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高抛低吸的老韭菜
2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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兆易创新
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易信天下
高抛低吸的老韭菜
2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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众信旅游
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拉卡拉
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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天津港
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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航发科技
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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优必选
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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长江电力
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明星电力
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:10:21
英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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高抛低吸的老韭菜
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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中恒电气
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易信天下
高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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科泰电源
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:03:32
海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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海兰信
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-09 12:02:25
上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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高抛低吸的老韭菜
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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英搏尔
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DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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2025-04-09 12:08:18
小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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2025-04-09 12:05:36
英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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2025-04-09 12:04:45
电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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2025-04-21 19:39:08
关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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航发科技
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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高抛低吸的老韭菜
2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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2025-04-16 13:09:53
关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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2025-04-16 13:05:41
电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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长江电力
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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海兰信
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2025-04-09 12:02:25
上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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云赛智联
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2025-04-09 12:00:09
低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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2025-04-29 23:29:03
DeepSeek-R2相关概念股
事件驱动: 消息面,DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布,综合近期市场消息,可能提前至4月下旬至5月初。 补充一: 1.恒玄科技: 专注于终端智能芯片设计,DeepSeek-R2支持量化压缩部署至终端设备,恒玄的蓝牙音频芯片及边缘AI计算能力将受益于端侧AI应用(如智能穿戴、家居)的加速渗透。 2. 奥普特:机器视觉核心供应商,DeepSeek-R2在视觉识别数据集上表现优异,奥普特的工业视觉解决方案可对接AI模型优化,提升自动化检测效率。 3. 当虹科技:深耕视频编解码与多模态A
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兆易创新
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2025-04-27 23:36:08
入境经济相关概念股梳理
事件驱动:4月27日,商务部等六部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出,下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币,且符合其他相关规定的,可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。将现金退税限额上调至20000元人民币。 相关受益个股及逻辑梳理: 一、零售百货与退税商店运营企业 小商品城 作为跨境贸易综合服务平台运营商,已构建贸易支付平台,政策推动离境退税商店扩容(如大型商圈、步行街增设退税点),其线下商圈及线上平台可直接受益于境外旅客消费增
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众信旅游
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拉卡拉
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2025-04-23 00:02:45
自由贸易试验区概念股梳理
