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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-22 18:27:31
0122周四复盘|一个典型困境反转行业
以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①PCB:AI服务器推动高阶PCB需求激增,带动上游Low Dk电子布等材料紧缺,日本厂商调涨材料售价30%。行业龙头营收增速大幅提升,同时技术向高频高密度升级,有望在核心领域加速追赶。 ②机械设备龙头:公司布局硬脆材料加工设备全产业链,直接受益于碳化硅、光伏、AI手机等新技术带来的增量,已获多个头部客户认可,海外订单也开始加速交付。 ③装修建材:房地产上游材料历经5年行业出清,集中度明显提升,叠加当下旧房翻新及居住改善需求释放,各细分企业有望在渠道变
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金安国纪
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-21 18:55:49
0121周三复盘|Agent时代,这个芯片也很重要
01/21周三复盘音频概要 今天指数较昨日有所回暖,仍处于缩量横盘状态。市场风格已经转向以机构为主导,基本面逻辑,行业景气度、业绩超预期成为关键词,情绪+游资风格这一波受损较大,预计春节前看点不多了,慢趋势风格占优也更符合JG偏好。 存储、锂矿等板块属于典型的慢趋势风格,一般特征是,加速大涨几日后横盘调整相当时间、而后再做修复,能否再次新高取决于多个因子。锂矿期货近期表现强势,但股价持续背离,昨日某锂矿公司董事长增持自家股票,显示出对当前价格的认可,叠加锂期价大涨,市场今天也以涨停来回应。 年前
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-20 18:58:28
0120周二复盘|存储和化工新叙事
01/20周二复盘概要 市场整体已经呈现缩量轮动与高低切换的特征,情绪风格的杀跌动能虽释放完毕,但市场信心恢复缓慢。 未来大概率延续缩量轮动节奏,这几天可以明显看到资金更倾向于基本面逻辑,电力、化工、存储、半导体这类板块都可以此归因,而缩量意味着部分资金尤其短线资金离场,商业航天、AI应用这类主题板块伤了元气,恢复尚需时日。 年前的指数级别行情已经没有多少期待,后续保持谨慎,控仓位,不追涨。机构风格主导下,具备基本面支撑的板块,在关键技术位(如20日线)逐步布局,通过波段操作获取收益。耐心与节奏
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神工股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-18 20:17:11
0116周五复盘|又一个新材料要火了?
01/16周五复盘音频概要 0116 周五复盘 市场情绪与逻辑聊聊市场风格_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1ASkKBaEvy/?vd_source=0072d013f03a72ecb7e60b1f1075721b 以下是大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①碳化硅:在AI产业中,行业迎来“功率+散热”双重增长机遇,一方面加速应用于UPS、HVDC、SST等电源设备,另一方面作为先进封装散热材料,解决GPU高发热难题,若在现有技术路径下,CoWoS
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天岳先进
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-15 19:26:58
0115周四复盘|科技股迎来新大哥?
01/15周四复盘音频概要 周四市场整体围绕市场情绪与价值板块的交替。昨日市场跳水源于保证金降低政策,引发两融杠杆标的波动,航天,AI应用等高斜率板块早盘继续被杠杆资金卖出,成下跌重灾区;而存储、半导体设备等慢趋势价值类型则逆市走高。 市场开年后呈现“情绪与价值跷跷板”特点:年后的高波动板块受情绪资金影响剧烈,机构风格则不疾不徐,依托产业逻辑,如受益于资本开支增长的半导体设备、国产替代等,板块中大部分斜率平缓,也有个别突出者如洁净室的yx,存储设备的jc等累计涨幅也非常靓丽。 需根据自身偏好选择
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中芯国际
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-12 20:23:19
0112周一复盘/牛市中不可避免的要面对踏空心态
01/12周一复盘概要 今日市场情绪亢奋,AI应用龙头无视异动直接突破,与之前航天龙头的压制相比进攻性更强,应用板块内部也是批量上涨,传媒类ETF涨幅显著;资源锂电类板块因退税政策调整出现分化,锂期价大涨但股价表现背离,周五美古半导体的上涨利好也未被大A接纳。 另一种视角看AI,前几个月的硬件上涨打好了地基,软件生态落地才是健康正循环,也就理解了市场为何此时选择了AI应用,如果这只是它上涨的第6天,那还会有不少的参与机会。 目前市场定价权属于游资+散户,机构风格存在感比较低。以至于持仓非主题投资
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蓝色光标
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-11 14:57:12
26年第一周复盘|分享一个非当下主流的知识点
01/09周五直播概要 喜马拉雅 开年市场呈现慢牛加速状态,创纪录的连阳,多个行业板块轮动表现,情绪资金引领的主题风格尤其靓丽。 商业航天周期上涨趋势动能强大,高标多数接近涨幅异动阈值,周五市场出现了一波低位航天票的补涨,预计资金的这种挖掘下周还会延续,板块内部的高低切换可能性比较大。 AI应用板块本周持续性较好,周五的强度超过了航天,板块也没有像节前机器人板块那样和航天相互竞争,是比较良性的。从资金和事件驱动角度看,节后市场开门红放量后,AI应用从低位启动,承接了部分踏空航天板块的资金;一级市
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英伟达公司
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-09 08:39:32
商业航天持续超预期 市场持续过热关注低位补涨(0109周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 **股份:伴随着我国航天航空等高端制造领域发展,关键材料高温合金的需求持续增长,然而我国高温合金行业起步较晚、技术实力较发达国家存在较大差异,导致该领域2022年进口依存度仍达40%、供给缺口超2万吨。公司深耕高温合金材料领域,依托循环再生等核心技术打造出高返回比再生高温合金制备工艺路线,打破发达国家在该领域的技术垄断,是国内首家、且现阶段唯一一家掌握高温合金返回料再生应用技术并实现产业化的企业。返回料再生材料相对于全新料的质量和稳定性水平大幅提升,同时还可降低成本3
