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烟村放牛
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-02-04 23:51:14
0204没什么新东西可写
1、参考昨晚 没什么新东西值得写,参考昨晚的吧: 节前要么休息,要么新股要么低估。 2、其它关注 (1)快手暗盘市值推高到超过1.5万亿,令人咂舌。 (2)农村土地经营权流转管理办法》发布,落实“三权”分置,3月1日起实施,强调确保农地农用(亚通股份中华企业京投发展) (3)下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨;2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片。(隆基股份中环股份特变电工鄂尔多斯保利协鑫能源) (4)中芯国际:1Q21环比增长,全年扩产目标明确。
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-02-03 23:56:59
0203要么新股要么低估
1、进入春节效应 春节前还剩下5个交易日,这期间要么休息、要么新股、要么低估。 新股,公众号写过多天,这是开始,远没有结束。 低估,主要是化工方向,公众号也写过很多天,焦炭、醋酸、有机硅等,今天的上涨基本上是老面孔;一些其他行业低估品种也开始被轮番攻击,昨天涨了潍柴动力,今天涨了威孚高科(不到10倍估值),建筑家装、养猪等低估赛道也被资金追逐。 附录一张各行业低估程度的表格,新年还有行情的话,低估板块值得轮番研究: 2、其它关注 万东医疗,美的集团入主,前一个美的入主对象是合康新能。 悦达投资,
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-02-03 00:01:11
0202游戏驿站继续崩盘
1、次新股 昨晚美股散户造反缴械投降(美国部分券商继续加大了交易管控限制),概念股份纷纷大跌;今晚美股游戏驿站的交易截止目前继续大跌。 直接投射到A股这边情绪股跳水。 但,这个位置,次新股的行情并没结束,一天翻倍的次新需要远离,有涨跌幅的次新很多很便宜。 传智教育(IT教育龙二争龙一,去年疫情停课一季报应该不错)、博迁新材(前段时间写过,镍粉硅粉龙头,下游是消费电子动力电池新工艺,黄金赛道),这两只都出现机构连续加码。 2、机构抱团 从大势上,依然是残余力量。 (1)盛和资源(叠加缅甸局势)、川
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-02-01 23:17:12
0201次新、白银,散户的热情
1、次新股情绪浪 继续把次新放在第一位。 无涨跌幅限制个股,连续两日爆发连续两日翻倍,当市场开始相信暴利时,可能duang~因此不要在分时上追高。 但有涨跌幅限制个股的次新,还在半路上。 具体的操作和基本面关系不大了,淘股吧风格回春期,盘面博弈各凭本事。 近期要么休息,要做就围绕次新。 2、WSB攻击比特币白银 攻击美股小盘,大成, GME游戏驿站走势截止发文时怂了; 攻击比特币(5000亿美金市值),大涨后大跌,即便马斯克推特喊单也推不动了; 攻击白银(500亿美金可交易市值),连续两天期货大
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-31 23:43:35
0131次新会重演18年群妖乱舞吗?
