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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 20:09:46
0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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拓普集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 07:42:04
指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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银轮股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 19:46:01
0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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吉视传媒
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 07:44:23
科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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卧龙电驱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-17 18:56:41
0815周五强势板块|和数据中心特性完美匹配,SOFC又是啥?
0815周五下午回放 0815 周五指数情绪共振市场稳步走牛_哔哩哔哩_bilibili 1、液冷:公司此前与中际旭创合资设立液冷公司,自身已具备铝冷板等液冷核心部件的生产能力,掌握成熟液冷解决方案,是市场上少数实现全面提供核心部件铝冷板等解决方案的头部企业。 2、SOFC:SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势,高度适配数据中心用电需求,机构测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。 3、光伏龙头:公司是光伏逆变器及储能系统行业双龙头
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东阳光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-15 07:43:42
市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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大元泵业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-14 19:29:04
0814周四强势板块|除了英伟达,科技行业还有一个大催化
0814周四下午回放 1、苹果产业链:“科技春晚”苹果发布会即将召开,有望带来包括手机、AR在内的多款新品,同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划,公司作为苹果产业链核心,近期收购了多家公司加码电子链。 2、玻纤:电子布为覆铜板重要基材,用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量,由于高端产能稀缺,机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。 3、缝纫机械:海外AI芯片被曝光追踪“后门”,公司作为X86服务器龙头,通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司,此
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景旺电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-14 07:47:43
量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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电工合金
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 21:03:41
0813周三强势板块|又一AI上游紧缺品种
0813周三午回放 1、PCB、载板:行业高端市场目前被中国台湾、日韩企业占据大部分份额,这家国内龙头企业前瞻布局IC载板打开成长空间,新厂达产后预计年产能达2亿颗FC-BGA,目前高速交换机、光模块等需求已增长显著。 2、CPO:作为设备龙头,它收购的子公司在高速硅光模块和CPO等技术水平处于世界领先,客户涵盖英伟达、英特尔、华为等龙头企业,在高端耦合设备等方面竞争对手较少。 3、缝纫机械:公司蝉联14年全球缝纫设备销量冠军,全球纺服制造业面临“招工难”问题,公司前瞻布局和推进“机器人+AI+
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罗博特科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-13 07:43:28
指数有望突破关注短线情绪能否爆发 持续关注AIDC补涨(08013周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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大元泵业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-12 18:12:55
0812周二强势板块|无人环卫车也是智元布局的方向?
0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-12 07:44:52
短线情绪大幅回暖 持续关注科技股补涨分支(08012周二)
周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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幸福蓝海
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-11 19:39:50
0811周一强势板块| 为什么说此次锂矿停产意义重大?
0811周一下午回放 1、锂电池:此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。若停产落实,叠加8月金九银十备货,供应或存在季度级别紧缺,推升锂价上行。 2、HVDC龙头:产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向;这家公司是HVDC方案先行者,市场份额行业领先,此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。 3、塑料龙头:公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,是万亿人民币级别的庞
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-11 07:48:09
资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-10 19:41:33
0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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西藏天路
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0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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0815周五下午回放 0815 周五指数情绪共振市场稳步走牛_哔哩哔哩_bilibili 1、液冷:公司此前与中际旭创合资设立液冷公司,自身已具备铝冷板等液冷核心部件的生产能力,掌握成熟液冷解决方案,是市场上少数实现全面提供核心部件铝冷板等解决方案的头部企业。 2、SOFC:SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势,高度适配数据中心用电需求,机构测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。 3、光伏龙头:公司是光伏逆变器及储能系统行业双龙头
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市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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0814周四下午回放 1、苹果产业链:“科技春晚”苹果发布会即将召开,有望带来包括手机、AR在内的多款新品,同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划,公司作为苹果产业链核心,近期收购了多家公司加码电子链。 2、玻纤:电子布为覆铜板重要基材,用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量,由于高端产能稀缺,机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。 3、缝纫机械:海外AI芯片被曝光追踪“后门”,公司作为X86服务器龙头,通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司,此
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量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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0813周三午回放 1、PCB、载板:行业高端市场目前被中国台湾、日韩企业占据大部分份额,这家国内龙头企业前瞻布局IC载板打开成长空间,新厂达产后预计年产能达2亿颗FC-BGA,目前高速交换机、光模块等需求已增长显著。 2、CPO:作为设备龙头,它收购的子公司在高速硅光模块和CPO等技术水平处于世界领先,客户涵盖英伟达、英特尔、华为等龙头企业,在高端耦合设备等方面竞争对手较少。 3、缝纫机械:公司蝉联14年全球缝纫设备销量冠军,全球纺服制造业面临“招工难”问题,公司前瞻布局和推进“机器人+AI+
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指数有望突破关注短线情绪能否爆发 持续关注AIDC补涨(08013周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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短线情绪大幅回暖 持续关注科技股补涨分支(08012周二)
周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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0811周一强势板块| 为什么说此次锂矿停产意义重大?
