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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-02 00:09:58
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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北方稀土
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:50:08
倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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翔宇医疗
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:49:06
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紧急提醒!AI+能源大会明日开幕,政策超预期在即,这3只智能电网龙头要起飞(名单
) 正文: 事件核心:2026年1月30-31日,国家能源局指导的“AI+能源发展大会”在北京中关村举行,将落实《“人工智能+”能源高质量发展实施意见》。核心议题包括AI调度电网、虚拟电厂、储能优化等,政策催化明确。 直接利好标的: 国电南瑞(600406):电网调度自动化龙头,AI调度系统已在多省应用,2025年Q3获280家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超15%,受益于智能电网建设加速,订单确定性高。 金智科技(002090):虚拟电厂平台龙头,已实现商业化落地,2025
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远光软件
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:47:57
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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三博脑科
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-31 10:20:00
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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中科星图
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-31 10:18:56
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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航天宏图
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-31 10:16:19
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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华金资本
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-30 00:09:18
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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汉得信息
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-30 00:08:16
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太空算力最核心股票全梳理(附机构持仓)
事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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航天电子
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北方的良
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2026-01-30 00:07:05
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月26日,刊发深度报道《向太空要空间,我们为何抢抓商业航天的窗口期》,披露我国已向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个卫星星座,创下申报数量新纪录。同时,自2024年8月"千帆星座"首批组网卫星升空以来,我国已多次以"一箭18星"方式密集发射,"国网星座"也在去年实现"九天三发"。大规模申报与高频次发射,标志着中国正加速低轨卫星组网,商业航天产业链迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与低轨卫星星座建设或核心
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光迅科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-29 00:09:26
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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中国卫星
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北方的良
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2026-01-29 00:08:09
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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高抛低吸的老司机
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-28 00:10:33
断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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灿芯股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-28 00:09:07
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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金山办公
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2026-02-02 00:09:58
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:50:08
倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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翔宇医疗
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高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:49:06
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紧急提醒!AI+能源大会明日开幕,政策超预期在即,这3只智能电网龙头要起飞(名单
) 正文: 事件核心:2026年1月30-31日,国家能源局指导的“AI+能源发展大会”在北京中关村举行,将落实《“人工智能+”能源高质量发展实施意见》。核心议题包括AI调度电网、虚拟电厂、储能优化等,政策催化明确。 直接利好标的: 国电南瑞(600406):电网调度自动化龙头,AI调度系统已在多省应用,2025年Q3获280家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超15%,受益于智能电网建设加速,订单确定性高。 金智科技(002090):虚拟电厂平台龙头,已实现商业化落地,2025
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-02-01 07:47:57
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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2026-01-31 10:20:00
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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2026-01-31 10:18:56
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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2026-01-31 10:16:19
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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2026-01-30 00:09:18
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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2026-01-30 00:08:16
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太空算力最核心股票全梳理(附机构持仓)
事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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2026-01-30 00:07:05
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月26日,刊发深度报道《向太空要空间,我们为何抢抓商业航天的窗口期》,披露我国已向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个卫星星座,创下申报数量新纪录。同时,自2024年8月"千帆星座"首批组网卫星升空以来,我国已多次以"一箭18星"方式密集发射,"国网星座"也在去年实现"九天三发"。大规模申报与高频次发射,标志着中国正加速低轨卫星组网,商业航天产业链迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与低轨卫星星座建设或核心