1、指数和历史的相似性 2018年1月底,经历大股抱团的指数上涨后,指数拐头,接下来进入残忍的杀指数的一年;那一年,对于接力炒作的游资而言,反而是大年,次新妖股络绎不绝,数板战法甚嚣尘上。 最近的指数结构,和当初异曲同工,但历史不会简单的重复。 但一个雷同点是,近期情绪化的次新股,再次站上了风口。 以C药易购一天翻倍两天近5倍的罕见走势,拉开了近端注册制次新的批量表演。 今年重复18年杀指数的概率很低,但次新股的行情,绝不会马上就结束。 大股票上,预期春节前央行投放会加码,流动性会稍显宽松,过去
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只买龙头的老韭菜
2021-01-28 23:36:50
0128公社部分逻辑荟萃
1、市场看点 (1)继续强调风险,抱团股的衰退大势。 (2)机构偏好的星星之火 中天精装、奥马电器、二三四五、新文化,这些都获得机构少量买入甚至冲上涨停,这类个股和过去半年机构热衷的板块完全背离。 (3)市场情绪向超跌转移 金一文化、二三四五、远东股份、豆神教育等暴雷超跌股,利空出尽反而成了利好,今天有普涨的态势。 (4)锂矿补涨 新能源/锂矿是过去半年最大的主线,盐湖提锂方向在衰退(科达制造、西藏珠峰等),边缘三线锂电也被资金轮番冲击(远东股份、百川股份持股储能、中核钛白拟投项目涉锂)。 (5
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只买龙头的老韭菜
2021-01-27 23:57:20
0127公社部分逻辑荟萃
1、游戏大涨 游戏大涨主要有以下原因: (1)上午《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》:就地过年,鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务。 (2)快手2月5日上市,带动快手周边概念股,包括游戏。 (3)美股游戏驿站,大牌机构和明星投资人认为不值20美元,但在散户拥趸下连续暴涨,超过150美元,空头损失超过60亿美金。 (4)资金出逃抱团,风格切换。春节前注意高位抱团股的风险,尤其叠加这两天央行紧缩的信号。 2、业绩股分化 (1)焦炭陕西黑猫一度跌停,作为高度标杆,很
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只买龙头的老韭菜
2021-01-27 00:04:08
0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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只买龙头的老韭菜
2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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只买龙头的老韭菜
2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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只买龙头的老韭菜
2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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只买龙头的老韭菜
2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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只买龙头的老韭菜
2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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0204没什么新东西可写
1、参考昨晚 没什么新东西值得写,参考昨晚的吧: 节前要么休息,要么新股要么低估。 2、其它关注 (1)快手暗盘市值推高到超过1.5万亿,令人咂舌。 (2)农村土地经营权流转管理办法》发布,落实“三权”分置,3月1日起实施,强调确保农地农用(亚通股份中华企业京投发展) (3)下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨;2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片。(隆基股份中环股份特变电工鄂尔多斯保利协鑫能源) (4)中芯国际:1Q21环比增长,全年扩产目标明确。
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2021-02-03 23:56:59
0203要么新股要么低估
1、进入春节效应 春节前还剩下5个交易日,这期间要么休息、要么新股、要么低估。 新股,公众号写过多天,这是开始,远没有结束。 低估,主要是化工方向,公众号也写过很多天,焦炭、醋酸、有机硅等,今天的上涨基本上是老面孔;一些其他行业低估品种也开始被轮番攻击,昨天涨了潍柴动力,今天涨了威孚高科(不到10倍估值),建筑家装、养猪等低估赛道也被资金追逐。 附录一张各行业低估程度的表格,新年还有行情的话,低估板块值得轮番研究: 2、其它关注 万东医疗,美的集团入主,前一个美的入主对象是合康新能。 悦达投资,
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0202游戏驿站继续崩盘
1、次新股 昨晚美股散户造反缴械投降(美国部分券商继续加大了交易管控限制),概念股份纷纷大跌;今晚美股游戏驿站的交易截止目前继续大跌。 直接投射到A股这边情绪股跳水。 但,这个位置,次新股的行情并没结束,一天翻倍的次新需要远离,有涨跌幅的次新很多很便宜。 传智教育(IT教育龙二争龙一,去年疫情停课一季报应该不错)、博迁新材(前段时间写过,镍粉硅粉龙头,下游是消费电子动力电池新工艺,黄金赛道),这两只都出现机构连续加码。 2、机构抱团 从大势上,依然是残余力量。 (1)盛和资源(叠加缅甸局势)、川
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0201次新、白银,散户的热情
1、次新股情绪浪 继续把次新放在第一位。 无涨跌幅限制个股,连续两日爆发连续两日翻倍,当市场开始相信暴利时,可能duang~因此不要在分时上追高。 但有涨跌幅限制个股的次新,还在半路上。 具体的操作和基本面关系不大了,淘股吧风格回春期,盘面博弈各凭本事。 近期要么休息,要做就围绕次新。 2、WSB攻击比特币白银 攻击美股小盘,大成, GME游戏驿站走势截止发文时怂了; 攻击比特币(5000亿美金市值),大涨后大跌,即便马斯克推特喊单也推不动了; 攻击白银(500亿美金可交易市值),连续两天期货大
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0131次新会重演18年群妖乱舞吗?
