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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-22 08:03:55
连续反弹后有调整需求 投机方向逐步受到市场认可(1022周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 合肥城建:高位抱团龙头,前日尾盘的冲高回落是非常明显的出货走势,弱转强再度涨停意味着“换庄”行为的完成,有望迎来新一轮的走强。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:房地产>房地产开发>住宅开发 概念:合肥迪士尼、安徽城镇化、独角兽概念、住房租赁、长三角一体化、蚂蚁金服概念、租售同权、地方国企改革、安徽国企改革、国企改革、光伏概念、物业管理 国产GPU公司沐曦将上会 间接
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合肥城建
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-21 19:54:54
1021周二强势板块|又一个从果链开始向AI发力的公司
1021周二下午回放 1、SIP封装龙头:公司作为全球微小化模组龙头,除了“传统”的果链业务,现在还在AI加速卡、智能眼镜、机器人等多个业务上发力,同时背靠日月光形成从封装、模块、板卡到系统的设计与整合能力。 2、超声波技术龙头:公司从传统的汽车切入到热门的半导体领域,可应用于晶圆、2.5D/3D封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜已成功斩获行业头部客户批量订单,固态电池和液冷新业务也有进展。 3、油服钻井龙头:公司主营地球物理、钻井工程、测录井等,先后在中国20多个省开展了油气工程
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环旭电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-21 08:24:47
反弹后市场或重新进入分化行情 资金博弈十五五(1021周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 飞沃科技:近日,商业航天企业天兵科技、蓝箭航天、屹信航天相继启动上市辅导工作,这标志着我国商业航天企业在资本市场迈出重要一步。飞沃科技是商业火箭箭体结构件与发动机紧固件核心供应商,为天兵科技等火箭企业提供配套服务,同时公司向深空、深海等前沿领域进军,而深空和深海大概率会进十五五规划。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:电力设备>电力设备>风电设备 概念:风电、智能制造
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四方达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-20 19:20:06
1020周一强势板块|这个被“管制”材料还有望在散热领域发大力
1020周一下午回放 1、光模块:国际大行称海外大客户上修采购计划,对于此前传出的降价传闻,机构深度分析认为行业不像面板、电子元器件这样的标准元器件是大宗商品,而是典型的技术驱动型产品,其价格变动遵循“新品高毛利→规模化后平滑下降→技术迭代”的健康规律。 2、苹果产业链:得益于屏幕、芯片和存储的改进,今年苹果标准版需求远高于去年,这家公司主营消费电芯等产品,苹果为公司主要客户之一,刚刚披露业绩大增还在发力固态电池等产业。 3、培育钻石:此前英伟达联合测试钻石散热GPU,可使AI及云计算性能明显,
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中际旭创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-20 08:13:28
有望冰点反弹 节点决定后市主流方向及市场风格(1020周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 海通发展:短期来看,以油、散运为主的成本敏感行业出现航班取消或者中转航次增加,导致动态供给损失,从而推涨运价。中期,2025年底西非的西芒杜矿山或为散货市场提供新增量,届时本就淡季不淡的散货市场有望进一步景气向好。长期,根据克拉克森数据,截止2025年10月,好望角船型在手订单占比9.30%,潜在供给增量位于近10年低位。同时,好望角船正在快速老龄化,20岁以上超老船占比5.57%,15-19岁老船占比20.06%。海通发展船队逆势扩张,业绩随市场复苏环比大增:公司顺
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海通发展
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-19 18:13:03
1017周五强势板块| 西方也开始抢黄金了?
