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下海干活的站岗小能手

2023-03-09 10:04:42

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接https://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statemen

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2023-03-08 18:04:57

【全景复盘】年报行情要来了？中国联通业绩亮眼：营收增速创新高、扣非净利规模新高

昨天晚上美股崩了，鲍威尔的发言很鹰，让市场感觉到恐慌。核心要点是“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息。 ①美债利率：短端美债隐含未来1年净加息3.1次；长端美债基本充分。当前1年期美债计入未来1年净加息77bp，当前加息终点在5.25~5.5%和明年1月或3月降息的预期下，接下来走向的关键因素在于那些能够改变市场预期vs美联储博弈点位置的变量。 ②美股：估值和盈利仍面临一定程度的“双杀风险”。估值从当前接近均值上方一倍标准差回调（17.8倍），同

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午间综述0308

①昨晚鲍威尔放鹰美股大跌，不过对A股昨天已经释放了一部分风险，今天抛压不大，北上资金卖的也比较少。不过港股影响还是很明显的，相对来说压制了一些A股的情绪。 ②6G这几天比较火热，一方面是政策面的催化，工信部表示今年要加快6G的研发。另一方面是数字经济炒作的衍生，除了运营商之外，通信板块的标的大部分处于低位。自从上一轮5G炒作之后，通信行业就一直趴在地上了。但是目前也属于炒预期阶段，实际业绩的验证还需要跟踪。 ③国家机构改革，具体的昨晚聊过了。市场之前有预期，昨天的大跌可能是担忧监管加强，升级了银

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午盘综述0307

①今天指数分化很明显，早上两桶油和中字头拉了指数，小票基本全崩。除了传统的中字头蓝筹之外，有抵抗的方向就是数字+央企这条线，但总体都不是很强。另外，银行也有点补涨的味道。基本还是没有脱离昨天说的三个方向，具体可以看昨天的文：https://mp.weixin.qq.com/s/7HYkElgyCUbu_5BZcn3SZg ②光伏昨天走强的成长线，今天这种环境下其实承接还可以，几个带头表现比较强。核心逻辑昨天聊过了，就是隆基硅片涨价超预期，核心原因是终端需求较强叠加优质石英坩埚紧缺导致硅片产出

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国企改革标的：对标世界一流国企

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【全景复盘】成长反击！市场选择了三条主线！

宏观&市场今天盘面的显然是对于周末政府工作报告的反馈。市场中对于经济增长的目标的分歧上午逐渐Price in，下午分歧开始减弱。如果聚焦到板块的话，一个是需要强刺激的顺周期板块如基建、地产、钢铁、煤炭显著走弱。另一些是很典型的一些政策预期强烈的教育、生育、信创，都是不及预期的表现。今天另一个有意思的事情是上周还是狗头不玩的新能源开始反击了，原因是多层次的。宏观方面，PMI数据超预期，上周五美债收益率大跌，纳斯达克大涨。行业层面，光伏硅片价格上涨，下游需求旺盛，但是因为石英坩埚紧缺影响了供

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【全景复盘】OpenAI官方发布API并降价90% 应用端有望迎来爆发

宏观&市场今天市场整体冲高回落，呈现分化明显的结构性行情。上证表现比较强，创业板受到赛道下跌影响比较明显，大部分赛道板块都是跌幅居前。情绪上受到影响比较大的还是特斯拉，早上一堆卖方五点起床预期打满蹲着看马斯克直播，最后结果也知道了，特斯拉盘后跌5.61%。超预期的没看到，利空倒是不少，稀土、锂电池、碳化硅，盘中都是跌的稀里哗啦。光伏，虽然对特斯拉有一定预期，但不强，核心还是之前几家产业链的公司业绩MISS，影响比较大。数字中国的分歧预期之中，盘面的承接力度还比较强，也有新的分支在演化。经

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【全景复盘】中国经济复苏确认市场主线王者归来

宏观&市场今天盘面影响最大的就是PMI数据，我们昨天聊过这个数据可能非常好，其实是有一定的预期的，但不知道为什么市场原先的预期并不高。 2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，非制造业商务活动指数为56.3%。拆分看，产需两端同步扩张，生产及新订单表现均很好。生产指数和新订单指数分别为56.7%和54.1%，高于上月6.9和3.2个百分点。从行业情况看，木材加工及家具制造、金属制品、电气机械器材等行业两个指数均升至60.0%以上高位景气区间，行业产需活跃度回升。同时，离岸人民币今

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【全景复盘】年报行情要来了？中国联通业绩亮眼：营收增速创新高、扣非净利规模新高

昨天晚上美股崩了，鲍威尔的发言很鹰，让市场感觉到恐慌。核心要点是“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息。 ①美债利率：短端美债隐含未来1年净加息3.1次；长端美债基本充分。当前1年期美债计入未来1年净加息77bp，当前加息终点在5.25~5.5%和明年1月或3月降息的预期下，接下来走向的关键因素在于那些能够改变市场预期vs美联储博弈点位置的变量。 ②美股：估值和盈利仍面临一定程度的“双杀风险”。估值从当前接近均值上方一倍标准差回调（17.8倍），同