1、指数和历史的相似性 2018年1月底,经历大股抱团的指数上涨后,指数拐头,接下来进入残忍的杀指数的一年;那一年,对于接力炒作的游资而言,反而是大年,次新妖股络绎不绝,数板战法甚嚣尘上。 最近的指数结构,和当初异曲同工,但历史不会简单的重复。 但一个雷同点是,近期情绪化的次新股,再次站上了风口。 以C药易购一天翻倍两天近5倍的罕见走势,拉开了近端注册制次新的批量表演。 今年重复18年杀指数的概率很低,但次新股的行情,绝不会马上就结束。 大股票上,预期春节前央行投放会加码,流动性会稍显宽松,过去
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1、市场看点 (1)继续强调风险,抱团股的衰退大势。 (2)机构偏好的星星之火 中天精装、奥马电器、二三四五、新文化,这些都获得机构少量买入甚至冲上涨停,这类个股和过去半年机构热衷的板块完全背离。 (3)市场情绪向超跌转移 金一文化、二三四五、远东股份、豆神教育等暴雷超跌股,利空出尽反而成了利好,今天有普涨的态势。 (4)锂矿补涨 新能源/锂矿是过去半年最大的主线,盐湖提锂方向在衰退(科达制造、西藏珠峰等),边缘三线锂电也被资金轮番冲击(远东股份、百川股份持股储能、中核钛白拟投项目涉锂)。 (5
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1、游戏大涨 游戏大涨主要有以下原因: (1)上午《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》:就地过年,鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务。 (2)快手2月5日上市,带动快手周边概念股,包括游戏。 (3)美股游戏驿站,大牌机构和明星投资人认为不值20美元,但在散户拥趸下连续暴涨,超过150美元,空头损失超过60亿美金。 (4)资金出逃抱团,风格切换。春节前注意高位抱团股的风险,尤其叠加这两天央行紧缩的信号。 2、业绩股分化 (1)焦炭陕西黑猫一度跌停,作为高度标杆,很
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1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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2021-02-04 23:51:14
0204没什么新东西可写
1、参考昨晚 没什么新东西值得写,参考昨晚的吧: 节前要么休息,要么新股要么低估。 2、其它关注 (1)快手暗盘市值推高到超过1.5万亿,令人咂舌。 (2)农村土地经营权流转管理办法》发布,落实“三权”分置,3月1日起实施,强调确保农地农用(亚通股份中华企业京投发展) (3)下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨;2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片。(隆基股份中环股份特变电工鄂尔多斯保利协鑫能源) (4)中芯国际:1Q21环比增长,全年扩产目标明确。
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只买龙头的老韭菜
2021-02-03 23:56:59
0203要么新股要么低估
1、进入春节效应 春节前还剩下5个交易日,这期间要么休息、要么新股、要么低估。 新股,公众号写过多天,这是开始,远没有结束。 低估,主要是化工方向,公众号也写过很多天,焦炭、醋酸、有机硅等,今天的上涨基本上是老面孔;一些其他行业低估品种也开始被轮番攻击,昨天涨了潍柴动力,今天涨了威孚高科(不到10倍估值),建筑家装、养猪等低估赛道也被资金追逐。 附录一张各行业低估程度的表格,新年还有行情的话,低估板块值得轮番研究: 2、其它关注 万东医疗,美的集团入主,前一个美的入主对象是合康新能。 悦达投资,
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14.03
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只买龙头的老韭菜
2021-02-03 00:01:11
0202游戏驿站继续崩盘
1、次新股 昨晚美股散户造反缴械投降(美国部分券商继续加大了交易管控限制),概念股份纷纷大跌;今晚美股游戏驿站的交易截止目前继续大跌。 直接投射到A股这边情绪股跳水。 但,这个位置,次新股的行情并没结束,一天翻倍的次新需要远离,有涨跌幅的次新很多很便宜。 传智教育(IT教育龙二争龙一,去年疫情停课一季报应该不错)、博迁新材(前段时间写过,镍粉硅粉龙头,下游是消费电子动力电池新工艺,黄金赛道),这两只都出现机构连续加码。 2、机构抱团 从大势上,依然是残余力量。 (1)盛和资源(叠加缅甸局势)、川
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2021-02-01 23:17:12
0201次新、白银,散户的热情
1、次新股情绪浪 继续把次新放在第一位。 无涨跌幅限制个股,连续两日爆发连续两日翻倍,当市场开始相信暴利时,可能duang~因此不要在分时上追高。 但有涨跌幅限制个股的次新,还在半路上。 具体的操作和基本面关系不大了,淘股吧风格回春期,盘面博弈各凭本事。 近期要么休息,要做就围绕次新。 2、WSB攻击比特币白银 攻击美股小盘,大成, GME游戏驿站走势截止发文时怂了; 攻击比特币(5000亿美金市值),大涨后大跌,即便马斯克推特喊单也推不动了; 攻击白银(500亿美金可交易市值),连续两天期货大
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2021-01-31 23:43:35
0131次新会重演18年群妖乱舞吗?
