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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-22 18:57:45
0622周一强势板块逻辑*催化源头轮到英特尔了
本文相关信息仅供参考 ①特种气体:英特尔CEO警示氦气供应紧张,卡塔尔占全球1/3氦气供应因中东冲突中断,俄罗斯同步实施出口管制至2027年底;中国氦气对外依存度超八成,卡塔尔、俄罗斯合计占进口八成以上,供给缺口超六成;液氦储存周期仅45天,从生产中断到下游断供窗口仅6-8周,即使海峡重开,中国仍面临近半年氦气紧张,具备多气源长协和国产化能力的厂商迎来价值重估。 ②培育钻石:AI芯片功耗突破性攀升倒逼散热材料升级,金刚石热导率达铜的5倍,英伟达下一代Vera Rubin架构确认采用金刚石-铜复
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中船派瑞特气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-21 18:35:17
0618周四强势板块逻辑*除了玻璃,还有一个新基板
本文相关信息仅供参考 ①陶瓷基板:800G光模块对散热要求的提升与AI服务器功耗跃升,共同驱动陶瓷基板从传统光通信向算力基础设施延伸;氮化铝材料凭借高热导率成为高速光模块首选,陶瓷与PCB混压方案在AI服务器中替代比例约30%且仍在提升,散热需求的结构性升级将持续推动陶瓷基板价值量扩大。 ②国产算力芯片:国产大模型在全球Token调用量中快速提升份额,直接带动对国产算力的真实需求;英伟达特供政策的持续不确定性使"国产算力+算力租赁"成为优先供给方向,头部模型主动在发布首日适配国产芯片,标志着生态
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飞凯材料
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-17 20:41:54
0617周三强势板块逻辑*开始涨AI里面滞涨的了
本文相关信息仅供参考 ①闪存/内存:长鑫科技科创板注册落地,SK海力士供应瓶颈预期延续至2030年,DRAM三大原厂将先进制程晶圆优先导入AI应用,消费市场面临结构性缺货,一般型DRAM合约价涨幅从8%-13%上修至18%-23%,国内存储产业资本化进入新阶段 ②云计算数据中心:行业龙头公司完成秦淮数据并购重组后从传统材料加工切换为全栈智算基础设施提供商,799MW运营容量叠加4GW远期规划,绿电直供模式将IDC项目IRR从6.3%提升至10.0%,积层箔全球唯一量产构筑材料端壁垒 ③半导体代工
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东阳光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-15 18:36:21
0615周一强势板块逻辑*几个AI材料细分
本文相关信息仅供参考 ①光通信:海外及国内大模型催化AI硬件全面爆发,MPO连接器从8/12芯向16芯升级,单价随芯数大幅跃升;NPO/CPO架构推动MT插芯向MMC超小型化演进,单体价值量倍数级提升,光互联产业链迎来量价齐升窗口。 ②PCB油墨:AI服务器PCB层数从8层升至最高78层,单台油墨用量增数倍,阻焊油墨从2-3万元/吨向8万+元/吨升级;日系扩产意愿有限,国产化进入黄金窗口,价格低30-40%、交期缩短一半。 ③被动元件:MLCC四大龙头同声看旺景气,国巨B/B值1.3+超越村田,
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-14 16:43:44
0612周五强势板块逻辑*一个厄尔尼诺正宗概念股
本文相关信息仅供参考 ①铜箔:AI服务器每代升级对铜箔表面粗糙度要求呈指数级收严,驱动铜箔代际从RTF刚性迭代至HVLP3/4,单台用量倍增;供给端核心设备三船表面处理机订单排至2028年,产能扩张结构性受限;锂电铜箔同步触底回升,产能利用率2027年将趋近满产,加工费拐点确立,国产化与盈利修复双线共振。 ②锂电池隔膜:全球储能需求爆发式增长推动隔膜需求加速扩量,而重资产、长建设周期使供给难以快速响应,开工率中枢持续上移,价格自2025年中触底后持续回升;作为全球龙头,这家公司凭借规模优势、涂覆
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铜冠铜箔
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-08 21:04:28
0608周一上涨逻辑-这个科技细分比想象中强?
