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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 07:50:18
普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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科达利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-16 20:13:25
0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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新易盛
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-16 07:48:15
业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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海南华铁
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-15 19:54:30
0715周二强势板块|市场被它亮瞎眼
0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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新易盛
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-15 07:52:56
情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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中大力德
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 19:18:19
0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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融捷股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-14 07:42:27
泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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长亮科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-13 19:28:29
0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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吉大正元
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-11 07:40:30
科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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中科金财
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-10 20:28:36
0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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渝开发
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-10 07:46:25
热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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宁波华翔
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-09 19:10:50
0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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美迪西
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-09 07:42:29
攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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新亚电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-08 18:49:44
0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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隆基绿能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-08 07:42:30
情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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韶能股份
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普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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全梭哈的龙头选手
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0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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海南华铁
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0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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韶能股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 07:50:18
普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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科达利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-16 20:13:25
0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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新易盛
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全梭哈的龙头选手
2025-07-16 07:48:15
业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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海南华铁
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2025-07-15 19:54:30
0715周二强势板块|市场被它亮瞎眼
0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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新易盛
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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中大力德
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2025-07-14 19:18:19
0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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融捷股份
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全梭哈的龙头选手
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泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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长亮科技
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0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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吉大正元
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2025-07-11 07:40:30
科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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中科金财
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0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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渝开发
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2025-07-10 07:46:25
热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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宁波华翔
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0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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美迪西
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全梭哈的龙头选手
2025-07-09 07:42:29
攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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新亚电子
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全梭哈的龙头选手
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0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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隆基绿能
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2025-07-08 07:42:30
情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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韶能股份