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2026-01-29 00:09:26
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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2026-01-29 00:08:09
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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2026-01-29 00:07:13
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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2026-01-28 00:10:33
断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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金山办公
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北方的良
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2026-02-02 00:09:58
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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北方的良
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2026-02-01 07:50:08
倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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翔宇医疗
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北方的良
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2026-02-01 07:49:06
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紧急提醒!AI+能源大会明日开幕,政策超预期在即,这3只智能电网龙头要起飞(名单
) 正文: 事件核心:2026年1月30-31日,国家能源局指导的“AI+能源发展大会”在北京中关村举行,将落实《“人工智能+”能源高质量发展实施意见》。核心议题包括AI调度电网、虚拟电厂、储能优化等,政策催化明确。 直接利好标的: 国电南瑞(600406):电网调度自动化龙头,AI调度系统已在多省应用,2025年Q3获280家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超15%,受益于智能电网建设加速,订单确定性高。 金智科技(002090):虚拟电厂平台龙头,已实现商业化落地,2025
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远光软件
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北方的良
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2026-02-01 07:47:57
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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三博脑科
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北方的良
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2026-01-31 10:20:00
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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中科星图
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北方的良
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2026-01-31 10:18:56
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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航天宏图
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2026-01-31 10:16:19
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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2026-01-30 00:09:18
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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汉得信息
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2026-01-30 00:08:16
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太空算力最核心股票全梳理(附机构持仓)
事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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2026-01-30 00:07:05
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月26日,刊发深度报道《向太空要空间,我们为何抢抓商业航天的窗口期》,披露我国已向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个卫星星座,创下申报数量新纪录。同时,自2024年8月"千帆星座"首批组网卫星升空以来,我国已多次以"一箭18星"方式密集发射,"国网星座"也在去年实现"九天三发"。大规模申报与高频次发射,标志着中国正加速低轨卫星组网,商业航天产业链迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与低轨卫星星座建设或核心
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2026-01-29 00:09:26
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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中国卫星
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2026-01-29 00:08:09
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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2026-01-29 00:07:13
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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宁德时代
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2026-01-28 00:10:33
断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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灿芯股份
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2026-01-28 00:09:07
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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紧急提醒!AI+能源大会明日开幕,政策超预期在即,这3只智能电网龙头要起飞(名单
) 正文: 事件核心:2026年1月30-31日,国家能源局指导的“AI+能源发展大会”在北京中关村举行,将落实《“人工智能+”能源高质量发展实施意见》。核心议题包括AI调度电网、虚拟电厂、储能优化等,政策催化明确。 直接利好标的: 国电南瑞(600406):电网调度自动化龙头,AI调度系统已在多省应用,2025年Q3获280家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超15%,受益于智能电网建设加速,订单确定性高。 金智科技(002090):虚拟电厂平台龙头,已实现商业化落地,2025
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月26日,刊发深度报道《向太空要空间,我们为何抢抓商业航天的窗口期》,披露我国已向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个卫星星座,创下申报数量新纪录。同时,自2024年8月"千帆星座"首批组网卫星升空以来,我国已多次以"一箭18星"方式密集发射,"国网星座"也在去年实现"九天三发"。大规模申报与高频次发射,标志着中国正加速低轨卫星组网,商业航天产业链迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与低轨卫星星座建设或核心
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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2026-01-28 00:10:33
断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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北方的良
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2026-01-28 00:09:07
