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无名小韭64210511
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无名小韭64210511
2025-11-21 14:39:00
市场调整阶段策略提示及风险警示 各位投资者伙伴,下午好! 当前A股市场已进入明确调整周期,资金避险情绪升温,整体呈现防守型配置特征。此前我们已多次在沟通中提示市场回调风险,并强调阶段性观望、暂不建仓的核心策略,正是为应对本轮下行行情做足准备。今日主要指数有效跌破60日均线关键支撑位,技术面呈现进一步下行趋势,短期调整压力仍将持续释放。在此特别提示:持仓集中度较高的投资者需果断采取风控措施,通过减持高位品种、降低仓位等方式规避系统性风险,切勿犹豫观望。 尽管市场处于调整周期,但无需过度恐慌,即便在
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无名小韭64210511
2025-11-21 07:09:30
岁末行情策略报告:守成稳进,静待来年新局 临近2025年末,A股市场正逐步进入典型的“年末缩量调整周期”。从历史复盘来看,每年12月至次年1月,市场往往呈现出成交量萎缩、板块轮动放缓、资金避险情绪升温的特征——一方面,机构资金面临年终结算、业绩考核压力,调仓换股动作趋于谨慎,增量资金入场意愿不足;另一方面,前期涨幅较大的板块存在获利了结需求,市场整体波动中枢下移,结构性机会多于系统性机会。 在这一背景下,“守住2025年以来的投资成果”已成为当前阶段的核心策略逻辑。对于不同投资能力的参与者,我们
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无名小韭64210511
2025-11-21 06:37:12
银行板块价值重估白皮书:致市场参与者的价值觉醒倡议书 时维大暑,暑气蒸腾,A股市场分化加剧之际,银行板块逆势崛起,工农中建交招等头部机构股价相继突破历史峰值,旌旗蔽空之势已成。值此行业价值重估的关键节点,我们谨向市场全体空头、观望者、科技赛道拥趸及周期怀疑论者,奉上此份价值分析倡议书,愿以数据为基、逻辑为纲,助君拨开认知迷雾,把握低估值资产的确定性机遇。 一、认知纠偏:解构银行板块的三大核心投资逻辑 市场长期以来对银行板块存在“旧经济僵尸”“增长乏力”“地产风险关联”等认知偏差,却忽视其在经济弱
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无名小韭64210511
2025-11-20 08:54:18
万达电影AI玩具布局:政策东风下的影视IP与AI技术融合新机遇 作为中国影视行业的领军企业,万达电影近年来加速推进数字化转型,AI技术应用成为其战略布局的核心支点,而AI玩具领域的探索正是这一战略的重要落地场景。公司旗下核心消费品牌“影时光”已启动AI玩具产品线的专项研发,依托万达电影在影视IP储备、线下渠道网络及消费群体触达方面的深厚积淀,旨在打造兼具科技属性、娱乐体验与收藏价值的创新产品,为玩具市场注入差异化竞争活力。 从行业背景来看,AI玩具赛道正迎来政策与市场的双重利好。11月19日,工
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无名小韭64210511
2025-11-20 07:06:46
全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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2025-11-20 06:45:48
红旗连锁:国潮背书下的本土便利店龙头,日本替代与民生保障双重赋能 作为四川商投旗下国有控股零售标杆,红旗连锁(A股代码:sz002697)凭借“唯一曾入驻中南海的零售连锁”这一顶级品牌背书,叠加3000余家门店构建的密集终端网络,在日本便利店主导的国内市场中,成为本土替代浪潮的核心标的。恰逢日本替代、家国情怀等主题热度攀升,公司以“民生保障为基、数字化赋能为翼”,既承载着中华儿女对“红旗”品牌的情感共鸣,更在便利店行业2.0升级浪潮中展现出强劲的成长韧性。 一、顶级品牌背书+情感价值共鸣,铸就差
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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2025-11-20 06:25:24
市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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2025-11-19 15:13:23