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普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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科达利
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2025-07-16 20:13:25
0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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海南华铁
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0715周二强势板块|市场被它亮瞎眼
0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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渝开发
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热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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全梭哈的龙头选手
2025-07-08 07:42:30
情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-17 07:50:18
普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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科达利
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2025-07-16 20:13:25
0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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新易盛
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业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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海南华铁
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2025-07-15 19:54:30
0715周二强势板块|市场被它亮瞎眼
0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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新易盛
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2025-07-15 07:52:56
情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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中大力德
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2025-07-14 19:18:19
0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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融捷股份
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泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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长亮科技
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0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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吉大正元
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2025-07-11 07:40:30
科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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中科金财
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0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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渝开发
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2025-07-10 07:46:25
热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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宁波华翔
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2025-07-09 19:10:50
0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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美迪西
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攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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0716周三强势板块|黄仁勋重点提了这个产业
1、机器人:英伟达黄仁勋重点提到了AI的下一波浪潮将是机器人系统,同时机构特斯拉新图纸也已成形,上游订单有望恢复,这家汽车公司此前供货Cybertruck,现在成立合资公司发力机器人业务。 2、影视:本周开始暑期档最重要的影片开始陆续上线,对比去年较低基数,今年各种类型影片有望从质和量上都取得突破,其中这部电影有望成为春节档后首部破10亿票房的电影。 3、Esim:今年即将推出的iPhone 17 轻薄AIR款或在Esim卡上再进一步,国内运营商已开始着手布局,这只次新股业务小众而稀缺,但在行业
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业绩持续带来正向反馈 出海有望成为业绩爆发点(0716周三)
周二市场回顾 昨日指数震荡回落,午后有所回升,短线情绪延续羸弱并触及冰点,跌停数量明显增多。情绪端不够主动。 日内最大的亮点在于业绩,新易盛高开快速上板对板块刺激力度太大了,H20属于推波助澜,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除,所以后面服务器电源、柴发等方向纷纷走强,但最先因为业绩出现板块性效应的稀土只留下华宏科技这一活口也说明市场仍是轮动。 业绩还体现在出海这一暗线上,简单过了一遍近期历史新高的个股,出海占了大半。 另外随着风格的转变,很多机构主导的新高个股会进一
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0715周二强势板块|市场被它亮瞎眼
0715周二直播回放 0715 周二AI+中报延续趋势周期冰点等回暖_哔哩哔哩_bilibili 1、光通信:行业迎来天时地利人和,全球前10有7个在中国,800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下,行业依旧是算力里最耀眼的环节。 2、高铁轨交:一方面,我国铁路固定投资依然在高景气状态,另一面行业大规模设备更新也迎来高峰期,这家核心受益公司具有具有一站式总包供应能力,今年开始迎来业绩爆发期。 3、AI应用:根据预测,到2028年AI Agent市场规模有望超数千亿,公司是国内
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情绪连续走弱等待反转 科技股高低切关注机器人能否被市场认可(0715周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,市场情绪仍旧羸弱,连续4个交易日分歧,而指数却仍是多头排列。 银行股周五大跌之后再度回流。板块方面热点延续轮动,随着业绩的逐步兑现科技股迎来高低切,此前最为弱势的机器人开始有所反弹,上游材料领涨,关注智元机器人能否形成新热点。 稳定币迎来分化,板块标杆恒宝股份大跌是主要因素,RDA不及预期算是预期内的反而是次要因素,后面稳定币的预期还是在于万物皆可RWA,下午楚天龙对板块带动很有限,稀土属于高潮后的正常分化,作为国际间的博弈工具叙事宏大,包括很多战略金属同样如此,
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0714周一强势板块|这个“反内卷”核心产业,海外也迎来出清关键阶段
1、机器人:此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件,短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动,机构整理了核心产业链公司。 2、锂电池:主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹,自底部涨超11%,除了反内卷外,海外龙头公司也释放重要信号,产能出清进入中后阶段。 3、电力设备:公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业,中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单,另一方面公司发力海外较早,毛利率也显著高于国内。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成
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泛金融高低切 稳定币及稀土或成为重点方向(0711周五)
周五市场回顾 周五指数冲高回落,短线情绪延续弱势,其整体市场走势几乎和7月4日一模一样,都是早盘指数和情绪背离,下午情绪端个股被动跟风上涨,最终指数回落导致情绪端集体崩盘,甚至都是周五这个时间点。留意四方新材的反馈,理应带动回暖。 板块方面,稳定币反复活跃并发酵RDA概念,算是一个补涨方向,在此之前像是绿碳、能源、地产、IP文化、金融供应链等方向的RWA细分龙头都有不错的高度,RDA等于是数据要素重炒一遍,所以只关注前排。 在业绩和提价连续刺激下稀土板块全线走强,并带动有色迎来反弹,涨幅相对较大
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0711周五强势板块|官方连续背书,RWA代币化稳了?
0711周五下午回放 0711 周五慢牛格局轮动上涨_哔哩哔哩_bilibili 1、RWA:随着中国香港率先落地试点,内地数据确权和链上信用建设不断推进,RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下,中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。 2、大宗数据提供商:公司是国内拥有最多大宗数据的数据服务商,存量下游客户中包括大宗商品公司、大宗贸易公司、金融机构等高价值、高粘性客户,具有极大的变现空间。 3、国内真空镀膜设备龙头:真空镀
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科技股连续分化后有望带动情绪回暖 稳定币或向RWA方向扩散(0711周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪相对偏弱背离较为明显,不少近期的人气股纷纷下挫,跌停板上的个股明显增多,此外连板股也开始出现分歧。 不过近期分歧时间都不太长,可能是指数实在太过强势的缘故,像是恒宝股份这种盘中剧挫还是给出了承接,关注其反馈。 板块方面,防御性品种明显占优,银行扩散到地产、新型城镇化方向,科技股集体回落,是情绪端走弱的主要原因,今天科技股理应有所回流,否则不符合目前轮动的格局。 硅能源、光伏等持续活跃,“反内卷”走得比较像之前的“稳定币”,没有明显的龙头,有持续性但走得不是
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0710周四强势板块| 小作文满天飞,924或重现?
