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买买买的老韭菜
2021-03-04 08:11:00
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【中芯国际(0981.HK+688981.SH)】美国许可全部下放概率提升,基本面明朗化驱动估值抬升—部分美国供应链获得许可点评
事件: 财联社3月1日报道,中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。2月初公司业绩会上表示由于美国许可下放进度低于预期导致扩产进度低于预期,引发公司股价盘整。经我们产业链验证,中芯国际此前部分美国供应商即已经有拿到许可,而扩产进度低于预期,主要由于产线组装完备需要美国相关必需供应链厂商全部拿到许可才能实现正常恢复扩产。上周以来市场对中芯获得美国许可下放事件预期更加乐观,分析是近期新增拿到许可的设备供应商或制程节点超预期,进一步强化市场对其许可全部下放以带来smic恢复正常扩产信心。 美国对SM
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中芯国际
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买买买的老韭菜
2021-02-26 21:32:16
受限
被动元件行业深度报告:新需求带动顺周期,国产替代正当时(长城证券)
核心观点 电子元器件基石,行业景气度风向标:被动元件是电子元器件的重要组成部分,其内部没有任何形式的电源,对电信号的响应是被动顺从的,又称无源元件。被动元件主要包括电阻、电容、电感。被动元器件应用于电子工业的方方面面,是电子产业景气度的风向标之一。根据ECIA数据,2019年电容市场占比约73%,电感占比约17%,电阻占比约10%。从产业链分布来看,上游由日系厂商主导,国内厂商在中游制造端持续发力。目前全球被动元件市场规模将近300亿美元,展望2021年,随着5G、电动车、VR、AI等多应用需求
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风华高科
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三环集团
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顺络电子
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买买买的老韭菜
2021-02-26 21:22:36
受限
“碳中和”主题投资系列(二):全行业联合,谋局“碳中和”(广发)
策略戴康:擎画“碳中和”主题投资愿景。“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。建议关注供给侧、输配侧、需求侧“三侧”投资主线,优先级顺序为:第一档:光伏、新能源汽车;第二档:风电、储能、装配式建筑;第三档:特高压、生物降解塑料、能源互联。 电新陈子坤:磷酸铁锂——碳中和的必由之路。我们认为中国供应链企业具备综合制造优势和国际化管理能力,尤其凭借CTP、磷酸铁锂等技术创新引领发展趋势,重点推荐宁德时代、德方纳米、国轩高科,
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紫金矿业
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买买买的老韭菜
2021-02-21 23:53:07
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@嫩韭菜花:顺周期股票池(有色、化工、化肥)(强烈推荐收藏)
铜:1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、 &n
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买买买的老韭菜
2021-02-19 08:18:37
化工牛
@韭菜斌:化工投资策略电话会议纪要
今天我们主要回答三个问题:第一个问题,行业方面,2020年回顾以及2021年的展望;第二个问题,我们以万华、华鲁、宝丰等为代表的,解释国内化工企业为何估值在持续提升;第三个问题,化工当前配置该如何选择。一、2020年回顾以及2021年展望我们先简单回顾一下2020年化工市场表现:行业景气基本呈现先抑
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买买买的老韭菜
2021-02-17 12:18:58
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有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”
(以下内容从兴业证券《有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”》研报附件原文摘录) 自然崩落法是唯一能与露天开采经济效益相媲美的高效地下采矿方法。其生产能力大,便于组织管理,作业安全,开采成本低。该采矿方法的工艺已趋于成熟,被广泛地应用于厚大矿体的开采,特别是特厚大、低品位的矿体,采用此法开采,可获得较好的经济效益。随着工艺的成熟及资源的枯竭,全球越来越多的矿山应用自然崩落法,未来或将成为地下大规模开发矿山的主流采矿工艺。 国外应用情况:自然崩落法已有百年历史,已在全球
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紫金矿业
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北方稀土
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买买买的老韭菜
2021-02-09 20:44:35
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【通威股份(600438.SH)】精细管理铸造成本优势,硅料电池产能扩张龙头地位稳固——投资价值分析报告(殷中枢/郝骞/马瑞山)
硅料布局领先,产能扩张加码,成本控制卓越,21年硅料环节供需偏紧背景下公司盈利能力有保障 公司20年底硅料产能达9万吨位居行业第一,叠加领先行业的成本控制能力,公司龙头优势在未来将进一步凸显。根据我们测算,2021年全球硅料名义产能有望达70万吨,但实际产能仍在55万吨左右;在21年全球硅料需求有望超60万吨的背景下,硅料环节的供需紧平衡态势在2021年仍将持续,我们预计单晶国内特级致密料全年均价在80~90元/千克,且特定时期价格有望突破100元/千克,在公司成本控制能力优异的背景下将为公司的
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通威股份
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2021-01-30 13:23:43