近期A股市场高位标的呈现集中调整态势,短线交易情绪持续降温,题材板块轮动加速且盈利效应边际收缩,市场进入"高波动、低容错"阶段,局部扰动即可能引发资金恐慌性出逃。 叠加周四时间窗口临近,资金避险情绪升温,场内资金更倾向于观望等待风险充分释放,而非在情绪弱势周期盲目博弈抄底机会。 基于上述市场判断,本周我们已多次提示操作核心逻辑: 坚守现有持仓结构、保持中性仓位或空仓观望,待市场抛压集中宣泄完毕、情绪拐点明确后,再聚焦估值与成长匹配度更高的优质标的布局。 最近这两天未推出新的建仓标的及相关推荐,正
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金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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2025-11-19 07:40:35
夸克AI眼镜:生态协同与技术创新驱动的智能穿戴新标杆——紫建电子(301121)供应链价值深度解析 在AI终端侧加速落地的产业浪潮中,智能眼镜作为下一代人机交互入口的核心载体,正迎来技术迭代与生态整合的双重爆发。阿里巴巴即将于11月27日发布的首款自研夸克AI眼镜,凭借在生态整合、佩戴体验、续航能力及显示技术四大核心维度的突破性创新,重新定义了智能穿戴设备的实用性与便捷性边界。而紫建电子(301121)作为阿里智能眼镜的主要供应商,深度绑定头部终端品牌,将直接受益于产品放量与行业景气度提升,其供
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2025-11-19 07:33:12
两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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2025-11-19 07:22:38
感恩贵人:照亮征途,成就不凡 提点你的贵人,是生命迷雾中的一束光,于迷茫时拨云见日,为你指引前行的方向; 帮扶你的贵人,是攀登路上的一级级阶梯,于困顿中托举助力,让你跨越荆棘、拾级而上; 批评你的贵人,是成长途中的良师益友,于懈怠时直言不讳,用逆耳忠言雕琢你的棱角、沉淀你的心智; 借你钱的贵人,是人生低谷的温暖支撑,于窘迫时倾囊相助,以信任为桥,伴你熬过风雨、重拾底气。 人生如逆旅,我们并非孤身前行。正是贵人的知遇之恩、帮扶之情、警醒之意、信任之托,在岁月长河中不断滋养我们的品格,淬炼我们的心智
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资本市场热点全景与核心标的深度解析(2025年11月19日) 一、核心板块动态与产业逻辑洞察 (一)AI产业链:技术迭代驱动全场景爆发 全球AI大模型领域迎来密集上新周期,产业落地节奏持续提速。谷歌Gemini3.0将于本周正式亮相,作为新一代多模态大模型,其在自然语言处理、图像识别及复杂任务执行能力上的突破有望重构行业标准;国内巨头阿里巴巴同步推进技术商业化,Qwen3大模型正式进军toC市场,标志着AI技术从B端赋能向大众消费场景渗透的关键转折。在技术落地与政策支持的双重催化下,AI应用生态
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市场调整阶段策略提示及风险警示 各位投资者伙伴,下午好! 当前A股市场已进入明确调整周期,资金避险情绪升温,整体呈现防守型配置特征。此前我们已多次在沟通中提示市场回调风险,并强调阶段性观望、暂不建仓的核心策略,正是为应对本轮下行行情做足准备。今日主要指数有效跌破60日均线关键支撑位,技术面呈现进一步下行趋势,短期调整压力仍将持续释放。在此特别提示:持仓集中度较高的投资者需果断采取风控措施,通过减持高位品种、降低仓位等方式规避系统性风险,切勿犹豫观望。 尽管市场处于调整周期,但无需过度恐慌,即便在
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岁末行情策略报告:守成稳进,静待来年新局 临近2025年末,A股市场正逐步进入典型的“年末缩量调整周期”。从历史复盘来看,每年12月至次年1月,市场往往呈现出成交量萎缩、板块轮动放缓、资金避险情绪升温的特征——一方面,机构资金面临年终结算、业绩考核压力,调仓换股动作趋于谨慎,增量资金入场意愿不足;另一方面,前期涨幅较大的板块存在获利了结需求,市场整体波动中枢下移,结构性机会多于系统性机会。 在这一背景下,“守住2025年以来的投资成果”已成为当前阶段的核心策略逻辑。对于不同投资能力的参与者,我们
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银行板块价值重估白皮书:致市场参与者的价值觉醒倡议书 时维大暑,暑气蒸腾,A股市场分化加剧之际,银行板块逆势崛起,工农中建交招等头部机构股价相继突破历史峰值,旌旗蔽空之势已成。值此行业价值重估的关键节点,我们谨向市场全体空头、观望者、科技赛道拥趸及周期怀疑论者,奉上此份价值分析倡议书,愿以数据为基、逻辑为纲,助君拨开认知迷雾,把握低估值资产的确定性机遇。 一、认知纠偏:解构银行板块的三大核心投资逻辑 市场长期以来对银行板块存在“旧经济僵尸”“增长乏力”“地产风险关联”等认知偏差,却忽视其在经济弱
