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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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生益电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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生益电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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*ST长药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
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0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-10 20:33:25
0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业
周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股:掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术,具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块:库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现,PCB市场2024年恢复增长,有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期,中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头:目前物联网模组出货量稳居全球第一,未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单,未来几年有望增厚业绩。 相关个股信息仅供参
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生益电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 20:07:54
0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测,未来三个月市场主线或是它
周二强势股脱水 ①苹果产业链:媒体从苹果产业链公司人士处获悉,其iPhone16系列备货目标指引略有上调,至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片,机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶:特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录,后续有望打开更多中国市场,特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵,有望充分带动国内自动驾驶技术进步,国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头:需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存,汽车端ADAS带动量价齐升,A
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-09 07:50:18
量能萎缩情绪低迷 关注中报预增方向(0709关注)
(周一)市场回顾 周一指数再度走弱,受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷,不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。 板块方面,长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息,不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健,比如煤炭今年的业绩就不太好,临近中报要注意。 偏中短线的资金选择了科技为主,虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复,能出业绩的不只是AI硬件,芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升,值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题,经纬辉开以及二连板的光华科技和
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 20:39:14
0708周一强势股逻辑 | 行业周期,进入上升通道,龙头营收率先释放信号
周一强势股脱水 ①半导体:近两日板块催化密集:首先,上交所召开集成电路公司座谈会,促进“科创板八条”落地见效;其次,两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期;此外,研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格,带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔:铜价持续新高趋势下,复合铜箔成本优势凸显,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,减重幅度超50%,具备降本、减重等特性,发展斜率有望加快 ③数据要素:随着消费电子旺季到来,公司大客户份额&ASP有望持续提升,同时探索人工
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-08 07:48:15
超跌反弹行情或将进入尾声 资金逐步聚焦中报预增品种(0708关注)
(上周五)市场回顾 周五指数下探回升,情绪端相对较强,比较可惜的是量能没有太大变化。 板块方面,医药周五领涨两市,一方面是长药控股触发了量化盘,另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,核心还是超跌反弹。 不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快,题材大多都是一日游。 另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象,可能和中报预告的逐步公布有关,应该会逐步开始出现亏钱效应。 同时关注中报业绩预增品种,尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等,此外像是消费电子、存储、
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光华科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-06 00:10:55
0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼,逻辑依然在
周五强势股脱水 ①光伏储能次新股:欧洲是公司最大的销售市场,毛利率行业居前,同时开放式产品进军中低端市场,随着逆变器库存去化接近尾声,高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②医药:行业两大重磅催化,政策相关利空已经进入尾声,机构称下半年可关注这些爆款产品,并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金:支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变,这家公司坚定出清相关大宗贸易业务,全面聚焦矿业主业,实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”
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*ST长药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-05 07:45:03
资金开始倾向抱团取暖 短线或迎来理论上的冰点反弹节点(0705关注)