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纪要|果链连续走弱,消费电子最新情况跟踪纪要
S立讯精密(sz002475)S S蓝思科技(sz300433)S 风险提示:文中涉及的行业和个股观点仅供参考,不做任何买卖依据,仅做逻辑参考,请注意风险 日期:20210128 核心观点: 1、消费电子景气度下行,具备品类扩张、综合提升份额能力的厂商才能获得额外的阿尔法估值,关注立讯、歌尔(手表组装预期)、比亚迪电子、领益智造以及拓展的车载领域的核心零部件厂商舜宇光学(具备量价齐升逻辑) 2、立讯2021年的增长弹性主要来自智能手表的份额和出货量提升,以及其他业务的平稳增长,预计全年实现35%
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蓝思科技
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立讯精密
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2021-01-29 23:01:40
再次转发 据说会火 确实有金子得看你有没眼力劲咯
@韭菜斌:天风200亿市值的跃迁和逆袭全标的逻辑梳理
01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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买买买的老韭菜
2021-01-28 08:33:35
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【非银】香港交易所(00388)首次覆盖:千亿资金南下掘金,港交所的价值如何看?
投资要点:年初至今,千亿南下资金持续通过沪港通流入港股,香港交易所或将直接受益于市场活跃度提升,盈利水平或将进一步抬升,我们预计2020年至2022年归属股东净利润分别为114/165/172亿港元,YOY+21.2%、45.2%和3.8%,首次覆盖给予“买入”评级。 港交所是全球最大的IPO筹资市场之一。截至2020年底,港交所拥有2538家上市公司,股票总市值达到48万亿港元;全年股票成交额达到32万亿港元,ADT1295亿港元,YOY+49%。2020年新上市公司154家,IPO筹资额达到
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中信证券
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中国平安
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2021-01-27 22:35:24
好文 分享一波
@韭菜斌:天风200亿市值的跃迁和逆袭全标的逻辑梳理
01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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买买买的老韭菜
2021-01-27 22:03:41
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【安井食品(603345.SH)】Q4 高增长完美收官,未来长期值得期待。
事件: 公司发布业绩预增公告,预计公司2020年实现营收69.65亿/同比+32.24%,实现归属上市公司股东净利润6亿/同比+ 60.86%,扣非后归属上市公司股东净利润5.5亿/同比+64.18%,略超市场预期。 Q4延续高增速,BC端渠道增速明显 2020Q4实现营收24.8亿/同比+39.88%,实现归属上市公司股东净利润2.21亿/同比+ 63.70%,扣非后归属上市公司股东净利润2.1亿/同比+ S安井食品(sh603345)S 72.13%,Q4延续了2020以来的高增速,主要因公
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安井食品
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2021-01-26 08:14:08
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【金山软件(3888.HK)】WPS及金山云发展态势良好,持续提振持股平台估值——跟踪报告(付天姿/吴柳燕)
端游旗舰维持强生命力,20年收入有望快速增长 端游旗舰产品《剑网3》表现强劲,通过持续推出资料片维持较高用户粘性,公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略,尽可能延长端游生命周期;我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。 手游业务不及预期,游戏业务全年增速预期放缓 手游业务表现不及预期,《剑歌行》流水表现平平;同时步入4Q20,公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟,我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2
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深信服
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买买买的老韭菜
2021-01-25 16:18:14
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特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性
S特变电工(sh600089)S ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司(特变直接
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特变电工
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2021-01-25 08:31:11
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【思摩尔国际(6969.HK)】Q4业绩超预期,电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评(朱悦)
事件: 思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告,20年全面收益同比增长10%-15%,剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支,公司经营业绩同比增长70%-75%,其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市,截至收盘,股价上涨145.92%,市值达到458亿美元,约3000亿人民币。 点评: 思摩尔业绩超预期,Q4环比加速增长 得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源,20年下半年以来业绩增长迅速,其中20Q4调整后盈利