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万达电影AI玩具布局:政策东风下的影视IP与AI技术融合新机遇 作为中国影视行业的领军企业,万达电影近年来加速推进数字化转型,AI技术应用成为其战略布局的核心支点,而AI玩具领域的探索正是这一战略的重要落地场景。公司旗下核心消费品牌“影时光”已启动AI玩具产品线的专项研发,依托万达电影在影视IP储备、线下渠道网络及消费群体触达方面的深厚积淀,旨在打造兼具科技属性、娱乐体验与收藏价值的创新产品,为玩具市场注入差异化竞争活力。 从行业背景来看,AI玩具赛道正迎来政策与市场的双重利好。11月19日,工
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全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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红旗连锁:国潮背书下的本土便利店龙头,日本替代与民生保障双重赋能 作为四川商投旗下国有控股零售标杆,红旗连锁(A股代码:sz002697)凭借“唯一曾入驻中南海的零售连锁”这一顶级品牌背书,叠加3000余家门店构建的密集终端网络,在日本便利店主导的国内市场中,成为本土替代浪潮的核心标的。恰逢日本替代、家国情怀等主题热度攀升,公司以“民生保障为基、数字化赋能为翼”,既承载着中华儿女对“红旗”品牌的情感共鸣,更在便利店行业2.0升级浪潮中展现出强劲的成长韧性。 一、顶级品牌背书+情感价值共鸣,铸就差
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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近期A股市场高位标的呈现集中调整态势,短线交易情绪持续降温,题材板块轮动加速且盈利效应边际收缩,市场进入"高波动、低容错"阶段,局部扰动即可能引发资金恐慌性出逃。 叠加周四时间窗口临近,资金避险情绪升温,场内资金更倾向于观望等待风险充分释放,而非在情绪弱势周期盲目博弈抄底机会。 基于上述市场判断,本周我们已多次提示操作核心逻辑: 坚守现有持仓结构、保持中性仓位或空仓观望,待市场抛压集中宣泄完毕、情绪拐点明确后,再聚焦估值与成长匹配度更高的优质标的布局。 最近这两天未推出新的建仓标的及相关推荐,正
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金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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夸克AI眼镜:生态协同与技术创新驱动的智能穿戴新标杆——紫建电子(301121)供应链价值深度解析 在AI终端侧加速落地的产业浪潮中,智能眼镜作为下一代人机交互入口的核心载体,正迎来技术迭代与生态整合的双重爆发。阿里巴巴即将于11月27日发布的首款自研夸克AI眼镜,凭借在生态整合、佩戴体验、续航能力及显示技术四大核心维度的突破性创新,重新定义了智能穿戴设备的实用性与便捷性边界。而紫建电子(301121)作为阿里智能眼镜的主要供应商,深度绑定头部终端品牌,将直接受益于产品放量与行业景气度提升,其供
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两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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感恩贵人:照亮征途,成就不凡 提点你的贵人,是生命迷雾中的一束光,于迷茫时拨云见日,为你指引前行的方向; 帮扶你的贵人,是攀登路上的一级级阶梯,于困顿中托举助力,让你跨越荆棘、拾级而上; 批评你的贵人,是成长途中的良师益友,于懈怠时直言不讳,用逆耳忠言雕琢你的棱角、沉淀你的心智; 借你钱的贵人,是人生低谷的温暖支撑,于窘迫时倾囊相助,以信任为桥,伴你熬过风雨、重拾底气。 人生如逆旅,我们并非孤身前行。正是贵人的知遇之恩、帮扶之情、警醒之意、信任之托,在岁月长河中不断滋养我们的品格,淬炼我们的心智
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资本市场热点全景与核心标的深度解析(2025年11月19日) 一、核心板块动态与产业逻辑洞察 (一)AI产业链:技术迭代驱动全场景爆发 全球AI大模型领域迎来密集上新周期,产业落地节奏持续提速。谷歌Gemini3.0将于本周正式亮相,作为新一代多模态大模型,其在自然语言处理、图像识别及复杂任务执行能力上的突破有望重构行业标准;国内巨头阿里巴巴同步推进技术商业化,Qwen3大模型正式进军toC市场,标志着AI技术从B端赋能向大众消费场景渗透的关键转折。在技术落地与政策支持的双重催化下,AI应用生态
