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野韭
守住本心,做个好人。
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野韭
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2023-10-23 21:37:04
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历史性底部!战略性看多!
1、不要只恐慌看到可能3%-5%的下跌风险,而应该看到未来两三年 30%-50%的指数上涨空间,底部在2850还是2930差别并不大,但如果能看到到历史性底部后未来两三年的牛市预期,差别巨大! 2、危机危机,还在温饱徘徊的年轻人一定要在“危”中看到“机”,尤其是在大的历史性机会面前!每一次危机 都会缔造 一批勇者、智者 身份进阶 ,凭啥 就 你 身份进阶! 3、别人恐慌,我贪婪,这里应该越跌越兴奋、越跌越觉得未来空间大!战略性看多,左侧也罢、右侧也好,先调整对你的屁股,你才能有正确的关注点、合理
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一路向北
2023-09-03 19:58:49
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牛市在不远处
1、两个中枢的日线级别下接近尾声,30f下 背驰段持续构造中,目前应该在最尾部的5f下,新低与否都可以 2、政策不断出台,驱动股市走牛意图明确 3、走势和政策结合,目前底部区域,牛市在不远处 未来时刻准备着,牛市真来,高度、容量都会逐步打开 铆定赚钱效应,一起随行情起舞
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一路向北
2022-04-25 01:59:33
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中国海油 未来的走势思考
中国海油,明天应该是加速了,可能的走法包括:三峡能源(连续缩量加速)、中金公司(分歧博弈、不断换手)、中国能建(加速二板就挂),现在问题关键在于未来的走势是哪种? 公司基本面看,目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿,21年毛利率50%,股息率6.3%左右(因油价会变动) 作为对比:中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿,21年毛利率20%,股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法: 1)估值方法1:假定H股对中石油和中
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中国海油
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一路向北
2021-10-15 23:33:21
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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响
我的经历:14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略,工作第一年(2015年)就上过几千万多因子对冲策略,后在另一家私募负责股票量化策略开发,再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研,不过后来FOF没有发成。 19年转做人工短线交易(跨度有点大,我是跨界歌王吗? ==!),20、21年做了很多基本面研究(行业、次新),所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解,目前短线市场对量化理解差异较大,所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响,供大家参考,以
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野韭
一路向北
2021-07-06 22:03:43
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稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。 2、供需质变,价格或将持续上涨 (1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,供需格局已经质变; (2)价格:氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨,目前行业库存历史低位,随着 7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上
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厦门钨业
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2021-06-27 22:12:29
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中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响
中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响 周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比,代表牛市进入疯狂冲刺期的信号,我们尝试做了整理,但难免刻舟求剑,仅供读者参考: 2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶,2015年6月指数见顶,大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶,虽然两者市场地位有所不同,目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异,但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况
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三峡能源
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2021-06-23 21:56:05
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新能源整车:华为合作带动行业估值提升
新能源整车:华为合作带动行业估值提升 1、华为合作汽车持续上涨,不断轮动,尤以小康股份(华为智能优选)、北汽蓝谷(华为深度合作)和长安汽车(与华为合资新车)最为明显。目前小康股份市值超千亿,自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍,今日长安汽车涨停。 2、华为在汽车领域以赋能为主,因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别,但只要合作,都有被赋能的可能,因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力,今日江淮汽车涨停,合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案,智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统
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2021-06-01 09:19:46
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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表
CCER介绍见: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad 横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表,辅助理解 各方向收益程度和弹性。 特别说明:水电争议极大,多碳交易所不将水电归入CCER项目,也即水电项目有对应碳权概率低。
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林业碳汇之全国碳票首发
林业碳汇之全国碳票首发 (关注原因:5月18日全国碳票首发,5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位,买卖和申报量的最小变动计量等,另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线,碳交易越来越近。) 1、碳交易市场“产业映射”:配额卖家、配额买家、交易所 第一,配额卖家将通过出售配额增厚利润,受益最为明确主要受益领域有(1)电力新能源:电力发电是我国碳排放的最大来源,能源结构低碳转型至关重要,鼓励清洁能源(光伏、风电、生物质能等)和垃圾焚烧发电发展。(2)林业碳汇:林业碳汇兼具社会效应、
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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析
钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析 (关注原因:钢铁产能置换新政6月1日实施,暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动,目前政策严控钢铁新增产能,产能置换是唯一出路,部分技术路线下可以产能等量置换,其中氢冶金路线极具前景,中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒,因此,各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值) 1、钢铁行业产能置换新政解读 2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发,6月1日开始起施行,这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停
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融捷股份(深度分析):锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪
融捷股份:锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪 (关注原因:短线+中线,新能源汽车高景气赛道,锂矿是其中确定性最高的细分行业,公司锂矿资源丰富,开采成本低,同时兼具摘帽属性,与比亚迪关系紧密,亮点较多,可以重点关注。私以为,如果锂矿有二波,融捷股份大概率是二波的龙头,类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区,接力还是要谨慎。) 1、锂矿资源:持有融达锂业100%,拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权,矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨,平均品位超过1.42%,折合权益量41.23万吨
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本次半导体涨价谁最受益?可能是士兰微!