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2021-03-04 08:11:00
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【中芯国际(0981.HK+688981.SH)】美国许可全部下放概率提升,基本面明朗化驱动估值抬升—部分美国供应链获得许可点评
事件: 财联社3月1日报道,中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。2月初公司业绩会上表示由于美国许可下放进度低于预期导致扩产进度低于预期,引发公司股价盘整。经我们产业链验证,中芯国际此前部分美国供应商即已经有拿到许可,而扩产进度低于预期,主要由于产线组装完备需要美国相关必需供应链厂商全部拿到许可才能实现正常恢复扩产。上周以来市场对中芯获得美国许可下放事件预期更加乐观,分析是近期新增拿到许可的设备供应商或制程节点超预期,进一步强化市场对其许可全部下放以带来smic恢复正常扩产信心。 美国对SM
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中芯国际
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2021-02-26 21:32:16
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被动元件行业深度报告:新需求带动顺周期,国产替代正当时(长城证券)
核心观点 电子元器件基石,行业景气度风向标:被动元件是电子元器件的重要组成部分,其内部没有任何形式的电源,对电信号的响应是被动顺从的,又称无源元件。被动元件主要包括电阻、电容、电感。被动元器件应用于电子工业的方方面面,是电子产业景气度的风向标之一。根据ECIA数据,2019年电容市场占比约73%,电感占比约17%,电阻占比约10%。从产业链分布来看,上游由日系厂商主导,国内厂商在中游制造端持续发力。目前全球被动元件市场规模将近300亿美元,展望2021年,随着5G、电动车、VR、AI等多应用需求
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风华高科
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“碳中和”主题投资系列(二):全行业联合,谋局“碳中和”(广发)
策略戴康:擎画“碳中和”主题投资愿景。“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。建议关注供给侧、输配侧、需求侧“三侧”投资主线,优先级顺序为:第一档:光伏、新能源汽车;第二档:风电、储能、装配式建筑;第三档:特高压、生物降解塑料、能源互联。 电新陈子坤:磷酸铁锂——碳中和的必由之路。我们认为中国供应链企业具备综合制造优势和国际化管理能力,尤其凭借CTP、磷酸铁锂等技术创新引领发展趋势,重点推荐宁德时代、德方纳米、国轩高科,
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今天我们主要回答三个问题:第一个问题,行业方面,2020年回顾以及2021年的展望;第二个问题,我们以万华、华鲁、宝丰等为代表的,解释国内化工企业为何估值在持续提升;第三个问题,化工当前配置该如何选择。一、2020年回顾以及2021年展望我们先简单回顾一下2020年化工市场表现:行业景气基本呈现先抑
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有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”
(以下内容从兴业证券《有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”》研报附件原文摘录) 自然崩落法是唯一能与露天开采经济效益相媲美的高效地下采矿方法。其生产能力大,便于组织管理,作业安全,开采成本低。该采矿方法的工艺已趋于成熟,被广泛地应用于厚大矿体的开采,特别是特厚大、低品位的矿体,采用此法开采,可获得较好的经济效益。随着工艺的成熟及资源的枯竭,全球越来越多的矿山应用自然崩落法,未来或将成为地下大规模开发矿山的主流采矿工艺。 国外应用情况:自然崩落法已有百年历史,已在全球
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紫金矿业
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【通威股份(600438.SH)】精细管理铸造成本优势,硅料电池产能扩张龙头地位稳固——投资价值分析报告(殷中枢/郝骞/马瑞山)
硅料布局领先,产能扩张加码,成本控制卓越,21年硅料环节供需偏紧背景下公司盈利能力有保障 公司20年底硅料产能达9万吨位居行业第一,叠加领先行业的成本控制能力,公司龙头优势在未来将进一步凸显。根据我们测算,2021年全球硅料名义产能有望达70万吨,但实际产能仍在55万吨左右;在21年全球硅料需求有望超60万吨的背景下,硅料环节的供需紧平衡态势在2021年仍将持续,我们预计单晶国内特级致密料全年均价在80~90元/千克,且特定时期价格有望突破100元/千克,在公司成本控制能力优异的背景下将为公司的
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2021-01-30 13:23:43
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纪要|果链连续走弱,消费电子最新情况跟踪纪要
S立讯精密(sz002475)S S蓝思科技(sz300433)S 风险提示:文中涉及的行业和个股观点仅供参考,不做任何买卖依据,仅做逻辑参考,请注意风险 日期:20210128 核心观点: 1、消费电子景气度下行,具备品类扩张、综合提升份额能力的厂商才能获得额外的阿尔法估值,关注立讯、歌尔(手表组装预期)、比亚迪电子、领益智造以及拓展的车载领域的核心零部件厂商舜宇光学(具备量价齐升逻辑) 2、立讯2021年的增长弹性主要来自智能手表的份额和出货量提升,以及其他业务的平稳增长,预计全年实现35%
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01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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【非银】香港交易所(00388)首次覆盖:千亿资金南下掘金,港交所的价值如何看?
