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趋势与波段

每日强势板块脱水研报分享，涨停复盘，情绪古点评

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-17 19:55:02

1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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豆神教育

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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麦格米特

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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东方盛虹

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 07:43:40

短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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有研新材

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-13 18:06:12

1113周三强股逻辑| AI应用迎来拐点？

↑↑↑↑↑↑ 1113周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI办公：海外千亿美元市值软件巨头大涨，AI Agent产品让客户收入动能明显改善，未来有望重塑办公等产业。 2、储能：宁德时代表示要打造大型独立能源系统，甚至能“为一座城市供电”，我国是全球最大的大储市场，同时海外竞争格局较优，出海仍是头部企业重要目标。 3、电商：公司打造“广告+电商”一体化模型，双十一期间数千个品牌成交额翻倍，AI购物助手服务量环比“618”期间增长40.1%，与Kimi、智谱清言、鸿蒙等大模型都有合作。当日大涨公司研

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值得买

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-13 07:41:58

市场进入混沌期短期关注破局者的出现（1113周三关注）

周二市场回顾周二指数震荡走弱，受汇率影响午后加速回落，虽然下午情绪端有黑芝麻的天地板，但是也遭不住指数这么跌。而且黑芝麻的带动性也差了点意思，只有蓝黛科技稍微动了一下。不过既然能封住，就说明市场明天是一个回暖的预期，至少情绪端是如此，尾盘也有不少品种出现抢筹，从连板来看甚至都能算得上冰点了。板块方面，资金主要聚焦再防守板块上，所以医药、消费相对强势，ST板块也是逆情绪的一个板块，其实看点都不是太多。从回报来看热钱主要还是参与科技为主，重点看下晶方科技的反馈情况。题材这边因为情绪回落承压也比

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英洛华

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-12 20:15:22

1112周二强股逻辑| 它是固态电池价值链的核心

1、固态电池：在各项技术中，硫化物的离子电导率最高，导电性能最优，获得了丰田、三星、宁德时代等海内外头部企业的青睐，有望成为全固态电池主流技术路线，同时硫化锂占据硫化物固态电解质成本的近80%。 2、AI眼镜：价格便宜且大概率更快渗透，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品将迎来更广阔需求，同时为智能AI眼镜、AR眼镜等带来新机遇。 3、PCB龙头：IC封装基板为芯片封装原材料，芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户，此外ABF载板行业集中度较高，主要份额被

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-12 07:40:18

市场风格发生变化资金聚焦泛科技容量股（1112周二关注）

周一市场回顾周一指数低开后震荡走强，黄白线分离比较明显，情绪端相对强势。不过高位股集体跌停，今天看修复强度如何，否则市场风格应该会有所变化，有容量有逻辑走趋势的品种可能会更受欢迎。当然标的选择上还是要注重辨识度、弹性以及人气，不能是纯机构品种。科创板有点走补涨的意思，整体缩量的情况下科创板是放量的，后面应该是加分项。板块方面市场方向比较多，整体来看都算是泛科技，细分来看芯片半导体相对强势，但是尾盘有点小高潮，海立股份的炸板算是一个信号，今天看下反馈情况。 AI也算是高低切方向之一，大模型

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 18:23:24

1111周一强股逻辑| AI重塑全行业，它今年涨幅超英伟达

↑↑↑↑↑↑ 1111周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国产芯片：海外五家半导体设备巨头第一大营收来源都是中国，机构称此前行业大涨更多只是对流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位。 2、AI广告：海外龙头AppLovin得益于AI广告引擎技术突破，业务实现了高速增长，其美股两日大涨72%，年内涨超6倍。目前用AI将营销全链条重做一遍，已成为行业共识。 3、机器人：特斯拉为大规模生产人形机器人开始改造设计，以解决供应瓶颈，而全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家。

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中大力德

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 07:43:30

市场再度回到题材行情资金或重新聚焦泛科技（1111周一关注）

上周五市场回顾周五指数高开后震荡走弱，市场情绪全天跟随回落，因为量能有所放大所以有点滞涨的味道。从消息层面看有点像化债政策落地的兑现，但并不低于预期，本周应该有修复，而且像是特别国债像是支撑房地产市场健康发展的相关税收政策、隐性债务置换、专项债回收土地、房产等政策也在路上，所以后面指数突破应该还是早晚的事情。不过修复的同时指数行情可能又要发生转变，有回到题材行情的预期。板块方面，科技股开始走强，市场焦点主要集中在泛自主可控方向上，芯片/半导体、光刻机、先进封装、信创等方向领涨，此外商业航天

