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野韭
一路向北
2021-03-15 20:53:51
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保 关注原因:短线+中线,公司基于多晶硅还原炉行业第一的优势,70亿投资20GW大尺寸单晶硅片项目,从光伏卖铲者向光伏细分转变,可能成为新的利润增长点,叠加光伏行业近几年高景气,中长线可以关注进展。 1、3月14日晚公告,公司拟70亿对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目,建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目(一期、二期计划共建设40GW拉晶、40GW切片项目),建设期两年,自开工之日起计算,项目建设期第 1 年开始实现部分产能,第3年为达产年
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双良节能
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野韭
一路向北
2021-03-15 20:42:37
3月15日新股介绍:青云科技,行业领先的平台级云服务厂商
青云科技:行业领先的平台级云服务厂商,明日科创 1、青云科技,行业领先的平台级云服务厂商,技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,主营业务包括云产品(云平台与超融合系统、软件定义存储产品、战略型软件产品)及云服务,以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。2020年云产品业务和云产品业务营收分别为2.94亿和1.34亿,当年占比68.58%和31.34%。 2、公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,
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青云科技
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野韭
一路向北
2021-03-13 01:00:12
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 关注:新起碳中和固废环保分支龙头,同时公司热电与环保双主营,固废处置区域龙头,涉及CO2捕集封存技术,碳中和不断挖掘补涨,越后挖掘的分支溢价和安全度都会降低。 1、3月12日盘中讯,新华社:垃圾回收是碳中和必由之路;本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度;《排污许可管理条例》3月1日起正式施行。公司是固废处置区域龙头, 2、碳捕捉:公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技
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华光环能
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野韭
一路向北
2021-03-13 00:59:43
受限
华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间西南水电站、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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华能水电
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野韭
一路向北
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受限
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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西子洁能
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野韭
一路向北
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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ST迪马
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一路向北
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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一路向北
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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ST华通
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一路向北
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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宁波富达
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一路向北
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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怡球资源
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一路向北
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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广汇能源
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一路向北
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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一路向北
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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一路向北
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保 关注原因:短线+中线,公司基于多晶硅还原炉行业第一的优势,70亿投资20GW大尺寸单晶硅片项目,从光伏卖铲者向光伏细分转变,可能成为新的利润增长点,叠加光伏行业近几年高景气,中长线可以关注进展。 1、3月14日晚公告,公司拟70亿对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目,建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目(一期、二期计划共建设40GW拉晶、40GW切片项目),建设期两年,自开工之日起计算,项目建设期第 1 年开始实现部分产能,第3年为达产年
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双良节能
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3月15日新股介绍:青云科技,行业领先的平台级云服务厂商
青云科技:行业领先的平台级云服务厂商,明日科创 1、青云科技,行业领先的平台级云服务厂商,技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,主营业务包括云产品(云平台与超融合系统、软件定义存储产品、战略型软件产品)及云服务,以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。2020年云产品业务和云产品业务营收分别为2.94亿和1.34亿,当年占比68.58%和31.34%。 2、公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,
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华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 关注:新起碳中和固废环保分支龙头,同时公司热电与环保双主营,固废处置区域龙头,涉及CO2捕集封存技术,碳中和不断挖掘补涨,越后挖掘的分支溢价和安全度都会降低。 1、3月12日盘中讯,新华社:垃圾回收是碳中和必由之路;本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度;《排污许可管理条例》3月1日起正式施行。公司是固废处置区域龙头, 2、碳捕捉:公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间西南水电站、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保 关注原因:短线+中线,公司基于多晶硅还原炉行业第一的优势,70亿投资20GW大尺寸单晶硅片项目,从光伏卖铲者向光伏细分转变,可能成为新的利润增长点,叠加光伏行业近几年高景气,中长线可以关注进展。 1、3月14日晚公告,公司拟70亿对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目,建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目(一期、二期计划共建设40GW拉晶、40GW切片项目),建设期两年,自开工之日起计算,项目建设期第 1 年开始实现部分产能,第3年为达产年
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双良节能
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3月15日新股介绍:青云科技,行业领先的平台级云服务厂商