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银行板块价值重估白皮书:致市场参与者的价值觉醒倡议书 时维大暑,暑气蒸腾,A股市场分化加剧之际,银行板块逆势崛起,工农中建交招等头部机构股价相继突破历史峰值,旌旗蔽空之势已成。值此行业价值重估的关键节点,我们谨向市场全体空头、观望者、科技赛道拥趸及周期怀疑论者,奉上此份价值分析倡议书,愿以数据为基、逻辑为纲,助君拨开认知迷雾,把握低估值资产的确定性机遇。 一、认知纠偏:解构银行板块的三大核心投资逻辑 市场长期以来对银行板块存在“旧经济僵尸”“增长乏力”“地产风险关联”等认知偏差,却忽视其在经济弱
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万达电影AI玩具布局:政策东风下的影视IP与AI技术融合新机遇 作为中国影视行业的领军企业,万达电影近年来加速推进数字化转型,AI技术应用成为其战略布局的核心支点,而AI玩具领域的探索正是这一战略的重要落地场景。公司旗下核心消费品牌“影时光”已启动AI玩具产品线的专项研发,依托万达电影在影视IP储备、线下渠道网络及消费群体触达方面的深厚积淀,旨在打造兼具科技属性、娱乐体验与收藏价值的创新产品,为玩具市场注入差异化竞争活力。 从行业背景来看,AI玩具赛道正迎来政策与市场的双重利好。11月19日,工
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全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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红旗连锁:国潮背书下的本土便利店龙头,日本替代与民生保障双重赋能 作为四川商投旗下国有控股零售标杆,红旗连锁(A股代码:sz002697)凭借“唯一曾入驻中南海的零售连锁”这一顶级品牌背书,叠加3000余家门店构建的密集终端网络,在日本便利店主导的国内市场中,成为本土替代浪潮的核心标的。恰逢日本替代、家国情怀等主题热度攀升,公司以“民生保障为基、数字化赋能为翼”,既承载着中华儿女对“红旗”品牌的情感共鸣,更在便利店行业2.0升级浪潮中展现出强劲的成长韧性。 一、顶级品牌背书+情感价值共鸣,铸就差
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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近期A股市场高位标的呈现集中调整态势,短线交易情绪持续降温,题材板块轮动加速且盈利效应边际收缩,市场进入"高波动、低容错"阶段,局部扰动即可能引发资金恐慌性出逃。 叠加周四时间窗口临近,资金避险情绪升温,场内资金更倾向于观望等待风险充分释放,而非在情绪弱势周期盲目博弈抄底机会。 基于上述市场判断,本周我们已多次提示操作核心逻辑: 坚守现有持仓结构、保持中性仓位或空仓观望,待市场抛压集中宣泄完毕、情绪拐点明确后,再聚焦估值与成长匹配度更高的优质标的布局。 最近这两天未推出新的建仓标的及相关推荐,正
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金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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夸克AI眼镜:生态协同与技术创新驱动的智能穿戴新标杆——紫建电子(301121)供应链价值深度解析 在AI终端侧加速落地的产业浪潮中,智能眼镜作为下一代人机交互入口的核心载体,正迎来技术迭代与生态整合的双重爆发。阿里巴巴即将于11月27日发布的首款自研夸克AI眼镜,凭借在生态整合、佩戴体验、续航能力及显示技术四大核心维度的突破性创新,重新定义了智能穿戴设备的实用性与便捷性边界。而紫建电子(301121)作为阿里智能眼镜的主要供应商,深度绑定头部终端品牌,将直接受益于产品放量与行业景气度提升,其供
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两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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感恩贵人:照亮征途,成就不凡 提点你的贵人,是生命迷雾中的一束光,于迷茫时拨云见日,为你指引前行的方向; 帮扶你的贵人,是攀登路上的一级级阶梯,于困顿中托举助力,让你跨越荆棘、拾级而上; 批评你的贵人,是成长途中的良师益友,于懈怠时直言不讳,用逆耳忠言雕琢你的棱角、沉淀你的心智; 借你钱的贵人,是人生低谷的温暖支撑,于窘迫时倾囊相助,以信任为桥,伴你熬过风雨、重拾底气。 人生如逆旅,我们并非孤身前行。正是贵人的知遇之恩、帮扶之情、警醒之意、信任之托,在岁月长河中不断滋养我们的品格,淬炼我们的心智