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上海瀚讯
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全梭哈的龙头选手
2026-01-08 08:19:44
市场或加剧分歧但时间有限 商业航天继续保持活跃(0108周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞华泰:太阳翼是卫星能源系统重要组成部分,需求暴增主要是来自于两个方面,第一个就是未来卫星的密集发射,第二个是通信、遥感载荷升级以及太空计算需求,驱动卫星功率从千瓦级迈向十千瓦级,太阳翼面积也需从约20㎡向百平米级增大。太阳翼必须能折叠收拢于火箭舱内,入轨后再展开,目前柔性太阳翼是现代主流,尤其用于低轨星座。柔性基板是柔性太阳翼最重要的组成部分之一,柔性基板本体材料采用聚酰亚胺为主,就是PI膜。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,已成为全球高性能PI薄膜产
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瑞华泰
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-07 08:17:22
短期情绪端或将有所降温 市场进入偏向指数的结构性行情(0107周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华林证券:随着指数新高,牛市预期持续发酵,网络投顾业务有望再度爆发。华林证券收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限公司和海豚股票 App;与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署 5 亿元合作协议, 绑定头部流量平台并自建垂直流量平台,构建并拓宽核心获客渠道,推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变,目前公司财富管理业务转型初见成效。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入
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华林证券
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全梭哈的龙头选手
2026-01-06 08:40:52
指数喜迎开门红 市场风格切换关注容量标的(0106周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 三七互娱:微信小游戏宣布,为持续鼓励开发者进行优质内容创作,微信小游戏于2026年1月1日起正式升级IAP(应用内购买)小游戏激励政策。目前微信小游戏平台月活跃用户达5亿,用户和生态规模庞大。自2021年以来,小游戏市场规模不断扩张,目前小游戏已经成为游戏市场的重要类别,小游戏不再局限于超休闲玩法,重度、长线的类App游戏(如SLG、MMORPG)已成为主流,其流水贡献占比高。三七互娱自23年以来公司小游戏收入规模大幅扩张,但利润未有明显释放(主要为了追求规模);2Q
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三七互娱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 19:22:19
260105周一复盘|马斯克又“带货”了
01/05周一复盘概要 2026年首个交易日开门红,A股指数站上4000点,市场风格呈现主题投资与业绩景气两条主线。 主题投资今日最强的是脑机接口,受马斯克公司相关消息带动,商业航天板块前日强势回流今日偏弱,今日盘面更像是此前连续踏空的资金进入市场引发的全面上涨,低位多个板块轮番表现; 业绩景气主线则关注四季度明显改善类型,如存储芯片、涨价资源、锂电储能产业链等细分领域。 一直以来量化工具对市场短线波动影响显著,散户追涨杀跌易被收割,最好是聚焦细分领域持续跟踪。此外,美古的映射交易也是一个波动参
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兆易创新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-01-05 08:19:59
商业航天进加速阶段 市场或将形成三足鼎立的多主线格局(0105周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 金风科技:蓝箭航天IPO获受理,公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。金风科技作为蓝箭航天的重要战略投资者,无疑是这场估值盛宴的核心受益者。公司早在2018年便以3亿元领投蓝箭航天B+轮融资,通过“直接持股8.3028%+间接持股1.7934%”的组合模式,形成深度绑定的资本纽带,合计持股比例高达10.0962%,是其最大机构投资者之一 。 *免责声明:图
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金风科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-31 08:15:45
机器人承接分化资金 市场良性调整后有望再度上攻(1231周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 顺灏股份:下午顺灏股份在商业航天跳水时逆势走强,结合尾盘顺灏股份、金风科技以及鲁信创投都有抢筹的动作,股权类投资相关标的可能有机会率先回流或者走出独立行。顺灏股份持股的北京轨道辰光科技及其母公司北京星辰未来空间技术研究院是北京太空数据中心建设的牵头单位,分别承担“总体设计部”和“建设运营商”责任。关键是北京市将其作为国际科技创新中心建设的重点布局方向之一,加大支持力度,加快推进布局建设。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议
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顺灏股份
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全梭哈的龙头选手
2025-12-30 18:32:06
1230周二复盘|人形机器人走向量产的2026年有什么不一样?
12/30周二复盘概要 今日商业航天板块头部标的示弱,板块回落时资金未引发市场普遍调整,而是流向其他板块轮动。 机器人板块成为日内资金承接的主要方向,明日观察是否继续加强/出现下一阶段主线的窗口。 目前视为轮动修复:机器人作为去年跨年题材,上半年表现尚可,下半年9月有一小波行情,类似液冷板块8月见顶后调整至近期也走了修复的路径。 这个板块比较好的去处是优必选套利品种TQ,午后板块普涨,追跟涨这类短线预期一般,但中线应该没多大问题。 其他热点板块:AI应用板块因Meta收购事件催化;昇腾产业链昨日
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天奇股份
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