事件驱动:中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调,经过5年左右的首创性、集成式探索,实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。《意见》还提出,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设。 **相关概念股梳理如下: 一、智能网联汽车与无人驾驶产业链 政策要点:支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,
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天津港
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关税反制---国产大飞机替代篇
事件驱动1:4月21日盘后,刚刚发布的《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》中,又再次强调要加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度。把国产商用飞机放在第一位。在国产大飞机产业链上,航空发动机是价值量占比最高、国产替代空间最大的环节。而在CJ-1000A国产发动机产业链上,叶片又是价值量占比最高、技术含量最高、国产替代空间最大的环节。 事件驱动2:4月16日,越南政府特别修改法律纳入中国民用航空局,为引入中国大飞机做准备。 事件驱动3:4月17日
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2025-04-20 16:38:45
天工机器人概念股梳理
事件驱动:全球首个人形机器人半程马拉松于2025年4月19日在北京亦庄鸣枪开跑。天工Ultra用时2小时40分42秒夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录。 优必选科技:是“天工Ultra”研发团队的重要参与方之一。作为北京人形机器人创新中心的发起单位和总经理单位,优必选与京城机电、小米机器人等共同出资组建了该中心。 小米集团:小米机器人是北京人形机器人创新中心联合股东之一,同时小米SU7作为赛事计时车亮相,强化“亦庄智造”品牌效应,推动其机器人业务与智能汽车生态协同。 昊志机电:专
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2025-04-20 16:35:49
5G/6G通信核心概念股梳理
事件驱动一: 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实,进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作。 事件驱动二: 德国新政府联盟协议删除了针对华为等中国企业的“可信国家”限制条款,转而采用“可信技术标准”作为5G设备准入的核心依据。 一、5G核心受益公司(受益于华为海外市场突破) 中兴通讯 逻辑:作为全球通信设备龙头,直接受益于欧洲市场准入政策放松。公司5G基站核心部件技术全球领先,且与欧洲运营商长期合作基础深厚,订单有望快速恢复。 硕贝德 逻辑:国
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关税反制---消费篇(附股)
事件驱动:李强:以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环。 **国芳集团、国光连锁最近升幅过大,不再研究。龙头调整,注意整个板块的节奏,本资料仅作为资料库,方便大家查阅。 相关个股梳理如下: 一、零售与商超板块 永辉超市 核心亮点:生鲜零售龙头,全国布局超千家门店,线上订单占比达40%,试点“仓储+会员店”模式提升坪效。困境反转逻辑受政策驱动,近期获主力资金关注。 政策催化:消费券发放和社区商业升级政策支持内需扩张。 中国中免 核心亮点:全球免税零售龙头,受益海南自贸港政策红利,2025年一
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电力板块核心个股梳理
事件驱动:近日,发改委联合能源局共同发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,这是首份针对虚拟电厂进行全局性指导引领的国家级政策文件。 **相关核心个股梳理: 一、电力行业十大龙头企业 1、长江电力: 全球水力发电龙头 全球最大的水电公司;装机量71.79GW;中国综合实力最优质的电力企业,运行管理三峡、葛洲坝等电站,三峡集团的龙头企业,A股市值最高的企业。 2、华能国际: 全球火电发电龙头 发电装机容量遥遥领先,装机量106.9GW 3、龙源电力: 全球风力发电龙头 全球最大风电运营商,装机
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英伟达GB300/GTC大会最大预期差方向
事件驱动:AI算力升级与散热革命 功耗激增与液冷必要性:英伟达GB300 AI芯片基于新一代Blackwell Ultra架构,性能显著提升的同时,单机柜热设计功耗(TDP)高达70-140kW(如NVL36/NVL72整机柜),远超传统风冷散热能力。液冷技术成为解决高密度算力散热的核心方案,而快换接头作为液冷系统的关键连接部件,需求随之激增。 设计迭代推动需求:GB300采用插槽式设计(GPU可自由插拔),且每个GPU配备独立冷板,单机柜液冷快换接头数量从GB200的300颗翻倍至600颗,市
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小米概念核心受益个股梳理
小米概念核心受益个股梳理(基于2024年业绩及产业链布局) 事件驱动:3月18日晚间,小米发布2024年业绩报告小净利润同比增长41.3%,创历史新高272亿元。 一、小米算力概念股 亚康股份 逻辑:为小米旗下金山云提供数据中心综合服务,深度参与算力基础设施建设,直接受益于小米云生态扩张。 慧博云通 逻辑:覆盖小米手机部、汽车部、生态链部的测试技术服务,业务延伸至算力调度及AI模型开发。 拓尔思 逻辑:为小米大模型提供训练数据集服务,合作头部厂商推动AI算力需求。 美利云 逻辑:与金山云签署战略
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英伟达GB300/GTC预期差方向2(光电共封装cpo网络交换机)
事件:英伟达此次发布的CPO交换机支持115.2Tbps信号传输,通过将光模块与交换机芯片共封装,显著降低功耗和延迟,是下一代数据中心网络升级的核心技术 15 65。其关键受益环节包括: 1.MPO连接器与高密度光纤 逻辑:CPO交换机需大量高芯数MPO连接器(如16芯以上)以实现光纤集成,单台交换机需64个MPO连接器。 核心标的:太辰光(全球MPO连接器龙头,份额超60%,直接受益于CPO交换机高密度光纤需求)。 2.保偏光纤与外部激光源(ELS) 逻辑:CPO需保偏光纤(PMF)稳定光信号
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电力产业链全梳理(数据中心电力基建)
事件:按照往年习惯,三月份开始炒一波电力板块,叠加绿色电力在数据中心基建的增量,持续关注大盘成交量的情况,踏好节奏就行,不会轻易结束。 一、电力龙头股 1.国家电网旗下:国电南瑞、许继电气、平高电气、置信电气等,这些公司在电网建设、智能电网等领域具有重要地位,是电力行业的重要支撑力量。 2.南方电网旗下:南网科技、南网能源、南网储能等,主要在南方区域的电网运营、电力服务等方面发挥重要作用。 上海电气 业务范围:电力设备、机电一体化、环保设备等,覆盖核电、风电、输配电等领域。 核心优势:国内电力设
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海洋经济核心方向
一、深海科技 海兰信:海洋观测装备营收A股第一。 中国海防:军队水下信息系统竞争力A股第一。 中天科技:公司产品包括深海观测网。 中科海讯:水下声纳市占率领先。 中国长城:子公司长沙湘计海盾科技有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 中海达:子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司从事声纳、水下及海洋探测相关产品研发。 华如科技:公司从事声纳模拟仿真系统研发、生产和销售。 二、深海基建 中天科技:海底电缆国内市占率第一。 东方电缆: 海底电缆国内市占率第二 。 亨通光电:海底电缆国内市占率第
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上海智算云/智算中心利好应用端方向
事件驱动:盘后上海发布:《科创板日报》3月26日讯 今日, 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 (2025-2027年)》(简称“意见”),提出到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。 智算规模方面,意见表示要力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。为此,其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出,将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域,积极部署智能算力、提升集群规模,
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低空“OC”全球首证下发,相关受益股梳理
事件驱动:全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证落户广州黄埔,中国低空飞行开启“载人时代”。2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 **相关受益股梳理如下: 一、直接受益标的 亿航智能(EH.US) 逻辑 全球首家“四证齐全”的eVTOL企业,商业化运营正式启动,计划2025年产能扩至1000架,覆盖低空旅游、城市通勤等场景。 催化 合肥、广州等地已布局运营点,预计下半年规模化服务落地。 英搏尔 逻辑 亿航核心电机
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