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资本市场热点全景与核心标的深度解析(2025年11月19日) 一、核心板块动态与产业逻辑洞察 (一)AI产业链:技术迭代驱动全场景爆发 全球AI大模型领域迎来密集上新周期,产业落地节奏持续提速。谷歌Gemini3.0将于本周正式亮相,作为新一代多模态大模型,其在自然语言处理、图像识别及复杂任务执行能力上的突破有望重构行业标准;国内巨头阿里巴巴同步推进技术商业化,Qwen3大模型正式进军toC市场,标志着AI技术从B端赋能向大众消费场景渗透的关键转折。在技术落地与政策支持的双重催化下,AI应用生态
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市场调整阶段策略提示及风险警示 各位投资者伙伴,下午好! 当前A股市场已进入明确调整周期,资金避险情绪升温,整体呈现防守型配置特征。此前我们已多次在沟通中提示市场回调风险,并强调阶段性观望、暂不建仓的核心策略,正是为应对本轮下行行情做足准备。今日主要指数有效跌破60日均线关键支撑位,技术面呈现进一步下行趋势,短期调整压力仍将持续释放。在此特别提示:持仓集中度较高的投资者需果断采取风控措施,通过减持高位品种、降低仓位等方式规避系统性风险,切勿犹豫观望。 尽管市场处于调整周期,但无需过度恐慌,即便在
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岁末行情策略报告:守成稳进,静待来年新局 临近2025年末,A股市场正逐步进入典型的“年末缩量调整周期”。从历史复盘来看,每年12月至次年1月,市场往往呈现出成交量萎缩、板块轮动放缓、资金避险情绪升温的特征——一方面,机构资金面临年终结算、业绩考核压力,调仓换股动作趋于谨慎,增量资金入场意愿不足;另一方面,前期涨幅较大的板块存在获利了结需求,市场整体波动中枢下移,结构性机会多于系统性机会。 在这一背景下,“守住2025年以来的投资成果”已成为当前阶段的核心策略逻辑。对于不同投资能力的参与者,我们
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银行板块价值重估白皮书:致市场参与者的价值觉醒倡议书 时维大暑,暑气蒸腾,A股市场分化加剧之际,银行板块逆势崛起,工农中建交招等头部机构股价相继突破历史峰值,旌旗蔽空之势已成。值此行业价值重估的关键节点,我们谨向市场全体空头、观望者、科技赛道拥趸及周期怀疑论者,奉上此份价值分析倡议书,愿以数据为基、逻辑为纲,助君拨开认知迷雾,把握低估值资产的确定性机遇。 一、认知纠偏:解构银行板块的三大核心投资逻辑 市场长期以来对银行板块存在“旧经济僵尸”“增长乏力”“地产风险关联”等认知偏差,却忽视其在经济弱
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万达电影AI玩具布局:政策东风下的影视IP与AI技术融合新机遇 作为中国影视行业的领军企业,万达电影近年来加速推进数字化转型,AI技术应用成为其战略布局的核心支点,而AI玩具领域的探索正是这一战略的重要落地场景。公司旗下核心消费品牌“影时光”已启动AI玩具产品线的专项研发,依托万达电影在影视IP储备、线下渠道网络及消费群体触达方面的深厚积淀,旨在打造兼具科技属性、娱乐体验与收藏价值的创新产品,为玩具市场注入差异化竞争活力。 从行业背景来看,AI玩具赛道正迎来政策与市场的双重利好。11月19日,工
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全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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红旗连锁:国潮背书下的本土便利店龙头,日本替代与民生保障双重赋能 作为四川商投旗下国有控股零售标杆,红旗连锁(A股代码:sz002697)凭借“唯一曾入驻中南海的零售连锁”这一顶级品牌背书,叠加3000余家门店构建的密集终端网络,在日本便利店主导的国内市场中,成为本土替代浪潮的核心标的。恰逢日本替代、家国情怀等主题热度攀升,公司以“民生保障为基、数字化赋能为翼”,既承载着中华儿女对“红旗”品牌的情感共鸣,更在便利店行业2.0升级浪潮中展现出强劲的成长韧性。 一、顶级品牌背书+情感价值共鸣,铸就差