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全梭哈的龙头选手

2024-11-10 21:05:26

1108周五强股逻辑| 机构大批量“干活”概念，行情侧重点变化

1、卫星互联网：据环球时报等报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。 2、固态电池：相比传统液态电池，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，24年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程加快。 3、国内溅射靶材领军：公司在溅射靶材领域深耕多年，产

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-08 07:35:56

指数或迎来关键一天关注成交量能否放大以突破前期高点（1108周五关注）

周四市场回顾昨日指数全线走强，下午量能有所放大，市场情绪相对偏弱，大跌的品种不在少数。市场由题材行情转向指数行情，周二的时候得到确认，今天就是这波指数行情重要的一天了，关注能否突破。如果能成功突破的话，下周指数再涨涨可能又要回到题材行情了，不过具体时间难以预测，大致思路就是一些前期涨多了的科技类个股后面继续调整的话倒是可以重视一下。板块方面，最靓眼的无疑是大金融，下午中信证券起到一锤定音的作用，关注继续带队的可能。消费作为防守方向和指数共振是一个比较关键的信号，也是为突破做准备的，很多

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 18:38:07

1107周四强股逻辑| 大金融、大消费集体爆发！其中还有哪些可以挖掘的线索？

1、券商：政策驱动下券商板块有望盈利&估值双击。券商三季报披露完毕，三季度净利润同比环比均明显改善。3Q24，43家上市券商实现营业收入1,364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。投资业务为9M24各业务线唯一同比正增项，贡献主营收45%。9M24，43家上市券商主营收2948亿元，同比下滑5%。 2、大消费：三季报披露接近尾声，今年三季报呈现分化趋势，与调整节奏有关系。白酒板块整体业绩有所放缓，分化加剧。茅台已经稳健，其他品种压力

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中国软件

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 07:38:19

指数仍在尝试突破量能放大热点有望反复活跃（1107周四关注）

周三市场回顾周三指数宽幅震荡，市场波动比较剧烈，尤其是尾盘回落明显，同时出现炸板潮。但市场大势并未发生改变，指数碰到压力位有兑现也非常正常，这并非放量滞涨，更多的是上攻遇阻，随着M国大选的尘埃落定，市场有望继续尝试突破。板块方面，市场仍旧没有明显的主线，整体以轮动为主，但又不完全是轮动行情，像是军工、机器人等都走出了一定的持续性，军工看下中航沈飞的反馈情况，尾盘没封住。种业、稀土表现相对出色，另外马斯克/特斯拉概念有所异动，晚上可以看看美股特斯拉的表现，盘前已经涨了15%，还会继续刺激A

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特斯拉1倍做空股票ETF

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-06 18:40:53

1106周三强股逻辑| 得散户者，得天下？一个迅速崛起的业务模式

1、高科技总包龙头：公司是高科技工程设计和总包龙头企业，公司在手订单充足，签约多项重大电子工程总承包项目。上半年公司新项目签约开工进度有所滞后，收入和利润阶段性承压，但2023H2业绩基数较低，公司当前减值压力有所缓解，下半年收入和业绩增长有望提速。 2、证券投顾：居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z世代崛起为互联网券商带来机遇，财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。对于券商板块而言，除货币政策之外的经济调控对券商业务的直接影响有限，券商经纪、两融等创利占比高

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太极实业

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全梭哈的龙头选手

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1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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全梭哈的龙头选手

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短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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1113周三强股逻辑| AI应用迎来拐点？

↑↑↑↑↑↑ 1113周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI办公：海外千亿美元市值软件巨头大涨，AI Agent产品让客户收入动能明显改善，未来有望重塑办公等产业。 2、储能：宁德时代表示要打造大型独立能源系统，甚至能“为一座城市供电”，我国是全球最大的大储市场，同时海外竞争格局较优，出海仍是头部企业重要目标。 3、电商：公司打造“广告+电商”一体化模型，双十一期间数千个品牌成交额翻倍，AI购物助手服务量环比“618”期间增长40.1%，与Kimi、智谱清言、鸿蒙等大模型都有合作。当日大涨公司研

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周二市场回顾周二指数震荡走弱，受汇率影响午后加速回落，虽然下午情绪端有黑芝麻的天地板，但是也遭不住指数这么跌。而且黑芝麻的带动性也差了点意思，只有蓝黛科技稍微动了一下。不过既然能封住，就说明市场明天是一个回暖的预期，至少情绪端是如此，尾盘也有不少品种出现抢筹，从连板来看甚至都能算得上冰点了。板块方面，资金主要聚焦再防守板块上，所以医药、消费相对强势，ST板块也是逆情绪的一个板块，其实看点都不是太多。从回报来看热钱主要还是参与科技为主，重点看下晶方科技的反馈情况。题材这边因为情绪回落承压也比

