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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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史丹利
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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智明达
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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上海医药
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-21 19:09:11
17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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天有为
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-21 19:07:43
5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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金洲管道
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北方的良
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2025-11-21 19:06:03
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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安培龙
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:22:01
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电池产业链核心股票梳理,按细分领域分类并附股票代码:
一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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北方的良
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2025-11-20 22:20:01
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-20 22:07:39
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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石大胜华
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:05:50
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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中天科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:00:36
机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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舍得酒业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:40:08
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:38:39
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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国联水产
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:35:57
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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山河药辅
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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北方的良
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2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-21 19:09:11
17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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高抛低吸的老司机
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5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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2025-11-21 19:06:03
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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北方的良
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2025-11-20 22:22:01
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电池产业链核心股票梳理,按细分领域分类并附股票代码:
一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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2025-11-20 22:20:01
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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2025-11-20 22:07:39
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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2025-11-20 22:05:50
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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国联水产
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:35:57
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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山河药辅
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北方的良
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2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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史丹利
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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智明达
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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上海医药
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北方的良
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2025-11-21 19:09:11
17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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天有为
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2025-11-21 19:07:43
5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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2025-11-21 19:06:03
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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安培龙
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北方的良
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2025-11-20 22:22:01
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电池产业链核心股票梳理,按细分领域分类并附股票代码:
一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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多氟多
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北方的良
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2025-11-20 22:20:01
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-20 22:07:39
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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石大胜华
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北方的良
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2025-11-20 22:05:50
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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中天科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:00:36
机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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舍得酒业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:40:08
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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蓝色光标
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北方的良
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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2025-11-21 19:06:03
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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电池产业链核心股票梳理,按细分领域分类并附股票代码:
一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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舍得酒业
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北方的良
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2025-11-20 05:40:08
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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北方的良
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2025-11-20 05:38:39
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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国联水产
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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北方的良
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2025-11-22 06:38:28
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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北方的良
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2025-11-22 06:36:24
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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海博思创
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北方的良
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2025-11-22 06:34:28
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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智明达
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2025-11-22 06:31:41
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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上海医药
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2025-11-21 19:09:11
17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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天有为
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5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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2025-11-21 19:06:03
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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2025-11-20 22:22:01
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电池产业链核心股票梳理,按细分领域分类并附股票代码:
一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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石大胜华
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2025-11-20 22:05:50
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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中天科技
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机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复
供需紧平衡+新能源赋能!磷化工3只绩优股(股价<10元+PE<30)迎估值修复 行业核心逻辑:政策+需求+供给三重共振 2025年磷化工行业迎来结构性机遇,供给端受磷矿石开采管控(全年开采总量同比减少5%)、环保新规(磷石膏综合利用率需达90%)双重约束,中小产能加速出清,行业集中度持续提升;需求端形成“农业刚需+新能源爆发”双轮驱动,全球粮食种植面积扩大带动磷肥需求增长8%,新能源汽车与储能行业爆发使磷酸铁锂需求同比激增42%,推动行业供需紧平衡格局凸显。叠加磷矿石均价同比上涨32%,企业盈利
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固态电池新老龙头全梳理及逻辑分析
固态电池作为下一代动力电池的“终极方案”,凭借500Wh/kg以上的理论能量密度、零燃爆安全特性和超快充能力,正从实验室加速迈向产业化。2025年全球固态电池市场规模已突破50亿元,GGII预测2030年将达5000亿元,行业进入“技术验证→中试爬坡→规模化量产”的关键窗口期。赛道内呈现“老龙头凭全产业链壁垒守局,新龙头靠细分技术突破突围”的竞争格局,核心逻辑围绕技术路线、产能落地与客户绑定展开。 一、老龙头:全产业链布局筑牢护城河 老龙头多为锂电池行业领军者,凭借资金实力、专利储备和全球化客户
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军工新老龙头全梳理:传统龙头稳立潮头,新兴力量强势崛起
2025年三季度,军工板块迎来全面复苏,162家重点公司营收达6003.75亿元,同比增长16.99%,净利润增速突破30%,创下近9个季度以来首次正增长的佳绩。行业已从“主题炒作”彻底转向“基本面驱动”,呈现“高景气、高确定性、高成长”三大特征,核心驱动力源于“十五五”规划落地后的装备更新换代加速、翼龙等无人机引领的军贸出口爆发、关键元器件国产替代深化(自主可控率提升带动成本下降30%+)以及产业链协同优化带来的回款周期缩短。 一、传统龙头:行业压舱石,稳健增长筑牢根基 传统龙头凭借独家技术许
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商业医药细分领域全梳理(2025年Q3最新版)