1、为何半导体涨价?为何晶圆紧缺? ①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链,如材料、封测、芯片价格上涨。 ②快充、5G基站和新能源车三个需求推动,但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张,中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%,21 年报价预计上涨 20%,供不应求的情况将持续到21H1。 细化资料如下: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21 国泰君安:这次晶圆
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2022-12-14 03:43:57
随笔2:新冠特效药简单对比兼论众生药业未来走势
题记:回顾百年流感(1918-2020)历史,真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合,尤其是口服抗流感药物(奥司他韦等)的出现,让人们在感染流感病毒后,只需自行服药、简单防护即可保持正常的社会活动。新冠口服特效药是终结新冠疫情影响的最后一块拼图。 1、辉瑞Paxlovid、日本盐野义、众生RAY1216的区别: ①辉瑞Paxlovid:3CL,适用于 有进展为重症的轻中症患者(高风险),死亡率降低89%,缩短症状时间2-3天。3CL无毒,但联用利托那韦有可能损
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众生药业
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2022-09-25 16:26:29
随笔1:指数暴跌后,上证50是否会提前见底反弹?
1、从指数结构来看,从21年2月开始 上证50指数调整幅度较大(36%),调整结构也更为顺畅,目前处于背驰段中,从周级别力度看,三段杀力度逐次减弱,macd辅助参考,背驰段成立概率极大,同时短期看 上证50也明显更为抗跌。 2、从逻辑看,过去两年资金聚集高景气和高成长性赛道,目前美联储加息和欧美经济衰退担忧下,煤炭等高现金流、高股息板块逆势抗跌,部分屡创新高,未来(经济)危机后大量资金受伤,在下跌周期拐点区域,大盘成长股兼具 价值和成长(稳定的增速、行业龙头议价能力和高的抗风险能力)的属性 可能
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2022-07-26 02:00:13
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预期、超预期 和 走势确认的随笔(24小时后自动解锁)
本文仅为随笔 无交易价值,无意踩票所以设置了高分数(30000分)解锁 以免影响股价,24小时后会自动解锁。 今天和人 讨论 九安医疗一季度业绩公告日 和 阿兹夫定今日获批 两个事件后的个股走势看法,我觉得非常有代表 和 相似性,随性分析 做个 预期、超预期和k线确认的分析,记录一下: 1、两者都有预期,一个是好业绩 一个是获批,疑问点在前者业绩到底多好,后者获批时间、药效以及可能上市公司的市场空间 2、两者本质都是偏埋伏类题材 有明确的兑现点,兑现点 有拉的很高提前兑现的,也有 兑现在 事件确
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历史性底部!战略性看多!
