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无名小韭64210511
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无名小韭64210511
2025-11-28 04:39:37
阿里生态赋能+硬件革新:夸克AI眼镜S1发布,开启智能穿戴新赛道,博士眼镜成核心受益标的 核心观点摘要 1. 产品定位:AI大模型+生态整合的标杆级智能穿戴设备:11月27日发布的夸克AI眼镜S1,是阿里巴巴在智能穿戴赛道的重磅布局,内置阿里最新千问助手,深度集成支付宝、高德地图、淘宝等核心生态资源,以1899元的高性价比定价,有望打破智能眼镜“小众化”僵局,成为现象级爆款产品。 2. 核心优势:硬件革新+生态壁垒,构筑差异化竞争力:产品搭载双旗舰芯片、4000nits高亮度双光机显示等硬核配置
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无名小韭64210511
2025-11-28 04:32:09
流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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无名小韭64210511
2025-11-28 04:28:36
政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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2025-11-28 04:18:48
11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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2025-11-28 04:14:49
A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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2025-11-27 12:45:12
11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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2025-11-27 09:12:08
美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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阿里生态赋能+硬件革新:夸克AI眼镜S1发布,开启智能穿戴新赛道,博士眼镜成核心受益标的 核心观点摘要 1. 产品定位:AI大模型+生态整合的标杆级智能穿戴设备:11月27日发布的夸克AI眼镜S1,是阿里巴巴在智能穿戴赛道的重磅布局,内置阿里最新千问助手,深度集成支付宝、高德地图、淘宝等核心生态资源,以1899元的高性价比定价,有望打破智能眼镜“小众化”僵局,成为现象级爆款产品。 2. 核心优势:硬件革新+生态壁垒,构筑差异化竞争力:产品搭载双旗舰芯片、4000nits高亮度双光机显示等硬核配置
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流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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阿里生态赋能+硬件革新:夸克AI眼镜S1发布,开启智能穿戴新赛道,博士眼镜成核心受益标的 核心观点摘要 1. 产品定位:AI大模型+生态整合的标杆级智能穿戴设备:11月27日发布的夸克AI眼镜S1,是阿里巴巴在智能穿戴赛道的重磅布局,内置阿里最新千问助手,深度集成支付宝、高德地图、淘宝等核心生态资源,以1899元的高性价比定价,有望打破智能眼镜“小众化”僵局,成为现象级爆款产品。 2. 核心优势:硬件革新+生态壁垒,构筑差异化竞争力:产品搭载双旗舰芯片、4000nits高亮度双光机显示等硬核配置
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流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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阿里生态赋能+硬件革新:夸克AI眼镜S1发布,开启智能穿戴新赛道,博士眼镜成核心受益标的 核心观点摘要 1. 产品定位:AI大模型+生态整合的标杆级智能穿戴设备:11月27日发布的夸克AI眼镜S1,是阿里巴巴在智能穿戴赛道的重磅布局,内置阿里最新千问助手,深度集成支付宝、高德地图、淘宝等核心生态资源,以1899元的高性价比定价,有望打破智能眼镜“小众化”僵局,成为现象级爆款产品。 2. 核心优势:硬件革新+生态壁垒,构筑差异化竞争力:产品搭载双旗舰芯片、4000nits高亮度双光机显示等硬核配置
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流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025-11-27 09:06:13
