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野韭
一路向北
2021-03-09 23:17:50
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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野韭
一路向北
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:16:37
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:16:13
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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ST瑞和
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:15:50
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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一路向北
2021-03-09 23:15:27
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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维信诺
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一路向北
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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一路向北
2021-03-08 20:14:38
吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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一路向北
2021-03-08 20:14:24
西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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退市西水
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一路向北
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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浙江医药
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一路向北
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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森特股份
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一路向北
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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深科达
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一路向北
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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永茂泰
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一路向北
2021-03-04 21:23:46
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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一路向北
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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一路向北
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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一路向北
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吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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一路向北
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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一路向北
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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一路向北
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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一路向北
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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ST瑞和
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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永茂泰
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一路向北
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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一路向北
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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太原重工
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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天山股份
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一路向北
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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和邦生物
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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一路向北
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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一路向北
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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一路向北
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瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰(补)
瑞和股份,幕墙施工+光伏+建筑装饰 关注原因:森特股份二板一字20亿封板带动BIPV板块,公司主业与森特股份相近,同时有光伏业务,是今日可交易BIPV日内龙头。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份,欲依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%
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太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电(补)
太原重工 核电+超跌低价+轨道交通+风电 关注原因:因为政府报告首次提“积极”发展核电,今日核电板块日内较强,公司涉及核电概念,且因身位领先成为板块龙头,同时兼具超跌低价属性。 1、政府报告首次提“积极”发展核电。两会政府工作报告提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,有望大规模替代传统
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维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏(补)
维信诺:合肥国资委入主+OLED领军企业+柔性屏 关注原因:最强风投“合肥国资委”入主,其历来投资过的不少企业后期都经历了快速巨幅的成长。同时公司国内OLED面板头部企业之一,柔性显示技术处于国内领先地位,主导制定了柔性显示国际标准。 1、合肥国资委入主。3月7日晚公告,公司控股股东西藏知合拟向建曙投资转让1.6亿股,占总股本11.7%;建曙投资另与公司第二大股东签署了《一致行动协议》。如股份转让事项完成,建曙投资及其一致行动人合计持股21.33%,公司控制权将发生变更。建曙投资为合肥市蜀山区国
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一路向北
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3月10日新股:四方新材
四方新材:重庆市商品混凝土生产商 1、四方新材,重庆市商品混凝土生产商,主营业务是商品混凝土研发、生产和销售,同时生产建筑用砂石骨料,主要产品为普通商品混凝土、高强度商品混凝土、及特种商品混凝土。2020年商品砼营业收入11.32亿,当年占比95.97%。 2、公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市占率保持行业前列。2019 年公司产品在重庆市市场占有率为 3.66%,位居重庆市商品混凝土行业第五名。公司的生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。公司拥有 8 条全封闭 240
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四方新材
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2021-03-08 20:14:38
吉鑫科技:股权转让+风电+低价
吉鑫科技:股权转让+风电+低价 关注原因:公司有股权转让利好,同时为风电景气行业细分龙头,兼具低价属性。但利好在涨停之后出,存在消息泄漏可能,适当注意风险。 1、7%股权转让。3月5日晚公告,公司控股股东、实际控制人包士金拟协议转让68,415,200股公司股份给张晋榆,占公司总股本的7%,转让单价为每股4.15元,转让总价为283,923,080元。交易完成后,实控人包士金仍然持有29.92%,公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 2、全球风电铸件龙头受益行业复苏:2019、2020年年政策
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吉鑫科技
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一路向北
2021-03-08 20:14:24
西水股份:参股保险+超跌低价
西水股份:参股保险+超跌低价 关注原因:超跌低价,近期市场偏好超跌低价,仁东控股超跌属性成为市场焦点,西水股份超跌形态不遑多让,但个股前期踩雷爆亏,有较大基本面缺陷和风险,适当注意风险。 1、天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。公司直接持有天安财险35.88%的股权,通过旗下三家合伙企业间接持有天安财险14.99%的股权,合计持有并控制其50.87%的股权。天安财险和新时代信托均是明天系旗下公司,目前都已被接管。天安财险踩雷:天安财险认购的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”共计
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浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE
浙江医药:维生素涨价+招商推荐2021年10倍PE 关注原因:招商证券3月3日推荐,由于维生素涨价且公司维生素业务国内领先,业绩向上弹性较大,预期2021年净利15.1亿,对应目前股价10倍PE。 1、维生素业务国内领先,行业竞争力不断增强。维生素行业技术壁垒高,多数品种呈寡头垄断格局。公司现有 VA 产能 5000 吨/年,全球占比约 14%,随着柠檬醛自我配套,竞争力不断提升。VE 行业帝斯曼和能科技整合成功后竞争格局改善,公司现有 VE(油)产能 2 万吨/年,全球占比约 14.6%,同时
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森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大(补)
森特股份:隆基入股+BIPV空间巨大 关注原因:全球知名单晶硅企业隆基股份入股,加码 BIPV市场布局,BIPV 市场空间广阔。 1、隆基入股。3月4日晚公告,控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为 16.35 亿元,成为第二大股东,本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%。隆基股份此次收购协议,有望依托森特的渠道优势和设计施工能力,加速 BIPV 产品的推广。 2、隆基股份,全球知名的单晶硅生产制造企业,主要从事单晶硅棒、
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3月9日新股:金盘科技、深科达
金盘科技:全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,明日科创 1、金盘科技,全球风能配套特种干式变压器细分行业龙头,主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品为干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品,主要应用于新能源(风能、光能)、高端装备(轨道交通)、节能环保(高效节能)等领域。2019年干式变压器系列、开关柜系列和箱变系列19.36亿、2.65亿和1.47亿,当年占比79.
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金盘科技
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一路向北
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3月8日新股:永茂泰、顺控发展
永茂泰:国内先进铝合金生产商 1、永茂泰,国内先进铝合金生产商,主营业务主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品类别有汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器壳体、汽车变速箱端盖、模组支架、其他各类支架。2020年铝合金业务、汽车零部件营业收入为19.77亿和6.66亿,当年占比73.33%和24.72%。 2、公司是国内先进的铝合金生产企业之一,加快新能源汽车零部件布局。再生铝行业集中度不高,报告期内公司市场占有率分别为 2.11%
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顺控发展
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天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益
天山股份:重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益 关注原因:碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升,公司重组方案落地将成国内最大水泥企业,同时近期碳中和下钢铁板块较为强势,而水泥碳排放是仅次钢铁的建材。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、电解铜 0.4亿吨,电解锌 0.2 亿吨、电解铅 0.03 亿吨。钢铁、建材、电解铝等碳排放重点行业或将通过限产支持碳中和目标实现,相关商品价格
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和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价
和邦生物:回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价 关注原因:公司近期连续回购股份,同时受益于化工涨价,超跌低价属性收到市场偏好。 1、回购。3月4日晚公告,截至2021年3月3日,公司累计回购股份1.92亿股,占公司总股本的比例为2.18%,购买的最高价为1.53元/股、最低价为1.30元/股,已支付的总金额为2.7亿元。3月3日曾公告截至2月28日回购股份数量1.41亿余股,成交总额1.94亿余元。本周回购8000万左右。公司公告的计划回购金额在3亿至6亿。 2、产品涨价+需求旺盛。3月4日
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