1、不要只恐慌看到可能3%-5%的下跌风险,而应该看到未来两三年 30%-50%的指数上涨空间,底部在2850还是2930差别并不大,但如果能看到到历史性底部后未来两三年的牛市预期,差别巨大! 2、危机危机,还在温饱徘徊的年轻人一定要在“危”中看到“机”,尤其是在大的历史性机会面前!每一次危机 都会缔造 一批勇者、智者 身份进阶 ,凭啥 就 你 身份进阶! 3、别人恐慌,我贪婪,这里应该越跌越兴奋、越跌越觉得未来空间大!战略性看多,左侧也罢、右侧也好,先调整对你的屁股,你才能有正确的关注点、合理
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牛市在不远处
1、两个中枢的日线级别下接近尾声,30f下 背驰段持续构造中,目前应该在最尾部的5f下,新低与否都可以 2、政策不断出台,驱动股市走牛意图明确 3、走势和政策结合,目前底部区域,牛市在不远处 未来时刻准备着,牛市真来,高度、容量都会逐步打开 铆定赚钱效应,一起随行情起舞
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中国海油 未来的走势思考
中国海油,明天应该是加速了,可能的走法包括:三峡能源(连续缩量加速)、中金公司(分歧博弈、不断换手)、中国能建(加速二板就挂),现在问题关键在于未来的走势是哪种? 公司基本面看,目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿,21年毛利率50%,股息率6.3%左右(因油价会变动) 作为对比:中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿,21年毛利率20%,股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法: 1)估值方法1:假定H股对中石油和中
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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响
我的经历:14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略,工作第一年(2015年)就上过几千万多因子对冲策略,后在另一家私募负责股票量化策略开发,再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研,不过后来FOF没有发成。 19年转做人工短线交易(跨度有点大,我是跨界歌王吗? ==!),20、21年做了很多基本面研究(行业、次新),所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解,目前短线市场对量化理解差异较大,所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响,供大家参考,以
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稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。 2、供需质变,价格或将持续上涨 (1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,供需格局已经质变; (2)价格:氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨,目前行业库存历史低位,随着 7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上
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中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响
中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响 周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比,代表牛市进入疯狂冲刺期的信号,我们尝试做了整理,但难免刻舟求剑,仅供读者参考: 2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶,2015年6月指数见顶,大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶,虽然两者市场地位有所不同,目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异,但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况
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新能源整车:华为合作带动行业估值提升
新能源整车:华为合作带动行业估值提升 1、华为合作汽车持续上涨,不断轮动,尤以小康股份(华为智能优选)、北汽蓝谷(华为深度合作)和长安汽车(与华为合资新车)最为明显。目前小康股份市值超千亿,自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍,今日长安汽车涨停。 2、华为在汽车领域以赋能为主,因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别,但只要合作,都有被赋能的可能,因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力,今日江淮汽车涨停,合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案,智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统
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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表
CCER介绍见: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad 横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表,辅助理解 各方向收益程度和弹性。 特别说明:水电争议极大,多碳交易所不将水电归入CCER项目,也即水电项目有对应碳权概率低。
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林业碳汇之全国碳票首发
林业碳汇之全国碳票首发 (关注原因:5月18日全国碳票首发,5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位,买卖和申报量的最小变动计量等,另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线,碳交易越来越近。) 1、碳交易市场“产业映射”:配额卖家、配额买家、交易所 第一,配额卖家将通过出售配额增厚利润,受益最为明确主要受益领域有(1)电力新能源:电力发电是我国碳排放的最大来源,能源结构低碳转型至关重要,鼓励清洁能源(光伏、风电、生物质能等)和垃圾焚烧发电发展。(2)林业碳汇:林业碳汇兼具社会效应、
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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析
钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析 (关注原因:钢铁产能置换新政6月1日实施,暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动,目前政策严控钢铁新增产能,产能置换是唯一出路,部分技术路线下可以产能等量置换,其中氢冶金路线极具前景,中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒,因此,各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值) 1、钢铁行业产能置换新政解读 2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发,6月1日开始起施行,这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停
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融捷股份(深度分析):锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪
融捷股份:锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪 (关注原因:短线+中线,新能源汽车高景气赛道,锂矿是其中确定性最高的细分行业,公司锂矿资源丰富,开采成本低,同时兼具摘帽属性,与比亚迪关系紧密,亮点较多,可以重点关注。私以为,如果锂矿有二波,融捷股份大概率是二波的龙头,类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区,接力还是要谨慎。) 1、锂矿资源:持有融达锂业100%,拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权,矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨,平均品位超过1.42%,折合权益量41.23万吨
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本次半导体涨价谁最受益?可能是士兰微!
