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Wangsir
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-05-20 07:51:42
谢谢分享
@韭韭八十一:0519韭菜公社研究学习笔记
提纲:一、当日题材概述新能源车产业链、碳中和二、涨停个股解析特一药业:布局医美+仿制药获批+中医药舒泰神:重型新型治疗注射液+创新药浪莎股份:抖音小店+化妆品星源材质:锂电池隔膜仅次于恩捷股份三、新股解析创意通:数据存储领域领先的连接器厂商,明日创业诺泰生物:CDMO赛道小黑马,明日科创四、行业题材
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-25 19:58:08
医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析
医药电子持仓超配比例止跌回升:2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值,2021Q1基金开始大幅加仓,超配比例止跌回升,加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块,银行、化工、建材大幅加仓,加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct,而有色金属、交运则大幅减仓,分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言: • 加仓比例前五:医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五:电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比
20210422-兴业证券-2021Q1主动型股票基金资产配置分析:医药银行化工加仓较多.pdf
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招商银行
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海康威视
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-11 20:41:17
兴发集团:磷化工龙头拐点已至,电子化学品业务有望爆发
成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头,拥有磷肥、草甘膦完整产业链,20年随着工艺突破和技改,业绩预计翻倍,21年新产能进入密集投放期,进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品,公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业,十四五目标规划扩产55万吨/年产能,目前仅10万吨/年,未来成长具备爆发力。 兴发集团是国内磷化工龙头,随着景气回暖和公司产能持续投放,磷化工业务拐点出现,同时,公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖,产能投放步入业绩释放期 公司是磷化工、有
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兴发集团
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-07 21:52:13
自动化:Q1业绩会非常亮眼,且贯穿全年,哪些标的超预期?
业绩超预期贯穿全年,三个方向 ①两个独门标的:一是振邦智能,虽然市值小,但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力,都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力,21年20倍估值。二是杰克Gu份,全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的:伊之密(今年22倍,Q1业绩同比增700%,收入98%)、国盛智科(30倍,Q1利润增长160%,收入140%)、欧科亿(26倍,Q1利润140%,收入106%)。 ③长期看好:估值今年52倍明年
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振邦智能
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柏楚电子
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-07 07:39:39
我们处于天然的信息劣势中!
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@韭菜团子:04月06日舒华体育股票异动解析
运动健康解决方案供应商+次新股 1、2022北京冬季奥运会各项建设正在有序推进,公司成为国家体育总局冬季运动管理中心指定健身器材赞助商公司;3月11日公告,公司拟向上海舒华健康增资8000万元 2、公司是国内领先的运动健康解决方案供应商,主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售,主要产品为跑
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-04 13:52:24
利亚德,多家买方齐聚,Mini LED备受关注
(1)大涨题材:Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要,纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿,决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前,大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位,其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。 (2)Mini LED终端市场陆续突破,行业景气度迎来拐点(广发证券): 国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布,终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M
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洲明科技
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利亚德
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-04-01 21:41:50
中颖电子:淡季逆市涨价的MCU龙头
中颖电子:淡季逆市涨价的MCU龙头,锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证,有望实现数倍收入增长 毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季,而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长,主要系:产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先,并与国内知名家电主机厂形成了供应关系,预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过 市场验证,有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现 量产,有望在品牌手机
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中颖电子
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-31 21:39:40
次新股跟踪系列报告之一:十年轮回,寻找次新中的“新星”
50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类,均为景气度较高的行业赛道。从行业来看,医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前,合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头,部分属于新兴赛道的领军企业,具体筛选方法和名单见后文。风险提示:景气赛道很重要,但是合理估值也不容忽视,重视估值本质上是对不确定性的敬畏,但是最优质的公司需要提前研究,“机会只留给有准备的人”。