投资要点:年初至今,千亿南下资金持续通过沪港通流入港股,香港交易所或将直接受益于市场活跃度提升,盈利水平或将进一步抬升,我们预计2020年至2022年归属股东净利润分别为114/165/172亿港元,YOY+21.2%、45.2%和3.8%,首次覆盖给予“买入”评级。 港交所是全球最大的IPO筹资市场之一。截至2020年底,港交所拥有2538家上市公司,股票总市值达到48万亿港元;全年股票成交额达到32万亿港元,ADT1295亿港元,YOY+49%。2020年新上市公司154家,IPO筹资额达到
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01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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【安井食品(603345.SH)】Q4 高增长完美收官,未来长期值得期待。
事件: 公司发布业绩预增公告,预计公司2020年实现营收69.65亿/同比+32.24%,实现归属上市公司股东净利润6亿/同比+ 60.86%,扣非后归属上市公司股东净利润5.5亿/同比+64.18%,略超市场预期。 Q4延续高增速,BC端渠道增速明显 2020Q4实现营收24.8亿/同比+39.88%,实现归属上市公司股东净利润2.21亿/同比+ 63.70%,扣非后归属上市公司股东净利润2.1亿/同比+ S安井食品(sh603345)S 72.13%,Q4延续了2020以来的高增速,主要因公
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【金山软件(3888.HK)】WPS及金山云发展态势良好,持续提振持股平台估值——跟踪报告(付天姿/吴柳燕)
端游旗舰维持强生命力,20年收入有望快速增长 端游旗舰产品《剑网3》表现强劲,通过持续推出资料片维持较高用户粘性,公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略,尽可能延长端游生命周期;我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。 手游业务不及预期,游戏业务全年增速预期放缓 手游业务表现不及预期,《剑歌行》流水表现平平;同时步入4Q20,公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟,我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2
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特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性
S特变电工(sh600089)S ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司(特变直接
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【思摩尔国际(6969.HK)】Q4业绩超预期,电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评(朱悦)
事件: 思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告,20年全面收益同比增长10%-15%,剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支,公司经营业绩同比增长70%-75%,其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市,截至收盘,股价上涨145.92%,市值达到458亿美元,约3000亿人民币。 点评: 思摩尔业绩超预期,Q4环比加速增长 得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源,20年下半年以来业绩增长迅速,其中20Q4调整后盈利
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【中芯国际(0981.HK+688981.SH)】美国许可全部下放概率提升,基本面明朗化驱动估值抬升—部分美国供应链获得许可点评
事件: 财联社3月1日报道,中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。2月初公司业绩会上表示由于美国许可下放进度低于预期导致扩产进度低于预期,引发公司股价盘整。经我们产业链验证,中芯国际此前部分美国供应商即已经有拿到许可,而扩产进度低于预期,主要由于产线组装完备需要美国相关必需供应链厂商全部拿到许可才能实现正常恢复扩产。上周以来市场对中芯获得美国许可下放事件预期更加乐观,分析是近期新增拿到许可的设备供应商或制程节点超预期,进一步强化市场对其许可全部下放以带来smic恢复正常扩产信心。 美国对SM
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中芯国际
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2021-02-26 21:32:16
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被动元件行业深度报告:新需求带动顺周期,国产替代正当时(长城证券)
核心观点 电子元器件基石,行业景气度风向标:被动元件是电子元器件的重要组成部分,其内部没有任何形式的电源,对电信号的响应是被动顺从的,又称无源元件。被动元件主要包括电阻、电容、电感。被动元器件应用于电子工业的方方面面,是电子产业景气度的风向标之一。根据ECIA数据,2019年电容市场占比约73%,电感占比约17%,电阻占比约10%。从产业链分布来看,上游由日系厂商主导,国内厂商在中游制造端持续发力。目前全球被动元件市场规模将近300亿美元,展望2021年,随着5G、电动车、VR、AI等多应用需求
