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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-19 20:53:29
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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特变电工
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北方的良
高抛低吸的老司机
2026-01-18 00:07:04
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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北方的良
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2026-01-18 00:06:08
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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蓝思科技
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北方的良
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2026-01-18 00:05:15
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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金盘科技
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北方的良
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2026-01-17 00:10:26
盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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盐湖股份
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2026-01-17 00:09:26
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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中芯国际
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2026-01-17 00:07:36
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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2026-01-16 00:11:53
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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中国卫星
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2026-01-15 00:06:43
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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2026-01-15 00:05:34
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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西部超导
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AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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能科科技
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2026-01-14 00:13:41
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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航天电器
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2026-01-14 00:08:03
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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普利特
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2026-01-19 20:53:29
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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高抛低吸的老司机
2026-01-18 00:07:04
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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2026-01-18 00:06:08
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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2026-01-17 00:10:26
盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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2026-01-17 00:07:36
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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2026-01-16 00:09:50
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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2026-01-15 00:04:23
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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2026-01-14 00:13:41
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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2026-01-14 00:08:03
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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2026-01-19 20:53:29
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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特变电工
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2026-01-18 00:07:04
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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2026-01-18 00:06:08
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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蓝思科技
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2026-01-18 00:05:15
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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2026-01-17 00:10:26
盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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中芯国际
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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2026-01-16 00:09:50
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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中国卫星
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2026-01-15 00:06:43
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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光威复材
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2026-01-15 00:05:34
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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中直股份
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2026-01-15 00:04:23
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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西部超导
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2026-01-14 00:14:49
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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2026-01-18 00:05:15
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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2026-01-14 00:14:49
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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2026-01-14 00:13:41
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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2026-01-19 20:53:29
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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特变电工
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2026-01-18 00:07:04
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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2026-01-18 00:06:08
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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2026-01-18 00:05:15
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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2026-01-17 00:10:26
盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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2026-01-16 00:11:53
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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中国卫星
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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光威复材
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2026-01-15 00:05:34
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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特变电工(600089):6大赛道织就能源帝国!1475亿目标市值,要掀主升浪?
一、标的暴击:不止输变电龙头,更是能源全能王 锁定600089特变电工——这家长期被低估的能源巨头,早已跳出单一输变电设备赛道,用“特高压+风电+储能+核电+煤炭+黄金”的全链条布局,织就了横跨传统能源与新能源的产业帝国。当前1260亿市值距离机构保守目标1475亿仍有17%空间,估值低于行业均值的“价值洼地”属性,让其成为盘中启动的潜在黑马。 二、催化引爆:政策+订单+周期,三重东风齐吹 - 政策端:2026年国内电网投资将破6000亿,特高压作为“电力动脉”获重点加码,核电、储能等零碳赛道政
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东方日升(300118):踩中双赛道红利!商业航天+光伏黑科技,这股要起飞?
一、标的直击:不做“跟风者”,要当“跨界王” 聚焦300118东方日升——这家把光伏技术玩到太空的企业,正踩着商业航天与光伏高效化的双风口,跳出传统光伏的红海竞争,开辟“地面+太空”双战场,成为近期市场暗藏的潜力标的。 二、催化引爆:太空竞赛+技术迭代,双重东风已至 - 太空端:美国载人绕月任务点燃全球太空竞赛,低轨卫星组网进入“加速跑”阶段,卫星能源需求迎来爆发式增长,柔性太阳翼成为刚需; - 地面端:光伏行业告别“规模战”,异质结、钙钛矿、BC电池等高效技术成胜负手,政策持续加码+苹果、高通
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蓝思科技(300433):目标价55.87元,35%空间,多赛道共振中长线反转在即
政策分析 - 发改委要求2026年新建大型数据中心PUE低于1.15,液冷技术成为合规核心方案,政策倒逼行业渗透率提升 - 工信部《人工智能+制造业》政策将人形机器人纳入重点应用场景,支持核心部件国产化替代 - “东数西算”工程新建数据中心100%采用液冷技术,为数据中心业务提供政策红利 概念板块(核心细分) - 液冷服务器:收购裴美高国际获取成熟液冷散热系统集成能力,AI服务器机箱结构件批量出货,固态硬盘组装2026年规模化量产 - 数据中心:手握头部科技企业订单,业务覆盖机架、滑轨等核心结构
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2026-01-18 00:05:15
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目标价113.11元!电力设备全能龙头签海外大单,7大赛道共振起飞?