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1、固态电池：在各项技术中，硫化物的离子电导率最高，导电性能最优，获得了丰田、三星、宁德时代等海内外头部企业的青睐，有望成为全固态电池主流技术路线，同时硫化锂占据硫化物固态电解质成本的近80%。 2、AI眼镜：价格便宜且大概率更快渗透，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品将迎来更广阔需求，同时为智能AI眼镜、AR眼镜等带来新机遇。 3、PCB龙头：IC封装基板为芯片封装原材料，芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户，此外ABF载板行业集中度较高，主要份额被

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市场风格发生变化资金聚焦泛科技容量股（1112周二关注）

周一市场回顾周一指数低开后震荡走强，黄白线分离比较明显，情绪端相对强势。不过高位股集体跌停，今天看修复强度如何，否则市场风格应该会有所变化，有容量有逻辑走趋势的品种可能会更受欢迎。当然标的选择上还是要注重辨识度、弹性以及人气，不能是纯机构品种。科创板有点走补涨的意思，整体缩量的情况下科创板是放量的，后面应该是加分项。板块方面市场方向比较多，整体来看都算是泛科技，细分来看芯片半导体相对强势，但是尾盘有点小高潮，海立股份的炸板算是一个信号，今天看下反馈情况。 AI也算是高低切方向之一，大模型

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↑↑↑↑↑↑ 1111周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国产芯片：海外五家半导体设备巨头第一大营收来源都是中国，机构称此前行业大涨更多只是对流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位。 2、AI广告：海外龙头AppLovin得益于AI广告引擎技术突破，业务实现了高速增长，其美股两日大涨72%，年内涨超6倍。目前用AI将营销全链条重做一遍，已成为行业共识。 3、机器人：特斯拉为大规模生产人形机器人开始改造设计，以解决供应瓶颈，而全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家。

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市场再度回到题材行情资金或重新聚焦泛科技（1111周一关注）

上周五市场回顾周五指数高开后震荡走弱，市场情绪全天跟随回落，因为量能有所放大所以有点滞涨的味道。从消息层面看有点像化债政策落地的兑现，但并不低于预期，本周应该有修复，而且像是特别国债像是支撑房地产市场健康发展的相关税收政策、隐性债务置换、专项债回收土地、房产等政策也在路上，所以后面指数突破应该还是早晚的事情。不过修复的同时指数行情可能又要发生转变，有回到题材行情的预期。板块方面，科技股开始走强，市场焦点主要集中在泛自主可控方向上，芯片/半导体、光刻机、先进封装、信创等方向领涨，此外商业航天

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1、卫星互联网：据环球时报等报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。 2、固态电池：相比传统液态电池，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，24年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程加快。 3、国内溅射靶材领军：公司在溅射靶材领域深耕多年，产

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指数或迎来关键一天关注成交量能否放大以突破前期高点（1108周五关注）

周四市场回顾昨日指数全线走强，下午量能有所放大，市场情绪相对偏弱，大跌的品种不在少数。市场由题材行情转向指数行情，周二的时候得到确认，今天就是这波指数行情重要的一天了，关注能否突破。如果能成功突破的话，下周指数再涨涨可能又要回到题材行情了，不过具体时间难以预测，大致思路就是一些前期涨多了的科技类个股后面继续调整的话倒是可以重视一下。板块方面，最靓眼的无疑是大金融，下午中信证券起到一锤定音的作用，关注继续带队的可能。消费作为防守方向和指数共振是一个比较关键的信号，也是为突破做准备的，很多

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1、券商：政策驱动下券商板块有望盈利&估值双击。券商三季报披露完毕，三季度净利润同比环比均明显改善。3Q24，43家上市券商实现营业收入1,364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。投资业务为9M24各业务线唯一同比正增项，贡献主营收45%。9M24，43家上市券商主营收2948亿元，同比下滑5%。 2、大消费：三季报披露接近尾声，今年三季报呈现分化趋势，与调整节奏有关系。白酒板块整体业绩有所放缓，分化加剧。茅台已经稳健，其他品种压力

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周三市场回顾周三指数宽幅震荡，市场波动比较剧烈，尤其是尾盘回落明显，同时出现炸板潮。但市场大势并未发生改变，指数碰到压力位有兑现也非常正常，这并非放量滞涨，更多的是上攻遇阻，随着M国大选的尘埃落定，市场有望继续尝试突破。板块方面，市场仍旧没有明显的主线，整体以轮动为主，但又不完全是轮动行情，像是军工、机器人等都走出了一定的持续性，军工看下中航沈飞的反馈情况，尾盘没封住。种业、稀土表现相对出色，另外马斯克/特斯拉概念有所异动，晚上可以看看美股特斯拉的表现，盘前已经涨了15%，还会继续刺激A