青云科技:行业领先的平台级云服务厂商,明日科创 1、青云科技,行业领先的平台级云服务厂商,技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,主营业务包括云产品(云平台与超融合系统、软件定义存储产品、战略型软件产品)及云服务,以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。2020年云产品业务和云产品业务营收分别为2.94亿和1.34亿,当年占比68.58%和31.34%。 2、公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,
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青云科技
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华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 关注:新起碳中和固废环保分支龙头,同时公司热电与环保双主营,固废处置区域龙头,涉及CO2捕集封存技术,碳中和不断挖掘补涨,越后挖掘的分支溢价和安全度都会降低。 1、3月12日盘中讯,新华社:垃圾回收是碳中和必由之路;本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度;《排污许可管理条例》3月1日起正式施行。公司是固废处置区域龙头, 2、碳捕捉:公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技
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华光环能
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间西南水电站、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保 关注原因:短线+中线,公司基于多晶硅还原炉行业第一的优势,70亿投资20GW大尺寸单晶硅片项目,从光伏卖铲者向光伏细分转变,可能成为新的利润增长点,叠加光伏行业近几年高景气,中长线可以关注进展。 1、3月14日晚公告,公司拟70亿对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目,建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目(一期、二期计划共建设40GW拉晶、40GW切片项目),建设期两年,自开工之日起计算,项目建设期第 1 年开始实现部分产能,第3年为达产年
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3月15日新股介绍:青云科技,行业领先的平台级云服务厂商
青云科技:行业领先的平台级云服务厂商,明日科创 1、青云科技,行业领先的平台级云服务厂商,技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,主营业务包括云产品(云平台与超融合系统、软件定义存储产品、战略型软件产品)及云服务,以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。2020年云产品业务和云产品业务营收分别为2.94亿和1.34亿,当年占比68.58%和31.34%。 2、公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,
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华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 关注:新起碳中和固废环保分支龙头,同时公司热电与环保双主营,固废处置区域龙头,涉及CO2捕集封存技术,碳中和不断挖掘补涨,越后挖掘的分支溢价和安全度都会降低。 1、3月12日盘中讯,新华社:垃圾回收是碳中和必由之路;本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度;《排污许可管理条例》3月1日起正式施行。公司是固废处置区域龙头, 2、碳捕捉:公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技
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华光环能
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间西南水电站、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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2021-03-15 20:53:51
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保
双良节能 拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保 关注原因:短线+中线,公司基于多晶硅还原炉行业第一的优势,70亿投资20GW大尺寸单晶硅片项目,从光伏卖铲者向光伏细分转变,可能成为新的利润增长点,叠加光伏行业近几年高景气,中长线可以关注进展。 1、3月14日晚公告,公司拟70亿对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目,建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目(一期、二期计划共建设40GW拉晶、40GW切片项目),建设期两年,自开工之日起计算,项目建设期第 1 年开始实现部分产能,第3年为达产年
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双良节能
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2021-03-15 20:42:37
3月15日新股介绍:青云科技,行业领先的平台级云服务厂商
青云科技:行业领先的平台级云服务厂商,明日科创 1、青云科技,行业领先的平台级云服务厂商,技术领先的企业级全栈云ICT服务商和解决方案提供商,主营业务包括云产品(云平台与超融合系统、软件定义存储产品、战略型软件产品)及云服务,以软件定义为核心,致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。2020年云产品业务和云产品业务营收分别为2.94亿和1.34亿,当年占比68.58%和31.34%。 2、公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云 ICT 厂商和服务商,
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2021-03-13 01:00:12
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头
华光环能 碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头 关注:新起碳中和固废环保分支龙头,同时公司热电与环保双主营,固废处置区域龙头,涉及CO2捕集封存技术,碳中和不断挖掘补涨,越后挖掘的分支溢价和安全度都会降低。 1、3月12日盘中讯,新华社:垃圾回收是碳中和必由之路;本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度;《排污许可管理条例》3月1日起正式施行。公司是固废处置区域龙头, 2、碳捕捉:公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技
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华光环能
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2021-03-13 00:59:43
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间西南水电站、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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华能水电
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2021-03-13 00:59:13
受限
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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2021-03-13 00:58:47
受限
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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2021-03-11 23:55:14
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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2021-03-11 23:54:56
怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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2021-03-11 23:54:27
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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2021-03-10 19:54:31
凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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2021-03-10 19:54:13
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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2021-03-10 19:53:50
山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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2021-03-10 19:52:41
3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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