一、核心驱动:全球电力设备新周期+多赛道共振 全球电力设备行业站在新周期起点,“十五五”新能源装机规模再上台阶,高比例风光并网+AI算力爆发催生海量电力设备需求;国内智能电网升级、核电建设提速与海外能源转型形成需求共振,叠加华为、阿里等科技巨头供应链赋能,为金盘科技(688676)业绩高增提供双重保障。核心信息源自公司公告、中信建投行业研报及权威招标数据,经交叉核对确认。 二、核心标的深度解析(金盘科技 688676) 1. 全赛道布局,筑牢竞争壁垒 作为电力设备全能型龙头,业务覆盖AI电源、数
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盐湖股份(000792):锂价突破17万+资产注入,中长线主升或随时启动
盐湖股份作为国内盐湖提锂龙头,碳酸锂期货1月13日盘中突破17万元/吨(涨幅超9%,创2023年10月以来新高),抢装潮推升锂价加速上涨,叠加优质资产注入开启、远期产量有望翻倍,充分受益行业大β,Q4业绩已崭露头角,中长线主升或随时启动。以下内容均经公司公告、机构研报、广期所数据三重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:锂价暴涨+资产注入+业绩兑现三重共振 1. 锂价强势上行:自2025年6月低点(约6万元/吨)起步,短短一个月内接连攻克10万、15万、17万三大关口,累计涨幅超160%,抢
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中芯国际(688981/00981.HK):存储超级大周期领航者,八大赛道共振打开增长天花
全球存储超级周期全面爆发,供需错配驱动价格暴涨,中芯国际作为中国大陆半导体制造龙头,凭存储芯片代工核心业务绑定八大高景气赛道,在周期上行与自主可控共振下打开长期成长空间。以下内容均经中芯国际官网、港交所/上交所公告、SEMI/WSTS权威数据、顶级机构研报四重深度交叉复核,无虚构信息: 一、核心逻辑:存储超级周期+国产替代,双重确定性驱动 1. 存储周期上行,量价齐升兑现:2026年一季度三星、SK海力士服务器DRAM报价较2025年四季度飙升60%-70%,机构预测全年DRAM均价同比涨88%
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量子科技赛道迎“十五五”政策红利,两大核心个股技术壁垒凸显
政策/行业动态开篇 2026年1月12日工信部明确“十五五”将聚焦量子科技领域加强技术攻关与企业培育,这一政策定调为量子科技产业发展注入核心动力,具备技术壁垒的龙头个股迎来发展机遇。 核心个股深度解析 国盾量子(688027) 公司是国内量子通信领域的核心企业,官网披露其主营量子密钥分发设备、量子通信终端等产品,深度参与合肥量子城域网、京雄量子通信干线等国家级量子通信网络工程建设,拥有多项量子通信核心技术专利。机构持仓层面,前十大流通股东包含社保基金、公募基金等专业机构,2025年四季度公募基金
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商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,
商业航天稀缺龙头!顶固集创(300749)参股5.8%航聚科技,全链条垄断+朱雀三号供货,爆发在即! A股唯一映射商业航天热防护+电弧检测龙头的标的,顶固集创通过5.8018%股权深度绑定航聚科技 ,后者作为国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民企,双重技术壁垒构筑护城河,乘商业航天东风即将起飞!👇 ✅ 全链条技术垄断,国产替代硬核标杆!航聚科技是国家高新技术+专精特新“小巨人”企业,手握33项核心专利,覆盖材料设计到检测全流程 。WS系列柔性可复用防热材料耐温达28
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2026-01-16 00:09:50
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20万颗低轨卫星申报落地!12家权威龙头上市公司,未来一两年业绩确定性大增
ITU官网披露我国集中申报超20万颗低轨卫星频轨资源,95%源自国家队巨型星座布局,这一历史性组网需求将直接引爆产业链。以下梳理均来自上市公司官网、航天央企官网及交易所官方披露,聚焦具备绝对权威地位、业务联动度极高,且未来一两年业绩必然受益的核心标的,覆盖全产业链关键环节: 一、卫星制造与总装:组网核心载体,订单排期至2027年 - 中国卫星(600118):航天科技集团旗下唯一卫星上市总装平台(官网认证),国内小卫星制造绝对龙头,手握超140亿元星网工程订单,2026年产能将提升至900颗,承
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中国卫星
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2026-01-15 00:06:43
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国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情
国产替代60%+!碳纤维5龙头手握30亿订单,高盛/社保重仓,2026年三大赛道引爆行情🔥 碳纤维被誉为“黑色黄金”,轻如铝、强于钢,耐-269℃极寒至1300℃高温,核心应用于航空航天、风电、低空经济、氢能储输四大高景气赛道!2025年国产替代率突破60%,日本东丽提价10%-20%倒逼国产替代加速,叠加政策补贴最高2亿元,5大龙头成机构抢筹核心,每只都有硬核逻辑+知名机构背书: ✅ 光威复材(300699):军工+大飞机双料龙头 - 核心特点与应用:国内唯一“原丝-碳纤维-复材”全产业链布