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2021-02-26 21:22:36
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“碳中和”主题投资系列(二):全行业联合,谋局“碳中和”(广发)
策略戴康:擎画“碳中和”主题投资愿景。“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。建议关注供给侧、输配侧、需求侧“三侧”投资主线,优先级顺序为:第一档:光伏、新能源汽车;第二档:风电、储能、装配式建筑;第三档:特高压、生物降解塑料、能源互联。 电新陈子坤:磷酸铁锂——碳中和的必由之路。我们认为中国供应链企业具备综合制造优势和国际化管理能力,尤其凭借CTP、磷酸铁锂等技术创新引领发展趋势,重点推荐宁德时代、德方纳米、国轩高科,
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2021-02-21 23:53:07
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@嫩韭菜花:顺周期股票池(有色、化工、化肥)(强烈推荐收藏)
铜:1、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、河钢资源、 &n
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2021-02-19 08:18:37
化工牛
@韭菜斌:化工投资策略电话会议纪要
今天我们主要回答三个问题:第一个问题,行业方面,2020年回顾以及2021年的展望;第二个问题,我们以万华、华鲁、宝丰等为代表的,解释国内化工企业为何估值在持续提升;第三个问题,化工当前配置该如何选择。一、2020年回顾以及2021年展望我们先简单回顾一下2020年化工市场表现:行业景气基本呈现先抑
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2021-02-17 12:18:58
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有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”
(以下内容从兴业证券《有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”》研报附件原文摘录) 自然崩落法是唯一能与露天开采经济效益相媲美的高效地下采矿方法。其生产能力大,便于组织管理,作业安全,开采成本低。该采矿方法的工艺已趋于成熟,被广泛地应用于厚大矿体的开采,特别是特厚大、低品位的矿体,采用此法开采,可获得较好的经济效益。随着工艺的成熟及资源的枯竭,全球越来越多的矿山应用自然崩落法,未来或将成为地下大规模开发矿山的主流采矿工艺。 国外应用情况:自然崩落法已有百年历史,已在全球
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紫金矿业
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北方稀土
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2021-02-09 20:44:35
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【通威股份(600438.SH)】精细管理铸造成本优势,硅料电池产能扩张龙头地位稳固——投资价值分析报告(殷中枢/郝骞/马瑞山)
硅料布局领先,产能扩张加码,成本控制卓越,21年硅料环节供需偏紧背景下公司盈利能力有保障 公司20年底硅料产能达9万吨位居行业第一,叠加领先行业的成本控制能力,公司龙头优势在未来将进一步凸显。根据我们测算,2021年全球硅料名义产能有望达70万吨,但实际产能仍在55万吨左右;在21年全球硅料需求有望超60万吨的背景下,硅料环节的供需紧平衡态势在2021年仍将持续,我们预计单晶国内特级致密料全年均价在80~90元/千克,且特定时期价格有望突破100元/千克,在公司成本控制能力优异的背景下将为公司的
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2021-01-30 13:23:43
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纪要|果链连续走弱,消费电子最新情况跟踪纪要
S立讯精密(sz002475)S S蓝思科技(sz300433)S 风险提示:文中涉及的行业和个股观点仅供参考,不做任何买卖依据,仅做逻辑参考,请注意风险 日期:20210128 核心观点: 1、消费电子景气度下行,具备品类扩张、综合提升份额能力的厂商才能获得额外的阿尔法估值,关注立讯、歌尔(手表组装预期)、比亚迪电子、领益智造以及拓展的车载领域的核心零部件厂商舜宇光学(具备量价齐升逻辑) 2、立讯2021年的增长弹性主要来自智能手表的份额和出货量提升,以及其他业务的平稳增长,预计全年实现35%
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蓝思科技
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2021-01-29 23:01:40
再次转发 据说会火 确实有金子得看你有没眼力劲咯
@韭菜斌:天风200亿市值的跃迁和逆袭全标的逻辑梳理
01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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2021-01-28 08:33:35
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【非银】香港交易所(00388)首次覆盖:千亿资金南下掘金,港交所的价值如何看?