1、为何半导体涨价?为何晶圆紧缺? ①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链,如材料、封测、芯片价格上涨。 ②快充、5G基站和新能源车三个需求推动,但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张,中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%,21 年报价预计上涨 20%,供不应求的情况将持续到21H1。 细化资料如下: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21 国泰君安:这次晶圆
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随笔2:新冠特效药简单对比兼论众生药业未来走势
题记:回顾百年流感(1918-2020)历史,真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合,尤其是口服抗流感药物(奥司他韦等)的出现,让人们在感染流感病毒后,只需自行服药、简单防护即可保持正常的社会活动。新冠口服特效药是终结新冠疫情影响的最后一块拼图。 1、辉瑞Paxlovid、日本盐野义、众生RAY1216的区别: ①辉瑞Paxlovid:3CL,适用于 有进展为重症的轻中症患者(高风险),死亡率降低89%,缩短症状时间2-3天。3CL无毒,但联用利托那韦有可能损
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随笔1:指数暴跌后,上证50是否会提前见底反弹?
1、从指数结构来看,从21年2月开始 上证50指数调整幅度较大(36%),调整结构也更为顺畅,目前处于背驰段中,从周级别力度看,三段杀力度逐次减弱,macd辅助参考,背驰段成立概率极大,同时短期看 上证50也明显更为抗跌。 2、从逻辑看,过去两年资金聚集高景气和高成长性赛道,目前美联储加息和欧美经济衰退担忧下,煤炭等高现金流、高股息板块逆势抗跌,部分屡创新高,未来(经济)危机后大量资金受伤,在下跌周期拐点区域,大盘成长股兼具 价值和成长(稳定的增速、行业龙头议价能力和高的抗风险能力)的属性 可能
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预期、超预期 和 走势确认的随笔(24小时后自动解锁)
本文仅为随笔 无交易价值,无意踩票所以设置了高分数(30000分)解锁 以免影响股价,24小时后会自动解锁。 今天和人 讨论 九安医疗一季度业绩公告日 和 阿兹夫定今日获批 两个事件后的个股走势看法,我觉得非常有代表 和 相似性,随性分析 做个 预期、超预期和k线确认的分析,记录一下: 1、两者都有预期,一个是好业绩 一个是获批,疑问点在前者业绩到底多好,后者获批时间、药效以及可能上市公司的市场空间 2、两者本质都是偏埋伏类题材 有明确的兑现点,兑现点 有拉的很高提前兑现的,也有 兑现在 事件确
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历史性底部!战略性看多!
