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武龙历险记
人生如戏,游戏人生,顺势而为。
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:34:56
工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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鼎捷数智
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 15:33:46
五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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双杰电气
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 08:55:43
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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新宙邦
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武龙历险记
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2026-01-13 07:44:42
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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岩山科技
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-12 23:48:27
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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水晶光电
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武龙历险记
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2026-01-12 23:38:20
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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易华录
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2026-01-12 23:15:03
AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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凯淳股份
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2026-01-12 23:01:13
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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豆神教育
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武龙历险记
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2026-01-12 22:49:26
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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昆仑万维
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2026-01-12 21:59:56
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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武龙历险记
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2026-01-12 21:01:30
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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2026-01-12 20:41:23
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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因赛集团
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2026-01-12 20:24:36
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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2026-01-12 15:31:46
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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2026-01-12 15:05:16
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清仓8只票,7个卖飞,2个卖飞涨停,草。
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工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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2026-01-13 15:33:46
五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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2026-01-13 08:55:43
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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2026-01-13 07:44:42
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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2026-01-12 23:15:03
AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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2026-01-12 20:41:23
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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2026-01-12 20:24:36
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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清仓8只票,7个卖飞,2个卖飞涨停,草。
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工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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双杰电气
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2026-01-13 08:55:43
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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新宙邦
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2026-01-13 07:44:42
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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岩山科技
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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水晶光电
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2026-01-12 23:38:20
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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易华录
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2026-01-12 23:15:03
AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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2026-01-12 23:01:13
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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2026-01-12 20:41:23
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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2026-01-12 20:24:36
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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2026-01-12 15:31:46
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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2026-01-12 15:05:16
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清仓8只票,7个卖飞,2个卖飞涨停,草。
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2026-01-13 21:34:56
工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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AI+游戏产业链深度分析:降本增效与玩法革新双轮驱动(附标的)
一、核心观点 AI技术正从辅助工具升级为产业引擎,全面重构游戏行业的研发、运营与体验逻辑,叠加版号常态化、出海红利释放,行业形成“技术+政策+消费”三重驱动格局。其核心价值体现在两大维度:短期通过AIGC覆盖美术、代码、测试等全研发链路,实现降本增效(开发周期缩短40%-60%,人力成本降低30%-80%);中长期凭借智能NPC、动态剧情、个性化玩法等创新,推动体验革新(用户付费率提升15%-30%)。行业已进入“技术验证→产品落地→商业变现”关键阶段,具备技术壁垒、工业化管线与爆款潜力的企业将
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AI应用端落地主线ETF全景梳理与优选指南(附标的)
今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容/营销、智能终端、行业数字化三大核心赛道,选取覆盖性强、流动性佳、细分领域代表性突
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AI金融产业链深度梳理:受益节奏与核心标的全解析(附标的)
核心摘要:AI与金融的融合并非概念炒作,而是金融行业数据密集、高IT投入、降本增效需求刚性驱动的必然趋势。在政策鼓励与技术平权的双重加持下,AI金融正从单点工具向全栈智能体演进,产业链将遵循基础设施先行→平台工具贯穿→场景应用爆发→终端服务落地的节奏逐级受益,具备技术壁垒与客户粘性的环节将率先兑现业绩。 一、 产业链核心受益顺序与逻辑(从先到后,层层传导) (一) 第一阶段:基础设施层(算力+数据安全)—— 先行兑现,确定性最高 此环节是AI金融落地的基石,需求从2025H2已开始释放,受益最早
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多智能体系统(MAS)产业链深度剖析:投资机遇与标的梳理(附标的)
一、 核心观点:从技术突破到产业革命,2026年开启商业化元年 多智能体系统(MAS)是AI发展从单点智能迈向协同智能的核心范式,通过多智能体的分工、通信与协作,解决传统大模型无法应对的复杂跨领域业务问题。2026年被公认为MAS规模化落地的关键拐点,全球科技巨头已全面卡位布局,政策端亦明确推动“AI+制造”等场景的智能体应用落地。其价值跃迁路径清晰,从底层框架工具到行业解决方案,再到终端硬件一体化,逐步实现从“对话工具”到“数字员工”的升级,重塑产业分工与生产力结构,成为AI领域最大增量赛道。
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AI广告营销&GEO产业链深度分析:流量新范式的投资机遇(附标的)
本文从产业逻辑、受益顺序、估值研判、风险提示四大维度,系统拆解AI广告营销与GEO(生成式引擎优化)赛道的投资价值,全程剔除高风险标的,结论严谨且具备实操参考性。 一、 核心观点:从“链接排名”到“语义主权”的流量革命 1. 底层逻辑颠覆:AI搜索重塑流量入口,用户从“找链接”转向“拿答案”,GEO的核心价值是帮助品牌内容进入大模型信源库,实现AI答案中的“隐形曝光”,区别于传统SEO的排名竞争逻辑。 2. 行业高增长确定性强:2025年中国GEO市场规模达29亿元,全球112亿美元;预计203
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AI大模型产业链深度梳理与价值分析(附标的)
一、核心观点 1. 商业化与技术突破双轮驱动赛道升温 MiniMax市值破千亿验证了AI大模型C端订阅+高端API双轮驱动的商业化可行性,为行业估值提供新锚点;DeepSeek V4以对标GPT-4的编程能力为核心卖点,依托国产GPU集群大幅降低推理成本,重塑企业级代码生成市场竞争格局,推动AI技术从通用向专用智能演进。 2. 开源浪潮与政策共振降低产业落地门槛 马斯克开源X平台算法打破行业黑箱,倒逼技术透明化发展;叠加国内“全国一体化算力网建设”“人工智能+制造”专项政策落地,形成技术与政策双
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