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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近期A股市场高位标的呈现集中调整态势,短线交易情绪持续降温,题材板块轮动加速且盈利效应边际收缩,市场进入"高波动、低容错"阶段,局部扰动即可能引发资金恐慌性出逃。 叠加周四时间窗口临近,资金避险情绪升温,场内资金更倾向于观望等待风险充分释放,而非在情绪弱势周期盲目博弈抄底机会。 基于上述市场判断,本周我们已多次提示操作核心逻辑: 坚守现有持仓结构、保持中性仓位或空仓观望,待市场抛压集中宣泄完毕、情绪拐点明确后,再聚焦估值与成长匹配度更高的优质标的布局。 最近这两天未推出新的建仓标的及相关推荐,正
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金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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夸克AI眼镜:生态协同与技术创新驱动的智能穿戴新标杆——紫建电子(301121)供应链价值深度解析 在AI终端侧加速落地的产业浪潮中,智能眼镜作为下一代人机交互入口的核心载体,正迎来技术迭代与生态整合的双重爆发。阿里巴巴即将于11月27日发布的首款自研夸克AI眼镜,凭借在生态整合、佩戴体验、续航能力及显示技术四大核心维度的突破性创新,重新定义了智能穿戴设备的实用性与便捷性边界。而紫建电子(301121)作为阿里智能眼镜的主要供应商,深度绑定头部终端品牌,将直接受益于产品放量与行业景气度提升,其供
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两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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资本市场热点全景与核心标的深度解析(2025年11月19日) 一、核心板块动态与产业逻辑洞察 (一)AI产业链:技术迭代驱动全场景爆发 全球AI大模型领域迎来密集上新周期,产业落地节奏持续提速。谷歌Gemini3.0将于本周正式亮相,作为新一代多模态大模型,其在自然语言处理、图像识别及复杂任务执行能力上的突破有望重构行业标准;国内巨头阿里巴巴同步推进技术商业化,Qwen3大模型正式进军toC市场,标志着AI技术从B端赋能向大众消费场景渗透的关键转折。在技术落地与政策支持的双重催化下,AI应用生态
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全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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2025-11-19 15:13:23
近期A股市场高位标的呈现集中调整态势,短线交易情绪持续降温,题材板块轮动加速且盈利效应边际收缩,市场进入"高波动、低容错"阶段,局部扰动即可能引发资金恐慌性出逃。 叠加周四时间窗口临近,资金避险情绪升温,场内资金更倾向于观望等待风险充分释放,而非在情绪弱势周期盲目博弈抄底机会。 基于上述市场判断,本周我们已多次提示操作核心逻辑: 坚守现有持仓结构、保持中性仓位或空仓观望,待市场抛压集中宣泄完毕、情绪拐点明确后,再聚焦估值与成长匹配度更高的优质标的布局。 最近这两天未推出新的建仓标的及相关推荐,正
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2025-11-19 08:18:22
金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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夸克AI眼镜:生态协同与技术创新驱动的智能穿戴新标杆——紫建电子(301121)供应链价值深度解析 在AI终端侧加速落地的产业浪潮中,智能眼镜作为下一代人机交互入口的核心载体,正迎来技术迭代与生态整合的双重爆发。阿里巴巴即将于11月27日发布的首款自研夸克AI眼镜,凭借在生态整合、佩戴体验、续航能力及显示技术四大核心维度的突破性创新,重新定义了智能穿戴设备的实用性与便捷性边界。而紫建电子(301121)作为阿里智能眼镜的主要供应商,深度绑定头部终端品牌,将直接受益于产品放量与行业景气度提升,其供
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两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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2025-11-19 07:22:38