1、指数和历史的相似性 2018年1月底,经历大股抱团的指数上涨后,指数拐头,接下来进入残忍的杀指数的一年;那一年,对于接力炒作的游资而言,反而是大年,次新妖股络绎不绝,数板战法甚嚣尘上。 最近的指数结构,和当初异曲同工,但历史不会简单的重复。 但一个雷同点是,近期情绪化的次新股,再次站上了风口。 以C药易购一天翻倍两天近5倍的罕见走势,拉开了近端注册制次新的批量表演。 今年重复18年杀指数的概率很低,但次新股的行情,绝不会马上就结束。 大股票上,预期春节前央行投放会加码,流动性会稍显宽松,过去
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2021-01-28 23:36:50
0128公社部分逻辑荟萃
1、市场看点 (1)继续强调风险,抱团股的衰退大势。 (2)机构偏好的星星之火 中天精装、奥马电器、二三四五、新文化,这些都获得机构少量买入甚至冲上涨停,这类个股和过去半年机构热衷的板块完全背离。 (3)市场情绪向超跌转移 金一文化、二三四五、远东股份、豆神教育等暴雷超跌股,利空出尽反而成了利好,今天有普涨的态势。 (4)锂矿补涨 新能源/锂矿是过去半年最大的主线,盐湖提锂方向在衰退(科达制造、西藏珠峰等),边缘三线锂电也被资金轮番冲击(远东股份、百川股份持股储能、中核钛白拟投项目涉锂)。 (5
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只买龙头的老韭菜
2021-01-27 23:57:20
0127公社部分逻辑荟萃
1、游戏大涨 游戏大涨主要有以下原因: (1)上午《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》:就地过年,鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务。 (2)快手2月5日上市,带动快手周边概念股,包括游戏。 (3)美股游戏驿站,大牌机构和明星投资人认为不值20美元,但在散户拥趸下连续暴涨,超过150美元,空头损失超过60亿美金。 (4)资金出逃抱团,风格切换。春节前注意高位抱团股的风险,尤其叠加这两天央行紧缩的信号。 2、业绩股分化 (1)焦炭陕西黑猫一度跌停,作为高度标杆,很
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只买龙头的老韭菜
2021-01-27 00:04:08
0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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只买龙头的老韭菜
2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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1、参考昨晚 没什么新东西值得写,参考昨晚的吧: 节前要么休息,要么新股要么低估。 2、其它关注 (1)快手暗盘市值推高到超过1.5万亿,令人咂舌。 (2)农村土地经营权流转管理办法》发布,落实“三权”分置,3月1日起实施,强调确保农地农用(亚通股份中华企业京投发展) (3)下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨;2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片。(隆基股份中环股份特变电工鄂尔多斯保利协鑫能源) (4)中芯国际:1Q21环比增长,全年扩产目标明确。
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0203要么新股要么低估
1、进入春节效应 春节前还剩下5个交易日,这期间要么休息、要么新股、要么低估。 新股,公众号写过多天,这是开始,远没有结束。 低估,主要是化工方向,公众号也写过很多天,焦炭、醋酸、有机硅等,今天的上涨基本上是老面孔;一些其他行业低估品种也开始被轮番攻击,昨天涨了潍柴动力,今天涨了威孚高科(不到10倍估值),建筑家装、养猪等低估赛道也被资金追逐。 附录一张各行业低估程度的表格,新年还有行情的话,低估板块值得轮番研究: 2、其它关注 万东医疗,美的集团入主,前一个美的入主对象是合康新能。 悦达投资,
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0202游戏驿站继续崩盘