投资要点:年初至今,千亿南下资金持续通过沪港通流入港股,香港交易所或将直接受益于市场活跃度提升,盈利水平或将进一步抬升,我们预计2020年至2022年归属股东净利润分别为114/165/172亿港元,YOY+21.2%、45.2%和3.8%,首次覆盖给予“买入”评级。 港交所是全球最大的IPO筹资市场之一。截至2020年底,港交所拥有2538家上市公司,股票总市值达到48万亿港元;全年股票成交额达到32万亿港元,ADT1295亿港元,YOY+49%。2020年新上市公司154家,IPO筹资额达到
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中信证券
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中国平安
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2021-01-27 22:35:24
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@韭菜斌:天风200亿市值的跃迁和逆袭全标的逻辑梳理
01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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2021-01-27 22:03:41
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【安井食品(603345.SH)】Q4 高增长完美收官,未来长期值得期待。
事件: 公司发布业绩预增公告,预计公司2020年实现营收69.65亿/同比+32.24%,实现归属上市公司股东净利润6亿/同比+ 60.86%,扣非后归属上市公司股东净利润5.5亿/同比+64.18%,略超市场预期。 Q4延续高增速,BC端渠道增速明显 2020Q4实现营收24.8亿/同比+39.88%,实现归属上市公司股东净利润2.21亿/同比+ 63.70%,扣非后归属上市公司股东净利润2.1亿/同比+ S安井食品(sh603345)S 72.13%,Q4延续了2020以来的高增速,主要因公
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安井食品
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2021-01-26 08:14:08
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【金山软件(3888.HK)】WPS及金山云发展态势良好,持续提振持股平台估值——跟踪报告(付天姿/吴柳燕)
端游旗舰维持强生命力,20年收入有望快速增长 端游旗舰产品《剑网3》表现强劲,通过持续推出资料片维持较高用户粘性,公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略,尽可能延长端游生命周期;我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。 手游业务不及预期,游戏业务全年增速预期放缓 手游业务表现不及预期,《剑歌行》流水表现平平;同时步入4Q20,公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟,我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2
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深信服
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2021-01-25 16:18:14
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特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性
S特变电工(sh600089)S ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司(特变直接
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特变电工
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2021-01-25 08:31:11
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【思摩尔国际(6969.HK)】Q4业绩超预期,电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评(朱悦)
事件: 思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告,20年全面收益同比增长10%-15%,剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支,公司经营业绩同比增长70%-75%,其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市,截至收盘,股价上涨145.92%,市值达到458亿美元,约3000亿人民币。 点评: 思摩尔业绩超预期,Q4环比加速增长 得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源,20年下半年以来业绩增长迅速,其中20Q4调整后盈利
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2021-03-04 08:11:00
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【中芯国际(0981.HK+688981.SH)】美国许可全部下放概率提升,基本面明朗化驱动估值抬升—部分美国供应链获得许可点评