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1106周三强股逻辑| 得散户者，得天下？一个迅速崛起的业务模式

1、高科技总包龙头：公司是高科技工程设计和总包龙头企业，公司在手订单充足，签约多项重大电子工程总承包项目。上半年公司新项目签约开工进度有所滞后，收入和利润阶段性承压，但2023H2业绩基数较低，公司当前减值压力有所缓解，下半年收入和业绩增长有望提速。 2、证券投顾：居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z世代崛起为互联网券商带来机遇，财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。对于券商板块而言，除货币政策之外的经济调控对券商业务的直接影响有限，券商经纪、两融等创利占比高

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1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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豆神教育

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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麦格米特

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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东方盛虹

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 07:43:40

短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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有研新材

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-13 18:06:12

1113周三强股逻辑| AI应用迎来拐点？

↑↑↑↑↑↑ 1113周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI办公：海外千亿美元市值软件巨头大涨，AI Agent产品让客户收入动能明显改善，未来有望重塑办公等产业。 2、储能：宁德时代表示要打造大型独立能源系统，甚至能“为一座城市供电”，我国是全球最大的大储市场，同时海外竞争格局较优，出海仍是头部企业重要目标。 3、电商：公司打造“广告+电商”一体化模型，双十一期间数千个品牌成交额翻倍，AI购物助手服务量环比“618”期间增长40.1%，与Kimi、智谱清言、鸿蒙等大模型都有合作。当日大涨公司研

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值得买

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-13 07:41:58

市场进入混沌期短期关注破局者的出现（1113周三关注）

周二市场回顾周二指数震荡走弱，受汇率影响午后加速回落，虽然下午情绪端有黑芝麻的天地板，但是也遭不住指数这么跌。而且黑芝麻的带动性也差了点意思，只有蓝黛科技稍微动了一下。不过既然能封住，就说明市场明天是一个回暖的预期，至少情绪端是如此，尾盘也有不少品种出现抢筹，从连板来看甚至都能算得上冰点了。板块方面，资金主要聚焦再防守板块上，所以医药、消费相对强势，ST板块也是逆情绪的一个板块，其实看点都不是太多。从回报来看热钱主要还是参与科技为主，重点看下晶方科技的反馈情况。题材这边因为情绪回落承压也比

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英洛华

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-12 20:15:22

1112周二强股逻辑| 它是固态电池价值链的核心

1、固态电池：在各项技术中，硫化物的离子电导率最高，导电性能最优，获得了丰田、三星、宁德时代等海内外头部企业的青睐，有望成为全固态电池主流技术路线，同时硫化锂占据硫化物固态电解质成本的近80%。 2、AI眼镜：价格便宜且大概率更快渗透，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品将迎来更广阔需求，同时为智能AI眼镜、AR眼镜等带来新机遇。 3、PCB龙头：IC封装基板为芯片封装原材料，芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户，此外ABF载板行业集中度较高，主要份额被

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兴森科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-12 07:40:18

市场风格发生变化资金聚焦泛科技容量股（1112周二关注）

周一市场回顾周一指数低开后震荡走强，黄白线分离比较明显，情绪端相对强势。不过高位股集体跌停，今天看修复强度如何，否则市场风格应该会有所变化，有容量有逻辑走趋势的品种可能会更受欢迎。当然标的选择上还是要注重辨识度、弹性以及人气，不能是纯机构品种。科创板有点走补涨的意思，整体缩量的情况下科创板是放量的，后面应该是加分项。板块方面市场方向比较多，整体来看都算是泛科技，细分来看芯片半导体相对强势，但是尾盘有点小高潮，海立股份的炸板算是一个信号，今天看下反馈情况。 AI也算是高低切方向之一，大模型

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晶合集成

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 18:23:24

1111周一强股逻辑| AI重塑全行业，它今年涨幅超英伟达

↑↑↑↑↑↑ 1111周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国产芯片：海外五家半导体设备巨头第一大营收来源都是中国，机构称此前行业大涨更多只是对流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位。 2、AI广告：海外龙头AppLovin得益于AI广告引擎技术突破，业务实现了高速增长，其美股两日大涨72%，年内涨超6倍。目前用AI将营销全链条重做一遍，已成为行业共识。 3、机器人：特斯拉为大规模生产人形机器人开始改造设计，以解决供应瓶颈，而全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家。