1、不要只恐慌看到可能3%-5%的下跌风险,而应该看到未来两三年 30%-50%的指数上涨空间,底部在2850还是2930差别并不大,但如果能看到到历史性底部后未来两三年的牛市预期,差别巨大! 2、危机危机,还在温饱徘徊的年轻人一定要在“危”中看到“机”,尤其是在大的历史性机会面前!每一次危机 都会缔造 一批勇者、智者 身份进阶 ,凭啥 就 你 身份进阶! 3、别人恐慌,我贪婪,这里应该越跌越兴奋、越跌越觉得未来空间大!战略性看多,左侧也罢、右侧也好,先调整对你的屁股,你才能有正确的关注点、合理
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捷荣技术
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2023-09-03 19:58:49
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牛市在不远处
1、两个中枢的日线级别下接近尾声,30f下 背驰段持续构造中,目前应该在最尾部的5f下,新低与否都可以 2、政策不断出台,驱动股市走牛意图明确 3、走势和政策结合,目前底部区域,牛市在不远处 未来时刻准备着,牛市真来,高度、容量都会逐步打开 铆定赚钱效应,一起随行情起舞
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2022-04-25 01:59:33
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中国海油 未来的走势思考
中国海油,明天应该是加速了,可能的走法包括:三峡能源(连续缩量加速)、中金公司(分歧博弈、不断换手)、中国能建(加速二板就挂),现在问题关键在于未来的走势是哪种? 公司基本面看,目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿,21年毛利率50%,股息率6.3%左右(因油价会变动) 作为对比:中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿,21年毛利率20%,股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法: 1)估值方法1:假定H股对中石油和中
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中国海油
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2021-10-15 23:33:21
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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响
我的经历:14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略,工作第一年(2015年)就上过几千万多因子对冲策略,后在另一家私募负责股票量化策略开发,再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研,不过后来FOF没有发成。 19年转做人工短线交易(跨度有点大,我是跨界歌王吗? ==!),20、21年做了很多基本面研究(行业、次新),所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解,目前短线市场对量化理解差异较大,所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响,供大家参考,以
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2021-07-06 22:03:43
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稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。 2、供需质变,价格或将持续上涨 (1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,供需格局已经质变; (2)价格:氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨,目前行业库存历史低位,随着 7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上
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厦门钨业
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中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响
中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响 周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比,代表牛市进入疯狂冲刺期的信号,我们尝试做了整理,但难免刻舟求剑,仅供读者参考: 2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶,2015年6月指数见顶,大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶,虽然两者市场地位有所不同,目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异,但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况
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三峡能源
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2021-06-23 21:56:05
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新能源整车:华为合作带动行业估值提升
新能源整车:华为合作带动行业估值提升 1、华为合作汽车持续上涨,不断轮动,尤以小康股份(华为智能优选)、北汽蓝谷(华为深度合作)和长安汽车(与华为合资新车)最为明显。目前小康股份市值超千亿,自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍,今日长安汽车涨停。 2、华为在汽车领域以赋能为主,因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别,但只要合作,都有被赋能的可能,因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力,今日江淮汽车涨停,合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案,智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统
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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表
CCER介绍见: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad 横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表,辅助理解 各方向收益程度和弹性。 特别说明:水电争议极大,多碳交易所不将水电归入CCER项目,也即水电项目有对应碳权概率低。
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林业碳汇之全国碳票首发
林业碳汇之全国碳票首发 (关注原因:5月18日全国碳票首发,5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位,买卖和申报量的最小变动计量等,另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线,碳交易越来越近。) 1、碳交易市场“产业映射”:配额卖家、配额买家、交易所 第一,配额卖家将通过出售配额增厚利润,受益最为明确主要受益领域有(1)电力新能源:电力发电是我国碳排放的最大来源,能源结构低碳转型至关重要,鼓励清洁能源(光伏、风电、生物质能等)和垃圾焚烧发电发展。(2)林业碳汇:林业碳汇兼具社会效应、
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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析
钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析 (关注原因:钢铁产能置换新政6月1日实施,暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动,目前政策严控钢铁新增产能,产能置换是唯一出路,部分技术路线下可以产能等量置换,其中氢冶金路线极具前景,中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒,因此,各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值) 1、钢铁行业产能置换新政解读 2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发,6月1日开始起施行,这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停
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融捷股份(深度分析):锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪
融捷股份:锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪 (关注原因:短线+中线,新能源汽车高景气赛道,锂矿是其中确定性最高的细分行业,公司锂矿资源丰富,开采成本低,同时兼具摘帽属性,与比亚迪关系紧密,亮点较多,可以重点关注。私以为,如果锂矿有二波,融捷股份大概率是二波的龙头,类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区,接力还是要谨慎。) 1、锂矿资源:持有融达锂业100%,拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权,矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨,平均品位超过1.42%,折合权益量41.23万吨
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本次半导体涨价谁最受益?可能是士兰微!