事件: 财联社3月1日报道,中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。2月初公司业绩会上表示由于美国许可下放进度低于预期导致扩产进度低于预期,引发公司股价盘整。经我们产业链验证,中芯国际此前部分美国供应商即已经有拿到许可,而扩产进度低于预期,主要由于产线组装完备需要美国相关必需供应链厂商全部拿到许可才能实现正常恢复扩产。上周以来市场对中芯获得美国许可下放事件预期更加乐观,分析是近期新增拿到许可的设备供应商或制程节点超预期,进一步强化市场对其许可全部下放以带来smic恢复正常扩产信心。 美国对SM
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2021-02-26 21:32:16
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被动元件行业深度报告:新需求带动顺周期,国产替代正当时(长城证券)
核心观点 电子元器件基石,行业景气度风向标:被动元件是电子元器件的重要组成部分,其内部没有任何形式的电源,对电信号的响应是被动顺从的,又称无源元件。被动元件主要包括电阻、电容、电感。被动元器件应用于电子工业的方方面面,是电子产业景气度的风向标之一。根据ECIA数据,2019年电容市场占比约73%,电感占比约17%,电阻占比约10%。从产业链分布来看,上游由日系厂商主导,国内厂商在中游制造端持续发力。目前全球被动元件市场规模将近300亿美元,展望2021年,随着5G、电动车、VR、AI等多应用需求
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“碳中和”主题投资系列(二):全行业联合,谋局“碳中和”(广发)
策略戴康:擎画“碳中和”主题投资愿景。“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题,背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。建议关注供给侧、输配侧、需求侧“三侧”投资主线,优先级顺序为:第一档:光伏、新能源汽车;第二档:风电、储能、装配式建筑;第三档:特高压、生物降解塑料、能源互联。 电新陈子坤:磷酸铁锂——碳中和的必由之路。我们认为中国供应链企业具备综合制造优势和国际化管理能力,尤其凭借CTP、磷酸铁锂等技术创新引领发展趋势,重点推荐宁德时代、德方纳米、国轩高科,
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今天我们主要回答三个问题:第一个问题,行业方面,2020年回顾以及2021年的展望;第二个问题,我们以万华、华鲁、宝丰等为代表的,解释国内化工企业为何估值在持续提升;第三个问题,化工当前配置该如何选择。一、2020年回顾以及2021年展望我们先简单回顾一下2020年化工市场表现:行业景气基本呈现先抑
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有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”
(以下内容从兴业证券《有色金属行业深度研究报告:崩落法,紫金的下一个技术“征途”》研报附件原文摘录) 自然崩落法是唯一能与露天开采经济效益相媲美的高效地下采矿方法。其生产能力大,便于组织管理,作业安全,开采成本低。该采矿方法的工艺已趋于成熟,被广泛地应用于厚大矿体的开采,特别是特厚大、低品位的矿体,采用此法开采,可获得较好的经济效益。随着工艺的成熟及资源的枯竭,全球越来越多的矿山应用自然崩落法,未来或将成为地下大规模开发矿山的主流采矿工艺。 国外应用情况:自然崩落法已有百年历史,已在全球
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【通威股份(600438.SH)】精细管理铸造成本优势,硅料电池产能扩张龙头地位稳固——投资价值分析报告(殷中枢/郝骞/马瑞山)
硅料布局领先,产能扩张加码,成本控制卓越,21年硅料环节供需偏紧背景下公司盈利能力有保障 公司20年底硅料产能达9万吨位居行业第一,叠加领先行业的成本控制能力,公司龙头优势在未来将进一步凸显。根据我们测算,2021年全球硅料名义产能有望达70万吨,但实际产能仍在55万吨左右;在21年全球硅料需求有望超60万吨的背景下,硅料环节的供需紧平衡态势在2021年仍将持续,我们预计单晶国内特级致密料全年均价在80~90元/千克,且特定时期价格有望突破100元/千克,在公司成本控制能力优异的背景下将为公司的
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S立讯精密(sz002475)S S蓝思科技(sz300433)S 风险提示:文中涉及的行业和个股观点仅供参考,不做任何买卖依据,仅做逻辑参考,请注意风险 日期:20210128 核心观点: 1、消费电子景气度下行,具备品类扩张、综合提升份额能力的厂商才能获得额外的阿尔法估值,关注立讯、歌尔(手表组装预期)、比亚迪电子、领益智造以及拓展的车载领域的核心零部件厂商舜宇光学(具备量价齐升逻辑) 2、立讯2021年的增长弹性主要来自智能手表的份额和出货量提升,以及其他业务的平稳增长,预计全年实现35%
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01传媒掌阅科技:字节跳动投资后进行了一个长期的回调,现在股价处于底部区域。核心逻辑就是在于在这次字节跳动上市的过程主要纳入的是以抖音和今日头条的核心业务,并不包括字节的阅读业务。字节跳动还会在类似番茄小说以及掌阅的阅读领域进行发力。因此思考掌阅,不能单纯的去看公司本身,而是要看到当掌阅是在加入字节
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【非银】香港交易所(00388)首次覆盖:千亿资金南下掘金,港交所的价值如何看?