1、次新股 昨晚美股散户造反缴械投降(美国部分券商继续加大了交易管控限制),概念股份纷纷大跌;今晚美股游戏驿站的交易截止目前继续大跌。 直接投射到A股这边情绪股跳水。 但,这个位置,次新股的行情并没结束,一天翻倍的次新需要远离,有涨跌幅的次新很多很便宜。 传智教育(IT教育龙二争龙一,去年疫情停课一季报应该不错)、博迁新材(前段时间写过,镍粉硅粉龙头,下游是消费电子动力电池新工艺,黄金赛道),这两只都出现机构连续加码。 2、机构抱团 从大势上,依然是残余力量。 (1)盛和资源(叠加缅甸局势)、川
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0201次新、白银,散户的热情
1、次新股情绪浪 继续把次新放在第一位。 无涨跌幅限制个股,连续两日爆发连续两日翻倍,当市场开始相信暴利时,可能duang~因此不要在分时上追高。 但有涨跌幅限制个股的次新,还在半路上。 具体的操作和基本面关系不大了,淘股吧风格回春期,盘面博弈各凭本事。 近期要么休息,要做就围绕次新。 2、WSB攻击比特币白银 攻击美股小盘,大成, GME游戏驿站走势截止发文时怂了; 攻击比特币(5000亿美金市值),大涨后大跌,即便马斯克推特喊单也推不动了; 攻击白银(500亿美金可交易市值),连续两天期货大
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1、指数和历史的相似性 2018年1月底,经历大股抱团的指数上涨后,指数拐头,接下来进入残忍的杀指数的一年;那一年,对于接力炒作的游资而言,反而是大年,次新妖股络绎不绝,数板战法甚嚣尘上。 最近的指数结构,和当初异曲同工,但历史不会简单的重复。 但一个雷同点是,近期情绪化的次新股,再次站上了风口。 以C药易购一天翻倍两天近5倍的罕见走势,拉开了近端注册制次新的批量表演。 今年重复18年杀指数的概率很低,但次新股的行情,绝不会马上就结束。 大股票上,预期春节前央行投放会加码,流动性会稍显宽松,过去
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1、市场看点 (1)继续强调风险,抱团股的衰退大势。 (2)机构偏好的星星之火 中天精装、奥马电器、二三四五、新文化,这些都获得机构少量买入甚至冲上涨停,这类个股和过去半年机构热衷的板块完全背离。 (3)市场情绪向超跌转移 金一文化、二三四五、远东股份、豆神教育等暴雷超跌股,利空出尽反而成了利好,今天有普涨的态势。 (4)锂矿补涨 新能源/锂矿是过去半年最大的主线,盐湖提锂方向在衰退(科达制造、西藏珠峰等),边缘三线锂电也被资金轮番冲击(远东股份、百川股份持股储能、中核钛白拟投项目涉锂)。 (5
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1、游戏大涨 游戏大涨主要有以下原因: (1)上午《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》:就地过年,鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务。 (2)快手2月5日上市,带动快手周边概念股,包括游戏。 (3)美股游戏驿站,大牌机构和明星投资人认为不值20美元,但在散户拥趸下连续暴涨,超过150美元,空头损失超过60亿美金。 (4)资金出逃抱团,风格切换。春节前注意高位抱团股的风险,尤其叠加这两天央行紧缩的信号。 2、业绩股分化 (1)焦炭陕西黑猫一度跌停,作为高度标杆,很
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1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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只买龙头的老韭菜
2021-02-03 23:56:59
0203要么新股要么低估
1、进入春节效应 春节前还剩下5个交易日,这期间要么休息、要么新股、要么低估。 新股,公众号写过多天,这是开始,远没有结束。 低估,主要是化工方向,公众号也写过很多天,焦炭、醋酸、有机硅等,今天的上涨基本上是老面孔;一些其他行业低估品种也开始被轮番攻击,昨天涨了潍柴动力,今天涨了威孚高科(不到10倍估值),建筑家装、养猪等低估赛道也被资金追逐。 附录一张各行业低估程度的表格,新年还有行情的话,低估板块值得轮番研究: 2、其它关注 万东医疗,美的集团入主,前一个美的入主对象是合康新能。 悦达投资,