0811周一下午回放 1、锂电池:此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。若停产落实,叠加8月金九银十备货,供应或存在季度级别紧缺,推升锂价上行。 2、HVDC龙头:产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向;这家公司是HVDC方案先行者,市场份额行业领先,此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。 3、塑料龙头:公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,是万亿人民币级别的庞
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资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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西藏天路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 20:09:46
0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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拓普集团
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2025-08-19 07:42:04
指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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银轮股份
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2025-08-18 19:46:01
0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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吉视传媒
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科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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卧龙电驱
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0815周五强势板块|和数据中心特性完美匹配,SOFC又是啥?
0815周五下午回放 0815 周五指数情绪共振市场稳步走牛_哔哩哔哩_bilibili 1、液冷:公司此前与中际旭创合资设立液冷公司,自身已具备铝冷板等液冷核心部件的生产能力,掌握成熟液冷解决方案,是市场上少数实现全面提供核心部件铝冷板等解决方案的头部企业。 2、SOFC:SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势,高度适配数据中心用电需求,机构测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。 3、光伏龙头:公司是光伏逆变器及储能系统行业双龙头
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东阳光
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2025-08-15 07:43:42
市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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大元泵业
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0814周四强势板块|除了英伟达,科技行业还有一个大催化
0814周四下午回放 1、苹果产业链:“科技春晚”苹果发布会即将召开,有望带来包括手机、AR在内的多款新品,同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划,公司作为苹果产业链核心,近期收购了多家公司加码电子链。 2、玻纤:电子布为覆铜板重要基材,用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量,由于高端产能稀缺,机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。 3、缝纫机械:海外AI芯片被曝光追踪“后门”,公司作为X86服务器龙头,通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司,此
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景旺电子
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2025-08-14 07:47:43
量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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电工合金
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2025-08-13 21:03:41
0813周三强势板块|又一AI上游紧缺品种
0813周三午回放 1、PCB、载板:行业高端市场目前被中国台湾、日韩企业占据大部分份额,这家国内龙头企业前瞻布局IC载板打开成长空间,新厂达产后预计年产能达2亿颗FC-BGA,目前高速交换机、光模块等需求已增长显著。 2、CPO:作为设备龙头,它收购的子公司在高速硅光模块和CPO等技术水平处于世界领先,客户涵盖英伟达、英特尔、华为等龙头企业,在高端耦合设备等方面竞争对手较少。 3、缝纫机械:公司蝉联14年全球缝纫设备销量冠军,全球纺服制造业面临“招工难”问题,公司前瞻布局和推进“机器人+AI+
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罗博特科
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2025-08-13 07:43:28
指数有望突破关注短线情绪能否爆发 持续关注AIDC补涨(08013周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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大元泵业
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2025-08-12 18:12:55
0812周二强势板块|无人环卫车也是智元布局的方向?
0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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申菱环境
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2025-08-12 07:44:52
短线情绪大幅回暖 持续关注科技股补涨分支(08012周二)
周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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幸福蓝海
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2025-08-11 19:39:50
0811周一强势板块| 为什么说此次锂矿停产意义重大?
0811周一下午回放 1、锂电池:此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。若停产落实,叠加8月金九银十备货,供应或存在季度级别紧缺,推升锂价上行。 2、HVDC龙头:产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向;这家公司是HVDC方案先行者,市场份额行业领先,此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。 3、塑料龙头:公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,是万亿人民币级别的庞
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中恒电气
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2025-08-11 07:48:09
资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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麦格米特
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0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
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科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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指数有望突破关注短线情绪能否爆发 持续关注AIDC补涨(08013周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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短线情绪大幅回暖 持续关注科技股补涨分支(08012周二)
周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-10 19:41:33
0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-19 20:09:46
0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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拓普集团
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2025-08-19 07:42:04
指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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银轮股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-18 19:46:01
0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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吉视传媒
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2025-08-18 07:44:23
科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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卧龙电驱
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0815周五强势板块|和数据中心特性完美匹配,SOFC又是啥?