投资要点:年初至今,千亿南下资金持续通过沪港通流入港股,香港交易所或将直接受益于市场活跃度提升,盈利水平或将进一步抬升,我们预计2020年至2022年归属股东净利润分别为114/165/172亿港元,YOY+21.2%、45.2%和3.8%,首次覆盖给予“买入”评级。 港交所是全球最大的IPO筹资市场之一。截至2020年底,港交所拥有2538家上市公司,股票总市值达到48万亿港元;全年股票成交额达到32万亿港元,ADT1295亿港元,YOY+49%。2020年新上市公司154家,IPO筹资额达到
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【安井食品(603345.SH)】Q4 高增长完美收官,未来长期值得期待。
事件: 公司发布业绩预增公告,预计公司2020年实现营收69.65亿/同比+32.24%,实现归属上市公司股东净利润6亿/同比+ 60.86%,扣非后归属上市公司股东净利润5.5亿/同比+64.18%,略超市场预期。 Q4延续高增速,BC端渠道增速明显 2020Q4实现营收24.8亿/同比+39.88%,实现归属上市公司股东净利润2.21亿/同比+ 63.70%,扣非后归属上市公司股东净利润2.1亿/同比+ S安井食品(sh603345)S 72.13%,Q4延续了2020以来的高增速,主要因公
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【金山软件(3888.HK)】WPS及金山云发展态势良好,持续提振持股平台估值——跟踪报告(付天姿/吴柳燕)
端游旗舰维持强生命力,20年收入有望快速增长 端游旗舰产品《剑网3》表现强劲,通过持续推出资料片维持较高用户粘性,公司仍采取以用户为先、不过度变现的策略,尽可能延长端游生命周期;我们预计20年端游《剑网3》贡献收入有望实现快速增长。 手游业务不及预期,游戏业务全年增速预期放缓 手游业务表现不及预期,《剑歌行》流水表现平平;同时步入4Q20,公司考虑到版号申请、策略调整等多方面问题计划推迟新手游的发布进程。基于原规划4Q发布的新手游贡献推迟,我们预计游戏业务面临20全年收入增速面临放缓压力。展望2
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特变电工(600089):子公司再拿长单,硅料业务将贡献较大的利润弹性
S特变电工(sh600089)S ◾公司公告,控股子公司新特能源(1799HK)与上机数控签订长单,2021-2025年上机数控向新特采购多晶硅料7.035万吨。 摘要 子公司新特能源再获长单。公司公告,上机数控及其子公司弘元新材料(包头)公司与新特能源签订合同,将在2021年1月至2025年12月期间向新特采购单晶拉晶用多晶硅料7.035万吨。产品价格采用月议方式确定,且上机将向新特支付一定预付款。 2021年硅料供需紧张,新特硅料业务将贡献较大利润弹性。新特能源是特变电工控股子公司(特变直接
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【思摩尔国际(6969.HK)】Q4业绩超预期,电子烟黄金时代已到——2020年正面盈利预告点评(朱悦)
事件: 思摩尔国际1月21日发布2020年正面盈利预告,20年全面收益同比增长10%-15%,剔除可转换优先股公允价值变动等一次性开支,公司经营业绩同比增长70%-75%,其中20年Q4经调整盈利同比增速达到156%-176%。1月22日思摩尔客户之一的雾芯科技纽交所上市,截至收盘,股价上涨145.92%,市值达到458亿美元,约3000亿人民币。 点评: 思摩尔业绩超预期,Q4环比加速增长 得益于公司FEELM陶瓷芯较高的技术壁垒及客户资源,20年下半年以来业绩增长迅速,其中20Q4调整后盈利
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