0710周四下午回放 1、稀土:2025年稀土整体配额同比增速放缓,新能源车、风电、家电等需求持续高增,此外,人形机器人迎来量产,正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。机构预计未来全球镨钕氧化物等市场会出现需求缺口。 2、房地产:当前楼市景气度回到924之前+宏观经济承压+美元降息预期之下,又面临政策窗口期,逻辑上确实存在政策加码的必要性和可能性。因此7月大概率会出现2周左右的政策博弈行情。 3、稳定币龙头:作为深度合作国内大型金融机构,同时前瞻布局区块链板块的银行IT领军企业,在后续的稳定币市
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渝开发
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热点轮动资金各自为战 氛围好转轮动由劣性转为良性(0710周四)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场情绪略分化,盘中炸板率一度达到50%,不过整体强度仍然很高,断板个股的修复带来容错率的提升,刺激了资金的追涨动能,几只高标全部晋级。 不过下午随着柳钢股份的冲板情绪端算是一个高点,今天大概率还会有所分化,高标之间也会开始淘汰,好在指数韧性十足,如果情绪如期回踩的话机会大于风险。 板块方面热点延续轮动,银行、电力等回流,科技股也只是弱分歧,整体来看已经演变为良性轮动了,科技股今天再简单调整一下大概率又会重新走强。 老热点整体来看抱团为主,新方向机器人受智元借壳刺
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0709周三强势板块|一个底部但有潜力的板块,往后每个月都有强催化
0709周三下午回放 1、机器人:智元回应本次非借壳,但对于市场来说仍是一个主流人形机器人主体厂进入二级资本市场,关注度高。而Figure对于产量的上调证明其在工厂应用的信心,6月Figure物流分拣视频大幅进步,展示端到端的学习能力,量产上调再次验证。 2、创新药:当前国内创新药出海的产业趋势获得资本市场认可,是未来3-5年的产业趋势,中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升。 3、国内白羽鸡龙头:隔夜预告中报净利润8.5亿元-9.5亿元同比增长732.89%、830.88
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攻守转换下轮动成为常态 稳定币概念分化中反复活跃(0709周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,沪指阶段新高,市场情绪延续回暖,两市呈现普涨,仅银行为首的高股息相对偏弱。 正常来说今天是会有一个回踩动作的,配合银行回流资金做下防守,虽然量化新规落地但当下主导市场的仍是量化资金,所以轮动仍在继续,市场攻守转换成了一个常态。 不过情绪回踩后估计很快又会重新走强,加上目前市场风格仍在趋势股上所以没必要反复做切换。 板块方面,科技股全线走强,PCB、光模块、铜缆等算力硬件领涨,其中电子布分支全面高潮扩散比较广,PCB上游材料像是覆铜板、电子布、铜箔等都有过炒作,关注
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新亚电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-08 18:49:44
0708周二强势板块| 这次不一样?机构认为此次AI行情会全面新高
0708周二下午回放 1、算力:今年市场整体表现总结业绩是王道,无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情,都是业绩好的明显涨幅要好,当下业绩预告窗口期,pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向,市场更为珍惜绩优股。 2、光伏:从去年10月开始的政策文件预期,到当下的行业自发收储预期,去产能方案落地可行性逐渐增强,市场对去产能的期待有所提升。供给侧改革方案落地并非一蹴而就,中长期看好,但过程中仍有市场分歧和方案多次调整的可能。密切关注,把握从反弹到反转的潜在可能窗口期。 3、3D打印:拓竹科技的高热度代
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隆基绿能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-08 07:42:30
情绪短暂回暖修复力度有限 关注二次回踩冰点后节点机会(0708周二)
周一市场回顾 周一指数延续震荡,午后开始有所回暖,除了高标之外连板晋级率回升,不过市场未触及冰点,诚邦股份的跌停说明市场修复力度有限,所以后市情绪端可能还有一次回踩,回踩后有望跟上指数步伐共振走强。 板块方面市场热点延续轮动,上周五最强的高股息、低市盈率红利股分化明显,仅电力板块脱颖而出,若高股息回流有望强者恒强。 受央行拟修订人民币跨境支付系统业务规则刺激,跨境支付相对强势,关注叠加稳定币属性个股。 科技股盘中重挫后有所回流,是情绪端回暖的主要力量,关注尾盘涨停的宏和科技的反馈,如果后面指数要
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韶能股份
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