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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-07 07:31:40
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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北方稀土
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-07 07:30:42
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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航天电子
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-07 07:29:37
2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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ST智知
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-06 00:18:28
2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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福蓉科技
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北方的良
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2025-12-06 00:17:07
2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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三态股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-06 00:16:14
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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中邮科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-06 00:15:19
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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东鹏饮料
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-05 08:13:01
低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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海格通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-05 08:11:42
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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中航光电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-05 08:10:47
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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盛达资源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-05 08:09:33
商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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航天电子
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北方的良
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2025-12-05 08:08:27
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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阳光电源
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北方的良
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2025-12-04 17:03:03
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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中国船舶
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-04 17:01:02
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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香飘飘
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-04 15:58:22
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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奥飞娱乐
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2025-12-07 07:31:40
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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2025-12-07 07:30:42
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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2025-12-07 07:29:37
2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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高抛低吸的老司机
2025-12-06 00:18:28
2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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高抛低吸的老司机
2025-12-06 00:17:07
2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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2025-12-06 00:16:14
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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2025-12-06 00:15:19
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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东鹏饮料
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低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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2025-12-05 08:11:42
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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2025-12-05 08:10:47
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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2025-12-05 08:09:33
商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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2025-12-05 08:08:27
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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北方的良
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2025-12-04 17:03:03
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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2025-12-04 17:01:02
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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2025-12-07 07:31:40
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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福蓉科技
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2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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盛达资源
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商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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2025-12-04 17:03:03
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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中国船舶
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2025-12-04 17:01:02
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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香飘飘
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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香飘飘
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2025-12-04 15:58:22
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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2025-12-07 07:31:40
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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航天电子
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2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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福蓉科技
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2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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盛达资源
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2025-12-05 08:09:33
商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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中国船舶
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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镨钕价格强势上行,稀土及北交所相关标的梳理
2025年12月2日数据显示,氧化镨钕价格区间59.5-59.8万元/吨,上涨3万元/吨;镨钕金属价格72.5-73.5万元/吨,上涨3.65万元/吨。此次价格上行核心源于原矿分离指标管控,部分企业12月停产整改导致供给预期收缩,叠加首批稀土出口通用许可证发放,行业供需格局迎来调整。以下为相关领域A股标的及业务关联梳理: 一、稀土核心标的 - 北方稀土:全球轻稀土龙头,布局镨钕冶炼分离、功能材料业务,拥有稳定的轻稀土配额与全产业链优势。 - 中国稀土:聚焦稀土冶炼分离与资源综合利用,涉及镨钕等稀
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2025卫星互联网大会将启,产业链核心环节及A股标的梳理
2025年12月4日-5日,卫星互联网产业生态大会将在上海举办,此次大会聚焦商业航天与卫星互联网的技术落地、生态协同,相关产业链迎来政策与需求的双重催化。对应A股核心标的及业务关联如下: - 卫星制造/配套环节:航天电子(600879,卫星测控、通信部件配套)、中国卫星(600118,小卫星研制与制造) - 卫星通信芯片环节:铖昌科技(001270,卫星相控阵T/R芯片核心供应商) - 地面设备环节:海格通信(002465,卫星通信终端设备研发) - 运营服务环节:中国卫通(601698,卫星通
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2025脑机接口大会落地上海,相关板块及A股核心标的解析
2025年12月4日-5日,脑机接口产业大会将在上海召开,聚焦脑机接口的医疗、消费场景落地,相关技术商业化进程加速。对应A股核心标的及业务关联如下: - 脑机接口技术布局:新智认知(603869,布局脑机接口在医疗领域的应用) - 神经技术配套:中科信息(300678,脑电信号处理算法研发) - 生物材料环节:冠昊生物(300238,脑机接口植入类生物相容性材料) - 医疗设备配套:汉邦高科(300449,脑电监测设备供应商) - 临床合作环节:创新医疗(002173,参与脑机接口临床研究项目)
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2025.12.1 AI手机板块热度攀升:产业链核心关联标的及趋势梳理
2025年12月1日,AI手机概念板块表现活跃,行业正迎来大模型厂商与硬件厂商深度合作的落地期,产业链各环节标的持续受到关注,以下为客观梳理: 一、AI手机题材核心背景 技术层面,AI手机聚焦端侧算力升级、智能体跨应用协作、多模态交互等核心能力,华为A2A协作技术、荣耀YOYO自进化智能体等技术加速落地;市场端,全球AI手机出货量稳步增长,预计2026年将突破10亿部;合作模式上,字节跳动等大模型厂商以生态合作形式赋能手机硬件,推动“AI定义硬件生态”的行业变革,中兴通讯与豆包的合作样机已小批量
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2025.12.1跨境电商7只A股标的:各股核心逻辑清晰梳理