1017周五下午回放 1017 周五复盘市场缩量大跌等待科技修复 时间换空间_哔哩哔哩_bilibili 1、海南自贸:海南封关是中国自由贸易制度深化的核心突破口,将在制度创新、流通重构与税制优化等多方面注入长期红利,岛内外商品流通机制调整+免税网络扩容,将利好海南省内布局的部分上市公司。 2、贵金属:美国银行业信用危机催生新的避险需求,期现货连创新高,中国央行此前连续11月加码,现在热潮已经蔓延至“西方大妈”且仍有配置黄金空间。 3、国产芯片:这家封测龙头加码行业整合重组,已掌握SiP、TSV
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华天科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-17 08:11:36
资金倾向高股息 市场轮动热钱持续在低位方向试错(1017周五)
上交易日回顾 昨日指数震走高后回落,上证指数走得比较稳健,最近市场有点像四五月份的行情,银行为首的高股息持续护盘走强但其他方向操作难度较大,从龙虎榜上来看热钱的活跃度也明显下降。 实际上自从CPO、PCB调整之后市场就开始走下坡了,之后存储和半导体补涨过渡了一下,相较科技来说其他方向很难称得上是主线,无论是强度还是持续时间差的不是一星半点,可惜存储和半导体早盘反弹之后下午回落幅度偏大,只能定义为反抽。 按照预判的炒作路径,存储、半导体等二线科技之后是要轮到科技型题材,叠加风格切换会以投机炒作为主
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大有能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-16 18:41:23
1016周四强势板块|收入、毛利率和估值三增的行业,机构形容为“一场完美风暴”
1016周四下午回放 1、军工+充电桩双buff叠加的公司:公司是国内主要的架空裸导线生产企业之一,裸导线生产规模在国内处于前列,在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。 2、存储:有机构调研表示,DRAM等产品上周报价涨幅超15%,“AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上”。本轮存储的周期强度远远大于传统历史库存周期,收入、毛利率和估值三增。 3、马字辈的先锋:公司凭借在车联网连接管理业务和通信网络专业技术等方面的优势能力,上半年成功与百度签署合作协议。同时,公司上半年新
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德明利
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全梭哈的龙头选手
2025-10-16 08:11:33
市场轮动 资金向低位滞涨方向持续过渡(1016周四)
上交易日回顾 周三指数冲高回落后再度走强,市场情绪午后明显回暖。 不过连板持续走弱,3连板及以上个股几乎绝迹,从最近的行情来看自从首开股份见顶后连板行情持续弱化,算是又一次比较明显的亏钱效应释放,如果没有明显修复的话后面很可能又会进入低谷期。 板块方面热点轮动比较严重,没有明显的主线,低位滞涨、调整充分是唯一的线索,相对强势的医药、供配电、机器人等均是如此,不过短期要竞争出一条明确的主线还是非常困难的,所以降低预期少点格局可能会是近期比较好的策略。 今天需要确认的是这个轮动行情有没有反复性,主要
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中恒电气
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全梭哈的龙头选手
2025-10-15 18:20:56
1015周三强势板块|持续爆单,别等到涨价函出来才关注这个板块
1015周三下午回放 1、巴拿马电源:目前数据中心供电发展方向主要是:UPS→HVDC→巴拿马电源→SST直流架构。其中巴拿马电源在HVDC系统上进一步简化,取代了传统架构的众多中间设备功率模块,由10kV进线柜、隔离柜、整流输出柜、交流分配柜组成,实现10KV直转240V。 2、机器人:继上周T-Bot国内审厂(早于预期),本周陆续在泰国地区与Tier1和核心零部件审厂,新图纸和量产预期将逐渐明确。相较于前几轮T来华审厂,此次审厂规模更庞大,对供应商的资质流程/商务规划/产能爬坡/供应链风险等
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中恒电气
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全梭哈的龙头选手
2025-10-14 19:21:39
1014周二强势板块|老登股重回舞台中央?
1014周二下午回放 1、光伏:今日板块大涨,与近期行业政策预期有关。《价格法》要求下,产业链各环节均不得低于成本销售,硅料均价目前5万+,底部成本支撑坚实、现货价预计难以下跌。 2、白酒:白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如:茅台、五粮液、汾酒动销表现优异,明显好于整体。 3、SOFC:测算2025-2028年每年稳定可控电源需求分别达到49、64、84、109GW。目前小堆核电因建设周期过长等难以短期上量,光储、SOFC成为可行的解决方案。
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贵州茅台
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全梭哈的龙头选手
2025-10-14 08:21:28
市场全线修复 短线资金欲兑现尽量向核心方向靠拢(1014周二)
上交易日回顾 周一指数低开后震荡走强,短线情绪同步修复,连板晋级率也有明显的好转。资金主要围绕贸易冲突方向做交易,稀土、科技自主可控、军贸等方向涨幅居前。 不过无论是稀土还是科技自主可控都不应该单纯理解为反制,稀土主要还是走的有色、涨价行情,包括6F在内的涨价也走出了主升浪。 自主可控则是科技行情的延续,很可能并非过渡性行情。题材方面最强的还是可控核聚变,关注中国核建这一中军的反馈,如果后面走出强趋势的话板块有机会贯穿整个10月。 整体来说昨日算是一个普涨行情,虽然跌多涨少但普遍都是阳线,所以周
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中望软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-13 18:44:36
1013周一强势板块|节后价格跳涨,本轮最强涨价品种已现
1013周一下午回放 1、国产芯片:自主可控红利下,渗透空间广阔。受益于设备国产化率提升,核心零部件需求量同步提升;设备环节国内每增加1亿收入,对应约5kw零部件需求。 2、锂电池:本次管制明确涉及电池、材料、设备,其中设备是首次纳入,形成了“材料-技术-设备-产品的”闭环管控,本质上是巩固产业链的主导地位,对自身实力有信心的表现,锂电也上升为战略高度的底牌,可以看到市场在周四晚并没有给与过多的担忧。 3、可控核聚变:核聚变10月以来催化不断,10月13日至18日,第30届国际原子能机构聚变能大
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北方华创
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全梭哈的龙头选手
2025-10-12 16:41:43
1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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新莱应材
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全梭哈的龙头选手
2025-10-10 07:57:35
有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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海康威视
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