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光威复材
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2026-01-15 00:05:34
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南天门计划加速落地!5只低估值龙头调整到位,筹码集中+主力净流入,2026启动信号明确🔥
一、赛道逻辑:科幻照进现实,千亿市场加速开启 南天门计划并非纯粹科幻构想,而是中航系牵头的技术探索与科普项目,整合了高超声速飞行、超材料隐身、AI协同决策等前沿技术,其核心装备对应的空天装备、新材料、军工电子等领域,已逐步进入技术验证与产业化落地阶段。2026年国防预算预计增至1.8万亿元,装备采购与研发投入占比提升至65%,重点向航天装备倾斜;商业航天市场规模将从2025年的4500亿元增至6300亿元,增速超40%,双重红利下赛道迎来确定性成长窗口。 二、5只核心标的深度解析(按启动确定性排
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中直股份
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2026-01-15 00:04:23
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合肥1月16日核聚变大峰会:7家直接受益核心标的全梳理(无沾边标的)
2026年1月16-17日,2026核聚变能科技与产业大会将在安徽合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)园区召开,主题为“聚核之力,创见未来”,由中科院合肥物质科学研究院等联合主办,核心议题聚焦EAST运行计划、BEST/CFETR项目进展与核心部件采购释放 。以下基于问财公开权威数据,仅梳理直接参与核心环节、有明确订单、技术壁垒高的受益标的,排除仅“沾边”的非核心企业。 一、超导材料与磁体系统:聚变装置“心脏”,直接受益最大 1. 西部超导(688122) - 核心关联:国内唯
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西部超导
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2026-01-14 00:14:49
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发
AI+制造补涨先锋!4只高盈利横盘股,筹码集中待爆发 一、工业智能体龙头:订单暴增+筹码集中,政策红利直接受益 能科科技(603859) :AI工业智能体核心供应商,专注汽车、航空高端制造领域,2025年AI相关订单同比暴涨70%+,AI驱动的生产流程优化方案使客户生产效率提升40%+,良品率提高5-8个百分点(来源:公司2025年三季报)。股价近3个月在18-22元区间横盘震荡,振幅不足15%,股东户数连续两个季度减少,机构持仓占比提升至35%,前期充分消化套牢盘,工信部“人工智能+制造”专项
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能科科技
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2026-01-14 00:13:41
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商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满
商业航天价值洼地!4只横盘绩优股,2026-2027业绩确定性拉满 一、航天电器(002025):连接器龙头,社保重仓埋伏 作为商业航天全链条连接器核心供应商,合作覆盖蓝箭航天、天兵科技等头部企业,火箭发射、卫星组网对其产品需求刚性,使用率伴随行业发射频次同步飙升。但公司盈利未充分兑现,2025年前三季度净利润增速低于业务营收增速,主要受前期产能投入影响。股价周线横盘超一年,筹码持续集中,社保基金三季度抱团加仓266%,合计重仓超1300万股。随着2026-2027年低轨卫星密集组网、火箭高频发
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航天电器
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2026-01-14 00:08:03
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商业航天双隐形冠军!1张膜+1套算法,未暴涨+手握2027年确定性订单
别再盯着卫星发射的热闹了!商业航天真正的赚钱逻辑,藏在“卖铲子”的硬核企业里——这两只未被爆炒的标的,手握2026-2027年确定性订单,使用率与估值严重错配,正待价值修复。 普利特(002324) :全球仅三家能批量生产的LCP薄膜龙头,国内独一份实现全产业链量产。这张比头发薄100倍的“神奇薄膜”,耐-270℃~200℃太空极端温变,是低轨卫星柔性太阳翼、相控阵天线的核心材料,单星配套价值超5000元;更能直接用在脑机接口柔性电极上,信号损耗比传统材料低50%,生物相容性通过临床验证。202
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