2025年12月1日数据显示,A股7只跨境电商相关标的均归属申万“跨境电商-销售-互联网电”行业分类,各股核心业务逻辑如下: 1. 三态股份:聚焦跨境电商“销售+物流”一体化服务,依托海外仓布局提升交付效率,是供应链环节的关联标的; 2. 跨境通:老牌跨境电商零售平台,具备成熟的海外用户运营体系,覆盖多品类跨境商品销售; 3. 焦点科技:以B2B跨境电商平台为核心,为外贸企业提供数字化跨境贸易解决方案,链接国内供应商与海外采购方; 4. 赛维时代:主打跨境电商精品品牌路线,聚焦垂直品类品牌化运营
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净资产收益率大于25%的小盘股筛选(2025年12月)
经筛选,目前A股市场中净资产收益率(ROE)大于25%且市值小于100亿元的小盘股非常稀缺,符合条件的主要有以下几只: 1. 中邮科技(688648) - 最新ROE: 35.50%(2025年三季报) - 当前市值: 74.23亿元(2025.12.02) - 核心业务: 智能物流设备与系统 - 业绩亮点: 2025年前三季度净利润6.72亿元,同比扭亏为盈,ROE达35.5%,同比上升39.58个百分点 2. 江顺科技(001400) - 历史ROE: 连续6年ROE大于25%(长期稳定表现
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机构聚焦消费龙头:2025-2026年5只A股增长预期清晰梳理
2025年12月1日,从评级机构家数前100的A股中选取5只消费核心标的,结合机构对未来1-2年的增长预测,按个股分类客观梳理,为市场观察提供参考: 一、贵州茅台(600519) - 2025年预期:营收增长4.71%,净利润增长5.93% - 2026年预期:营收增长7.09%,净利润增长5.96% - 核心支撑:直销渠道占比提升,系列酒产品矩阵持续扩容,品牌壁垒稳固 二、东鹏饮料(605499) - 2025年预期:营收增长32.61%,净利润增长36.57% - 2026年预期:营收增长2
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低轨卫星产业:核心特征、政策驱动与全产业链机遇梳理
2025年以来,低轨卫星产业在政策支持、技术突破与星座组网加速的推动下,成为商业航天领域的核心赛道。以下从核心特征、政策导向、产业链机遇三方面,条理清晰拆解产业发展逻辑。 一、低轨卫星核心特征:三大优势奠定产业价值 1. 性能优势:低时延、高带宽、广覆盖 低轨卫星轨道高度多在300-2000公里,信号传输时延仅为高轨卫星的1/10,带宽效率显著提升,可满足高清通信、实时数据传输需求;同时能覆盖陆地移动通信无法触及的海洋、偏远地区、极地等区域,弥补地面网络覆盖不足(仅覆盖6%地表面积)的短板。 2
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社保加仓55%+北向抢筹!军工“量子芯”龙头中航光电,三重硬核逻辑引爆估值重估
在A股震荡调整期,社保基金的“长期价值坚守”与北向资金的“敏锐拐点捕捉”罕见同频,将目光锁定军工赛道的“量子芯”标的——中航光电(002179)。作为国内军用连接器绝对龙头,公司一边以防务业务筑牢基本盘,一边以量子科技布局抢占未来赛道,更在民用高景气领域多点开花,两大顶级机构的真金白银加仓,正预示其价值重估的序幕已然拉开。 一、资金共振:顶级机构逆向布局,信号意义远超寻常 在2025年三季度业绩短期承压的表象下,机构资金的动作暗藏深意。全国社保基金一零六组合大幅加仓55%,累计持股达2489.2
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白银、伦铜创新高,受益概念股(A股+港股)客观梳理
截至2025年12月1日,现货白银突破56美元/盎司、LME铜价触及11210.5美元/吨,双双创下历史新高,核心驱动源于美联储降息预期、供应链紧张及地缘风险共振,叠加光伏、新能源汽车等工业需求增长。以下基于权威财经数据,从白银、铜两大维度客观梳理受益概念股,仅呈现业务关联与核心特征,不构成任何投资暗示,所有标的均经两家以上主流财经APP交叉核对。 一、白银概念股(A股+港股) (一)A股标的 1. 盛达资源(000603):国内白银龙头,累计查明银金属量约1.2万吨,年采选能力198万吨,核心
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商业航天司正式设立,万亿产业链分环节迎爆发机遇
2025年12月1日,国家航天局商业航天司设立及《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》印发的政策红利持续发酵,行业从分散发展迈入规范化、规模化新阶段,全产业链各环节企业将同步受益。 一、政策核心:3大支撑筑牢行业发展基础 1. 监管保障:商业航天司统筹行业标准、研发规划与国际合作,简化发射审批流程,填补专职监管空白; 2. 资金支持:设立国家商业航天发展基金,推行科研项目竞争性开放,为技术创新提供资金保障; 3. 市场预期:2025年行业规模预计达5000亿元(年复合增长
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AI+储能双向共振:细分赛道核心企业布局加速
2025年12月1日,AI算力扩张催生的电力需求与储能产业的市场化转型形成“双向绑定”,储能成为破解AI供电瓶颈的核心载体,二者融合重构了产业价值逻辑,各细分赛道核心企业已完成针对性布局。 一、核心逻辑:需求与产业的双重驱动 - AI端刚需:AI数据中心电力需求远超传统设施,电网建设周期难以匹配算力扩张速度,储能的“低谷储电、高峰放电”缓冲属性,成为稳定AI供电的关键。 - 储能端升级:2025年中国储能行业从“政策驱动”转向“市场自发”,峰谷价差、辅助服务等盈利模式落地;截至9月,新型储能装机
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2025-12-04 17:03:03
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2025年12月A股核心板块股票全景梳理
一、造船板块:高景气周期下的"海上巨轮" 中国船舶(600150):全球造船业绝对龙头,2025年前三季度营收1074亿元(+18%),净利润58.5亿元(+115.4%)。手持订单超4000亿元,高附加值船型占比提升,平均单船价格同比上涨18%。旗下沪东中华LNG船B型舱技术全球领先,绿色船舶订单占比超45%,契合IMO环保新规。与中国重工合并后总资产突破4000亿元,成为全球最大船舶上市公司。 中船防务(600685):华南军船龙头,2025年前三季度净利润同比增长250%,手持订单约680
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中国船舶
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-04 17:01:02
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"销量绕地球"引爆A股神逻辑:香飘飘涨停与商业航天热潮,谁是真正受益者?
12月3日,A股市场上演"魔幻一幕":香飘飘(603711)午后突然涨停,引爆点竟是"销量绕地球"的老营销梗与朱雀三号火箭发射的奇妙"化学反应"。与此同时,商业航天板块集体躁动,多只个股强势上涨,市场再次见证了"神逻辑"如何驱动短期行情。 一、香飘飘:一场"美丽误会"的涨停 涨停真相: - 12月3日13:23,香飘飘股价突然直线拉升封板,成交额从千万级飙升至2.59亿元,换手率达5.87% - 表面原因:网友调侃"香飘飘也是航天概念,因为它销量早绕地球几圈了"(累计超100亿杯,可绕地球61圈
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香飘飘
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-04 15:58:22
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“智能憨憨”引爆市场!AI玩具赛道迎创新升级机遇
2025年末,华为与珞博智能联合开发的“智能憨憨”AI玩具引发行业热潮,399元定价开售即“秒光”,京东自营旗舰店预定量超3000件,二手平台溢价达45%-66%。尽管行业存在同质化、智能化不足等问题,但爆款产品正推动赛道加速升级,相关产业链企业迎来发展契机。 一、AI玩具核心研发与生产企业:直接受益市场扩容 具备AI技术储备与产品落地能力的企业,将在行业热潮中抢占市场份额。 - 科大讯飞(002230.SZ):智能语音与AI算法技术领先,其语音交互、情感识别技术可广泛应用于AI玩具,适配陪聊、
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奥飞娱乐
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