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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北方的良
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2026-02-02 00:09:58
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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2026-02-01 07:50:08
倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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翔宇医疗
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北方的良
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2026-02-01 07:49:06
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紧急提醒!AI+能源大会明日开幕,政策超预期在即,这3只智能电网龙头要起飞(名单
) 正文: 事件核心:2026年1月30-31日,国家能源局指导的“AI+能源发展大会”在北京中关村举行,将落实《“人工智能+”能源高质量发展实施意见》。核心议题包括AI调度电网、虚拟电厂、储能优化等,政策催化明确。 直接利好标的: 国电南瑞(600406):电网调度自动化龙头,AI调度系统已在多省应用,2025年Q3获280家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超15%,受益于智能电网建设加速,订单确定性高。 金智科技(002090):虚拟电厂平台龙头,已实现商业化落地,2025
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远光软件
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北方的良
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2026-02-01 07:47:57
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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三博脑科
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2026-01-31 10:20:00
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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中科星图
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2026-01-31 10:18:56
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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2026-01-31 10:16:19
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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2026-01-30 00:09:18
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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2026-01-30 00:08:16
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太空算力最核心股票全梳理(附机构持仓)
事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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2026-01-30 00:07:05
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月26日,刊发深度报道《向太空要空间,我们为何抢抓商业航天的窗口期》,披露我国已向国际电信联盟提交新增20.3万颗卫星的频率与轨道资源申请,覆盖14个卫星星座,创下申报数量新纪录。同时,自2024年8月"千帆星座"首批组网卫星升空以来,我国已多次以"一箭18星"方式密集发射,"国网星座"也在去年实现"九天三发"。大规模申报与高频次发射,标志着中国正加速低轨卫星组网,商业航天产业链迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与低轨卫星星座建设或核心
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2026-01-29 00:09:26
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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2026-01-29 00:08:09
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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2026-01-29 00:07:13
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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宁德时代
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断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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稀土战略价值重估引爆A股!这些标的直接受益(附资金流向与机构持仓)
核心事件:2026年1月,稀土价格持续上涨,氧化镨钕价格突破70万元/吨,创近三年新高。多重利好共振:①越南1月1日起禁止稀土原矿出口,缅甸局势动荡致供应收紧;②中国稀土出口管制政策持续强化,战略资源定价权提升;③新能源、人形机器人等新兴需求爆发,供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨,价格中枢有望抬升至60-80万元/吨,产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的(核心受益股) 北方稀土(600111):全球轻稀土龙头,掌控白云鄂博矿资源,稀土开采配额占全国近50%。公司
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倒计时3天!天津脑机接口大会即将引爆,这3只龙头已获机构抢筹,资金提前布局(附名单)
正文: 事件核心:2026年2月3-4日,工信部、科技部联合主办的“中国脑机接口开发者大会”将在天津举行,聚焦非侵入式临床应用、神经康复设备标准等核心议题。这是“十五五”规划将脑机接口列为未来产业后,行业首个国家级大会,政策催化明确。 直接利好标的: 翔宇医疗(688626):国内康复医疗龙头,脑电采集装置+脑控康复系统已进入500+三甲医院,2025年Q3获261家机构调研。社保基金、中央汇金为前十大股东,合计持股超5%,受益于脑机接口康复场景商业化加速,临床转化进度领先。 创新医疗(0021
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脑机接口迎重磅利好!国家药监局立项2项行业标准,这3只“硬科技”龙头直接受益
核心提示:2026年1月28日,国家药监局发布通知,批准《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》等2项医疗器械行业标准立项。这是继2025年9月发布术语标准后,脑机接口产业迎来的又一里程碑事件。标准的制定将加速技术从实验室走向临床应用,推动医疗康复、神经调控等场景的商业化落地。本文将为您梳理直接受益的“硬科技”龙头及产业链机会。 一、直接利好:脑机接口“硬科技”龙头 脑机接口标准的立项,首先利好拥有核心技术、已进入临床或商业化阶段的设备及芯片厂商。 创新医疗(002173
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2026商业航天大年开启!这些股票最受益(附完整清单
) 事件驱动:2026年1月27日,刊发深度报道《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出2026年将是中国商业航天发展的关键之年,低轨星座正式商用等重要节点即将到来。文章强调商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量,政策与资本持续赋能,产业链从"星、箭、地、测"到应用服务加速成熟,相关上市公司迎来确定性发展机遇。 一、直接利好股票(核心受益标的) 以下为直接参与商业航天产业链、订单明确、受益逻辑清晰的上市公司,每支股票详写80字左右,并补充机构持仓与筹码峰信息: 中国卫星:卫星制造国
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商业航天迎政策东风,核心受益标的梳理
热点背景:2026年1月27日刊文《2026,一个可期待的商业航天大年》,指出商业航天是培育新质生产力、建设航天强国的重要力量。文章强调,截至2025年底,我国商业航天企业已突破600家,覆盖全产业链;政策层面,商业航天连续两年纳入《政府工作报告》,国家航天局设立商业航天司,科创板第五套标准扩围至商业航天。在此背景下,商业航天产业链相关上市公司迎来发展机遇。 一、直接利好A股上市公司 航天宏图(688066):国内卫星应用服务龙头,业务覆盖卫星遥感、北斗导航、空间信息应用等全产业链。公司深度参与
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收藏!人形机器人核心公司股东名单(附直接/间接参股A股公司)
核心提示:国内人形机器人赛道已形成"8强争霸"格局,优必选、智元机器人、宇树科技等头部企业背后,隐藏着多家A股上市公司的资本布局。本文独家梳理8家头部人形机器人企业的股东结构,将参股A股公司按直接参股(通过一级市场投资、合资公司等方式直接持股)和间接参股(通过产业基金、多层股权穿透等方式间接持有)分类,为投资者提供清晰的产业链资本图谱。 一、优必选(UBTECH) 直接参股A股公司 科大讯飞(002230):直接持股约0.89%,战略投资方,AI语音技术协同 华金资本(000532):通过旗下基
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阿里千问最强模型发布,这些股票最受益!