本文相关信息仅供参考 ①机器人/物理AI:英伟达Cosmos 3以开源形态打通仿真训练、世界生成与动作预测三大能力,物理AI产业化门槛全面降低。国内具备工程仿真与物理AI双平台布局的公司,凭借CAE领域积累的算法优势,已在低空经济率先落地商业项目,并向具身智能、智能驾驶等新场景扩张,2026年物理AI收入目标突破1亿元,转型路径逐步清晰。 ②半导体/智能制造:AI服务器扩容驱动固晶键合设备进入量产阶段,光模块检测需求持续高增,TCB热压键合设备卡位HBM及CoWoS等前沿封装场景,打开下一阶段成
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索辰科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-07 16:41:56
0605周五上涨逻辑-市场挖掘的一些细分
本文相关信息仅供参考 ①机器人视觉:3D视觉感知是具身智能"感知-决策-执行"链路的首要环节,公司以十年芯片自研积累构建起从底层技术到百万级量产的全链路壁垒,深度合作英伟达等国际生态,随着机器人、3D扫描等应用场景加速放量,2025年扭亏为盈标志着商业化拐点已至,预计2026-2028年收入增速维持在40%-80%,利润弹性显著高于收入增速。 ②UTG玻璃龙头:商业航天对柔性太阳翼封装材料提出超薄、轻量、可弯折的严苛要求,UTG玻璃是绕不开的核心选择,公司作为国内唯一实现全产业链自主化的企业率先
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皖维高新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-04 18:22:28
0604周四上涨逻辑-一个光互联新方向
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①存储:26年一季度全球NAND市场营收较去年同期增长至3.5倍,长江存储市场份额从8%升至13%并加速上市,叠加多年期长协落地使原厂业绩能见度大幅提升,HBM持续挤压通用DRAM产能、NAND几乎无实际晶圆增量,供需缺口预计延续至2027年,国内模组厂26年一季度平均单月利润约10亿元。 ②燃气轮机:全球燃机供需缺口预计延续至2030年,海外龙头产能已满至2029年,这家公司旗下广瀚动力2025年燃机新签订单同比增长
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三安光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-03 21:12:44
0603周三上涨逻辑- 互联是下一个瓶颈
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ① 光互联:Marvell演讲明确指出互联是AI基础设施三大瓶颈之一,推动CPO、光模块板块集体爆发。英伟达CPO交换机进入量产,交换芯片与GPU配比大幅提升,光模块市场2026年增速预计达65%,2031年将超500亿美元,MicroLED光互联等前沿技术也加速从实验室走向商业化。 ②半导体设备:全球DRAM/NAND合约价持续大幅上涨,26年二季度仍有望季增50%以上,带动海外巨头及长江存储、长鑫存储全面扩产。盛美
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新易盛
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-28 18:30:26
0528周四上涨逻辑-受益“韬”定律的几个产业链细分
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①超节点:国产GPU单卡算力弱于英伟达,但通过超节点将数百张卡高速互联,可在集群层面比肩甚至超越海外方案。Scale Up交换芯片是核心增量,国产超节点中交换芯片与GPU配比显著高于海外,预计2028年国产Scale Up交换芯片市场达129亿元,26-28年复合增长率212%。超节点协议标准尚未统一,国产芯片厂商与海外巨头处于同一起跑线,本土化适配优势有望加速市场份额提升。 ②半导体:全球8英寸产能利用率已回升至近9
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光弘科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-24 16:26:00
0522周五上涨逻辑- 价值量有望大增的AI产业链
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①PCB:英伟达Rubin平台带动PCB从基础载体升级为AI核心互联介质,PCB内容价值在新一代机架中增幅超230%。正交背板替代铜缆、CoWoP封装打破PCB与基板边界,叠加M9材料供给偏紧,推动高端PCB价量同步上行。头部厂商资本开支大幅扩张,行业集中度将持续提升。 ②金刚石:AI芯片功率密度突破传统铜散热极限,金刚石铜复合材料以近千W/(m·K)的导热性能成为英伟达Vera Rubin架构的指定散热方案,2026
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-21 18:47:28
0521周四上涨逻辑-一个巨头集体加码的技术
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①玻璃基板:AI芯片封装的翘曲困境推动封装基板材料从有机向玻璃切换,英特尔、台积电、苹果已相继完成路线背书并推进量产。玻璃基板兼具低介电损耗、低翘曲、面板级大尺寸加工三重优势,从先进封装中介层延伸至CPO光电共封装与6G射频,产业渗透边界持续扩大。 ②机器人:特斯拉产线切换确立量产时间表,Figure完成40+小时无停机分拣验证,海外量产与国内政策、资本、生态三重共振。执行器系统约占整机价值量49%,丝杠、减速器、无框
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鸣志电器
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-17 18:25:01
0515周五上涨逻辑-又一个半导体短缺材料
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 ①半导体洁净室:中芯国际产能满载、长鑫长存扩产加速,洁净室作为晶圆厂投资中最先落地的基础设施,需求端直接受益于这轮境内半导体资本开支周期。公司深耕大陆高端FAB洁净室三十年,与主要晶圆厂均有长期合作,海外业务快速放量且毛利率显著高于境内,随扩产周期推进,订单与盈利能力有望同步改善。 ②氟化工:韩国半导体材料商转向中国采购无水氢氟酸,价格已较年初上涨约40%,并预计6、7月继续大幅上涨。公司子公司拥有无水氟化氢22.49
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柏诚系统股份公司
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-10 16:25:49
0508每日强股 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
①光伏+航天龙头:政策将商业航天定位新兴支柱产业,国内卫星规划数量超26万颗且须2039年前完成发射,催生太空光伏、卫星整星等全产业链机遇;公司以钙钛矿电池和SCPI薄膜切入太空能源,收购卫星研制企业形成能源到整星的完整闭环,光伏主业同步向海外高利润市场转型,双轮驱动格局已现。 ②光通信新军:AI算力军备竞赛推动1.6T光模块需求加速放量,供应链物料紧张使稳定交付能力成为核心壁垒,公司深度绑定全球光通信龙头Coherent,以自研设备构建成本护城河,待剩余股权收购完成,归母净利润将显著提升。 ③
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飞龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-05-07 19:18:29
0507(周四)AI继续包场,机构挖到一个新细分
以下是今日大涨公司深度复盘,相关信息仅供参考。 ①光通信:高速光模块速率升级正在重塑锡焊膏的量价结构——封装从金线键合向倒装焊迁移,单模块焊点数量大幅增加,推动细粒径高端锡膏需求上升;与此同时,800G/1.6T光模块加速放量,光模块总出货规模扩张带来用量基数持续扩大,量价共振逻辑清晰。 ②光纤:AI数据中心与光纤无人机形成需求双引擎,2026/2027年全球光纤供需缺口预计分别达0.35亿/0.82亿芯公里;供给端光棒扩产周期长达18—24个月,头部厂商普遍满产,高端产能向G.657.A2倾斜
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菲利华
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