0815周五下午回放 0815 周五指数情绪共振市场稳步走牛_哔哩哔哩_bilibili 1、液冷:公司此前与中际旭创合资设立液冷公司,自身已具备铝冷板等液冷核心部件的生产能力,掌握成熟液冷解决方案,是市场上少数实现全面提供核心部件铝冷板等解决方案的头部企业。 2、SOFC:SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势,高度适配数据中心用电需求,机构测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。 3、光伏龙头:公司是光伏逆变器及储能系统行业双龙头
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东阳光
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2025-08-15 07:43:42
市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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大元泵业
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0814周四强势板块|除了英伟达,科技行业还有一个大催化
0814周四下午回放 1、苹果产业链:“科技春晚”苹果发布会即将召开,有望带来包括手机、AR在内的多款新品,同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划,公司作为苹果产业链核心,近期收购了多家公司加码电子链。 2、玻纤:电子布为覆铜板重要基材,用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量,由于高端产能稀缺,机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。 3、缝纫机械:海外AI芯片被曝光追踪“后门”,公司作为X86服务器龙头,通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司,此
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景旺电子
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2025-08-14 07:47:43
量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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电工合金
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2025-08-13 21:03:41
0813周三强势板块|又一AI上游紧缺品种
0813周三午回放 1、PCB、载板:行业高端市场目前被中国台湾、日韩企业占据大部分份额,这家国内龙头企业前瞻布局IC载板打开成长空间,新厂达产后预计年产能达2亿颗FC-BGA,目前高速交换机、光模块等需求已增长显著。 2、CPO:作为设备龙头,它收购的子公司在高速硅光模块和CPO等技术水平处于世界领先,客户涵盖英伟达、英特尔、华为等龙头企业,在高端耦合设备等方面竞争对手较少。 3、缝纫机械:公司蝉联14年全球缝纫设备销量冠军,全球纺服制造业面临“招工难”问题,公司前瞻布局和推进“机器人+AI+
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罗博特科
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2025-08-13 07:43:28
指数有望突破关注短线情绪能否爆发 持续关注AIDC补涨(08013周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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大元泵业
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趋势与波段
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2025-08-12 18:12:55
0812周二强势板块|无人环卫车也是智元布局的方向?
0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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申菱环境
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趋势与波段
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2025-08-12 07:44:52
短线情绪大幅回暖 持续关注科技股补涨分支(08012周二)
周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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幸福蓝海
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趋势与波段
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2025-08-11 19:39:50
0811周一强势板块| 为什么说此次锂矿停产意义重大?
0811周一下午回放 1、锂电池:此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。若停产落实,叠加8月金九银十备货,供应或存在季度级别紧缺,推升锂价上行。 2、HVDC龙头:产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向;这家公司是HVDC方案先行者,市场份额行业领先,此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。 3、塑料龙头:公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,是万亿人民币级别的庞
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中恒电气
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2025-08-11 07:48:09
资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
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0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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科技主流地或开始高低切 机器人有望全线走强不局限于分支(08018周一)
周五市场回顾 周五指数震荡走强,市场情绪迎来对周四普跌的修复,小票表现相对强势,不过连板还是有些分化,市场氛围这么好的情况下4个3板票无一晋级,另外值得注意的是洪田股份的跌停比较意外,留意下反馈。 板块方面,科技作为绝对主流持续走强,AIDC这块焦点还是液冷,PCB午后出现一波小爆发,光模块稍稍偏弱高位短期有点滞涨,后面看滞涨会不会扩散到其他AIDC方向,留意英维克的反馈。 机器人再度走强,PEEK材料继续领涨,之前机器人一直缺少一个带节奏的中军,这次看卧龙电驱能不能出现一波比较凌厉的走势,同时