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中大力德

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-11 07:43:30

市场再度回到题材行情资金或重新聚焦泛科技（1111周一关注）

上周五市场回顾周五指数高开后震荡走弱，市场情绪全天跟随回落，因为量能有所放大所以有点滞涨的味道。从消息层面看有点像化债政策落地的兑现，但并不低于预期，本周应该有修复，而且像是特别国债像是支撑房地产市场健康发展的相关税收政策、隐性债务置换、专项债回收土地、房产等政策也在路上，所以后面指数突破应该还是早晚的事情。不过修复的同时指数行情可能又要发生转变，有回到题材行情的预期。板块方面，科技股开始走强，市场焦点主要集中在泛自主可控方向上，芯片/半导体、光刻机、先进封装、信创等方向领涨，此外商业航天

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-10 21:05:26

1108周五强股逻辑| 机构大批量“干活”概念，行情侧重点变化

1、卫星互联网：据环球时报等报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。 2、固态电池：相比传统液态电池，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，24年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程加快。 3、国内溅射靶材领军：公司在溅射靶材领域深耕多年，产

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-08 07:35:56

指数或迎来关键一天关注成交量能否放大以突破前期高点（1108周五关注）

周四市场回顾昨日指数全线走强，下午量能有所放大，市场情绪相对偏弱，大跌的品种不在少数。市场由题材行情转向指数行情，周二的时候得到确认，今天就是这波指数行情重要的一天了，关注能否突破。如果能成功突破的话，下周指数再涨涨可能又要回到题材行情了，不过具体时间难以预测，大致思路就是一些前期涨多了的科技类个股后面继续调整的话倒是可以重视一下。板块方面，最靓眼的无疑是大金融，下午中信证券起到一锤定音的作用，关注继续带队的可能。消费作为防守方向和指数共振是一个比较关键的信号，也是为突破做准备的，很多

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太平洋

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 18:38:07

1107周四强股逻辑| 大金融、大消费集体爆发！其中还有哪些可以挖掘的线索？

1、券商：政策驱动下券商板块有望盈利&估值双击。券商三季报披露完毕，三季度净利润同比环比均明显改善。3Q24，43家上市券商实现营业收入1,364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。投资业务为9M24各业务线唯一同比正增项，贡献主营收45%。9M24，43家上市券商主营收2948亿元，同比下滑5%。 2、大消费：三季报披露接近尾声，今年三季报呈现分化趋势，与调整节奏有关系。白酒板块整体业绩有所放缓，分化加剧。茅台已经稳健，其他品种压力

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中国软件

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-07 07:38:19

指数仍在尝试突破量能放大热点有望反复活跃（1107周四关注）

周三市场回顾周三指数宽幅震荡，市场波动比较剧烈，尤其是尾盘回落明显，同时出现炸板潮。但市场大势并未发生改变，指数碰到压力位有兑现也非常正常，这并非放量滞涨，更多的是上攻遇阻，随着M国大选的尘埃落定，市场有望继续尝试突破。板块方面，市场仍旧没有明显的主线，整体以轮动为主，但又不完全是轮动行情，像是军工、机器人等都走出了一定的持续性，军工看下中航沈飞的反馈情况，尾盘没封住。种业、稀土表现相对出色，另外马斯克/特斯拉概念有所异动，晚上可以看看美股特斯拉的表现，盘前已经涨了15%，还会继续刺激A

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特斯拉1倍做空股票ETF

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-06 18:40:53

1106周三强股逻辑| 得散户者，得天下？一个迅速崛起的业务模式

1、高科技总包龙头：公司是高科技工程设计和总包龙头企业，公司在手订单充足，签约多项重大电子工程总承包项目。上半年公司新项目签约开工进度有所滞后，收入和利润阶段性承压，但2023H2业绩基数较低，公司当前减值压力有所缓解，下半年收入和业绩增长有望提速。 2、证券投顾：居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z世代崛起为互联网券商带来机遇，财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。对于券商板块而言，除货币政策之外的经济调控对券商业务的直接影响有限，券商经纪、两融等创利占比高

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太极实业

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全梭哈的龙头选手

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1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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全梭哈的龙头选手

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情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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全梭哈的龙头选手

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1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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1113周三强股逻辑| AI应用迎来拐点？

↑↑↑↑↑↑ 1113周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI办公：海外千亿美元市值软件巨头大涨，AI Agent产品让客户收入动能明显改善，未来有望重塑办公等产业。 2、储能：宁德时代表示要打造大型独立能源系统，甚至能“为一座城市供电”，我国是全球最大的大储市场，同时海外竞争格局较优，出海仍是头部企业重要目标。 3、电商：公司打造“广告+电商”一体化模型，双十一期间数千个品牌成交额翻倍，AI购物助手服务量环比“618”期间增长40.1%，与Kimi、智谱清言、鸿蒙等大模型都有合作。当日大涨公司研