感恩贵人:照亮征途,成就不凡 提点你的贵人,是生命迷雾中的一束光,于迷茫时拨云见日,为你指引前行的方向; 帮扶你的贵人,是攀登路上的一级级阶梯,于困顿中托举助力,让你跨越荆棘、拾级而上; 批评你的贵人,是成长途中的良师益友,于懈怠时直言不讳,用逆耳忠言雕琢你的棱角、沉淀你的心智; 借你钱的贵人,是人生低谷的温暖支撑,于窘迫时倾囊相助,以信任为桥,伴你熬过风雨、重拾底气。 人生如逆旅,我们并非孤身前行。正是贵人的知遇之恩、帮扶之情、警醒之意、信任之托,在岁月长河中不断滋养我们的品格,淬炼我们的心智
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2025-11-19 06:41:44
资本市场热点全景与核心标的深度解析(2025年11月19日) 一、核心板块动态与产业逻辑洞察 (一)AI产业链:技术迭代驱动全场景爆发 全球AI大模型领域迎来密集上新周期,产业落地节奏持续提速。谷歌Gemini3.0将于本周正式亮相,作为新一代多模态大模型,其在自然语言处理、图像识别及复杂任务执行能力上的突破有望重构行业标准;国内巨头阿里巴巴同步推进技术商业化,Qwen3大模型正式进军toC市场,标志着AI技术从B端赋能向大众消费场景渗透的关键转折。在技术落地与政策支持的双重催化下,AI应用生态
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2025-11-21 14:39:00
市场调整阶段策略提示及风险警示 各位投资者伙伴,下午好! 当前A股市场已进入明确调整周期,资金避险情绪升温,整体呈现防守型配置特征。此前我们已多次在沟通中提示市场回调风险,并强调阶段性观望、暂不建仓的核心策略,正是为应对本轮下行行情做足准备。今日主要指数有效跌破60日均线关键支撑位,技术面呈现进一步下行趋势,短期调整压力仍将持续释放。在此特别提示:持仓集中度较高的投资者需果断采取风控措施,通过减持高位品种、降低仓位等方式规避系统性风险,切勿犹豫观望。 尽管市场处于调整周期,但无需过度恐慌,即便在
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2025-11-21 07:09:30
岁末行情策略报告:守成稳进,静待来年新局 临近2025年末,A股市场正逐步进入典型的“年末缩量调整周期”。从历史复盘来看,每年12月至次年1月,市场往往呈现出成交量萎缩、板块轮动放缓、资金避险情绪升温的特征——一方面,机构资金面临年终结算、业绩考核压力,调仓换股动作趋于谨慎,增量资金入场意愿不足;另一方面,前期涨幅较大的板块存在获利了结需求,市场整体波动中枢下移,结构性机会多于系统性机会。 在这一背景下,“守住2025年以来的投资成果”已成为当前阶段的核心策略逻辑。对于不同投资能力的参与者,我们
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2025-11-21 06:37:12
银行板块价值重估白皮书:致市场参与者的价值觉醒倡议书 时维大暑,暑气蒸腾,A股市场分化加剧之际,银行板块逆势崛起,工农中建交招等头部机构股价相继突破历史峰值,旌旗蔽空之势已成。值此行业价值重估的关键节点,我们谨向市场全体空头、观望者、科技赛道拥趸及周期怀疑论者,奉上此份价值分析倡议书,愿以数据为基、逻辑为纲,助君拨开认知迷雾,把握低估值资产的确定性机遇。 一、认知纠偏:解构银行板块的三大核心投资逻辑 市场长期以来对银行板块存在“旧经济僵尸”“增长乏力”“地产风险关联”等认知偏差,却忽视其在经济弱
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2025-11-20 08:54:18
万达电影AI玩具布局:政策东风下的影视IP与AI技术融合新机遇 作为中国影视行业的领军企业,万达电影近年来加速推进数字化转型,AI技术应用成为其战略布局的核心支点,而AI玩具领域的探索正是这一战略的重要落地场景。公司旗下核心消费品牌“影时光”已启动AI玩具产品线的专项研发,依托万达电影在影视IP储备、线下渠道网络及消费群体触达方面的深厚积淀,旨在打造兼具科技属性、娱乐体验与收藏价值的创新产品,为玩具市场注入差异化竞争活力。 从行业背景来看,AI玩具赛道正迎来政策与市场的双重利好。11月19日,工
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2025-11-20 07:06:46
全球科技巨头驱动下的算力基建机遇:OCS与1.6T光模块双线爆发 在AI大模型迭代与算力需求激增的双重推动下,全球科技巨头正加速算力基建升级,谷歌、英伟达等龙头的技术布局与采购动作,为A股相关产业链带来明确投资主线。一方面,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦大举建仓谷歌母公司,叠加OCS光交换技术对算力效率的革命性提升,谷歌产业链相关标的价值凸显;另一方面,英伟达为1.6T光模块主动提价抢单,打破行业“年降”惯例,推动光模块行业进入“量价齐升”的景气周期。两大主线均契合国内“毫秒用算”政策导向,产业链核心
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2025-11-20 06:51:49