1、为何半导体涨价?为何晶圆紧缺? ①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链,如材料、封测、芯片价格上涨。 ②快充、5G基站和新能源车三个需求推动,但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张,中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%,21 年报价预计上涨 20%,供不应求的情况将持续到21H1。 细化资料如下: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21 国泰君安:这次晶圆
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随笔2:新冠特效药简单对比兼论众生药业未来走势
题记:回顾百年流感(1918-2020)历史,真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合,尤其是口服抗流感药物(奥司他韦等)的出现,让人们在感染流感病毒后,只需自行服药、简单防护即可保持正常的社会活动。新冠口服特效药是终结新冠疫情影响的最后一块拼图。 1、辉瑞Paxlovid、日本盐野义、众生RAY1216的区别: ①辉瑞Paxlovid:3CL,适用于 有进展为重症的轻中症患者(高风险),死亡率降低89%,缩短症状时间2-3天。3CL无毒,但联用利托那韦有可能损
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2022-09-25 16:26:29
随笔1:指数暴跌后,上证50是否会提前见底反弹?
1、从指数结构来看,从21年2月开始 上证50指数调整幅度较大(36%),调整结构也更为顺畅,目前处于背驰段中,从周级别力度看,三段杀力度逐次减弱,macd辅助参考,背驰段成立概率极大,同时短期看 上证50也明显更为抗跌。 2、从逻辑看,过去两年资金聚集高景气和高成长性赛道,目前美联储加息和欧美经济衰退担忧下,煤炭等高现金流、高股息板块逆势抗跌,部分屡创新高,未来(经济)危机后大量资金受伤,在下跌周期拐点区域,大盘成长股兼具 价值和成长(稳定的增速、行业龙头议价能力和高的抗风险能力)的属性 可能
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古井贡酒
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2022-07-26 02:00:13
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预期、超预期 和 走势确认的随笔(24小时后自动解锁)
本文仅为随笔 无交易价值,无意踩票所以设置了高分数(30000分)解锁 以免影响股价,24小时后会自动解锁。 今天和人 讨论 九安医疗一季度业绩公告日 和 阿兹夫定今日获批 两个事件后的个股走势看法,我觉得非常有代表 和 相似性,随性分析 做个 预期、超预期和k线确认的分析,记录一下: 1、两者都有预期,一个是好业绩 一个是获批,疑问点在前者业绩到底多好,后者获批时间、药效以及可能上市公司的市场空间 2、两者本质都是偏埋伏类题材 有明确的兑现点,兑现点 有拉的很高提前兑现的,也有 兑现在 事件确
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历史性底部!战略性看多!
1、不要只恐慌看到可能3%-5%的下跌风险,而应该看到未来两三年 30%-50%的指数上涨空间,底部在2850还是2930差别并不大,但如果能看到到历史性底部后未来两三年的牛市预期,差别巨大! 2、危机危机,还在温饱徘徊的年轻人一定要在“危”中看到“机”,尤其是在大的历史性机会面前!每一次危机 都会缔造 一批勇者、智者 身份进阶 ,凭啥 就 你 身份进阶! 3、别人恐慌,我贪婪,这里应该越跌越兴奋、越跌越觉得未来空间大!战略性看多,左侧也罢、右侧也好,先调整对你的屁股,你才能有正确的关注点、合理
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牛市在不远处
1、两个中枢的日线级别下接近尾声,30f下 背驰段持续构造中,目前应该在最尾部的5f下,新低与否都可以 2、政策不断出台,驱动股市走牛意图明确 3、走势和政策结合,目前底部区域,牛市在不远处 未来时刻准备着,牛市真来,高度、容量都会逐步打开 铆定赚钱效应,一起随行情起舞
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中国海油 未来的走势思考
中国海油,明天应该是加速了,可能的走法包括:三峡能源(连续缩量加速)、中金公司(分歧博弈、不断换手)、中国能建(加速二板就挂),现在问题关键在于未来的走势是哪种? 公司基本面看,目前五家券商研报给出的中国海油22-24年净利润1091、1192和1273亿,21年毛利率50%,股息率6.3%左右(因油价会变动) 作为对比:中国石油7家券商 22-24年净利润预期是1043、1038、1016亿,21年毛利率20%,股息率4.4% 中国海油目前有两个估值方法: 1)估值方法1:假定H股对中石油和中