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市场进入混沌期短期关注破局者的出现（1113周三关注）

周二市场回顾周二指数震荡走弱，受汇率影响午后加速回落，虽然下午情绪端有黑芝麻的天地板，但是也遭不住指数这么跌。而且黑芝麻的带动性也差了点意思，只有蓝黛科技稍微动了一下。不过既然能封住，就说明市场明天是一个回暖的预期，至少情绪端是如此，尾盘也有不少品种出现抢筹，从连板来看甚至都能算得上冰点了。板块方面，资金主要聚焦再防守板块上，所以医药、消费相对强势，ST板块也是逆情绪的一个板块，其实看点都不是太多。从回报来看热钱主要还是参与科技为主，重点看下晶方科技的反馈情况。题材这边因为情绪回落承压也比

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1、固态电池：在各项技术中，硫化物的离子电导率最高，导电性能最优，获得了丰田、三星、宁德时代等海内外头部企业的青睐，有望成为全固态电池主流技术路线，同时硫化锂占据硫化物固态电解质成本的近80%。 2、AI眼镜：价格便宜且大概率更快渗透，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品将迎来更广阔需求，同时为智能AI眼镜、AR眼镜等带来新机遇。 3、PCB龙头：IC封装基板为芯片封装原材料，芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户，此外ABF载板行业集中度较高，主要份额被

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市场风格发生变化资金聚焦泛科技容量股（1112周二关注）

周一市场回顾周一指数低开后震荡走强，黄白线分离比较明显，情绪端相对强势。不过高位股集体跌停，今天看修复强度如何，否则市场风格应该会有所变化，有容量有逻辑走趋势的品种可能会更受欢迎。当然标的选择上还是要注重辨识度、弹性以及人气，不能是纯机构品种。科创板有点走补涨的意思，整体缩量的情况下科创板是放量的，后面应该是加分项。板块方面市场方向比较多，整体来看都算是泛科技，细分来看芯片半导体相对强势，但是尾盘有点小高潮，海立股份的炸板算是一个信号，今天看下反馈情况。 AI也算是高低切方向之一，大模型

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↑↑↑↑↑↑ 1111周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国产芯片：海外五家半导体设备巨头第一大营收来源都是中国，机构称此前行业大涨更多只是对流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位。 2、AI广告：海外龙头AppLovin得益于AI广告引擎技术突破，业务实现了高速增长，其美股两日大涨72%，年内涨超6倍。目前用AI将营销全链条重做一遍，已成为行业共识。 3、机器人：特斯拉为大规模生产人形机器人开始改造设计，以解决供应瓶颈，而全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家。

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市场再度回到题材行情资金或重新聚焦泛科技（1111周一关注）

上周五市场回顾周五指数高开后震荡走弱，市场情绪全天跟随回落，因为量能有所放大所以有点滞涨的味道。从消息层面看有点像化债政策落地的兑现，但并不低于预期，本周应该有修复，而且像是特别国债像是支撑房地产市场健康发展的相关税收政策、隐性债务置换、专项债回收土地、房产等政策也在路上，所以后面指数突破应该还是早晚的事情。不过修复的同时指数行情可能又要发生转变，有回到题材行情的预期。板块方面，科技股开始走强，市场焦点主要集中在泛自主可控方向上，芯片/半导体、光刻机、先进封装、信创等方向领涨，此外商业航天

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1、卫星互联网：据环球时报等报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。 2、固态电池：相比传统液态电池，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，24年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程加快。 3、国内溅射靶材领军：公司在溅射靶材领域深耕多年，产

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周四市场回顾昨日指数全线走强，下午量能有所放大，市场情绪相对偏弱，大跌的品种不在少数。市场由题材行情转向指数行情，周二的时候得到确认，今天就是这波指数行情重要的一天了，关注能否突破。如果能成功突破的话，下周指数再涨涨可能又要回到题材行情了，不过具体时间难以预测，大致思路就是一些前期涨多了的科技类个股后面继续调整的话倒是可以重视一下。板块方面，最靓眼的无疑是大金融，下午中信证券起到一锤定音的作用，关注继续带队的可能。消费作为防守方向和指数共振是一个比较关键的信号，也是为突破做准备的，很多

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1、券商：政策驱动下券商板块有望盈利&估值双击。券商三季报披露完毕，三季度净利润同比环比均明显改善。3Q24，43家上市券商实现营业收入1,364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。投资业务为9M24各业务线唯一同比正增项，贡献主营收45%。9M24，43家上市券商主营收2948亿元，同比下滑5%。 2、大消费：三季报披露接近尾声，今年三季报呈现分化趋势，与调整节奏有关系。白酒板块整体业绩有所放缓，分化加剧。茅台已经稳健，其他品种压力

