 华东数控 (002248) 数控机床整机制造商,龙门磨床、龙门铣床技术领先,高端机型打破国外垄断,契合国产替代趋势。 2. 恒工精密 (301261) 从传统精密件切入机器人减速器核心部件,2025年三季度新增订单同比激增,北向资金与瑞银集团重仓布局。 3. 恒而达 (300946) 财务状况稳健,销售回款周期缩短,新增订单同比飙升超71%,向人形机器人高精度传动部件延伸。
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2025-12-08 00:28:09
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🤖 人形机器人“军备竞赛”开启,谁是真正的“技术优等生”?这5只股票值得关注
(本文聚焦技术分析,不构成投资建议,市场有风险,决策需谨慎。) 本文将摒弃泛泛而谈的概念罗列,从K线形态、资金流向、缠论结构三个硬核维度,筛选出当前人形机器人板块中,兼具技术面支撑与基本面逻辑的5家潜力企业。 🔍 一、选股逻辑:三重验证,去伪存真 在300多家概念股中,我们首先锁定近期有明显异动的标的,再通过以下三重过滤器进行筛选: 1. K线形态: 寻找底部放量、突破关键阻力位或形成“双针探底”等看涨形态的个股。 2. 资金流向: 筛选近期大单资金持续流入、机构席位频繁现身的公司。 3. 缠
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矿业权底价新规落地:细分领域上市公司影响全梳理
2026年1月1日起施行的《自然资源部办公厅关于矿业权出让底价有关事项的通知》,通过规范矿业权出让底价的适用情形、确定原则与方式,推动矿业权市场向公平化、规范化转型,其影响将覆盖矿产资源开发、矿业服务、矿山设备等产业链环节,相关上市公司的业务逻辑也将随之调整: 一、矿产资源开发类上市公司:竞争环境优化,优质矿权布局更有序 该类公司核心业务是矿产资源勘探、开采与销售,政策通过明确底价规则减少非理性低价竞争,利于合规企业获取优质矿权、稳定现有资源价值: 1. 中矿资源(002738) 其聚焦锂、铯、
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国常会定调节能降碳:上市公司分领域适配绿色转型
2025年12月4日,国务院常务会议部署节能降碳工作,核心是通过碳市场、碳税等市场机制让绿色转型成经济主体“划算选择”,同时以绿色金融、财税政策协同发力,推动生产与消费端双向绿色升级。 核心逻辑:市场机制让减排企业通过碳配额交易、绿证变现获利,高耗能企业承担碳税成本;绿色金融、财税工具则破解绿色项目融资难、强化消费端绿色激励。 一、绿电供给与碳市场配套领域 适配“绿电替代+碳市场交易”的市场机制,是节能降碳的能源供给核心: 1. 三峡能源 主营内蒙古、甘肃等地的风电、光伏项目,年绿电产能超千亿千
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险企投资风险因子下调受益标的梳理:政策红利下的"长钱"流向
2025年12月5日,金融监管总局发布重大政策:下调保险公司投资相关股票的风险因子,这将释放约1086亿元增量资金入市,重点利好以下板块: 一、沪深300成分股:长期投资的"压舱石" 投资逻辑: - 持仓超3年的沪深300成分股风险因子从0.3下调至0.27,降低资本占用,提升配置吸引力 - 沪深300指数估值处于历史低位,高股息率特性与险资负债久期匹配,契合"长钱"偏好 受益标的: 1. 贵州茅台:沪深300第一权重股,高分红、现金流稳定,险资传统重仓标的,风险因子下调后配置价值提升 2. 宁
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湿法隔膜售价上调30%,产业链相关A股标的解析
2025年12月2日消息,隔膜行业一梯队企业宣布将湿法隔膜产品售价上调30%,行业供需格局优化下相关标的受关注。核心A股标的及业务关联如下: - 恩捷股份:全球湿法隔膜龙头企业,产能规模与技术壁垒领先,产品供应全球头部动力电池厂商。 - 星源材质:全球锂电隔膜领导者,掌握湿法隔膜核心技术,产品覆盖动力电池、储能等领域,客户涵盖头部电池厂商。 - 沧州明珠:布局湿法隔膜业务,产品适配新能源电池需求,形成“隔膜+塑胶制品”协同布局。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、东方财富网
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恩捷股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-07 07:33:03
私密
美股AEC龙头业绩超预期,A股相关产业链标的梳理
2025年12月2日,美股AEC(有源铜缆)领域龙头Credo业绩超预期,带动相关产业链关注度提升。A股核心标的及业务关联如下: - 兆龙互联:AEC领域代表厂商,拥有高速有源铜缆、连接模组等产品,覆盖100G-800G多速率规格,适配数据中心传输需求。 - 沃尔核材:子公司乐庭智联生产AEC相关产品,涵盖SAS、PCIe等系列,客户包括国际线缆连接器龙头企业。 - 通鼎互联:布局高速有源铜缆产品,覆盖数据中心、通信设备等场景的传输需求。 免责声明 本文基于2025年12月2日公开信息及同花顺、
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兆龙互连
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