事件驱动:1月26日,阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking,总参数超万亿,在多项评测中超越GPT-5.2、Gemini 3 Pro等国际顶尖模型。这是国产AI大模型首次在推理能力上实现全球领先,标志着中国AI从"追平"到"领跑"的关键突破。模型性能跃升将直接带动算力需求激增、应用场景加速落地,相关产业链公司迎来确定性机会。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:算力基础设施(确定性最强) 核心逻辑:万亿参数模型训练与推理需要海量算力支撑,阿里云作为承载平台,必然加速算
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事件驱动:2026年1月26日,中国信通院联合产业界发布"算力星网"太空算力合作推进倡议,国星宇航披露"星算计划"最新进展,全球首个服务硅基智能体的太空算力网计划正式浮出水面。太空算力作为AI算力向太空延伸的战略性赛道,正从概念验证迈入工程化落地阶段,相关产业链公司迎来实质性发展机遇。 一、核心受益方向与逻辑拆解 第一梯队:星载算力硬件(技术壁垒最高) 核心逻辑:太空算力的核心是"算力上星",星载计算机、抗辐射芯片、星间通信设备是卫星能否在轨稳定运行的关键,技术壁垒极高,国产替代空间巨大。该环节
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中国加速低轨卫星组网,这些股票最受益!(附完整清单
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商业航天迎来黄金时代!这5只高确定性龙头股订单饱满、业绩暴增
星箭订单猛增,国家队与民营巨头齐头并进,商业航天产业链迎来业绩兑现期。 商业航天产业正从“概念炒作”迈向“业绩兑现”的新阶段。随着低轨卫星星座建设全面提速、可回收火箭技术突破在即,产业链上游企业订单可见度大幅提升。部分核心公司凭借技术壁垒和稀缺卡位,已进入业绩高速增长通道。 一、核心标的深度解析 1. 中国卫星(600118)——卫星制造国家队 - 业绩与技术:作为国内唯一卫星整机制造上市平台,深度参与星网GW星座、千帆星座等项目,2025年合同负债同比增长145%,订单饱满。 - 背景与订单:
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人形机器人迎来量产元年!这4只“业绩+技术+订单”三强龙头确定性最高
政策、技术、资本三重催化,人形机器人产业从“概念炒作”迈入“业绩兑现”,上游核心部件企业率先受益。 2025年,人形机器人全球出货量预计突破1.3万台,中国企业在全球市场份额占比高达78%,产业链迎来爆发拐点。在政策强力推动下(如深圳目标2026年培育10家百亿估值机器人企业),具备“硬技术+实订单+强背景”的龙头企业已进入业绩高速增长通道。 01 核心标的梳理:四大维度筛选高确定性龙头 1. 汇川技术(300124):伺服系统绝对龙头 - 技术壁垒:伺服系统市占率连续10年国内第一,无框力矩电
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固态电池量产前夜!这5只高确定性龙头股业绩订单双爆发
政策驱动千亿市场加速落地,固态电池产业链业绩拐点已现,龙头公司订单排到2027年! 近期固态电池行业迎来密集利好:工信部明确加快全固态电池技术突破,广汽、东风等车企宣布2026年实现装车量产,行业从“实验室”迈向“产业化”的关键节点已至。以下梳理兼具技术壁垒、订单支撑和业绩弹性的核心标的: 一、核心龙头全梳理 1. 宁德时代(300750) - 技术壁垒:全球唯一实现凝聚态电池商业化的企业,全固态电池预计2027年量产,专利数全球第一。 - 订单业绩:2025年Q3毛利润268.82亿元,储能订
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宁德时代
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-28 00:10:33
断崖式亏损!半导体、人形机器人、存储芯片三大赛道"变脸"企业全梳理
2025年年报预告季,半导体、人形机器人、存储芯片三大热门赛道出现明显分化——部分公司业绩上演"断崖式下跌",从2024年盈利转为2025年巨亏。截至2026年1月24日,三大赛道已有超20家公司出现"由盈转亏"现象,其中部分企业亏损幅度较大,引发市场关注。 一、半导体领域"变脸"企业(5家) 灿芯股份:芯片设计服务龙头,IP授权业务国内领先。2025年四季度机构合计持仓比例约12.6%,北向资金持股约2.3%。预计2025年归母净利润亏损1.1-1.5亿元,而2024年盈利0.61亿元,业绩下
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灿芯股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-28 00:09:07
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AI应用业绩增长最快、前景确定性高的上市公司全梳理
随着AI应用商业化加速落地,2025年多家产业链公司业绩实现高速增长。基于上市公司公告、交易所披露信息等公开数据交叉复核,我们梳理出AI应用领域业绩增长最快、发展前景确定性高的核心标的,供投资者参考。 业绩增长最快的核心标的 蓝色光标(300058):预计2025年归母净利润同比增长85%-120%,AI驱动业务收入预计30-50亿元。公司是AI营销龙头,BlueAI平台已孵化136个AI Agent,覆盖视频生成、智能投放等核心场景。2025年四季度机构合计持仓比例约15.8%。近一月主力资金
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金山办公
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