2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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2025-11-28 04:39:37
阿里生态赋能+硬件革新:夸克AI眼镜S1发布,开启智能穿戴新赛道,博士眼镜成核心受益标的 核心观点摘要 1. 产品定位:AI大模型+生态整合的标杆级智能穿戴设备:11月27日发布的夸克AI眼镜S1,是阿里巴巴在智能穿戴赛道的重磅布局,内置阿里最新千问助手,深度集成支付宝、高德地图、淘宝等核心生态资源,以1899元的高性价比定价,有望打破智能眼镜“小众化”僵局,成为现象级爆款产品。 2. 核心优势:硬件革新+生态壁垒,构筑差异化竞争力:产品搭载双旗舰芯片、4000nits高亮度双光机显示等硬核配置
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2025-11-28 04:32:09
流感疫情超预期爆发:用药需求刚性释放,双核心标的价值解析报告 核心观点摘要 1. 疫情强度创近3年新高:2025年第47周全国流感样病例暴发疫情达1234起,同比2024年激增6070%、较2023年同期增长1293%,安徽疾控已将流感风险升至最高5级,全国多数省份进入“中流行水平”,本轮流感呈现“传播广、持续久、儿童感染占比高”的特征,催生用药需求刚性爆发。 2. 需求链条全面激活:流感疫情推动“对症缓解+抗病毒治疗”全链条用药需求放量,复方感冒药终端销量同比激增280%,奥司他韦等特效药出现
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2025-11-28 04:28:36
政策共振+历史周期共振:2025年12月大消费板块妖股行情深度推演报告 核心观点摘要 1. 政策锚定方向:工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确“传统食品产业升级、特色潮品培育、全渠道需求匹配”三大核心主线,为年末消费板块提供强政策支撑,形成“政策红利+业绩旺季”的双重共振。 2. 历史规律验证:复盘2022-2024年市场表现,每年12月均为消费妖股集中爆发期——2022年西安饮食(11连板)、2023年惠发食品(8连板)、2024年一鸣食品(7连板)
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2025-11-28 04:18:48
11月27日A股复盘及28日盘前推演报告 一、11月27日市场核心复盘 (一)行情特征:指数虚涨与个股分化并存,典型"护盘式震荡" 11月27日市场延续近期"老剧本"演绎:早盘板块轮动冲高带动指数小幅上行,但缺乏持续资金接力,随后逐步回落并维持弱势震荡,尾盘阶段伴随部分资金恐慌出逃,最终呈现"冲高回落、尾盘微跌"的走势。从盘面结果看,上证指数收红但多数个股收跌,投资者普遍面临"指数红而账户绿"的被动局面,本质是资金集中于权重板块护盘,中小盘题材股缺乏流动性支撑的结构性分化特征。 (二)核心矛盾:
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A股市场核心动态与标的逻辑全景(2025年11月27日) 一、政策催化与事件驱动型机会 (一)消费升级政策落地,万亿级赛道再迎利好 多部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,明确2027年发展目标:消费品供给结构实现显著优化,培育形成3个万亿级消费领域及10个千亿级消费热点,打造一批兼具文化内涵与全球影响力的高品质消费品标杆。政策聚焦供需两端发力,一方面通过优化供给满足居民升级型消费需求,另一方面助力本土消费品牌崛起,相关细分领域龙头有望充分受益。 - 核心标的:海欣食
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2025-11-27 12:45:12
11月27日A股午盘策略提醒 核心观点 当前市场量能持续处于低位震荡状态,午后需重点关注量能变化与关键支撑/压力位的博弈,操作上建议遵循“顺势而为、严控仓位”原则,避免盲目跟风或恐慌抛售。 两种情景应对策略 1. 情景一:缩量回踩,结构性低吸机会 若午后市场延续缩量格局,指数向3820点附近关键支撑位回落,且过程中伴随恐慌性抛盘释放(成交量短时放大),可针对科技、先进制造、航天军工、新材料等前沿赛道中基本面扎实、前期调整充分的标的,采取小仓位低吸策略,止损位参考3800点整数关口。 2. 情景二
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美联储降息周期下的资产重估:黄金与铜价共振,紫金矿业&洛阳钼业中长期价值凸显 在全球货币政策转向的关键窗口期,美联储降息预期持续升温,成为驱动大类资产价格重估的核心逻辑。历史数据与市场规律显示,降息周期往往伴随美元指数走弱,而弱美元环境下,以黄金为代表的避险资产与以铜为代表的工业金属将迎来双重利好,A股相关资源类龙头企业也将充分受益于资产价格上涨与估值修复的共振。本文聚焦紫金矿业(601899.SH)与洛阳钼业(603993.SH),结合行业逻辑与公司基本面,解析其在降息周期下的投资价值。 一、