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周三市场回顾周三指数宽幅震荡，市场波动比较剧烈，尤其是尾盘回落明显，同时出现炸板潮。但市场大势并未发生改变，指数碰到压力位有兑现也非常正常，这并非放量滞涨，更多的是上攻遇阻，随着M国大选的尘埃落定，市场有望继续尝试突破。板块方面，市场仍旧没有明显的主线，整体以轮动为主，但又不完全是轮动行情，像是军工、机器人等都走出了一定的持续性，军工看下中航沈飞的反馈情况，尾盘没封住。种业、稀土表现相对出色，另外马斯克/特斯拉概念有所异动，晚上可以看看美股特斯拉的表现，盘前已经涨了15%，还会继续刺激A

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1106周三强股逻辑| 得散户者，得天下？一个迅速崛起的业务模式

1、高科技总包龙头：公司是高科技工程设计和总包龙头企业，公司在手订单充足，签约多项重大电子工程总承包项目。上半年公司新项目签约开工进度有所滞后，收入和利润阶段性承压，但2023H2业绩基数较低，公司当前减值压力有所缓解，下半年收入和业绩增长有望提速。 2、证券投顾：居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z世代崛起为互联网券商带来机遇，财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。对于券商板块而言，除货币政策之外的经济调控对券商业务的直接影响有限，券商经纪、两融等创利占比高

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1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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麦格米特

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全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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东方盛虹

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全梭哈的龙头选手

2024-11-14 07:43:40

短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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有研新材

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2024-11-13 18:06:12

1113周三强股逻辑| AI应用迎来拐点？

↑↑↑↑↑↑ 1113周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI办公：海外千亿美元市值软件巨头大涨，AI Agent产品让客户收入动能明显改善，未来有望重塑办公等产业。 2、储能：宁德时代表示要打造大型独立能源系统，甚至能“为一座城市供电”，我国是全球最大的大储市场，同时海外竞争格局较优，出海仍是头部企业重要目标。 3、电商：公司打造“广告+电商”一体化模型，双十一期间数千个品牌成交额翻倍，AI购物助手服务量环比“618”期间增长40.1%，与Kimi、智谱清言、鸿蒙等大模型都有合作。当日大涨公司研

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值得买

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全梭哈的龙头选手

2024-11-13 07:41:58

市场进入混沌期短期关注破局者的出现（1113周三关注）

周二市场回顾周二指数震荡走弱，受汇率影响午后加速回落，虽然下午情绪端有黑芝麻的天地板，但是也遭不住指数这么跌。而且黑芝麻的带动性也差了点意思，只有蓝黛科技稍微动了一下。不过既然能封住，就说明市场明天是一个回暖的预期，至少情绪端是如此，尾盘也有不少品种出现抢筹，从连板来看甚至都能算得上冰点了。板块方面，资金主要聚焦再防守板块上，所以医药、消费相对强势，ST板块也是逆情绪的一个板块，其实看点都不是太多。从回报来看热钱主要还是参与科技为主，重点看下晶方科技的反馈情况。题材这边因为情绪回落承压也比

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英洛华

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2024-11-12 20:15:22

1112周二强股逻辑| 它是固态电池价值链的核心

1、固态电池：在各项技术中，硫化物的离子电导率最高，导电性能最优，获得了丰田、三星、宁德时代等海内外头部企业的青睐，有望成为全固态电池主流技术路线，同时硫化锂占据硫化物固态电解质成本的近80%。 2、AI眼镜：价格便宜且大概率更快渗透，耳机和眼镜有望成为端侧AI重要载体，声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品将迎来更广阔需求，同时为智能AI眼镜、AR眼镜等带来新机遇。 3、PCB龙头：IC封装基板为芯片封装原材料，芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户，此外ABF载板行业集中度较高，主要份额被

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兴森科技

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2024-11-12 07:40:18

市场风格发生变化资金聚焦泛科技容量股（1112周二关注）

周一市场回顾周一指数低开后震荡走强，黄白线分离比较明显，情绪端相对强势。不过高位股集体跌停，今天看修复强度如何，否则市场风格应该会有所变化，有容量有逻辑走趋势的品种可能会更受欢迎。当然标的选择上还是要注重辨识度、弹性以及人气，不能是纯机构品种。科创板有点走补涨的意思，整体缩量的情况下科创板是放量的，后面应该是加分项。板块方面市场方向比较多，整体来看都算是泛科技，细分来看芯片半导体相对强势，但是尾盘有点小高潮，海立股份的炸板算是一个信号，今天看下反馈情况。 AI也算是高低切方向之一，大模型