一、医药流通:供应链效率革命 1. 药品批发 - 国药控股(01099.HK)全国性分销网络覆盖2000+城市,医疗器械流通占比提升至35%,2025年H1营收同比+18%。 - 上海医药(601607)进口药械代理龙头(辉瑞、罗氏核心合作伙伴),进口药占比超60%,2025年Q3毛利率回升至8.2%。 - 九州通(600998)民营医药流通第一股,基层医疗渠道下沉加速,2025年H1民营医院覆盖率突破80%。 2. 医疗器械流通 - 国药器械(未上市)国家队背景,骨科器械市占率28%,IVD试
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17家“真成长”公司连续三年ROE超30%(附名单)
在复杂的市场环境中,有一批公司连续三年保持30%以上的净资产收益率,它们用实力证明了自己的赚钱能力。 当投资者在2025年的市场中寻找确定性机会时,有一个财务指标格外值得关注——净资产收益率(ROE)。数据显示,截至2025年11月,A股市场中仅有17家非ST、非停牌公司连续三年ROE稳定在30%以上,展现出卓越的盈利能力和经营效率。 这些公司分布在消费、医药、科技等高景气度行业,它们不仅过去表现优异,机构还预测其未来几年仍将保持较高的盈利水平,成为市场中稀缺的“赚钱机器”。 --- 01 白酒
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5万亿投资落地!地下管网迎“十五五”狂欢,8只龙头分食70万公里蛋糕?
城市“生命线”升级暗藏A股大机会!很少有人关注到,“十五五”规划明确5万亿元地下管网建设目标,70万公里管网改造将贯穿未来5-10年。叠加中央财政定额补助、超长期特别国债支持(山东114个项目已获82亿元资金) ,管网建设从“零星改造”升级为“全国性工程”,覆盖设计、管材、施工、智慧运维的全产业链龙头,正迎来订单爆发期! 核心标的全梳理(产业链全覆盖) - 青龙管业(002457):PCCP管道龙头!构建“混凝土管+塑料管”双产品矩阵,新研发防腐蚀复合管材使用寿命达50年,西南生产基地2025年
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国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期
国家队+高盛重仓!机器人灵巧手订单落地,3只核心标的翻倍空间可期 A股震荡行情下,人形机器人赛道正迎来“订单+政策+资金”三重共振!特斯拉V3量产进入倒计时、宇树科技冲刺上市、国内车企密集发布新品,产业爆发前夜的信号已明确。作为机器人技术壁垒最高的核心部件,灵巧手直接决定操作精度与场景适配性,率先受益订单落地潮。汇金、高盛等中外机构提前布局,3只核心标的凭借技术优势与客户绑定,有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。 3只核心标的深度拆解,技术+订单双轮驱动 浙江荣泰(603119):特斯拉核心供应商,
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一、锂盐核心材料 1. 六氟磷酸锂天赐材料(002709)|多氟多(002407)|天际股份(002759)|永太科技(002326)(技术龙头,全球产能占比超70%) 2. 新型锂盐LiFSI多氟多(002407)|永太科技(002326)|江苏国泰(002091)(适配高压快充电池) 二、正极材料 1. 三元正极容百科技(688005)|当升科技(300073)|厦钨新能(688778)(高镍路线主导) 2. 磷酸铁锂德方纳米(300769)|湖南裕能(301358)|富临精工(300432
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【炸裂】国家队千亿资金暗中布局!高盛紧急预警:这些赛道将迎爆发式增长(附股)
--- 储能需求大爆发引爆全产业链 2025年储能需求同比增长52%,成为推动锂电、新材料、新能源等多个领域发展的核心驱动力。机构资金正在快速调仓,布局高景气赛道。 十五大高增长赛道核心标的 1. 锂电铜箔:极薄化趋势明确,4.5微米渗透率超40% 诺德股份、嘉元科技、中一科技、远东股份、宝明科技 2. 碳酸锂:库存持续去化,2026年预计紧缺 永兴材料、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 3. 锂电设备:储能扩产带动设备需求大增 先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份、璞泰来 4. 锂矿:
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价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股)
价格暴涨85%!国家队重仓这两大材料龙头,高盛紧急上调目标价(附股) --- 储能需求爆发引爆上游材料 2025年储能需求同比增长52%,带动锂电材料全线上涨。其中六氟磷酸锂月涨幅达85.71%,锑价内外盘价差持续收敛,上涨动能强劲。 两大高景气材料核心标的 一、六氟磷酸锂:供需缺口持续扩大 · 价格:散单成交价15万元/吨,月涨85.71% · 需求:储能占比提升至60%,11月需求预计2.8-2.9万吨 · 核心标的:天赐材料、多氟多、永太科技、石大胜华、天际股份 二、锑:光伏需求占比快速提
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石大胜华
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:05:50
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汇金锁定6家龙头!固态电池净利暴涨5699%,国家队资本押注千亿赛道
据东方财富Choice与同花顺iFinD数据交叉验证,中央汇金2025年三季度重仓6家固态电池及产业链标的,合计持仓市值超50亿元,其中上汽集团扣非净利润同比暴涨5699.9%,中天科技、软控股份等标的获汇金+社保基金联合持仓。国家队资本的深度布局,预示固态电池赛道进入爆发前夜。 核心板块与细分领域全梳理 固态电池核心标的:业绩爆发+资本加持 - 整车配套:上汽集团(汇金持股9858万股、证金公司持股3.49亿股,Q3扣非净利润16.92亿元,搭载半固态电池车型订单破3万辆); - 电池企业:中
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中天科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 22:00:36
机构年末调仓路线图曝光!10只股票获集体推荐,最高买入评级家数达27家
市场震荡中,机构资金正悄然布局一批优质标的,近1个月内10只股票获得15家以上机构“买入”评级,透露重大信号。 临近年底,机构调研步伐明显加快,一批股票获得分析师集中推荐。数据显示,在刚刚过去的1个月内(10月15日至11月15日),有10只股票获得机构扎堆推荐,买入评级家数均超过15家。 从高价股到低价股,从消费到金融,机构布局路线图正逐渐清晰——在不确定性中寻找确定性,成为当前市场的主流策略。 01 加盟龙头获27家机构力挺,商业模式受认可 加盟比例(605435)以27家买入评级高居榜首,
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舍得酒业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:40:08
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百度AI收入爆燃!高盛喊买3只核心股,机构重仓加仓,AI行情火到2026?
AI领域再迎重磅利好!百度首次披露AI业务收入,商业生态价值凸显,带动AI应用、AI广告板块逆势活跃。高盛早已发布中国AI投资框架,30家企业获“买入”评级,机构扎堆抢筹核心标的,这3只个股有望贯穿2026年AI主线行情! 核心标的深度解析(3只核心股) - 百度集团-SW(09888.HK):AI生态核心龙头,高盛维持“买入”评级,目标价150港元。公司AI业务收入超预期,武汉Robotaxi业务实现盈利,2026年初将推出两款新芯片覆盖推理与训练需求。机构持仓占比超25%,汇金系通过ETF间
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蓝色光标
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:38:39
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对日反制引爆水产!国家队重仓3只龙头,机构扎堆抢筹,自主可控行情延续?
近期对日反制政策持续加码,水产板块率先迎来连续爆发,山河药辅单日涨超10%,板块整体逆势走强。叠加国产替代与自主可控政策导向,水产养殖、食品加工等反制赛道成为资金焦点,国家队与机构已提前布局核心标的,这3只龙头值得重点关注! 核心标的深度解析(3只核心股) - 国联水产(300094):水产板块市值龙头(60.7亿),国内水产加工出口领军企业,对日替代逻辑最直接。公司海外渠道布局完善,国内商超覆盖率超80%,近期机构调研频次环比提升50%,2025年三季度净利润同比预增35%以上,成为机构加仓核
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国联水产
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-20 05:35:57
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核污水反制风暴再起!除了水产,这些“自主可控”核心股已被国家队盯上?
文章正文: 近日,水产板块异动拉升,山河药辅等相关概念股涨势强劲。这并非简单的题材炒作,其背后是市场对“反制日本核污水排海”及产业链“自主可控”逻辑的深度认同。 一、政策风向标:为何此时重视“自主可控”? 日本核污水排海问题持续发酵,我国在食品安全、药品、高科技材料等领域的进口替代和自主可控需求迫在眉睫。这已不仅是环保议题,更是国家产业安全战略的延伸。政策层面持续鼓励关键领域的国产替代,为相关企业带来了历史性机遇。 二、核心赛道与龙头个股掘金(重点) 除了短期情绪驱动的水产板块,我们更应关注具备
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山河药辅
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