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2025年11月27日A股盘前策略:震荡格局下的攻守节奏与板块机会梳理 一、市场核心区间与多空逻辑预判 (一)关键点位测算与波动框架 结合隔夜外围市场表现(美股震荡调整、大宗商品分化、人民币汇率平稳运行)及A股近期量能结构,今日大盘大概率呈现低开震荡、区间博弈的格局,核心点位参考如下: - 开盘预判:预计早盘低开于3860点附近,主要受外围市场情绪传导与内部获利盘消化影响,开盘后或面临短期抛压测试; - 压力区间:上方核心压力位聚焦3880点附近,该位置既是前期震荡平台上沿,也是5日均线与10日
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华研精机(301138.SZ)技术面与逻辑深度解析:震荡蓄力期的攻守策略 华研精机作为A股机器人题材相关标的,近期股价呈现“前期强势回调+低位企稳蓄力”的特征,其技术形态、股性特征与题材逻辑的多重博弈,为不同风格投资者提供了差异化参与机会。本文从走势复盘、核心逻辑拆解、攻守策略构建三个维度,对标的进行全面解析,为投资决策提供参考。 一、走势复盘:强势回调后的企稳博弈,多周期趋势未破 (一)阶段走势特征:回调幅度超预期,低位支撑显韧性 1. 前期强势与中期回调形成反差:该股在2025年8月前维持强
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流感高发期催化药房连锁价值凸显:老百姓大药房的短期业绩弹性与长期成长逻辑 近期,全国多地进入流感高发阶段,甲流、乙流、呼吸道合胞病毒等多类病原体交织传播,医院发热门诊就诊量激增,学校、社区等场景的感染案例持续增加。在这一波民生健康需求集中释放的背景下,连锁药房作为承接基层医疗健康服务的核心枢纽,不仅成为保障药品供应、缓解就医压力的关键力量,更凭借季节性需求爆发与长期产业红利的双重加持,展现出显著的投资价值。本文以全国性龙头连锁药企老百姓大药房(603883.SH)为例,深度解析流感季下药房连锁的
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2025年11月26日 A股产业动态与个股核心逻辑梳理 一、宏观政策与产业赛道催化 (一)卫星物联网:商用化进程加速,开启千亿市场空间 工信部正式发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》,标志着我国卫星物联网产业从技术研发阶段迈入规模化商用验证关键期。卫星物联网作为天地一体化通信网络的核心组成部分,在智慧农业、海洋监测、应急通信、物联网终端接入等领域具有不可替代的优势。随着商用试验的推进,产业链上下游(卫星制造、发射服务、终端设备、运营服务)将迎来订单释放与技术迭代双重机遇,相关标的雷科
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柔性制造+AI赋能双线驱动,消费供需适配政策下的核心标的矩阵解析 核心逻辑框架 在六部委《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》政策催化下,柔性制造作为破解供需错配的核心路径,叠加AI技术在生产全链路的深度渗透,成为消费产业升级与制造业转型的核心主线。以下标的覆盖丝绸、服装、家居、机械装备等多个消费关联领域,分别以技术创新、场景落地、产业链赋能等差异化优势,构筑起“柔性制造+AI”的投资标的矩阵,精准契合政策导向与市场需求升级趋势。 一、AI深度融合标杆:技术重构传统产业创新范式 万
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六部委联合印发促消费新政,供需适配引领消费升级,万亿级赛道迎长期投资机遇 核心观点摘要 1. 政策定位:二十届四中全会后首个促消费纲领性文件:经国务院同意,工信部、国家发改委、商务部等六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(以下简称《方案》),作为党的二十届四中全会后首个聚焦消费领域的重磅政策文件,其以“消费升级引领产业升级,优质供给满足多元需求”为核心主线,明确了2027-2030年消费领域发展目标与路径,将成为未来数年消费市场扩容与产业升级的核心政策指引。 2.
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政策驱动供需适配革命,柔性制造+设备升级双线共振,工业互联网与母机赛道迎战略机遇 核心观点摘要 1. 消费板块大涨背后的核心逻辑重构:近期消费板块异动上涨,表面源于政策利好催化与量化资金助推,但深层核心在于“供需适配性”这一关键命题的破局。12月14日会议明确提出发展柔性制造工厂,旨在通过供应端的柔性化转型,构建“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,为消费板块乃至制造业升级奠定核心基础。 2. 政策组合拳加码产业升级:中国拟制定大规模装备升级和消费品以旧换新计划,与柔性制造发展要求形成政策合
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黑五爆单+降息预期共振,出口链跨境电商赛道:业绩确定性与估值切换下的投资机遇深度解析 核心观点摘要 1. 黑五消费热潮引爆国货出海:2025年美国黑色星期五购物季中,中国跨境电商产品成为欧美消费者抢购焦点,高性价比与供应链韧性推动国货线上销量逆势爆发,验证中国优质供应链全球竞争力。 2. 政策与需求双重催化出口链:信达消费指出,当前美国12月降息概率预期已上修至80%以上,流动性宽松预期叠加海外企业订单回暖,出口链Q4双位数增长成为普遍现象,交易性机会凸显。 3. 业绩与估值双升逻辑明确:黑五销
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