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晶合集成

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2024-11-11 18:23:24

1111周一强股逻辑| AI重塑全行业，它今年涨幅超英伟达

↑↑↑↑↑↑ 1111周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国产芯片：海外五家半导体设备巨头第一大营收来源都是中国，机构称此前行业大涨更多只是对流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位。 2、AI广告：海外龙头AppLovin得益于AI广告引擎技术突破，业务实现了高速增长，其美股两日大涨72%，年内涨超6倍。目前用AI将营销全链条重做一遍，已成为行业共识。 3、机器人：特斯拉为大规模生产人形机器人开始改造设计，以解决供应瓶颈，而全球已经有140家人形机器人本体厂商，中国有70家。

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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-11-11 07:43:30

市场再度回到题材行情资金或重新聚焦泛科技（1111周一关注）

上周五市场回顾周五指数高开后震荡走弱，市场情绪全天跟随回落，因为量能有所放大所以有点滞涨的味道。从消息层面看有点像化债政策落地的兑现，但并不低于预期，本周应该有修复，而且像是特别国债像是支撑房地产市场健康发展的相关税收政策、隐性债务置换、专项债回收土地、房产等政策也在路上，所以后面指数突破应该还是早晚的事情。不过修复的同时指数行情可能又要发生转变，有回到题材行情的预期。板块方面，科技股开始走强，市场焦点主要集中在泛自主可控方向上，芯片/半导体、光刻机、先进封装、信创等方向领涨，此外商业航天

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华大九天

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2024-11-10 21:05:26

1108周五强股逻辑| 机构大批量“干活”概念，行情侧重点变化

1、卫星互联网：据环球时报等报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。 2、固态电池：相比传统液态电池，固态电池具有高能量密度、高安全性双重优势，24年以来多家电池厂和车企公布固态电池相关进展，其中半固态电池已率先实现量产上车，产业化进程加快。 3、国内溅射靶材领军：公司在溅射靶材领域深耕多年，产

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紫建电子

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2024-11-08 07:35:56

指数或迎来关键一天关注成交量能否放大以突破前期高点（1108周五关注）

周四市场回顾昨日指数全线走强，下午量能有所放大，市场情绪相对偏弱，大跌的品种不在少数。市场由题材行情转向指数行情，周二的时候得到确认，今天就是这波指数行情重要的一天了，关注能否突破。如果能成功突破的话，下周指数再涨涨可能又要回到题材行情了，不过具体时间难以预测，大致思路就是一些前期涨多了的科技类个股后面继续调整的话倒是可以重视一下。板块方面，最靓眼的无疑是大金融，下午中信证券起到一锤定音的作用，关注继续带队的可能。消费作为防守方向和指数共振是一个比较关键的信号，也是为突破做准备的，很多

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太平洋

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2024-11-07 18:38:07

1107周四强股逻辑| 大金融、大消费集体爆发！其中还有哪些可以挖掘的线索？

1、券商：政策驱动下券商板块有望盈利&估值双击。券商三季报披露完毕，三季度净利润同比环比均明显改善。3Q24，43家上市券商实现营业收入1,364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。投资业务为9M24各业务线唯一同比正增项，贡献主营收45%。9M24，43家上市券商主营收2948亿元，同比下滑5%。 2、大消费：三季报披露接近尾声，今年三季报呈现分化趋势，与调整节奏有关系。白酒板块整体业绩有所放缓，分化加剧。茅台已经稳健，其他品种压力

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中国软件

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全梭哈的龙头选手

2024-11-07 07:38:19

指数仍在尝试突破量能放大热点有望反复活跃（1107周四关注）

周三市场回顾周三指数宽幅震荡，市场波动比较剧烈，尤其是尾盘回落明显，同时出现炸板潮。但市场大势并未发生改变，指数碰到压力位有兑现也非常正常，这并非放量滞涨，更多的是上攻遇阻，随着M国大选的尘埃落定，市场有望继续尝试突破。板块方面，市场仍旧没有明显的主线，整体以轮动为主，但又不完全是轮动行情，像是军工、机器人等都走出了一定的持续性，军工看下中航沈飞的反馈情况，尾盘没封住。种业、稀土表现相对出色，另外马斯克/特斯拉概念有所异动，晚上可以看看美股特斯拉的表现，盘前已经涨了15%，还会继续刺激A

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特斯拉1倍做空股票ETF

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2024-11-06 18:40:53

1106周三强股逻辑| 得散户者，得天下？一个迅速崛起的业务模式

1、高科技总包龙头：公司是高科技工程设计和总包龙头企业，公司在手订单充足，签约多项重大电子工程总承包项目。上半年公司新项目签约开工进度有所滞后，收入和利润阶段性承压，但2023H2业绩基数较低，公司当前减值压力有所缓解，下半年收入和业绩增长有望提速。 2、证券投顾：居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z世代崛起为互联网券商带来机遇，财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。对于券商板块而言，除货币政策之外的经济调控对券商业务的直接影响有限，券商经纪、两融等创利占比高

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太极实业

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