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2021-02-03 00:01:11
0202游戏驿站继续崩盘
1、次新股 昨晚美股散户造反缴械投降(美国部分券商继续加大了交易管控限制),概念股份纷纷大跌;今晚美股游戏驿站的交易截止目前继续大跌。 直接投射到A股这边情绪股跳水。 但,这个位置,次新股的行情并没结束,一天翻倍的次新需要远离,有涨跌幅的次新很多很便宜。 传智教育(IT教育龙二争龙一,去年疫情停课一季报应该不错)、博迁新材(前段时间写过,镍粉硅粉龙头,下游是消费电子动力电池新工艺,黄金赛道),这两只都出现机构连续加码。 2、机构抱团 从大势上,依然是残余力量。 (1)盛和资源(叠加缅甸局势)、川
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2021-02-01 23:17:12
0201次新、白银,散户的热情
1、次新股情绪浪 继续把次新放在第一位。 无涨跌幅限制个股,连续两日爆发连续两日翻倍,当市场开始相信暴利时,可能duang~因此不要在分时上追高。 但有涨跌幅限制个股的次新,还在半路上。 具体的操作和基本面关系不大了,淘股吧风格回春期,盘面博弈各凭本事。 近期要么休息,要做就围绕次新。 2、WSB攻击比特币白银 攻击美股小盘,大成, GME游戏驿站走势截止发文时怂了; 攻击比特币(5000亿美金市值),大涨后大跌,即便马斯克推特喊单也推不动了; 攻击白银(500亿美金可交易市值),连续两天期货大
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2021-01-31 23:43:35
0131次新会重演18年群妖乱舞吗?
1、指数和历史的相似性 2018年1月底,经历大股抱团的指数上涨后,指数拐头,接下来进入残忍的杀指数的一年;那一年,对于接力炒作的游资而言,反而是大年,次新妖股络绎不绝,数板战法甚嚣尘上。 最近的指数结构,和当初异曲同工,但历史不会简单的重复。 但一个雷同点是,近期情绪化的次新股,再次站上了风口。 以C药易购一天翻倍两天近5倍的罕见走势,拉开了近端注册制次新的批量表演。 今年重复18年杀指数的概率很低,但次新股的行情,绝不会马上就结束。 大股票上,预期春节前央行投放会加码,流动性会稍显宽松,过去
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2021-01-28 23:36:50
0128公社部分逻辑荟萃
1、市场看点 (1)继续强调风险,抱团股的衰退大势。 (2)机构偏好的星星之火 中天精装、奥马电器、二三四五、新文化,这些都获得机构少量买入甚至冲上涨停,这类个股和过去半年机构热衷的板块完全背离。 (3)市场情绪向超跌转移 金一文化、二三四五、远东股份、豆神教育等暴雷超跌股,利空出尽反而成了利好,今天有普涨的态势。 (4)锂矿补涨 新能源/锂矿是过去半年最大的主线,盐湖提锂方向在衰退(科达制造、西藏珠峰等),边缘三线锂电也被资金轮番冲击(远东股份、百川股份持股储能、中核钛白拟投项目涉锂)。 (5
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2021-01-27 23:57:20
0127公社部分逻辑荟萃
1、游戏大涨 游戏大涨主要有以下原因: (1)上午《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》:就地过年,鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务。 (2)快手2月5日上市,带动快手周边概念股,包括游戏。 (3)美股游戏驿站,大牌机构和明星投资人认为不值20美元,但在散户拥趸下连续暴涨,超过150美元,空头损失超过60亿美金。 (4)资金出逃抱团,风格切换。春节前注意高位抱团股的风险,尤其叠加这两天央行紧缩的信号。 2、业绩股分化 (1)焦炭陕西黑猫一度跌停,作为高度标杆,很
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2021-01-27 00:04:08
0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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