20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一:十年轮回,寻找次新中的“新星”.pdf
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锋尚文化
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共创草坪
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巴比食品
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中线波段的老韭菜
2021-03-31 16:28:10
广州地铁走势强于同期指数。
@韭菜团子:10月23日地铁设计股票异动解析
广东区域领先工程咨询公司 1、专业为城市轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司,主营业务包括城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。 2、计总体总包和设计总承包线路60多条、车站500座左右、不同工法的区间近6
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-30 18:25:46
南新制药:三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力
南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿,同比增长7.29%;归母净利润为1.33亿,同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点,在疫情之下依然实现54%增长,销售额达到8亿。(国盛证券) 1、流感大单品帕拉米韦快速放量,2020年逆势大增54%,销售额达到8亿。未来对标奥司他韦,有望成为下一个流感用药大单品,峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高,国内已经获批的产品较少,一旦获批上市,也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺,未来仅2-3家参与。中性预测销售峰
国盛证券-医药生物行业周报:CXO成反弹先锋,耐心底部捡钻石;为什么说南新制药是低估的?-210328.pdf
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ST南新
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-25 21:26:04
仲景食品(300908)首创香菇酱,成长进行时
1、公司是我国知名调味品生产商,产品分为调味食品及调味配料,国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍,对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍,目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看,符蓉认为调味酱渗透率仍处低位,市场空间较大,公司首创并主打香菇酱,是调味酱之中的细分赛道,而调味配料门槛高,地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景,产品研发能力是优势,目前公司产能利用率高达131%,符蓉看好随着募投项目的推进,可以缓解公司产能的压力,也可以助力公
国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱,成长进行时-210324.pdf
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仲景食品
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-25 20:30:14
两机构席位携手买入6.6亿元,大概400万股,接近流通盘8%
1贝泰妮是功能性护肤龙头,20%+市占率位列榜首。销售毛利率80%,销售净利率20%,利能力比综合美妆公司平均高出约10pcts,领跑行业。
22019年旗下核心品牌薇诺娜以20.5%市占率稳居功能性护肤榜首,天猫自营旗舰店复购率约30%,通过消费者口碑发酵建立较强客户粘性。
3一般护肤品市场中龙头市占率普遍低于5%,功能性护肤市场中薇诺娜市占率高达20.5% TOP10合计市占率88%
4中国女性敏感肌发生率高达30%-50%,但目前渗透率仅为5.5%,同期欧美国家渗透率普遍在10%以上,预计未来空间翻倍。
@Wangsir:贝泰妮-300957:敏感肌护肤龙头,领跑国货品牌崛起
公司兼具医药&消费双重基因,以“打造中国皮肤健康生态”为使命,以研发体系&临床积累构筑成长底盘,线下深耕医院/药房等专业渠道,线上把握红利公域私域全面布局,走出一条本土化创新之路,成功实现皮肤学级护肤品市场突围。 专注敏感肌护肤领域的行业龙头
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中线波段的老韭菜
2021-03-25 20:07:22
明微电子688699,大涨后还有催化预期
科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关,工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口,推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片,下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED,目前发布会已推迟到4月。 研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来,半导体行业景气持续升温,LED照明及显示屏需求提升,从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同
太平洋证券-明微电子(688699)线性照明、mini+LED驱动协同发力,电源管理稳步向前-210324.pdf
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明微电子
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中线波段的老韭菜
2021-03-25 08:46:18
近12个交易日港资持续加仓,金额超过4个亿。目前港资持股728万股,流通盘占比4%。
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@基本面园丁:海尔生物
1, 行业逻辑:增量行业,顺政策,当前绝对空间小,但相对空间足够。 (1)市场空间:生物医疗低温存储,预计到2022年,中国市场规模可达约30亿人民币,物联网创新将有望带来56亿新增市场。相对公司当前体量,可发展空间大。 (2)驱动因素:政策面,生物安全法的推进;应用面,转移下游生物应
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Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-25 08:07:58
贝泰妮-300957:敏感肌护肤龙头,领跑国货品牌崛起
公司兼具医药&消费双重基因,以“打造中国皮肤健康生态”为使命,以研发体系&临床积累构筑成长底盘,线下深耕医院/药房等专业渠道,线上把握红利公域私域全面布局,走出一条本土化创新之路,成功实现皮肤学级护肤品市场突围。 专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%,归母净利润5.4亿元增32%,2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%,持续高增长。②以IPO发行后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉资本持股22%,高管及核心员工通过多平台持股
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贝泰妮
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