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市场高潮后正常分化 液冷有望带动AIDC成为回暖主力军(08015周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走弱中小盘股呈现普跌,短线情绪同步回落连板晋级率偏低。分歧力度其实不算太大,主要是涉及面比较广,可以看到市场还是比较有抵抗的,所以正常来说今天应该会有回暖。 指数短期应该会小盘整再巩固一下,下一步就是就是突破这个10年的箱体了。 板块方面热点延续轮动,高潮的科技股分化最为强烈,但仍旧可以看到权重中表现最好的是科技权重,当下市场主流方向并未改变,主要关注AIDC建设方向的回流强度,尤其是比较抗跌的液冷。 同时寒武纪强势带动国产链持续走强,华胜天成反包,从市场风格来看这种人
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0814周四强势板块|除了英伟达,科技行业还有一个大催化
0814周四下午回放 1、苹果产业链:“科技春晚”苹果发布会即将召开,有望带来包括手机、AR在内的多款新品,同时正在筹划“一项雄心勃勃”AI设备计划,公司作为苹果产业链核心,近期收购了多家公司加码电子链。 2、玻纤:电子布为覆铜板重要基材,用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量,由于高端产能稀缺,机构认为行业或成为继GPU、光模块之后又一具备高弹性的赛道。 3、缝纫机械:海外AI芯片被曝光追踪“后门”,公司作为X86服务器龙头,通过重组拟打造“芯片+服务器+云计算”全产业链国产算力公司,此
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量能2万亿指数突破前高 资金持续聚焦科技主流(08014周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走高,情绪端共振走强,两市迎来普涨行情仅高股息方向相对偏弱。 板块方面科技股仍是目前最主流的方向,算力硬件持续领涨,光模块、PCB、液冷等全线爆发,很多大票的弹性都比小票要好。 牛市环境下资金都怕踏空,资金短期不会离开最有赚钱效应的方向,最不济也是在内部寻找补涨,比如近段时间的液冷,液冷过后应该会轮到供配电。 芯片/半导体也算是相对低位,有寒武纪和东芯股份的带动,相信后面板块板块强度不会弱,这块支线也比较多,除了国产gpu之外关注先进封装和存储。虽然指数成功突破但大金融
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周二市场回顾 周二指数震荡走强距离新高只剩临门一脚,权重表现相对强势而小票偏弱,情绪端因为前日小高潮所以正常分化。 国盛证券如果能带动一下大金融,指数大概率就突破了,情绪端应该也会回暖。 板块方面,科技股仍然是市场最主流的方向,科技权重全线走强,寒武纪涨停,胜宏科技、新易盛、中际旭创等均有不错的表现。 相对低位的液冷、电源的补涨也仍未结束,持续关注SST,作为未来的供能中枢有望快速推向市场。其他方向还是延续轮动,像是军工、机器人等应该会跟随情绪回暖而回流。 题材方面新藏铁路的淘汰赛比预期要强很多
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0812周二下午回放 1、无人环卫车:行业龙头子公司获智元机器人入股,机构测算我国环卫清洁、环卫驾驶从业人员分别431、63万人,乐观预计下小吨位/大吨位无人环卫设备市场空间分别为1151/1522亿。 2、液冷龙头:英伟达新算力产品使得液冷“从可选项成为必选项”,内地液冷公司有望复制汽车零部件出海路径,打破台系和美系垄断,从单一部件配套逐步拓展至模块化、总成化配套。 3、服务器制造:得益于AI服务器及算力业务带动,它第二季度净利润开始加速增长,子公司已拥有英伟达NCP,在AI算力租赁和云计算服
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周一市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,情绪端回暖明显两市呈现普涨格局,仅银行为首的高股息走弱。 连板方面虽然空间板再度折戟,但可以看到反包个股数剧增,容错率得到大幅提升。 市场氛围起来之后下午大金融未能锦上添花带动指数突破,不过以目前的市场强度突破也是早晚是事情。 板块方面,科技股迎来回流全线走强, AIDC建设、机器人、芯片半导体、消费电子等各分支均有不错的表现,科技股上周仅仅就周五一天是弱的,是目前被轮动频次最高的方向。 其中AIDC建设最为强势,相对高位的光模块、PCB反复活跃
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0811周一强势板块| 为什么说此次锂矿停产意义重大?
0811周一下午回放 1、锂电池:此次宁德锂矿争议落地,对江西地区后续类似问题有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。若停产落实,叠加8月金九银十备货,供应或存在季度级别紧缺,推升锂价上行。 2、HVDC龙头:产品有望凭借其高效率、高可靠性、空间优化、快速部署等优势成为智算中心供配电方案的发展方向;这家公司是HVDC方案先行者,市场份额行业领先,此前已与大客户阿里合作了数据中心供电方案。 3、塑料龙头:公司是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,是万亿人民币级别的庞
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中恒电气
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全梭哈的龙头选手
2025-08-11 07:48:09
资金有望回归主流板块 液冷出海有望打开广阔成长空间(08011周一)
上周五市场回顾 周五指数窄幅震荡,短线情绪略有回落,不过整体来看情绪的分歧还算良性,连续4天走强之后也理应有一些调整。 板块方面热点延续轮动,近期相对强势的军工和科技股跌幅居前,尤其是AI软件和应用方向因为GPT5不及预期导致资金集体兑现,不过后面AI还是有两大催化,一是DeepSeek2的发布,二是国常会审议通过的AI+行动的落地。 AI硬件延续高低切,液冷逆势走强成为周五科技股唯一活口方向,虽然盘中走势比较曲折但胜在未来业绩确定性高容易反复,GB200/GB300加速出货及ASIC使用量增加
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-10 19:41:33
0808周五强势板块|液冷赛道又跑出新标,进入Nv核心渠道,2年维度再造一个自己
0808周五下午回放 0808 周五专注少数把握机会_哔哩哔哩_bilibili 1、新疆:在系列会议和70周年庆典背景下,中央有望给予新疆更多支持政策,如大型基建项目、央企产业投资等,为新疆板块业绩与估值带来显著催化。 2、PCB设备:由于层数增加、电路板厚度提升,钻孔设备、LDI直写设备以及电镀设备整体价值量提升,根据专家口径,单位投资增加35%以上,因而PCB设备公司的资本开支提升很大程度是价格提升来解释。 3、“工业万能胶”公司:公司铜基产品(焊片+焊带)已经进入NV的AI服务器液冷供应
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西藏天路
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