福瑞达:政策+事件双轮驱动,国货化妆品替代浪潮的核心标的 当前中日外交摩擦持续升级,国内抵制日货的消费情绪快速蔓延,资本市场已率先反应——水产板块作为传统反制主题先锋,中水渔业率先走出四连板强势行情,印证了事件驱动下主题投资的强大爆发力。而从历史复盘来看,核污染事件、钓鱼岛争端等过往冲突中,化妆品均是继水产之后的核心反制领域。如今,日本化妆品进口限制传闻再起,叠加国家层面政策精准护航与国货替代的产业趋势,化妆品板块正迎来确定性投资机遇,而集“玻尿酸全产业链布局+海峡两岸概念+政策红利适配”于一身
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红旗连锁:国潮背书下的本土便利店龙头,日本替代与民生保障双重赋能 作为四川商投旗下国有控股零售标杆,红旗连锁(A股代码:sz002697)凭借“唯一曾入驻中南海的零售连锁”这一顶级品牌背书,叠加3000余家门店构建的密集终端网络,在日本便利店主导的国内市场中,成为本土替代浪潮的核心标的。恰逢日本替代、家国情怀等主题热度攀升,公司以“民生保障为基、数字化赋能为翼”,既承载着中华儿女对“红旗”品牌的情感共鸣,更在便利店行业2.0升级浪潮中展现出强劲的成长韧性。 一、顶级品牌背书+情感价值共鸣,铸就差
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奥飞娱乐AI生态布局深度解析:多维合作构建“IP+AI”产业闭环 作为国内动漫IP运营与玩具制造龙头企业,奥飞娱乐(A股代码:sz002292)正以“AI技术赋能IP价值”为核心战略,构建覆盖科技巨头、物联网企业、AI创新主体的多元化合作生态。通过精准对接不同领域合作伙伴的核心能力,公司实现从智能硬件研发、技术模块优化到内容生态创新的全链条突破,推动“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等国民级IP向智能化、互动化、场景化升级,AI玩具业务收入占比持续提升,成为公司转型发展的核心增长引擎 。以下为其核心
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市场核心动态、标的解析及情绪观察(2025年11月20日) 一、全球及国内核心产业动态 (一)科技领域重大突破 谷歌正式发布新一代AI模型Gemini3 Pro,在核心性能维度实现跨越式提升:推理速度较前代提升显著,多模态处理能力(文本、图像、音频融合分析)进一步优化,代码生成与调试效率同步增强,将为AI应用落地、智能编程等领域带来新的技术革新,也间接带动相关算力、数据处理产业链的需求预期。 (二)大宗商品价格异动 1. 有机硅行业:中国氟硅有机材料工业协会牵头召开甲基氯硅烷企业高质量发展研讨会
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金融赋能消费升级:北京政策领航,本地优质标的迎来发展新机遇 2025年11月18日,中国人民银行北京市分行联合12部门正式印发《金融支持北京市提振和扩大消费的实施方案》(以下简称《方案》),明确提出力争2030年基本建成多元化消费金融服务体系,为北京国际消费中心城市建设注入强劲金融动力。北京社科院副研究员王鹏指出,这份覆盖商品消费、文旅体育、养老托育等多领域的政策礼包,不仅通过利率优惠、违约金减免等举措直接惠及消费者,更以金融与消费场景的深度融合为核心,从需求端激活潜力、供给端强化支撑,全方位推
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两岸协同上市稀缺标的深度解析:从合富中国到南侨食品的补涨逻辑挖掘 在当前两岸融合发展政策持续深化的背景下,资本市场涌现出一批具备独特稀缺性的投资标的。其中,两岸协同上市模式(母公司台股上市+子公司A股上市)凭借其深厚的政策契合度与稀缺性,成为资金聚焦的核心主线。合富中国(603122)作为该逻辑的标杆标的,凭借14天12板的强势表现引爆市场,而南侨食品(605339)作为全A股中少数具备相同核心逻辑的标的,在低位突破后展现出显著的补涨潜力,其投资价值值得深度剖析。 一、合富中国:政策标杆下的龙头
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感恩贵人:照亮征途,成就不凡 提点你的贵人,是生命迷雾中的一束光,于迷茫时拨云见日,为你指引前行的方向; 帮扶你的贵人,是攀登路上的一级级阶梯,于困顿中托举助力,让你跨越荆棘、拾级而上; 批评你的贵人,是成长途中的良师益友,于懈怠时直言不讳,用逆耳忠言雕琢你的棱角、沉淀你的心智; 借你钱的贵人,是人生低谷的温暖支撑,于窘迫时倾囊相助,以信任为桥,伴你熬过风雨、重拾底气。 人生如逆旅,我们并非孤身前行。正是贵人的知遇之恩、帮扶之情、警醒之意、信任之托,在岁月长河中不断滋养我们的品格,淬炼我们的心智
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