昨日(周四)市场回顾 周四指数继续震荡回落,市场情绪又一次来到了冰点,热点也集体歇火,除了高股息之外几乎没有什么板块效应,盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。 下午护盘资金略有出手,但是买得比较少,效果也不是很明显。 短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上,包括新股安乃达也是,只是康欣新材没能接起来有点意外,目前来看市场开始倾向于抱团取暖,无论长线还是短线都是。 理论上来说今天是一个短线节点,看看有没有新方向的出现,老方向也不是不行,但强度要足够高,不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 21:02:14
0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户,这家PCB公司刚刚业绩大增
周四强势股脱水 ①机器人:马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上,而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性,国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头:特斯拉主要PCB供应商,基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链,目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素:行业全链条将是一个十万亿元级的市场,监管披露公共数据相关政策即将出台,其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征,是行业重要突破口。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每
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世运电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-04 07:50:46
量能萎缩操作难度加大 情绪端低点开盘关注修复强度(0704关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡回落,市场情绪也比较糟糕,量能缩至6000亿以下,难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级,但是意义不是太大。 板块方面,市场节奏非常快,周二超跌低价发酵,开盘直接一致,至少广汇汽车顶一字有点过了,尾盘炸板并不意外,只不过对情绪端的打击比较大。 受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强,但是日内已经高潮,加上现在轮动又比较快,估计不会太好接,而且消费税是价内税,对今天涨的这些个股很难说是利好,更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。 各种改革今天分化明显
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千方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 21:18:03
0703周三强势股逻辑 | 两大芯片巨头继续加码这个产业链
周三强势股脱水 ①免税店概念:消费税是三中全会财税体制改革的关注重点,分析认为可能会小幅增加税负,积极意义是建立了地方通过减少一些消费场景制约(如尾号限行、汽车限购等)来鼓励消费的激励机制。 ②先进封装:三星开发新技术+台积电获大客户,未来四年先进封装市场规模有望达786亿美元,也有望成为国产先进制程破局路径之一。 ③芯片IP龙头:公司提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,旗下NPUIP已被用于120余款人工智能芯片中,已成为大陆首批加入UCIe联盟的企业之一,未来将发力Chiplet。
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宏昌电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-03 07:40:47
全面深化改革进一步发酵 短线热钱聚焦低价超跌反弹(0703周三关注)
昨日(周二)市场回顾 周二指数弱势震荡,情绪端相对强势,一进二晋级率有比较明显的提升。 板块方面,改革方向集体走强,其中土改和财税改革最为强势,电改有所减弱,主要是这个方向很多个股的资金属性不是太明确,可以看到目前资金投机情绪更浓一些,市场掀起了对低价股的炒作,电改因为在5月份的时候已经炒过一波,在超跌反弹这方面不是太占有优势。 包括财税数字化带动的信创、数据要素、国资云、互联网金融等等都是围绕超跌反弹在进行,甚至包括今天的白酒也是。科技线今天走势低于预期,瀛通通讯早盘分歧后一度试图带动资金回流
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 20:48:54
0702周二强势股逻辑 | 连续参与金税系统,这个央企子公司,手握稀缺数据项目有点多
周二强势股脱水 ①信创:此前行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,机构认为随着特别国债等发行安排,有望为行业带来资金活水。 ②税务信息化龙头:“金税一期”至“金税三期”重要承担者,公司背靠国资委,G端项目获取能力强劲,还承建公安、粮农、交通、市监、政务等“关键行业”核心系统,数据积累丰厚。 ③土地流转:土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向,机构指出探索土地管理制度改革、优化产业用地供应方式等五大改革方向。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、信创:提速
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航天信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-02 07:53:29
指数反弹有望延续 轮动行情下资金有望回流科技股(0702今日关注)
昨日(周一)市场回顾 周一指数有所分化,沪指表现相对强势,上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了,算是一个比较积极的信号。 板块方面,目前市场大概率还是科技和高股息两条主线,和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。 科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天跌幅居前,但下午情绪端的回暖主要还是靠这些细分方向的回升,7月份的主流大概率是叠加中报业绩预期,确定性比较高的应该还是AI产业链,除了中报预期之外还有大基金三期的预期,尾盘立霸股份异动明显。 高股息这边相对科技来说变化会小一点,
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创益通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 19:53:18
0701周一强势股逻辑 | 龙头中报业绩暴增,这个新能源细分全球格局有点向好
周五强势股脱水 ①房地产:核心城市销售企稳,其中北京地产新政后网签数量创15个月以来新高,机构测算海内外过去数据,股票往往先于基本面提前见底。 ②逆变器:海外市场出货迅猛,公司二季度业绩环比暴增,行业格局下半年也有望迎来持续向好,上游重要原材料价格也将下行。 ③稀土再生龙头:起家的废钢处理业务遇到设备更新利好,作为稀土回收龙头又获重磅文件加持,发力的钕铁硼永磁材料高技术门槛提升公司产品附加值。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、房地产:以价换量现成效
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锦浪科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 10:36:11
震撼突发:拜登决定退出竞选。
震撼突发:拜登决定退出竞选。 震撼突发:拜登决定退出竞选。这是美国政治进程中,最具戏剧性的时刻,意味着2024美国总统大选,要比2020,更加曲折和惊险。 根据来自@BillOReilly的独家报道,今天拜登经过与家人和关系亲密者的商谈后,决定退出2024总统竞选。白宫将于适当时间,向全世界发布这一重磅消息。根据消息源披露,拜登团队已经决定总统将退出竞选。原因有两个:民Z党内部民意调查显示,他无法从辩论中恢复过来,而且筹款正在陷入枯竭。 另外根据华盛顿消息,拜登确认患有路易体痴呆症帕金森症和/或
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