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我理解的量化交易和对短线交易市场的影响
我的经历:14年毕业在私募做量化高频交易策略研究、后拓展到多因子对冲策略,工作第一年(2015年)就上过几千万多因子对冲策略,后在另一家私募负责股票量化策略开发,再后来作为一个3亿FOF的主要尽调人去国内很多头部量化公司做过调研,不过后来FOF没有发成。 19年转做人工短线交易(跨度有点大,我是跨界歌王吗? ==!),20、21年做了很多基本面研究(行业、次新),所以对量化交易和短线交易都有一定自己的理解,目前短线市场对量化理解差异较大,所以简单谈谈目前量化概况和对短线市场的影响,供大家参考,以
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稀土:新能源产业链中兼具估值优势和增长确定性
1、国家政策扶持和重组预期。下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土价格或将开启长牛;同时近期在传将以五矿集团为核心整合六大稀土集团。 2、供需质变,价格或将持续上涨 (1)大环境:供给:海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,供需格局已经质变; (2)价格:氧化镨钕价格或将持续上涨。近日氧化镨钕价格在底部企稳上涨,目前行业库存历史低位,随着 7 月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上
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中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响
中国中车和三峡能源对比:大成交量个股连续加速的市场影响 周五电话会议中有读者提问中国中车能否和三峡能源对比,代表牛市进入疯狂冲刺期的信号,我们尝试做了整理,但难免刻舟求剑,仅供读者参考: 2015年4月20日中国中车5连板加速后放317亿巨量见顶,2015年6月指数见顶,大牛市结束。近期三峡能源也是5连板加速后放量277亿见顶,虽然两者市场地位有所不同,目前指数位置3600点和2015年的六千点也有较大差异,但绝对大盘股连续缩量加速却都是强大赚钱效应的体现。中车当时对市场后期尤其情绪的影响的情况
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新能源整车:华为合作带动行业估值提升
新能源整车:华为合作带动行业估值提升 1、华为合作汽车持续上涨,不断轮动,尤以小康股份(华为智能优选)、北汽蓝谷(华为深度合作)和长安汽车(与华为合资新车)最为明显。目前小康股份市值超千亿,自2020年最底部上涨以来涨幅已达10倍,今日长安汽车涨停。 2、华为在汽车领域以赋能为主,因此整车厂商合作虽有时间前后、合作程度深浅的差别,但只要合作,都有被赋能的可能,因此与华为合作的二三线整车厂商也有估值提升潜力,今日江淮汽车涨停,合资新车思皓QX车载系统使用华为解决方案,智能座舱搭载麒麟芯片和鸿蒙系统
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各类型CCER项目潜在减碳量梳理表
CCER介绍见: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad 横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表,辅助理解 各方向收益程度和弹性。 特别说明:水电争议极大,多碳交易所不将水电归入CCER项目,也即水电项目有对应碳权概率低。
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林业碳汇之全国碳票首发
林业碳汇之全国碳票首发 (关注原因:5月18日全国碳票首发,5.19盘后新闻碳排放配额交易具体细节包括计价单位,买卖和申报量的最小变动计量等,另外全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线,碳交易越来越近。) 1、碳交易市场“产业映射”:配额卖家、配额买家、交易所 第一,配额卖家将通过出售配额增厚利润,受益最为明确主要受益领域有(1)电力新能源:电力发电是我国碳排放的最大来源,能源结构低碳转型至关重要,鼓励清洁能源(光伏、风电、生物质能等)和垃圾焚烧发电发展。(2)林业碳汇:林业碳汇兼具社会效应、
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钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析