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半夏宏观2月报

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午间综述0308

①昨晚鲍威尔放鹰美股大跌，不过对A股昨天已经释放了一部分风险，今天抛压不大，北上资金卖的也比较少。不过港股影响还是很明显的，相对来说压制了一些A股的情绪。 ②6G这几天比较火热，一方面是政策面的催化，工信部表示今年要加快6G的研发。另一方面是数字经济炒作的衍生，除了运营商之外，通信板块的标的大部分处于低位。自从上一轮5G炒作之后，通信行业就一直趴在地上了。但是目前也属于炒预期阶段，实际业绩的验证还需要跟踪。 ③国家机构改革，具体的昨晚聊过了。市场之前有预期，昨天的大跌可能是担忧监管加强，升级了银

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午盘综述0307

①今天指数分化很明显，早上两桶油和中字头拉了指数，小票基本全崩。除了传统的中字头蓝筹之外，有抵抗的方向就是数字+央企这条线，但总体都不是很强。另外，银行也有点补涨的味道。基本还是没有脱离昨天说的三个方向，具体可以看昨天的文：https://mp.weixin.qq.com/s/7HYkElgyCUbu_5BZcn3SZg ②光伏昨天走强的成长线，今天这种环境下其实承接还可以，几个带头表现比较强。核心逻辑昨天聊过了，就是隆基硅片涨价超预期，核心原因是终端需求较强叠加优质石英坩埚紧缺导致硅片产出

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国企改革标的：对标世界一流国企

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【全景复盘】成长反击！市场选择了三条主线！

宏观&市场今天盘面的显然是对于周末政府工作报告的反馈。市场中对于经济增长的目标的分歧上午逐渐Price in，下午分歧开始减弱。如果聚焦到板块的话，一个是需要强刺激的顺周期板块如基建、地产、钢铁、煤炭显著走弱。另一些是很典型的一些政策预期强烈的教育、生育、信创，都是不及预期的表现。今天另一个有意思的事情是上周还是狗头不玩的新能源开始反击了，原因是多层次的。宏观方面，PMI数据超预期，上周五美债收益率大跌，纳斯达克大涨。行业层面，光伏硅片价格上涨，下游需求旺盛，但是因为石英坩埚紧缺影响了供

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【全景复盘】OpenAI官方发布API并降价90% 应用端有望迎来爆发

宏观&市场今天市场整体冲高回落，呈现分化明显的结构性行情。上证表现比较强，创业板受到赛道下跌影响比较明显，大部分赛道板块都是跌幅居前。情绪上受到影响比较大的还是特斯拉，早上一堆卖方五点起床预期打满蹲着看马斯克直播，最后结果也知道了，特斯拉盘后跌5.61%。超预期的没看到，利空倒是不少，稀土、锂电池、碳化硅，盘中都是跌的稀里哗啦。光伏，虽然对特斯拉有一定预期，但不强，核心还是之前几家产业链的公司业绩MISS，影响比较大。数字中国的分歧预期之中，盘面的承接力度还比较强，也有新的分支在演化。经

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【全景复盘】中国经济复苏确认市场主线王者归来

宏观&市场今天盘面影响最大的就是PMI数据，我们昨天聊过这个数据可能非常好，其实是有一定的预期的，但不知道为什么市场原先的预期并不高。 2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，非制造业商务活动指数为56.3%。拆分看，产需两端同步扩张，生产及新订单表现均很好。生产指数和新订单指数分别为56.7%和54.1%，高于上月6.9和3.2个百分点。从行业情况看，木材加工及家具制造、金属制品、电气机械器材等行业两个指数均升至60.0%以上高位景气区间，行业产需活跃度回升。同时，离岸人民币今

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2023-03-09 10:04:42

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接https://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statemen

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【全景复盘】年报行情要来了？中国联通业绩亮眼：营收增速创新高、扣非净利规模新高

昨天晚上美股崩了，鲍威尔的发言很鹰，让市场感觉到恐慌。核心要点是“超级核心通胀”粘性仍存、就业市场依然趋紧；利率水平或高于此前预期，不排除再度加快加息。 ①美债利率：短端美债隐含未来1年净加息3.1次；长端美债基本充分。当前1年期美债计入未来1年净加息77bp，当前加息终点在5.25~5.5%和明年1月或3月降息的预期下，接下来走向的关键因素在于那些能够改变市场预期vs美联储博弈点位置的变量。 ②美股：估值和盈利仍面临一定程度的“双杀风险”。估值从当前接近均值上方一倍标准差回调（17.8倍），同

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【全景复盘】成长反击！市场选择了三条主线！

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宏观&市场今天市场整体冲高回落，呈现分化明显的结构性行情。上证表现比较强，创业板受到赛道下跌影响比较明显，大部分赛道板块都是跌幅居前。情绪上受到影响比较大的还是特斯拉，早上一堆卖方五点起床预期打满蹲着看马斯克直播，最后结果也知道了，特斯拉盘后跌5.61%。超预期的没看到，利空倒是不少，稀土、锂电池、碳化硅，盘中都是跌的稀里哗啦。光伏，虽然对特斯拉有一定预期，但不强，核心还是之前几家产业链的公司业绩MISS，影响比较大。数字中国的分歧预期之中，盘面的承接力度还比较强，也有新的分支在演化。经

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宏观&市场今天盘面影响最大的就是PMI数据，我们昨天聊过这个数据可能非常好，其实是有一定的预期的，但不知道为什么市场原先的预期并不高。 2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，非制造业商务活动指数为56.3%。拆分看，产需两端同步扩张，生产及新订单表现均很好。生产指数和新订单指数分别为56.7%和54.1%，高于上月6.9和3.2个百分点。从行业情况看，木材加工及家具制造、金属制品、电气机械器材等行业两个指数均升至60.0%以上高位景气区间，行业产需活跃度回升。同时，离岸人民币今

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