钢铁行业产能置换新政解读和钢铁冶炼节能减排技术路线简析 (关注原因:钢铁产能置换新政6月1日实施,暂停一年半的钢铁产能置换将再次启动,目前政策严控钢铁新增产能,产能置换是唯一出路,部分技术路线下可以产能等量置换,其中氢冶金路线极具前景,中钢国际也因全球首例氢冶金示范工程而被爆炒,因此,各产能置换下技术路径前景和可行性便具有极大的分析价值) 1、钢铁行业产能置换新政解读 2021年5月6日《钢铁行业产能置换实施办法》印发,6月1日开始起施行,这意味着自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停
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融捷股份(深度分析):锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪
融捷股份:锂矿+锂盐加工+摘帽+比亚迪 (关注原因:短线+中线,新能源汽车高景气赛道,锂矿是其中确定性最高的细分行业,公司锂矿资源丰富,开采成本低,同时兼具摘帽属性,与比亚迪关系紧密,亮点较多,可以重点关注。私以为,如果锂矿有二波,融捷股份大概率是二波的龙头,类似于天齐锂业至于锂矿首波炒作。但周一将过前期高位筹码区,接力还是要谨慎。) 1、锂矿资源:持有融达锂业100%,拥有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权,矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨,平均品位超过1.42%,折合权益量41.23万吨
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本次半导体涨价谁最受益?可能是士兰微!
1、为何半导体涨价?为何晶圆紧缺? ①8 英寸晶圆紧缺涨价带动相关产业链,如材料、封测、芯片价格上涨。 ②快充、5G基站和新能源车三个需求推动,但8英寸晶圆产能因设备已经停产无法扩产造成紧张,中信建投预计 Q4 晶圆代工报价有望涨价10%-15%,21 年报价预计上涨 20%,供不应求的情况将持续到21H1。 细化资料如下: https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/6d281c4096ce45b686160e1fec93cb21 国泰君安:这次晶圆
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随笔2:新冠特效药简单对比兼论众生药业未来走势
题记:回顾百年流感(1918-2020)历史,真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合,尤其是口服抗流感药物(奥司他韦等)的出现,让人们在感染流感病毒后,只需自行服药、简单防护即可保持正常的社会活动。新冠口服特效药是终结新冠疫情影响的最后一块拼图。 1、辉瑞Paxlovid、日本盐野义、众生RAY1216的区别: ①辉瑞Paxlovid:3CL,适用于 有进展为重症的轻中症患者(高风险),死亡率降低89%,缩短症状时间2-3天。3CL无毒,但联用利托那韦有可能损
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随笔1:指数暴跌后,上证50是否会提前见底反弹?
1、从指数结构来看,从21年2月开始 上证50指数调整幅度较大(36%),调整结构也更为顺畅,目前处于背驰段中,从周级别力度看,三段杀力度逐次减弱,macd辅助参考,背驰段成立概率极大,同时短期看 上证50也明显更为抗跌。 2、从逻辑看,过去两年资金聚集高景气和高成长性赛道,目前美联储加息和欧美经济衰退担忧下,煤炭等高现金流、高股息板块逆势抗跌,部分屡创新高,未来(经济)危机后大量资金受伤,在下跌周期拐点区域,大盘成长股兼具 价值和成长(稳定的增速、行业龙头议价能力和高的抗风险能力)的属性 可能
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野韭
一路向北
2022-07-26 02:00:13
私密
受限
预期、超预期 和 走势确认的随笔(24小时后自动解锁)
本文仅为随笔 无交易价值,无意踩票所以设置了高分数(30000分)解锁 以免影响股价,24小时后会自动解锁。 今天和人 讨论 九安医疗一季度业绩公告日 和 阿兹夫定今日获批 两个事件后的个股走势看法,我觉得非常有代表 和 相似性,随性分析 做个 预期、超预期和k线确认的分析,记录一下: 1、两者都有预期,一个是好业绩 一个是获批,疑问点在前者业绩到底多好,后者获批时间、药效以及可能上市公司的市场空间 2、两者本质都是偏埋伏类题材 有明确的兑现点,兑现点 有拉的很高提前兑现的,也有 兑现在 事件确
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